Бизнес-план ЧУП «ТвойПаркет»

В таблице 5.1 представлен расчет планируемого объема продукции на 2011 - 2013 гг.

 

Таблица 5.1 - Планируемый объём производства 2011-2013 гг.

Продукция	2011 г.			2012 г.			2013
	Объем выпуска,	Цена, 1 тыс. руб.	Объем продаж, млн. руб.	Объем выпуска,	Цена, 1 тыс. руб.	Объем продаж, млн. руб.	Объем выпуск,	Цена, 1 тыс. руб.	Объем продаж, млн. руб.
Штучный паркет	18720	73,9	1384,3	16000	90	1440	11500	100	1150
Художественный паркет	7200	224,4	1616	7300	240	1752	7600	250	1900
Четырёхгранный  паркет	7648	210	1606	7800	220	1760	7012	241	1690
Цветной-бесформенный паркет.	3000	340	1020	4541	440	1998	7000	360	2520
Итого			5626,3			6950			7260

 

К ведущему оборудованию относится  оборудование, на котором выполняются  основные, наиболее трудоемкие технологические  процессы и операции по изготовлению изделий. Ведущим оборудованием  по производству паркета на предприятии ЧУП «ТвойПаркет» являются

паркетная линия Griggio PT 2010, сушильная камера Rapid RA, автоматический торцовочно-фрезерный станок  GFN-9.

 

 

 

 

 

Ведущее оборудование и его  производительность указаны в табл. 5.2

«Ведущее оборудование производственного цеха ЧУП «ТвойПаркет»».

Таблица 5.2 - Ведущее оборудование производственного цеха ЧУП «ТвойПаркет»

Наименование оборудования	Год выпуска	Производительность	Количество единиц однотипного  оборудования
1. Griggio PT 2010	2010	19	1
2. Rapid RA	2005	90	2
3. GFN-9	2008	4	1

 

Составим баланс рабочего времени оборудования производственного цеха в таблице. 5.3

 

Таблица 5.3 -  Баланс рабочего времени оборудования цеха

Показатели	Значение
1. Календарный фонд  времени,  дни	365
2. Выходные и праздничные  дни	112
3. Номинальный фонд времени,  дни	253
4. Плановые простои, дни: 4.1. Капитальный ремонт 4.2. Текущий ремонт 4.3. Техническое обслуживание 4.4. Прочие	19 0 13 6 0
5. Эффективный фонд времени,  дни	234
6. Продолжительность работы  оборудования в течение суток,  ч.	8
7. Эффективный фонд рабочего  времени, ч.	1872

 

 К основным производственным  фондам, которые использует ЧУП  «ТвойПаркет», относится оборудование, здания, сооружения, транспортные средства, инструменты и прочее.  Рассчитаем  амортизационные отчисления основных производственных фондов.

 

Таблица 5.4 - Амортизация основных производственных фондов

Группа основных фондов	Балансовая стоимость, млн. руб.	Амортизационные отчисления
		Норма амортизации, %	Сумма амортизации, млн. руб.
1	2	3	4
1.Здания	4400	3,5	154
Продолжение таблицы 5.4
1	2	3	4
3.Передаточные устройства	700	10	70
4.Машины и оборудование	1200	10	120
5.Транспортные средства	175	12	21
6.Инструменты, производственный, хозяйственный  инвентарь	500	100	500
7. Прочее	7	100	7
Итого	8982		922

 

Рассчитаем  потребности в сырье и материалах, которые необходимы для производства паркета.  

 

Таблица 5.5 - Потребность в сырье и материалах

Вид сырья и материалов	Расход на год	Цена 1единицы, тыс. руб.	Суммарные затраты, млн. руб.
Обрезная доска (м куб)	4000	300	1200
Клей паркетный (литр.)	500	90	0,6
Лак  полировочный (литр.)	310	4	1,3
Тонирующие средства	100	150	15,0
Наборы по обслуживанию паркетной  линии	12	1858,3	22,3
Цветной лак	350	300	1,1
Дополнительные затраты	-	-	100,0
Итого	-	-	1340,3

 

Рассчитаем затраты на оплату труда.

 

Таблица 5.6 - Расчет фонда заработной платы

Название должности	Количество работников	Месячная заработная плата		Фонд годовой заработной платы, млн. руб.
		Оклад, тыс. руб.	Доплата,  тыс. руб.
1	2	3	4	5
Генеральный директор	1	5450	1200	79,8
Заместитель директора	1	3200	1200	52,8
Главный бухгалтер	1	1900	1200	37,2
Бухгалтер	2	1500	750	54,0
Продолжение таблицы 5.6
1	2	3	4	5
Дизайнер	2	1900	300	52,8
Маркетолог	1	2100	600	32,4
Менеджер по продажам	3	2200	800	108,0
Инженер	2	1950	450	57,6
Технолог	1	1750	350	25,2
Рабочие основного производства	30	980	470	435
Прочие работники	8	800	300	9,6
Итого	53			944,4

       

 Годовой фонд заработной платы на первый год работы предприятия составляет 944,4 млн. рублей.

На период работы предприятия  с 2011 по 2013 гг не планируются изменения  в среднесписочной численности  работников.

Рассчитанные ранее показатели позволяют  сформировать смету расходов на  2011-2013гг.

 

Таблица 5.7 – Сводная смета производственных расходов, млн. руб.

Статья затрат	2011 г.	2012 г.	2013г.
Сырье и материалы	1340,3	1440	1520
Электроэнергия	320,9	542.3	422,5
Коммунальные услуги	355	649.4	669,6
Всего материальных затрат	2016,2	2631.7	2612,1
Фонд заработной платы  работников	944,4	1070	1120
Начисление в фонд заработной платы	321,1	363,8	380,8
Проценты по кредиту	14,1	8,3	4,2
Амортизация основных фондов	922	1107	1139
Расходы на рекламу	233	184,8	300,7
Прочие расходы	130	167	185
Итого: издержки производства	4580,8	5534,4	5741,8

 

Важным моментом являются мероприятия по снижению издержек, т к они способствуют снижению себестоимости продукции и как  следствие снижению цены. Низкая цена является одним из ключевых факторов благодаря которому ЧУП «ТвойПаркет» собирается конкурировать на рынке паркета в Республике Беларусь.

Мероприятия по снижению издержек:

1. увеличение объёма производства в 2 раза поспособствует снижению издержек на 10-15%
2. снижение затрат на материалы путём поиска новых, более выгодных поставщиков обрезной доски.
3. замораживания тех основных фондов, которые не используются временно в производственном процессе, но на которые продолжает начисляться амортизация.

Реализация данных мероприятиях позволит снизить общие издержки на производство паркета от 10% до 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Организационный план

 

  Этот раздел разработки  бизнес-плана дает характеристику  системы управления и описание  схемы организационной структуры  предприятия. 

Для начала и развития бизнеса  самое важное условие – это  высококвалифицированный персонал.

Персонал  ЧУП «ТвойПаркет»  — это специалисты с высшим и средним специальным образованием, профессионально подготовленные для  работы в сфере производства паркета.

 Организационная структура  управления предприятием представлена  на рисунке 6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1 - Организационная структура управления предприятия

 

 

 

 

 

 

 

Выделим команду  управления с ведущими специалистами  и опишем их основные  задачи и  функции.

 

Таблица 6.1 Команда  управления и ведущие специалисты

Должность	Задачи, функции, ответственность
Директор	Общее руководство фирмой, представление организации во всех инстанциях. Занимается важнейшими организационными и финансовыми вопросами.
Главный бухгалтер	Организация и осуществление  бухгалтерского учета, контроль законности расходования денежных и материальных ресурсов. Производит финансовые расчёты  с заказчиками и поставщиками.
Бухгалтер	Ведение различных хозяйственных  операций. Составляет годовые, квартальные и месячные планы по труду и заработной плате и осуществляет контроль за их выполнением.
Маркетолог	Изучает спрос на производимый товар, рынки сбыта товара, методы продвижения товара.
Главный инженер	Организация всего цикла  производства, работа с поставщиками и др.

 

Компания в процессе  реализации проекта планирует уделить  особое внимание системе оплаты труда  сотрудников фирмы, поскольку ее эффективность и гибкость является основой  высокого  качества обслуживания потребителей. Разрабатываемая  система  вознаграждений для стимуляции и  мотивации персонала.