Оценка финансовой деятельности организации ОАО «Детский Мир»

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Поступило в  отчетном году

Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году

Остаток на конец  года

1

2

3

4

5

6

I. Капитал

Уставный (складочный) капитал

010

100 697 072

-

-

100 697 072

Добавочный капитал

020

60 588 981

-

24 286

60 564 695

Резервный фонд

030

-

1 558 899

1 558 899

-

Нераспределенная прибыль  прошлых лет - всего

050

16 546 465

-

8 462 342

8 084 123

Фонд социальной сферы

060

-

-

-

-

Целевые финансирование и поступления - всего

070

-

-

-

-

Итого по разделу I

079

177 832 518

1 558 899

10 045 527

169 345 890

II. Резервы предстоящих  расходов - всего

080

Итого по разделу II

089

-

-

-

-

III. Оценочные резервы  - всего

090

Итого по разделу III

099

-

-

-

-

IV. Изменение капитала

Величина капитала на начало отчетного периода

100

-

-

-

-

Увеличение капитала - всего

110

-

-

-

-

в том числе:  
 за счет дополнительного выпуска акций

111

-

-

-

-

за счет переоценки активов

112

-

-

-

-

за счет прироста имущества

113

-

-

-

-

за счет реорганизации  юридического лица (слияние, присоединение)

114

-

-

-

-

за счет доходов, которые  в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся  непосредственно на увеличение капитала

115

-

-

-

-

Уменьшение капитала - всего

120

-

-

-

-

в том числе:  
 за счет уменьшения номинала акций

121

-

-

-

-

за счет уменьшения количества акций

122

-

-

-

-

за счет реорганизации  юридического лица (разделение, выделение)

123

-

-

-

-

за счет  расходов, которые в соответствии с  правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала

124

-

-

-

-

Величина капитала на конец отчетного периода

130

-

-

-

-

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Остаток на конец  года

1

2

3

4

1) Чистые активы

150

124 036 221

154 362 995

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за отчетный год

за предыду-щий  год

за отчетный год

за предыду-щий  год

3

4

5

6

2) Получено на:

расходы по обычным видам деятельности - всего

160

-

-

-

-

Капитальные вложения во внеоборотные активы

170

-

-

-

-

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

за 2010 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Детский мир"

по ОКПО

03515377

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

5249014748

Вид деятельности: Торговля

по ОКДП

16232

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое Акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

384 / 385

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование  показателя

Код стр.

Сумма

Из нее

по текущей  деятельности

по инв. деятельности

по финан. деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных  средств на начало года

010

7 989 597

x

x

x

2. Поступило денежных средств - всего

020

469 500 816

469 499 186

-

1 630

в том числе:

выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

030

310 598 323

x

-

выручка от продажи основных средств и иного имущества

040

41 460 326

41 460 326

-

-

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

343 402

x

-

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

-

-

-

-

безвозмездно

070

-

-

-

-

кредиты полученные

080

57 214 250

57 214 250

-

-

займы полученные

085

-

-

-

-

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

1 630

x

-

1 630

прочие поступления

110

59 882 885

59 882 885

-

-

3. Направлено денежных  средств - всего

120

465 464 109

452 820 194

8 459 895

4 184 020

в том числе:

на оплату приобретенных  товаров, работ, услуг

130

216 358 152

216 358 152

-

-

на оплату труда

140

18 003 888

x

x

x

отчисления в государственные  внебюджетные фонды

150

8 064 371

x

x

x

на выдачу подотчетных  сумм

160

4 549 234

4 549 234

-

-

на выдачу авансов

170

4 191 392

4 191 392

-

-

на оплату долевого участия в строительстве

180

-

x

-

x

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

8 459 895

x

8 459 895

x

на финансовые вложения

200

4 171 097

-

-

4 171 097

на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

12 923

x

-

12 923

на расчеты с бюджетом

220

37 302 272

37 302 272

x

-

на оплату процентов  и основной суммы по полученным кредитам, займам

230

73 849 564

73 849 564

-

-

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

90 501 321

90 501 321

-

-

4. Остаток денежных  средств на конец отчетного периода

260

12 026 304

x

x

x

Справочно:  
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

2 406 596

в том числе по расчетам:

с юридическими лицами

280

195 633

с физическими лицами

290

2 210 963

из них с применением:

контрольно - кассовых аппаратов

291

965 868

бланков строгой отчетности

292

1 245 095

Наличные денежные средства:

поступило из банка в  кассу организации

295

23 691 132

сдано в банк из кассы  организации

296

116 909

Коды

Форма № 5 по ОКУД

0710005

за 2010 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Детский мир"

по ОКПО

03515377

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

5249014748

Вид деятельности: Торговля

по ОКДП

16232

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое Акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

384 / 385

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Получено

Погашено

Остаток на конец  отчетного года

1

2

3

4

5

6

Долгосрочные кредиты

110

-

-

-

-

в том числе не погашенные в срок

111

-

-

-

-

Долгосрочные займы

120

-

-

-

-

в том числе не погашенные в срок

121

-

-

-

-

Краткосрочные кредиты

130

64 176 000

55 790 500

76 258 000

43 708 500

в том числе не погашенные в срок

131

-

-

-

-

Краткосрочные займы

140

41 390

-

-

41 390

в том числе не погашенные в срок

141

-

-

-

-

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

Остаток на конец  отчетного года

1

2

3

4

5

6

Дебиторская задолженность:

краткосрочная

210

29 972 061

751 263 437

746 531 151

34 704 347

в том числе просроченная

211

9 424 000

-

-

6 027 983

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

212

5 145 000

-

-

3 186 297

долгосрочная

220

-

-

-

-

в том числе просроченная

221

-

-

-

-

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

222

-

-

-

-

из стр. 220  
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

223

-

-

-

-

Кредиторская задолженность:

краткосрочная

230

27 063 235

862 914 411

871 655 306

18 322 340

в том числе просроченная

231

7 093 000

-

-

1 599 971

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

232

6 293 000

-

-

391 008

долгосрочная

240

-

-

-

-

в том числе просроченная

241

-

-

-

-

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

242

-

-

-

-

из стр. 240  
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

243

-

-

-

-

Обеспечения:

полученные

250

-

-

-

-

в том числе от третьих  лиц

251

-

-

-

-

выданные

260

-

-

-

-

в том числе третьим  лицам

261

-

-

-

-

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

Остаток на конец  отчетного года

1

2

3

4

5

6

1) Движение векселей

Векселя выданные

262

2 188 430

22 015 785

24 204 224

-

в том числе просроченные

263

-

-

-

-

Векселя полученные

264

376 498

192 939

408 430

161 000

в том числе просроченные

265

-

-

-

-

2) Дебиторская задолженность  по поставлен. продукции (работам,  услугам) по фактической себестоимости

266

25 049 043

589 441 293

587 261 305

27 229 031

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Поступило (введено)

Выбыло

Остаток на конец  отчетного года

1

2

3

4

5

6

I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности

310

358 764

-

358 764

-

в том числе права, возникающие:  
из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.

311

358 764

-

358 764

-

из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или  лицензионных договоров на их использование

312

-

-

-

-

из прав на ноу-хау

313

-

-

-

-

Права на пользование обособленными природными объектами

320

-

-

-

-

Реорганизационные расходы

330

-

-

-

-

Деловая репутация организации

340

-

-

-

-

Прочие

349

97 950

-

-

97 950

Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)

350

456 714

-

358 764

97 950

II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Земельные участки и  объекты природопользования

360

-

-

-

-

Здания

361

47 370 006

58 983

-

47 428 989

Сооружения

362

19 505 893

-

-

19 505 893

Машины и оборудование

363

1 444 452 095

8 034 375

366 751

152 119 719

Транспортные средства

364

2 337 543

450 263

37 375

2 750 431

Производственный и  хозяйственный инвентарь

365

470 458

303 690

2 487

771 661

Рабочий скот

366

-

-

-

-

Продуктивный скот

367

-

-

-

-

Многолетние насаждения

368

-

-

-

-

Другие виды основных средств

369

-

-

-

-

Итого (сумма строк 360 - 369)

370

214 135 995

8 847 311

406 613

222 576 693

в том числе:  
производственные

371

214 135 995

8 847 311

406 613

222 576 693

непроизводственные

372

-

-

-

-

III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Имущество для  передачи в лизинг

381

-

-

-

-

Имущество, предоставляемое  по договору проката

382

-

-

-

-

Прочие

383

-

-

-

-

Итого (сумма  строк 381 - 383)

385

-

-

-

-