Пути улучшения использования персонала (на примере ООО «Автокомплекс «Регинас»)

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

---

---

       в том  числе:

    объекты интеллектуальной собственности

111

---

---

    организационные  расходы

112

---

---

    деловая репутация  организации

113

---

---

Основные средства (01, 02)

120

43513

124171

      в том  числе:

    земельные участки  и объекты природопользования

121

---

---

    здания, сооружения, машины и оборудование

122

43513

124171

Незавершенное строительство (08)

130

6991

11179

      в том  числе:

      вложения  во внеоборотные активы (08,60)

132

6991

11179

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

---

---

Долгосрочные  финансовые вложения (58)

140

55862

1200

    инвестиции в  другие общества

143

55862

1200

Отложенные финансовые активы

145

---

432

Прочие внеоборотные активы

150

---

---

    ИТОГО по разделу I

190

106366

136982

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

53256

51325

      в том  числе:

    сырье, материалы  и другие аналогичные ценности (10)

211

45196

41037

    затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29)

213

---

---

    готовая продукция  и товары для перепродажи (16,40,41)

214

22

490

    товары отгруженные (45)

215

---

---

    расходы будущих  периодов (97)

216

8038

9798

    прочие запасы и затраты

217

---

---

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям (19)

220

981

990

Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются

в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

111850

252889

      в том  числе:

    покупатели и  заказчики (62,76/2,76/4)

241

32933

49860

    векселя к получению (62/3)

242

56844

169414

    задолженность  участников (учредителей) по взносам  в 

    уставный капитал (75)

244

---

---

    авансы выданные (60/2)

245

9347

24902

    прочие дебиторы (76/3,71,73,94,86)

246

12726

8713

 Финансовые вложения (58,59)

250

---

---

Денежные средства

260

11252

5198

      в том  числе:

   касса (50)

261

9

7

    расчетные счета (51)

262

11238

5191

    прочие денежные  средства (55,50/3)

264

5

---

Прочие оборотные активы

270

---

---

    ИТОГО по разделу II

290

177339

310402

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

399

283705

447384

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III.КАПИТАЛ И  РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

20575

20575

Добавочный капитал (83)

420

7961

17470

Резервный капитал (82)

430

2058

2058

      в том  числе:

    резервные фонды, образованные в соответствии  с законо-

    дательством

431

2058

2058

    резервы, образованные  в соответствии с учредительными 

    документами

432

---

---

Целевые финансирование и поступления (86)

450

---

---

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)

460

65914

102766

Непокрытый убыток прошлых лет (84)

465

---

---

Нераспределенная прибыль отчетного года (99)

470

---

27557

Непокрытый убыток отчетного года (99)

475

---

---

ИТОГО по разделу III

490

96508

170426

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 Займы и кредиты (67)

510

23695

23695

       в том  числе:

   займы, подлежащие  погашению более чем через 

    12 месяцев после  отчетной даты

512

23695

23695

Отложенные налоговые обязательства

515

11

4386

Прочие долгосрочные обязательства

520

---

---

ИТОГО по разделу IV

590

23706

28081

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства (66)

610

---

---

       в том  числе:

    кредиты банков, подлежащие погашению в течение

    12 месяцев после  отчетной даты

611

---

---

   займы, подлежащие  погашению в течение

    12 месяцев после  отчетной даты

612

---

---

Кредиторская задолженность

620

163491

248877

    в том числе:

    поставщики и  подрядчики (60, 76/2)

621

34010

133991

    векселя к уплате (60)

---

---

    задолженность  перед персоналом организации (70)

622

71167

46837

    задолженность  по соц.страхованию  и обеспечению(69)

623

19623

12541

    задолженность  по налогам (68)

624

28589

45120

    авансы полученные (62/2)

627

273

959

    прочие кредиторы (76/5,76/3)

628

6914

4721

Доходы будущих периодов (98)

640

---

---

Прочие краткосрочные обязательства

660

---

---

ИТОГО по разделу V

690

163491

248877

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

699

283705

447384

Наименование показателя

Код. стр.

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

2

3

4

 Доходы и расходы по обычным  видам деятельности

 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

1845991

1579240

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(1621665)

(1446693)

Валовая прибыль

029

224326

132547

Коммерческие расходы

030

---

---

Управленческие расходы

040

(125529)

(104799)

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040))

050

98797

27748

Прочие доходы и расходы  

Проценты к получению (уплате)

060

(237)

(142)

Доходы от участия в других организациях

070

---

---

Прочие доходы

080

342

4164

Прочие расходы

090

(48366)

(13620)

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130)

140

50536

18150

Отложенные налоговые активы

141

227

(732)

Отложенные налоговые обязательства

142

(2514)

(11)

Текущий налог на прибыль

150

(20681)

(5144)

Штрафы пени по налогам

151

(11)

(2496)

Налог на прибыль прошлых периодов

152

---

---

Чистая (нераспределенная) прибыль  (убыток)  отчетного периода

190

27557

9767

Справочно

Отчисления в резервный фонд

200

---

---

События после отчетной даты

201

---

---

Условные факты хозяйственной деятельности

202

---

---

Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) для расчета дивидендов (стр.190-стр.200-стр.201-стр.202)

203

27557

9767

Базовая прибыль (убыток) на акцию

204

---

---

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

205

---

---

Условный расход (доход) по налогу на прибыль

206

12129

4356

Постоянные налоговые обязательства

207

8 325

1520

Постоянные налоговые активы

208

---

---

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

---

---

       в том  числе:

    объекты интеллектуальной  собственности

111

---

---

    организационные  расходы

112

---

---

    деловая репутация  организации

113

---

---

Основные средства (01, 02)

120

124171

119256

      в том  числе:

    земельные участки и объекты природопользования

121

---

---

    здания, сооружения, машины и оборудование

122

124171

119256

Незавершенное строительство (08)

130

11179

24417

      в том  числе:

      оборудование  к установке (07)

131

---

---

      вложения  во внеоборотные активы (08,60)

132

11179

24417

Доходные вложения в материальные ценности (03) , в том числе

135

---

---

    имущество для  передачи в лизинг

136

---

---

    прочие вложения

137

---

---

Долгосрочные  финансовые вложения (58)

140

1200

1200

    инвестиции в  дочерние общества

141

---

---

    инвестиции в  зависимые общества

142

---

---

    инвестиции в  другие общества

143

1200

1200

Отложенные финансовые активы

145

432

556

Прочие внеоборотные активы

150

---

---

    ИТОГО по разделу I

190

136982

145429

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

51325

69190

      в том  числе:

    сырье, материалы  и другие аналогичные ценности (10)

211

41037

55825

    затраты в незавершенном  производстве (20,21,23,29)

213

---

---

    готовая продукция  и товары для перепродажи (16,40,41)

214

490

53

    товары отгруженные (45)

215

---

---

    расходы будущих  периодов (97)

216

9798

13312

    прочие запасы  и затраты

217

---

---

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям (19)

220

990

3985

Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются

в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

252889

176429

      в том  числе:

    покупатели и  заказчики (62,76/2,76/4)

241

49860

47930

    задолженность  участников (учредителей) по взносам  в 

    уставный капитал (75)

244

---

---

    авансы выданные (60/2)

245

24902

5164

    прочие дебиторы (76/3,71,73,94,86)

246

8713

12252

Денежные средства

260

5198

178

      в том  числе:

    касса (50)

261

7

5

    расчетные счета (51)

262

5191

173

Прочие оборотные активы

270

---

---

    ИТОГО по разделу II

290

310402

249782

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

399

447384

395211

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

20575

20575

Добавочный капитал (83)

420

17470

17470

Резервный капитал (82)

430

2058

2058

      в том  числе:

    резервные фонды, образованные в соответствии  с законо-

    дательством

431

2058

2058

    резервы, образованные  в соответствии с учредительными 

    документами

432

---

---

Целевые финансирование и поступления (86)

450

---

---

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)

460

130323

146522

Непокрытый убыток прошлых лет (84)

465

---

---

Нераспределенная прибыль отчетного года (99)

470

---

---

Непокрытый убыток отчетного года (99)

475

---

---

ИТОГО по разделу III

490

170426

186625

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 Займы и кредиты (67)

510

23695

23695

       в том  числе:

    кредиты банков, подлежащие погашению более чем  через 

    12 месяцев после  отчетной даты

511

---

---

   займы, подлежащие  погашению более чем через 

    12 месяцев после отчетной даты

512

23695

23695

Отложенные налоговые обязательства

515

4386

4386

Прочие долгосрочные обязательства

520

---

---

ИТОГО по разделу IV

590

28081

28081

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства (66)

610

---

---

Кредиторская задолженность

620

248877

180505

    в том числе:

    поставщики и  подрядчики (60, 76/2)

621

133991

49712

    векселя к уплате (60)

---

---

    задолженность  перед персоналом организации (70)

622

46837

54089

    задолженность  по соц.страхованию  и обеспечению(69)

623

12541

12745

    задолженность  по налогам (68)

624

45120

57336

    авансы полученные (62/2)

627

959

483

    прочие кредиторы (76/5,76/3)

628

4721

4007

Доходы будущих периодов (98)

640

---

---

Резервы предстоящих расходов и платежей (96)

650

---

---

Прочие краткосрочные обязательства

660

---

---

ИТОГО по разделу V

690

248877

180505

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

699

447384

395211

Наименование показателя

Код. стр.

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

2

3

4

 Доходы и расходы по обычным  видам деятельности

 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

1584916

1845991

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(1433754)