Технико-экономический анализ деятельности предприятия

ПАССИВ

Код стр.

На  начало отчетного периода

На  конец отчетного периода

1

2

3

4

410

4 937

4 937

420

33 310

33 316

430

741

741

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

741

741

440

3 535

-

460

25 113

29 237

465

-

-

470

-

27 634

475

-

-

490

67 636

95 865

БАЛАНС (сумма  строк 490 + 590 + 690)

700

67 636

95 865

Наименование  показателя

Код стр.

На  начало отчетного периода

На  конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные  основные средства (001)

910

797

7 970

в том числе  по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

18

685

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в  убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

-

-

Износ жилищного  фонда (014)

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

980

-

-

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2001 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО Навашинский завод стройматериалов

по ОКПО

05284901

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5223000035

Вид деятельности: Производство строительных материалов

по ОКДП

ОКОНХ 16152

Организационно-правовая форма / форма собственности: Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование  показателя

Код стр.

За  отчетный период

За  аналогичный период предыдущего  года

1

2

3

4

I. Доходы и  расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную  стоимость, акцизов и аналогичных  обязательных платежей)

010

230 594

18 712

Собственной продукции

011

85 884

54 191

покупных товаров

012

144 710

126 521

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

171 669

142 093

021

50 574

35 816

022

121 095

106 277

Валовая прибыль

029

58 925

38 619

Коммерческие  расходы

030

21 293

17 444

Управленческие  расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

37 632

21 175

II. Операционные  доходы и расходы

Проценты к  получению

060

28

4

Проценты к  уплате

070

-

-

Доходы от участия  в других организациях

080

7

2

Прочие операционные доходы

090

666

682

Прочие операционные расходы

100

1 315

1 714

III. Внереализационные  доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

27

109

Внереализационные расходы

130

2

3

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

37 043

20 255

Налог на прибыль  и иные аналогичные обязательные платежи

150

9 409

3 668

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

27 634

16 587

IV. Чрезвычайные  доходы и расходы

Чрезвычайные  доходы

170

-

-

Чрезвычайные  расходы

180

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного  периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

27 634

16 587

СПРАВОЧНО.  
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:  
по привилегированным

201

-

-

по обычным

202

-

-

Предполагаемые  в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию:  
по привилегированным

203

-

-

по обычным

204

-

-

Наименование  показателя

Код стр.

За  отчетный период

За  аналогичный период предыдущего  года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и  неустойки признанные или по которым  получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

28

140

51

-

Прибыль (убыток)  прошлых лет

220

-

-

-

-

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

-

-

-

-

Курсовые разницы  по операциям в иностранной валюте

240

-

73

-

-

Снижение себестоимости  материально-производственных запасов  на конец отчетного периода

250

-

-

-

-

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

-

-

-

-

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

за 2001 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО Навашинский завод стройматериалов

по ОКПО

05284901

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5223000035

Вид деятельности: Производство строительных материалов

по ОКДП

ОКОНХ 16152

Организационно-правовая форма / форма собственности: Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Поступило в отчетном году

Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

I. Капитал

Уставный (складочный) капитал

010

4 937

-

-

4 937

Добавочный капитал

020

33 310

6

-

33 316

Резервный фонд

030

741

-

-

741

040

040

-

-

-

-

Нераспределенная  прибыль прошлых лет - всего

050

8 526

20 711

-

29 237

Фонд социальной сферы

060

3 535

-

3 535

-

Целевые финансирование и поступления - всего

070

-

59

59

-

В т.ч. из бюджета

071

-

59

59

-

080

080

Итого по разделу I

079

51 049

20 776

3 594

68 231

II. Резервы предстоящих  расходов - всего

080

Итого по разделу II

089

1 422

2 917

4 339

-

III. Оценочные  резервы - всего

090

Итого по разделу III

099

-

-

-

-

IV. Изменение  капитала

Величина капитала на начало отчетного периода

100

-

-

-

-

Увеличение капитала - всего

110

-

-

-

-

в том числе:  
 за счет дополнительного выпуска акций

111

-

-

-

-

за счет переоценки активов

112

-

-

-

-

за счет прироста имущества

113

-

-

-

-

за счет реорганизации  юридического лица (слияние, присоединение)

114

-

-

-

-

за счет доходов, которые в соответствии с правилами  бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала

115

-

-

-

-

Уменьшение капитала - всего

120

-

-

-

-

в том числе:  
 за счет уменьшения номинала акций

121

-

-

-

-

за счет уменьшения количества акций

122

-

-

-

-

за счет реорганизации  юридического лица (разделение, выделение)

123

-

-

-

-

за счет  расходов, которые в соответствии с  правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала

124

-

-

-

-

Величина капитала на конец отчетного периода

130

-

-

-

-

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Остаток на конец года

1

2

3

4

1) Чистые активы

150

60 533

66 594

Из  бюджета

Из  внебюджетных фондов

за  отчетный год

за  предыду-щий год

за  отчетный год

за  предыду-щий год

3

4

5

6

2) Получено на:

расходы по обычным  видам деятельности - всего

160

-

-

-

-

Капитальные вложения во внеоборотные активы

170

-

-

-

-

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

за 2001 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО Навашинский завод стройматериалов

по ОКПО

05284901

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5223000035

Вид деятельности: Производство строительных материалов

по ОКДП

ОКОНХ 16152

Организационно-правовая форма / форма собственности: Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование  показателя

Код стр.

Сумма

Из  нее

по  текущей деятельности

по  инв. деятельности

по  финан. деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных  средств на начало года

010

1 429

x

x

x

2. Поступило  денежных средств - всего

020

239 169

239 127

-

42

в том числе:

выручка от продажи  товаров, продукции, работ и услуг

030

137 015

x

-

выручка от продажи  основных средств и иного имущества

040

305

305

-

-

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

852

x

-

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

-

-

-

-

безвозмездно

070

-

-

-

-

кредиты полученные

080

-

-

-

-

займы полученные

085

-

-

-

-

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

42

x

-

42

прочие поступления

110

1 955

4 955

-

-

3. Направлено  денежных средств - всего

120

222 024

182 402

34 721

4 901

в том числе:

на оплату приобретенных  товаров, работ, услуг

130

126 619

126 619

-

-

на оплату труда

140

15 454

x

x

x

отчисления в  государственные внебюджетные фонды

150

1 026

x

x

x

на выдачу подотчетных  сумм

160

216

14 216

-

-

на выдачу авансов

170

-

-

-

-

на оплату долевого участия в строительстве

180

-

x

-

x

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

34 721

x

34 721

x

на финансовые вложения

200

4 901

-

-

4 901

на выплату  дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

-

x

-

-

на расчеты  с бюджетом

220

1 728

24 728

x

-

на оплату процентов  и основной суммы по полученным кредитам, займам

230

-

-

-

-

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

359

359

-

-

4. Остаток денежных  средств на конец отчетного  периода

260

18 574

x

x

x

Справочно:  
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

63 136

в том числе  по расчетам:

с юридическими лицами

280

1 176

с физическими  лицами

290

61 960

из них с  применением:

контрольно - кассовых аппаратов

291

61 960

бланков строгой  отчетности

292

-

Наличные денежные средства:

поступило из банка  в кассу организации

295

-

сдано в банк из кассы организации

296

26 213