Бизнес план-как проект нового предприятия

 

 

Стоит отметить, что цена переезда зависит от типа предоставляемого для переезда транспорта. Как правило, цены за предоставленный автомобиль марки ГАЗ ниже, чем за предоставленный фургон большей вместимости (к примеру, марка Mercedes-Benz).

2.5.2 Основные и потенциальные  конкуренты

Основными конкурентами предприятия являются компании, предоставляющие транспортные услуги при переезде в г. Усть-Каменогорска (Таблица 4)

Основными преимуществами создаваемого предприятия являются:

- Отсутствие каких - либо  дополнительных наценок;

- Использование зарекомендовавшей  себя марки Mercedes-Benz с фургоном большой вместимости;

- Профессиональные водители;

- Предоставление скидок  постоянным клиентам.

2.5.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения

В Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года одной из первоочередных задач развития рынка автотранспортных услуг является:

- повышение качества предоставляемых  транспортных услуг за счет  внедрения новых передовых технологий  перевозок пассажиров и грузов.

Рынок услуг по перевозкам при переезде стремительно развивается, так как увеличивается численность населения, увеличивается число предпринимателей (субъектов малого и среднего бизнеса), в результате растет потребность населения в услугах автоперевозок при переезде из квартиры в квартиру, из офиса в офис.

2.5.4 Стратегия маркетинга

В расчетах заложены ежемесячные затраты на рекламу. Будет использоваться «прямой маркетинг», заключение прямых договоров на предоставление услуг.

Организацию реализации услуг на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:

• - Постоянный мониторинг конкурентоспособности и работа над ее совершенствованием;
• - Использование комплекса мер по формированию спроса и стимулированию сбыта, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов.

Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов:

• - Гибкие цены;
• - Индивидуальный подход;
• - Минимальные сроки выполнения заказа;
• - Технические возможности (Квартирный, дачный и офисный переезд осуществляются на современных автомобилях марки Mercedes-Benz 410D;
• - Реализация программ по стимулированию спроса.

Таблица 5 - SWOT-анализ проекта

Внешняя среда	Возможности	Создание дополнительных видов предоставляемых услуг (упаковка, услуги грузчиков).
	Угрозы	Организация крупных предприятий по предоставлению аналогичных услуг.
Внутренняя среда	Преимущества	Использование современных автомобилей. Профессиональные водители со стажем.
	Недостатки	Неузнаваемость предприятия (новый проект).

 

 

2.6. Техническое планирование

 

2.6.1 Технологический процесс 

Схема квартирного переезда

Квартирный переезд может происходить по нескольким сценариям:

1-й вариант квартирного  переезда. Личное имущество, находящееся  в квартире, перевозится по классической  схеме «от двери до двери». При данном переезде предоставляются  полные услуги по разборке  мебели, упаковке, погрузке, транспортировке, разгрузке, распаковке, сборке и  расстановке мебели, а также остального  личного имущества. По окончании  такого квартирного переезда  весь мусор и использованный  упаковочный материал выносятся  из квартиры. Данная схема квартирного  переезда полностью освобождает  заказчика от какого-либо физического участие в перевозке.

2-й вариант квартирного  переезда. Квартирное имущество  уже упаковано заказчиком (хозяином  вещей), и его (имущество) нужно только  погрузить в подаваемый транспорт, перевезти на новую квартиру  и разгрузить, занести вещи вовнутрь. При данном виде квартирного переезда степень непосредственного участия клиента увеличивается и уже определяется им самостоятельно.

3-й вариант квартирного  переезда. Заказчик сам разбирает  мебель, упаковывает, грузит, разгружает  на новом адресе. А исполнитель (транспортная компания) только предоставляет  транспортное средство для осуществления  квартирного переезда.

При любом переезде заказчиком определяются сроки квартирного переезда и дополнительные условия, такие как необходимость упаковки, сборки/разборки, долгосрочного/краткосрочного хранения личных вещей на нашем складе или дополнительная упаковка под нестандартные предметы мебели и интерьера.

Схема офисного переезда

В понятие офисного переезда под ключ входит отключение оборудования и разборка мебели, упаковка и погрузка офисного имущества в кузов транспортного средства, а также сборка и расстановка мебели и техники на новом месте, уборка упаковочных материалов и пуско-наладочные работы.

При офисном переезде возможно использование всех 3 вариантов квартирного переезда.

2.6.2 Оборудование и инвентарь (техника)

Из техники будет приобретен автомобиль Mercedes-Benz 410D в количестве 4 единиц общей стоимостью 10 656 тыс. тенге. Цены были взяты, исходя из предложений на satu.kz.

2.7. Организация, управление  и персонал

Общее руководство предприятием осуществляет директор.

Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже (рисунок 5).

Рисунок 5 - Организационная структура

    

Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий.

2.8. Реализация проекта

2.8.1 План реализации

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с января 2015 по апрель 2015 г (Таблица 6)

2.8.2 Затраты на реализацию  проекта

Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.

Таблица 7 - Инвестиционные затраты в 2015 г, тыс. тенге

Наименование	Сумма, тыс. тг.	2 015
		февраль	март
Mercedes-Benz 410D	10 656	5 328	5 328
Итого	10 656	5 328	5 328

 

Цена за доставку техники включена в стоимость самой техники.

2.9. Эксплуатационные расходы

Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов. Переменные расходы состоят из затрат на ГСМ.

Таблица 8 - Переменные расходы в месяц, тыс. тенге

 

Статья расходов	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Всего	164	176	189	202	214	214	214
ГСМ	164	176	189	202	214	214	214

 

 

Цены на ГСМ рассчитывались, исходя из данных АО «КазАгроМаркетинг».

Показатель	Значение
Норма расхода ДТ, л/100 км.	15,0
Норма для расчетов, л/100 км.	16,5
Масло, л/100 км.	1,7
Цена 1 литра ДТ	110
Цена 1 литра масла	177,0
Пробег 1 авто в мес.	3 000
Расходы на ГСМ в мес. на 1 авто, тыс. тг.	63
Кол-во авто	4
Расходы на ГСМ в мес. всего, тыс. тг.	252

 

Нормы расхода рассчитывалась, исходя из технических характеристик автомобиля.

2.10. Общие и административные  расходы

  Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тг (Таблица 9)

Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг .(Таблица 10)

Сумма расходов на оплату труда составляет 545 тыс. тенге в месяц. Социальные отчисления составляют 24,5 тыс. тг. в месяц (из расчета 5% от ФОТ без учета ОПВ). Данная сумма уменьшает сумму социального налога согласно ст.437 НК РК. Исчисление налогов на основе упрощенной декларации производится путем применения к объекту налогообложения (доход) ставки в размере 3% (ст.437 НК РК), из которого ½ составляет ИПН, ½ - социальный налог.

Кроме того, исчисленная сумма налогов подлежит корректировке в сторону уменьшения на сумму в размере 1,5 % от суммы налога за каждого работника, если среднемесячная заработная плата работника составила не менее 2-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год Законом о республиканском бюджете (ст.436 НК РК).

2.11. Потребность в финансировании

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Таблица 11 - Инвестиции проекта, тыс. тг.

Расходы, тыс. тг.	2 015
Инвестиции в основной капитал	10 656
Оборотный капитал	0
Всего	10 656

 

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

Таблица 12 - Программа финансирования на 2015 г., тыс. тг.

Источник финансирования, тыс. тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	2 131	02-03.2012	20%
Заемные средства	8 525	02-03.2012	80%
Всего	10 656		100%

 

Приняты следующие условия кредитования:

Таблица 13 - Условия кредитования

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	12%
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	3
Льготный период погашения основного долга, мес.	3
Тип погашения основного долга	равными долями

 

 

Таблица 14 - Выплаты по кредиту, тыс. тг

Период	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Освоение	8 525	8 525
Капитализация %	213	213
начисление %	2 747	793	819	598	377	156	5
Погашено ОД	8 738	1 073	1 840	1 840	1 840	1 840	307
Погашено %	2 534	579	819	598	377	156	5
Остаток ОД	0	7 665	5 825	3 986	2 146	307	0

 

 

Кредит погашается в полном объеме в 2020, согласно принятым вначале допущениям.

    2.12. Эффективность проекта

Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:

•операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании;

•инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей вне оборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций;

•финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.