Бизнес-план туристической фирмы «Лайт Тревел»

 

Конкурентное преимущество нашего агентства должно достигаться за счет близости к клиенту. За счет анализа полученной клиентской базы при найме опытных менеджеров, а также клиентской базы, наработанной в ходе первого года существования проекта, предполагается получать точные знания о предпочтениях клиентов и концентрировать усилия менеджеров на подборе туров, наиболее полно отвечающих потребностям клиентов, а также принимать решения о выборе туристических операторов – партнеров.

Кроме того важное внимание требуется  уделять контролю качества при выборе туристических услуг, предлагаемых клиентам. Так как наше туристическое  агентство позиционируется как  посредник между туристом и туроператором, основная ценность, которую мы создаем для клиента, - это гарантия качества покупаемого тура. Для этого должна быть реализована система рейтингов туров по направлениям и операторам.

 

4.3.Средства продвижения услуг туристического агентства «Лайт Тревел»

Для продвижения  услуг агентство будет использовать рекламные мероприятия. Реклама будет размещена  в Интернете и на стендах в районе. Кроме того, необходимо создать сайт, который отвечал бы статусу компании и ее уровню, и в дальнейшем уделять внимание продвижению этого сайта.

Кроме рекламы, необходимо завоевывать постоянных клиентов благодаря высокому уровню обслуживания, чтобы они рекомендовали  остальным именно наше туристическое агентство.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Рекламный бюджет туристического агентства «Лайт Тревел».

Рекламные мероприятия	2013 г.				Общая сумма расходов на рекламу
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	2013 г.
Создание и продвижение сайта, руб.	80 000	75 000	75 000	75 000	305 000
Наружная реклама, руб.	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
На сайтах, руб.	6 500	6 500	6 500	6 500	26 000
Итого	146 500	141 500	141 500	141 500	571 000

 

Таким образом, данная таблица показывает, что расходы  на рекламную кампанию в течение  первого года функционирования агентства  составят 571 000 рублей. В эти расходы будут входить: создание и продвижение сайта – 305 000 рублей, наружная реклама – 240 000 рублей и размещение рекламы на других сайтах – 26 000 рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Производственный план

В производственном плане будут рассмотрены операционные и капитальные затраты предприятия  в разбивке по основным статьям, а  также налоговые отчисления.

Рассмотрим  операционные расходы предприятия, которые представлены в следующей  таблице.

Таблица 5. Операционные расходы туристического агентства «Лайт Тревел».

Статьи расходов	Единица измерения	За единицу измерения, руб.	Количество единиц	Итого, руб.
Аренда помещения	месяц	37 500	12	450 000
Коммунальные услуги	месяц	4 000	12	48 000
Услуги связи	месяц	1 200	12	14 400
Аутсорсинг	месяц	6 000	12	72 000
Банковское обслуживание	месяц	2 000	12	24 000
Канц.товары и печатная продукция	месяц	3 000	12	36 000
Резерв	месяц	5 000	12	60 000
Реклама	-	-	-	571 000
Итого		58 700		1 275 400

Для ведения  своей деятельности агентство будет арендовать помещение в одном из главных торговых центров района Митино – ТЦ «Ладья» площадью 25 кв.м. Арендная ставка данного объекта составляет в среднем 18 000 руб/год.

Управляющая компания торгового центра будет  оказывать фирме коммунальные услуги: электроэнергия, отопление, уборка, охрана.

Для ведения  бухгалтерского учета агентство  привлечет специализированную фирму. Также фирма будет оплачивать услуги банка по ведению счета, интернет-банкинга и инкассации.

Рассмотрим  капитальные затраты организации, представленные в следующей таблице.

Таблица 6. Капитальные затраты туристического агентства «Лайт тревел».

Статьи расходов	За единицу измерения, руб.	Количество единиц	Итого, руб.
1. Мебель
Стол	4 000	3	12000
Стул	2 000	6	12000
Диван	30 000	1	30000
Журнальный столик	8 000	1	8000
Стеллаж	10 000	2	20000
Тумбочка	1 500	3	4500
Сейф	5 000	1	5000
Шкаф	10 000	1	10000
Вешалка	1 500	1	1500
Итого мебель			103000
2.Орг.техника
Компьютер	15 000	3	45000
МФУ	10 000	2	20000
Телевизор	15 000	1	15000
Телефон	1 000	3	3000
Итого орг.техника			83000
Общий итог			186000

Капитальные затраты включают в себя затраты  на мебель (стол, стул, диван, журнальный столик, стеллаж, тумбочка, сейф, шкаф, вешалка) и орг.технику (компьютер, многофункциональное  устройство, телевизор, телефон) и составят 186 000 рублей.

Таким образом, общая сумма всех расходов на первый год существования организации  составит 1 461 400 рублей.

В силу структуры  собственности предприятия и  в соответствии с НК РФ туристическое  агентство не будет осуществлять амортизационные отчисления и платить  налог на имущество организаций.

 

 

 

 

 

 

6.Организационный план

В качестве правового статуса мы выбрали общество с ограниченной ответственностью. Это форма проста в осуществлении и удобна для нас по своей структуре. Общество с ограниченной ответственностью имеет уставный капитал – 2 321 420 руб. Он образуется в результате вложения денег двумя лицами: генеральным директором и управляющим директором.

Учредители вносят в устав свои доли в следующих размерах: генеральному директору принадлежит 60% уставного  капитала -    1 392 972 руб., управляющему директору принадлежит 40% - 928 448 руб..

Предприятие будет зарегистрировано по всем правилами и во всех фондах.

Все кадры  предприятия работают в ООО «Лайт Тревел» на основании заключения трудового договора, в котором четко определяются: род деятельности,  права и обязанности нанимателя, форма заработной платы, время работы, отпуска.

Все сотрудники должны будут отвечать определенным квалификационным требованиям, которые  представлены в виде таблицы.

Таблица 7. Квалификационные характеристики работников туристического агентства «Лайт Тревел».

Должность	Обязанности	Дополнительно
1	2	3
Генеральный директор	- разработка имиджа фирмы; - маркетинг; -представительские функции; -взаимодействие с партнерами; - получение необходимых лицензий; - деловая переписка.	Является учредителем фирмы
Управляющий директора	- оперативное управление; - юридические аспекты деятельности фирмы; - взаимодействие с транспортными фирмами; - контроль за ведением бух.учета; - иные организационные  моменты обслуживания туристов.	Является учредителем фирмы

 

Продолжение таблицы 7

Менеджеры по направлениям	- работа с  клиентами. - оформление договоров  с клиентами на туристское  обслуживание. - информирование туристов  о туристских формальностях.	Работают по договору
Бухгалтер	- работа  с финансовыми делами фирмы; - ведение книг записей; - осуществление проводок.	Работает  по договору
Курьер	Доставка разного рода документации.	Работают временно по договору

Годовой фонд оплаты труда персонала представлен в таблице 8.

Таблица 8. Годовой фонд оплаты труда туристического агентства «Лайт Тревел».

Кадры	Кол-во ед.	Тарифная ставка для разных категорий, руб.	Фонд месячной зар.платы, в руб.	Фонд годовой зар.платы, руб.	Доплаты
Генеральный директор	1	55 000	55 000	660 000	Зависят непосредственно от эффективного функционирования работников
Управляющий директор	1	50 000	50 000	600 000
Менеджеры	4	40 000	160 000	1 920 000
Бухгалтер	1	30 000	30 000	360 000
Курьер	1	23 000	23 000	276 000
Итого	13		318 000	3 816 000

 

Общее число  работников туристического агентства  будет составлять 13 человек: один генеральный  директор, один управляющий директор, четыре менеджера, один бухгалтер и  один курьер. Фонд годовой зар.платы  всех сотрудников составит 3 816 000 рублей.