Имущественное страхование

АКТИВ

код строки

на начало отчетного периода

на конец отчетного периода

I Активы

Нематериальные активы

110

12 134

5 030

Инвестиции

120

33 632 618

38 474 732

в том числе:

земельные участки

здания

финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации

121

122

130

-

866 096

13 507 467 

-

1 961 043

13 606 243

в том числе:

акции дочерних и зависимых обществ

долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные им займы

вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ

акции других организаций

долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций

иные инвестиции

131

132

133

134

135

136

140

3 815 950

2 169 013

-

1 103 933

6 418 571

- 

19 259 055 

4 830 250

320 000

-

677 224

7 778 769

-

22 907 446

в том числе:

государственные и муниципальные ценные бумаги

депозитные вклады

прочие инвестиции

141

142

145

7 830 

18 700 988

550 237

-

22 052 290

855 156

Депо премий у перестрахователей

150

174 979

162 070

Доля перестраховщиков в страховых резервах

160

8 929 138

7 118 929

в том числе:

в резервах по страхованию жизни

в резерве незаработанной премии

в резервах убытков

161

162

163

-

3 724 952 

5 204 186

-

3 433 761

3 685 168

Дебиторская задолженность по операциям страхования

170

5 133 419 

4 950 022

в том числе:

страхователи

страховые агенты

прочие дебеторы

171

172

175

4 658 202 

475 217

-

4 564 116

385 867

39

Дебиторская задолженность по операциям перестрахования

180

1 194 010 

1 577 255

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

190

81 012

58 375

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты

200

1 755 866 

2 289 883

Основные средства

210

4 019 505

4 414 445

Незавершенное строительство

220

1 782 036

664 053

Отложенные налоговые активы

230

1 237 697

1 614 069

Запасы

240

325 475 

253 604

в том числе:

материалы и другие аналогичные ценности

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

241

242

245

131 331 

194 144 

-

91 960

161 644

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

250

-

-

Денежные средства

260

1 728 417

1 526 669

Иные активы

270

-

-

Итого по разделу I

290

60 006 306

63 109 136

БАЛАНС

300

60 006 306

63 109 136

ПАССИВ

код строки

на начало отчетного периода

на конец отчетного периода

II. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

2 500 000 

2 500 000 

Собственные акции, выкупленные у акционеров

415

-

-

Добавочный капитал

420

2 180 334

2 180 480

Резервный капитал

430

1 000 000

1 000 000

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

431

432

1 000 000

-

1 000 000

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

6 808 420 

8 293 372

Итого по разделу II

490

12 488 754

13 973 852

III. Страховые резервы

Резервы по страхованию жизни

510

-

-

Резерв незаработанной премии

520

20 149 528

19 745 098

Резервы убытков

530

18 393 103

18 821 482

Другие страховые резервы

540

6 385 527 

6 907 366

Резервы по обязательному медицинскому страхованию

550

-

-

Итого по разделу III

590

44 928 158

45 473 946

IV. Обязательства

Задолженность по депо премий перед перестраховщиками

610

-

-

Долгосрочные займы и кредиты

615

-

-

Отложенные налоговые обязательства

620

470 547

972 553

Краткосрочные займы и кредиты

625

-

-

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования

630

113 849

242 967

в том числе:

страхователи

страховые агенты

прочие кредиторы

631

632

635

-

52 926

60 923 

-

188 721

54 246

Кредиторская задолженность по операциям перестрахования

640

1 195 767

1 274 179

Прочая кредиторская задолженность

650

205 255 

172 321

в том числе:

задолженность перед персоналом организации

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам

прочие кредиторы

651

652

653

655

4 875

2 477

74 439

123 464 

4 103

2 319

55 923

109 976

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

660

1 289 

1 599

Доходы будущих периодов

665

36 010

34 592

Резервы предстоящих расходов

670

529 469

925 919

Резервы предупредительных мероприятий

675

37 208

37 208

Прочие обязательства

680

-

-

Итого по разделу IV

690

2 589 394

3 661 338

БАЛАНС

700

60 006 306 

63 109 136

ПАССИВ

код строки

на начало отчетного периода

на конец отчетного периода

Арендованные основные средства

910

1 899 453

2 194 300

в том числе по лизингу

911

10 938 

70 715

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

13 669 

6 443

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

1 142 565

782 414

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

772 404 

796 346

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

-

991

-

-

Наименование показателя

код строки

за отчетный период

за аналогичный период предыдущего года

I. Страхование жизни

Страховые премии (взносы) - нетто перестрахование

10

-

-

страховые премии (взносы) - всего

11

-

-

переданные перестраховщикам

12

-

-

Доходы по инвестициям

20

-

-

из них:

проценты к получению

21

-

-

доходы от участия в других организациях

22

-

-

изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки

23

-

-

Выплаты по договорам страхования - нетто перестрахование

30

-

-

выплаты по договорам страхования - всего

31

-

-

доля перестраховщиков

32

-

-

Изменение резервов по страхованию жизни - нетто перестрахование

40

-

-

изменение резервов по страхованию жизни - всего

41

-

-

изменение доли перестраховщиков в резервах

42

-

-

Расходы по ведению страховых операций - нетто перестрахование

50

-

-

затраты по заключению договоров страхования

51

-

-

прочие расходы по ведению страховых операций

52

-

-

вознаграждение и тантьемы по договорам перестрахования

55

-

-

Расходы по инвестициям

60

-

-

из них:

изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки

61

-

-

результат от операций по страхованию жизни

70

-

-

II. Страхование иное, чем  страхование жизни

Страховые премии - нетто перестрахование

80

41 151 126 

39 212 135

страховые премии (взносы) - всего

81

48 540 583

46 323 961

переданные перестраховщикам 

82

-7 389 457 

-7 111 826

изменение резерва незаработанной премии - нетто перестрахование

90

113239 

-2 095 032

изменение резерва незаработанной премии - всего

91

404 430 

-2 679 378

изменение доли перестраховщиков в резерве

92

-291 191 

584 346

Состоявшиеся убытки - нетто перестрахование

100

-31 579 881 

-23 714 040

Выплаты по договорам страхования - нетто перестрахование

110

-29 632 484

-21 492 380

выплаты по договорам страхования- всего

111

-33 198 569 

-24 675 259

доля перестраховщиков

112

3 566 085

3 182 879

Изменение резервов убытков - нетто перестрахование

120

-1 947 397

-2 221 660

изменение резервов убытков - всего

121

-428 379

-2 521 198

изменение доли перестраховщиков в резервах

122

-1 519 018

299 538

Изменение других страховых резервов

130

-521839 

-654 756

Отчисления от страховых премий

150

-176 549

-152 298

из них:

отчисления в резерв гарантий

151

-117 699

-95 343

отчисления в резерв текущих компенсационных выплат

152

-58 850

-56 955

Расходы по ведению страховых операций - нетто перестрахование

160

-9 107 473

-9 040 969

затраты по заключению договоров страхования

161

-8 529 142 

-8 392 926

прочие расходы по ведению страховых операций

162

-1 340 718

-1 143 916

Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни

170

-121 377 

3 555 040

III. Прочие доходы и  расходы, не отнесенные в разделы I и II

Доходы по инвестициям

180

19 893 134 

18 284 104

из них:

проценты к получению

181

2 712 945

1 983 403

доходы от участия в других организациях

182

27280 

43 270

изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки

183

2 499 148 

1 453 915

Расходы по инвестициям

190

-16 081 203

-19 180 453

из них:

изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки

191

-383 208

-3 767 839

Управленческие расходы

200

-2 355 030

-2 086 890

Прочие доходы, кроме доходов, связанных с инвестициями

210

3 852 846

2 510 288

из них:

проценты к получению

211

25 016 

82 961

Прочие расходы, кроме расходов, связанных с инвестициями

220

-3 001 891 

-2 150 940

из них:

проценты к уплате

221

-10 

-12

Прибыль (убыток) до налогообложения

250

2 186 479

931 149

Отложенные налоговые активы

260

376 681

1 069 098

Отложенные налоговые обязательства

270

-502 038

-203 313

Текущий налог на прибыль

280

-397 008 

-948 569

Налог на прибыль за границей, по ЦБ, иное по налогу на прибыль

290

-49 016 

-81 503

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

300

1 615 098

766 862

Наименование показателя

код строки

за отчетный период

за аналогичный период предыдущего года

Остаток денежных средств на начало отчетного года

10

1 224 267

3 241 967

Движение денежных средств по текущей деятельности

Страховые премии, поступившие по договорам страхования, сострахования

20

27 747 457

23 060 669

Поступило по договорам перестрахования

30

3 282 633 

1 842 232

Поступило по суброгации

40

272 137

140 424

Денежные средства в пути

50

24 463 595

22 041 806

-

60

-

-

Прочие доходы

70

16 684 444

5 683 176

Денежные средства, направленные:

на выплаты по договорам страхования и сострахования

80

-13 488 916

-10 379 067

на оплату вознаграждения страховым посредникам за заключение договоров страхования, сострахования

90

-1 300 940 

-848 828

на оплату услуг экспертов в процессе осуществления страховых выплат

100

-179 791

-128 489

на оплату задолженности по договорам перестрахования

110

-6 327 801

-6 492 042

на финансирование предупредительных мероприятий

120

-7 460 

-4 710

на перечисление профессиональному объединению страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, суммы отчислений от страховых премий в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат

130

-114 609

-95 288

на оплату труда

140

-1 731 759 

-1 365 693

на оплату приобретенных материалов и других аналогичных ценностей, работ, услуг

150

-2 097 638 

-1 554 766

на выплату дивидендов, процентов

160

-113 872 

-92 642

на расчет по налогам и сборам

170

-1 528 374 

-1 060 715

Денежные средства в пути

180

-24 520 034

-22 086 633

-

190

-

-

на прочие расходы

200

-15 280 850

-5 835 382

Чистые денежные средства от текущей деятельности

210

5 758 222

2 824 052

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

6 789 722

12 889 742

Полученные дивиденды

230

23 177

18 257

Полученные проценты

240

1 287 486 

648 744

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

1 600 

9 188

Выручка от продажи объектов основных средств и иного аналогичного имущества

260

-

-

Поступило с депозитов

270

10 897 581

18 892 796

-

280

-

-

Приобретение дочерних организаций

290

-

-

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

-5 830 168

-14 856 489

Займы, предоставленные другим организациям

310

-13 076

-8 600

Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов

320

-1 057

-13 625

Направлено в депозиты

330

-18 285 466

-22 912 022

-

340

-

-

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

350

-5 130 201

-5 332 009

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

360

-

500 045

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациям

370

-

-

-

380

-

-

-

390

-

-

Погашение займов и кредитов (без процентов)

400

-

-

Погашение обязательств по финансовой аренде

410

-

-

-

420

-

-

-

430

-

-

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

440

-

500 045

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

450

628 021

-2 007 912

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

460

1 852 289 

1 234 055

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

470

9 788 

53 808