Бизнес план хостела «Мечта»

 

 

         Таблица 10. Тарифы на коммунальные услуги

Наименование	Стоимость электроэнергии для предприятия
Холодная вода Холодный водоотвод Горячая вода Горячий водоотвод Очистка сточной жидкости Вывоз мусора Газ Тепловая энергия с  теплоносителем горячая вода Электроэнергия	13,10 куб.м. 11,0 куб.м. 52,50 куб.м. 11,10 куб.м. 1,73 куб.м. 69,93 куб.м. 4,6 куб.м. 754,36 Гкал   3,61 Квт*ч

 

           Таблица 11. Расчет себестоимости

Единица продукта	Общая стоимость
Номера Холл  Ресепшн Кухня Туалет и душ Служебное помещение Сырье и материалы	228 368 руб. 23 289 руб. 32 060 руб. 81 072 руб. 81 216 руб. 7 708 руб. 29 060 руб.
Итого	482 773 руб.

 

 

 

Таблица 12. Потребление электроэнергии

 

Наименование  оборудования	Цена за кВт (руб.)	Время работы оборудования в сутки (час)	Среднемес. затраты (руб.)	Среднегод. затраты (руб.)
Микроволновая печь 70 кВт	3,61	2	505,4	6 064,8
Холодильник 16 кВт	3,61	24	577,6	693,12
Керамическая плита 11 кВт	3,61	6	39,71	476,52
Вытяжка 5 кВт	3,61	4	18,05	216,60
Стиральная машина 18 кВт/час	3,61	5	64,98	779,76
Телевизор 50 кВт	3,61	5	902,50	10 830
Эл.чайник 50кВт/час	3,61	2	361,0	4 332
Люстры 30 кВт	3,61	10	1 083,0	12 996
Утюг 40 кВт/час	3,61	2	288,8	3 465,6
Компьютер 35 кВт	3,61	12	1 516,2	18 194,4
Итого:			5 357,24	64 286,88

 

           Расчет затрат на отопление

            Стоимость затрат на отопление рассчитывается по формуле:

Q₀=dV_Hq₀(t_ен-t_cp)24Z_от(10)^-6 Гкал

Где:

d- поправочный коэф. учит. изменения удельной отопительной характеристики здания

V_н- наружный строительный объем здания в м³

q ₀ – удельная отопительная характеристика здания

t_ен – усредненная отапливаемая температура воздуха

t_{cp –} средняя температура за отопительный период

Z_от – продолжительность отопительного периода

Q₀ = 1×549 м³ ×0,43 ×(18С⁰-(-7,3С⁰)) × 24 × 242 ×10^-6 = 34,7 Гкал/год.

         Для того, чтобы узнать какие  затраты будут на отопление  в денежной форме, необходимо  умножить полученную величину  на тарифную ставку за тепловую  энергию с теплоносителем горячей  воды.

            34,7 Гкал ×754,36 = 26 176 рублей / год.

            Согласно данной формуле потребление  отопление в хостеле будет  составлять 34,7 Гкал в год. Следовательно  затраты за отопления в год  будут равны 26 176 рублям.

          

           Горячее водоснабжение

            Стоимость затрат на горячее водоснабжение рассчитывается по формуле:

         Q_гвс=a m C {(55-t_x3)Z₃ + b(55-t_xл) Z_л } 10^-6  Гкал

Где:

a – норма расхода горячей воды в средн. сутки при t⁰ =55 С⁰

m – кол-во единиц измерения отнесенные к суткам

C – 1 ккал/кг. С⁰ теплоемкость воды

t_x3 – усредненная t⁰ холодной воды зимой

t_xл - усредненная t⁰ холодной воды летом

b – коэффициент, учитывающий изменения среднего расхода воды на ГВС в отопительный период

Z₃ – продолжительность работы в отопит.периода

Z_л - продолжительность летнего периода

          Q_гвс = 70 × 23 × 1{(55-5) × 242 +0,8 (55-15) × 108 } × 10^-6 = 25 Гкал/год.

            Для того, чтобы узнать какие  затраты будут на отопление  в денежной форме, необходимо  умножить полученную величину  на тарифную ставку за тепловую  энергию с теплоносителем горячей  воды.

            25 Гкал/год × 754,36 Гкал = 18 859 руб.

            Согласно данной формуле потребление  горячего водоснабжения в хостеле  будет составлять 25 Гкал в год.  Следовательно затраты на горячее водоснабжение в год будут равны 18 859 рублям.

 

            Холодное водоснабжение 

            Стоимость затрат на холодное водоснабжение рассчитывается по формуле:

         Q_XВС = q n z 10^-3 K (м³/год)

          Где :

q – норма расхода воды потребителями

n – количество потребителей

z – количество рабочих дней потребителя в году

K – коэффициент, учитывающий неизбежные потери воды

        Q_XВС = 120 × 23 × 365 × 10^-3 × 1,1 = 1108,14 м³/год

         1108,14  м³/год × 13,8 м³ = 15 292,3 руб./год.

         Согласно данной формуле потребление  холодного водоснабжения в хостеле будет составлять 1108,14  м³/год. Следовательно затраты на холодное водоснабжение будут равны 15 292,3 руб./год.

        

         Рассчитаем стоимость средних  ежемесячных коммунальных платежей:

         Затраты на электроэнергию (5 357,24 р.) + отопление (2 181,3 р.) + горячее водоснабжение (1 571,4 р.) + холодное водоснабжение (1 274,3 р.) = 10 384,24 рублей в месяц и 31 152, 02 рублей в квартал. 

 

             Прогноз объемов продаж

Анализируя загруженность  номерного фонда в аналогичных  хостелах, было выявлено, что в среднем  загруженность равна 46 % в месяц. Данный процент является постоянным, такого фактора как сезонность у  хостелов нет.  Таким образом, для  расчета прогноза объемов продаж в первый квартал будет использован минимальный процент загруженности гостиницы (30%). Данное действие объясняется тем, что в первый квартал хостел будет недостаточно известным и не достаточно раскрученным. В последующие месяцы, планируется увеличение объема продаж минимум в 1,5 раза.

Также проанализировав загруженность  хостелов, было выявлено, что в основном никогда не пустуют маломестные  номера. В том время как номера с большим количеством мест заселены периодически (по причинам: либо большая  компания занимает номер целиком, либо нет мест в 2- и 4-х местных номерах  и гости останавливаются в 6- или 8-ми местных). Данный анализ показывает, что нет необходимости рассчитывать прогноз объема продаж для каждого номера по отдельности, тем более что разница в стоимости за койко-место не велика. Увеличение числа номерного фонда, согласно данному бизнес-плану не планируется.

Таким образом, рассчитаем прогноз объема продаж в первый год:

Число номеров в хостеле равно 5, число койко-мест – 23.

При загрузке равной 30%, среднее  число занятых койко-мест будет  равно 7 штук в день.  Для наглядности: 23 гостя в день – это 100% загруженность гостиницы, при 30 % загрузке число занятых койко-мест в день будет равно 7.

Для болей понятности составим пропорцию:

23 – 100%

         Х –  30%.     Следовательно, Х = 7 занятых койко-мест в день. Следовательно число занятых койко-мест в месяц будет равно – 30 дней × 7 = 210 койко/мест в месяц. Сумма от реализованных номеров будет равна – 210 койко-мест × 466 рублей (средняя стоимость койко-места) = 97 860 руб./месяц и 293 580 руб./ первый квартал.

Для второго квартала процент  загрузки будет равен 45%, то есть 10,35 занятых койко-мест в день и 310,5 занятых койко-мест в месяц. Из этого выходит, что во второй и последующие кварталы сумма от реализованных номеров в среднем будет равна 144 693 руб./месяц и 434 079 руб./квартал. Таким образом, сумма от реализованных номеров в год составит 1 595 817 рублей.

 

   Таблица 13. Прогноз объема продаж на первый год реализации проекта

 

Услуги	Средняя ст-сть (руб.)	1 месяц (руб.)	1 квартал (руб.)	2 квартал  (руб.)	3 квартал  (руб.)	4 квартал (руб.)	Итого в год (руб.)
Койко-место в хостеле	466	97 860            30%	293 580          30%	434 079          45%	434 079         45%	434 079         45%	1595817

 

Для расчетов учитывалась  планируемая загрузка гостиницы, на деле она может отличаться, но не более чем на 15 %.

 

Аналогичным образом  рассчитаем прогноз объема продаж на второй и третий год функционирования хостела:

Как уже говорилось ранее  о загруженности номерного фонда  в аналогичных хостелах, в среднем  загруженность равна 46 % в месяц. Организовав грамотную маркетинговую  политику, можно предугадать, что загруженность хостела «Мечта» во второй и последующие годы будет равна 55% ежемесячно. Исходя из данной информации, составим прогноз объема продаж на второй и третий год.

Для второго года процент  загрузки будет равен 55%, то есть 12,65 занятых койко-мест в день и 379,5 занятых  койко-мест в месяц.

(23 – 100%

 Х –  55%. ) Х = 12,65 

 Следовательно, что  во второй год реализации проекта  сумма от реализованных номеров  в среднем будет равна 176 847 руб./месяц и 530 541 руб./квартал. Таким образом, сумма от реализованных номеров во второй год составит 2 122 164 рублей.

 

    Таблица 14. Прогноз объема продаж на второй год реализации проекта

 

Услуги	Средняя ст-сть (руб.)	1 месяц (руб.)	1 квартал (руб.)	2 квартал  (руб.)	3 квартал  (руб.)	4 квартал (руб.)	Итого в год (руб.)
Койко-место в хостеле	466	176 847            55%	530 541          55%	530 541          55%	530 541          55%	530 541          55%	2122164

 

На третий год функционирования хостела планируется повышение цен на проживание:         

Стоимость номеров:

2-х местный номер (2 раздельные кровати) = 550 р/сутки;

3-х местный номер (3 раздельные кровати) =550 р/сутки;

4-х местный номер (2 двухъярусные кровати) = 520 р/сутки;

6-ти местный номер (3 двухъярусные кровати) = 500 р/сутки;

8-ми местный номер (4 двухъярусные кровати) = 450 р/сутки.

В среднем цена одного спального места будет равна 514 рублей в сутки за человека.

Составим прогноз объема продаж на третий год функционирования хостела с учетом изменения стоимости  проживания.

 

    Таблица 15. Прогноз объема продаж на третий год реализации проекта

 

Услуги	Средняя ст-сть (руб.)	1 месяц (руб.)	1 квартал (руб.)	2 квартал  (руб.)	3 квартал  (руб.)	4 квартал (руб.)	Итого в год (руб.)
Койко-место в хостеле	514	195 063            55%	585 189          55%	585 189          55%	585 189          55%	585 189          55%	2340756

 

 

9. Организационный план

Важность организационной  структуры 

Эффективность управления деятельностью  зависит от того, насколько грамотно сформулирована организационная структура  управления и насколько она соответствует  цели деятельности организации.

В настоящее время под  организационной структурой понимается упорядоченная совокупность устойчиво  взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие организации  как единого целого. Структура  управления определяется также как  форма разделения и кооперация управленческой деятельности. Можно сказать, что  структура управления есть не что  иное, как оптимальное распределение  работы, прав и ответственности, порядка  и форм взаимодействия между членами  коллектива организации.

              Целью организационной структуры  управления является обеспечение  устойчивого развития социально  - экономической системы посредством  формирования, сохранения и совершенствования  способов взаимосвязи и взаимодействия  системы с внешней средой и  внутреннего взаимодействия элементов  системы.