Пути улучшения использования персонала (на примере ООО «Автокомплекс «Регинас»)

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

20575

20575

Собственные акции выкупленные у акционеров (81)

411

---

---

Добавочный капитал (83)

420

---

7961

Резервный капитал (82)

430

985

1426

Нераспределенная прибыль (убыток)

470

59499

56779

ИТОГО по разделу III

490

81059

86741

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 Займы и кредиты (67)

510

---

---

       в том  числе:

    кредиты банков, подлежащие погашению более чем  через 

    12 месяцев после  отчетной даты

511

---

---

   займы, подлежащие  погашению более чем через 

    12 месяцев после  отчетной даты

512

---

---

Отложенные налоговые обязательства

515

---

---

Прочие долгосрочные обязательства

520

---

---

ИТОГО по разделу IV

590

---

---

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства (66)

610

---

---

       в том  числе:

    кредиты банков, подлежащие погашению в течение

    12 месяцев после  отчетной даты

611

---

---

   займы, подлежащие  погашению в течение

    12 месяцев после  отчетной даты

612

---

---

Кредиторская задолженность

620

77784

114120

    в том числе:

    поставщики и  подрядчики (60, 76/2)

621

17727

17961

    задолженность  перед персоналом  (70)

622

31434

51942

    задолженность  по соц.страхованию  и обеспечению(69)

623

10330

15121

    задолженность  по налогам (68)

624

9502

20905

    авансы полученные (62)

627

167

1303

Задолженность участникам (учредителям) по выплате

    доходов (75)

630

---

---

Доходы будущих периодов (98)

640

---

---

Резервы предстоящих расходов и платежей (96)

650

---

---

Прочие краткосрочные пассивы

670

---

---

ИТОГО по разделу V

690

77784

114120

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

699

158843

201061

Наименование показателя

Код. стр.

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

2

3

4

 Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

 Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за  минусом налога на добавленную  стоимость, акцизов и аналогичных  обязательный платежей)

010

968810

697048

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(870200)

(620853)

Валовая прибыль

029

98610

68889

Коммерческие расходы

030

---

---

Управленческие расходы

040

(78641)

(57670)

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040))

050

19969

18525

Прочие доходы и расходы  

Проценты к получению (уплате)

060

(11)

(357)

Доходы от участия в других организациях

070

---

24

Прочие доходы

080

13775

41511

Прочие расходы

090

(21187)

(52601)

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130)

140

12546

7102

Отложенные налоговые активы

141

729

(9)

Отложенные налоговые обязательства

142

---

---

Текущий налог на прибыль

150

(5021)

(3161)

Штрафы пени по налогам

151

(1572)

(1797)

Налог на прибыль прошлых периодов

152

---

---

Чистая (нераспределенная) прибыль  (убыток)  отчетного периода

190

6682

2135

Справочно

Отчисления в резервный фонд

200

334

---

События после отчетной даты

201

---

---

Условные факты хозяйственной деятельности

202

---

---

Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) для расчета дивидендов (стр.190-стр.200-стр.201-стр.202)

203

6348

2135

Базовая прибыль (убыток) на акцию

204

---

---

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

205

---

---

Условный расход (доход) по налогу на прибыль

206

3011

1704

Постоянные налоговые обязательства

207

1 281

1466

Постоянные налоговые активы

208

---

---

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

---

---

Основные средства (01, 02)

120

16210

43513

Незавершенное сторительство (08)

130

6763

6991

      в том  числе:

      оборудование  к установке (07)

131

---

---

      вложения  во внеоборотные активы (08)

132

6763

6991

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

---

---

Долгосрочные  финансовые вложения (58,59)

140

56339

55862

Отложенные налоговые активы

145

732

---

Прочие внеоборотные активы

150

---

---

    ИТОГО по разделу I

190

80044

106366

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

34222

53256

      в том  числе:

    сырье,материалы  и другие аналогичные ценности (10,14,16)

211

29498

45196

    затраты в незавершенном  производстве (20,21,23,29)

213

---

---

    готовая продукция  и товары для перепродажи (16,43,41)

214

19

22

    товары отгруженные (45)

215

---

---

    расходы будущих  периодов (97)

216

4705

8038

   прочие запасы и затраты

217

---

---

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям (19)

220

771

981

Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются

в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

73334

111850

      в том  числе:

    покупатели и  заказчики (62,76/2,76/4)

241

34052

32933

    задолженность  ОАО "ММК" (62,76)

243

31453

56844

    авансы выданные (60/2)

244

2086

9347

Краткосрочные финансовые вложения (58,59)

250

---

---

Денежные средства (50,51,52,57)

260

12490

11252

Прочие оборотные активы

270

---

---

    ИТОГО  по разделу II

290

120817

177339

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

399

201061

283705

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

20575

20575

Собственные акции выкупленные у акционеров (81)

411

---

---

Добавочный капитал (83)

420

7961

7961

Резервный капитал (82)

430

1426

2058

Нераспределенная прибыль (убыток)

470

56779

65914

ИТОГО по разделу III

490

86741

96508

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 Займы и кредиты (67)

510

---

23695

       в том  числе:

    кредиты банков, подлежащие погашению более чем через

    12 месяцев после  отчетной даты

511

---

---

   займы, подлежащие  погашению более чем через 

    12 месяцев после  отчетной даты

512

---

23695

Отложенные налоговые обязательства

515

---

11

Прочие долгосрочные обязательства

520

---

---

ИТОГО по разделу IV

590

---

23706

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства (66)

610

---

---

       в том  числе:

    кредиты банков, подлежащие погашению в течение

    12 месяцев после отчетной даты

611

---

---

   займы, подлежащие  погашению в течение

    12 месяцев после  отчетной даты

612

---

---

Кредиторская задолженность

620

114120

163491

    в том числе:

    поставщики и  подрядчики (60, 76/2)

621

17961

34010

    задолженность  перед персоналом  (70)

622

51942

71167

    задолженность  по соц.страхованию  и обеспечению(69)

623

15121

19623

    задолженность  по налогам (68)

624

20905

28589

    авансы полученные (62)

627

1303

273

Задолженность участникам (учредителям) по выплате

    доходов (75)

630

---

---

Доходы будущих периодов (98)

640

---

---

Резервы предстоящих расходов и платежей (96)

650

---

---

Прочие краткосрочные пассивы

670

---

---

ИТОГО по разделу V

690

114120

163491

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

699

201061

283705

Наименование показателя

Код. стр.

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

2

3

4

 Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

 Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

1579240

968810

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(1446693)

(870200)

Валовая прибыль

029

132547

98610

Коммерческие расходы

030

---

---

Управленческие расходы

040

(104799)

(78641)

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040))

050

27748

19969

Прочие доходы и расходы  

Проценты к получению (уплате)

060

(142)

---

Доходы от участия в других организациях

070

---

---

Прочие доходы

080

4164

13775

Прочие расходы

090

(13620)

(21198)

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130)

140

18150

12546

Отложенные налоговые активы

141

(732)

729

Отложенные налоговые обязательства

142

(11)

---

Текущий налог на прибыль

150

(5144)

(5021)

Штрафы пени по налогам

151

(2496)

(1572)

Налог на прибыль прошлых периодов

152

---

---

Чистая (нераспределенная) прибыль  (убыток)  отчетного периода

190

9767

6682

Справочно

Отчисления в резервный фонд

200

632

334

События после отчетной даты

201

---

---

Условные факты хозяйственной деятельности

202

---

---

Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) для расчета дивидендов (стр.190-стр.200-стр.201-стр.202)

203

9135

6348

Базовая прибыль (убыток) на акцию

204

---

---

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

205

---

---

Условный расход (доход) по налогу на прибыль

206

4356

3011

Постоянные налоговые обязательства

207

1 520

1281

Постоянные налоговые активы

208

---

---