Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

№

П.П.

Наименование формы первичных документов

Количество

экземпляров

Ответственные за составление

Момент

составление

Дата

предоставления

Кому предоставляется

1

2

3

4

5

6

7

1

КО-1 Приходный кассовый ордер

1

Бухгалтер

В момент поступления денежных средств

В день пост. денежных средств в кассу

В бухг. хоз-ва

Гл. бухгалтеру

2

КО-2 расходный кассовый ордер

1

Бухгалтер

В момент выдачи денег из кассы

В день выдачи денег из кассы

В бухг. хоз-ва

Гл. бухгалтеру

3

КО-3 Журнал регистрации ПКО и РКО

1

Бухгалтер

В момент составления кассового ордера

В день выписки кассового ордера

В бухг. хоз-ва

Гл. бухгалтеру

4

КО-4 Кассовая книга

1

Кассир

Ежедневно

Ежедневно

Гл. бухгалтеру

Учет основных средств

5

Акт на списание зданий и сооружений

2

Действующая комиссия, которая назначается приказом

После окончания осмотра объекта подлежащего ликвидации

После утверждения руководителем предприятия

В бухгалтерию

6

Акт на списания машин, оборудования и транспортных средств

2

Действ. комиссия

После осмотра комиссией

На следующий день после оформления акта

В бухгалтерию

7

Акт на выбраковку животных из основного стада

1

Дейст. комиссия

В момент выбраковки животных из основного стада

На следующий день после оформления акта

В бухгалтерию

Учет труда и его оплаты

8

Путевой лист тракториста

1

Нач. участка

Ежедневно

Ежедневно

Бригадиру в конце дня, в бухгалтерию хоз. бухг. по учету ЗП

9

Книжка бригадира по учету труда и выполненных работ

1

Учетчик полеводческой бригады

Ежедневно в течении месяца

1-ое число следующее за отчетным  месяцем

В бухгалтерию хоз. бухг. по учету ЗП

10

Табель учета рабочего времени и начисления зар. платы рем. мастерской

1

|   Лицо которое несет ответственность за ведение табеля

Ежедневно в течении месяца

1-ое число следующего за отчетным месяцем

В бухгалтерию

11

Табель учета рабочего времени и начисление зар. платы работникам животноводства

1

Зав. фермой

По окончанию месяца

В конце месяца

Бухг. по учету ЗП

12

Наряд на сдельную работу

1

Зав. мастерской

Ежедневно

В конце месяца

Бухг. по учету ЗП

Учет с/х продукции, производственных запасов и товаров

13

Путевой лист автомобиля

1

Диспетчер гаража

На следующий день

Бухгалтеру

14

Учетный лист тракториста-машиниста

1

Перед выездом из гаража

15-16 числа за пол. месяца До 28 числа за 2 пол. месяца

Бухгалтеру

15

Наряды на ремонт тракторов

По мере хода ремонта

До 28 числа

Бухгалтеру

16

Дневник поступления с/х продукции

1

Бригадир, зав. складом

Ежедневно

Ежедневно

Бух. по учету готовой продукции

17

Реестр отправки с/х продукции с поля

2

Комбайнер, шофер

Ежедневно в период уборки урожая

Ежедневно в конце раб. дня

В бухгалтерию

18

Реестр приемки с/х продукции

1

Весовщик

Ежедневно

В конце раб. дня

В бухгалтерию

1 9

Акт на сортировку и сушку продукции ГП-3

1

Агроном

Ежедневно в период сушки

После утверждения документа

В бухгалтерию

20

ПЗ - 7 Акт приема передачи грубых и сочных кормов

1

Приемная комиссия с агрономом

В период приемки кормов

После приема кормов

В бухгалтерию

21

ПЗ - 8 акт на оприходование пастбищных кормов

1

Комиссия с участием агронома и зоотехника

Перед сдачей на выпас

Не позднее 2-го числа следующего за отчетным месяца

В бухгалтерию

22

ПЗ - 11 Акт расхода семян и посадочного материала

1

Агроном

По окончании сева

! На следующий день после оформления документа

В бухгалтерию хозяйства

23

Акт об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений, ядохимикатов и гербицидов

По окончании работ

Нач. участков

До 5 числа месяца следующего за отчетным

Бухгалтеру

24

Производственные отчеты по движению кормов, семян, ГСМ, удобрений

В течение месяца

Кладовщики

30 числа отчетного месяца

Бухгалтеру

25

Отчет об использовании электроэнергии

Ежемесячно

Гл. энергетик Барсук М.В.

20 числа

Бухгалтеру

26

Производственные отчеты по движению материалов, запчастей

В течение месяца

Кладовщики

До 5 числа месяца следующего за отчетным

Бухгалтеру

27

МЖ - 4 Акт на оприходование приплода животных

2

Зав. фермой,

зоотехник

При получении приплода

1 экз. на следующий

день после получения

приплода

В бухгалтерию

28

МЖ - 3 Акт на перевод животных из группы в группу

1

Зав. фермы,

зоотехник

В день перевода животных

На следующий день после оформления документа

В бухгалтерию

29

МЖ - 5 Ведомость взвешивания животных

1

Зоотехник,

зав. фермы

В день взвешивания

В конце месяца

В бухгалтерию

30

МЖ  - 6 Расчет привеса животных              

1

Зоотехник,

зав. фермы

ежедневно

В конце месяца

В бухгалтерию

31

МЖ - 2 Акт на выбытие животных

1

Комиссия

В день падежа, прирезки

В день падежа

В бухгалтерию

32

Сведения о покрытии и растеле

1

Зав. фермой

Диспетчеру

С отчетом 30-31 числа

Технику плем.

33

Отчет по молоку

Зав. фермой

В течении месяца

1 числа месяца следующего за отчетным

Бухгалтеру

34

Акт на оприходование молодняка принятого от населения по договорам

Зав. фермой

По мере поступления

С отчетом

В бухгалтерию

35

ТТН на сдачу скота

Зав. фермой

По мере выбытия

С отчетом

В бухгалтерию

36

Ведомость расхода кормов

Зав. фермой

В момент выдачи

С отчетом

В бухгалтерию

37

Журнал учета надоя молока

Зав. фермой

Ежедневно

С отчетом

В бухгалтерию

38

Ведомость движения молока

Зав. фермой

Ежедневно

С отчетом

В бухгалтерию

39

ТТН на отправку молока

Зав. фермой

Ежедневно

С отчетом

В бухгалтерию

40

Отчет по животноводству

Зав. фермой

В течение месяца

28 числа отчетного месяца

В бухгалтерию