Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Июня 2014 в 18:01, курсовая работа
Сущность проекта:
1. Открытие рекламного агентства в г. Тюмень
2. Освоения рынка рекламных услуг г. Тюмень, посредством предоставления оригинальных и качественных услуг.
3. Создание своей производственной базы и вхождение в лидирующие положение на рынке.
1. Общая характеристика организации (резюме).
2. Характеристика продукции (работ, услуг).
3. Рынки сбыта товаров (услуг).
4. Конкуренция на рынках сбыта.
5. План маркетинга.
6. План производства.
7. Организационный план.
8. Оценка риска и страхование.
9. Финансовый план.
9.Финансовый план.
Деньги на открытие мы берем из банка в сумме 500000 рублей под 20% годовых па 1,5 года, оплата будет производиться ежемесячно не позднее 20 числа, равными долями в размере 27778 рублей. Расчет процентов осуществляется на остаток суммы.
Таблица – 12.Схема выплаты кредита:
Месяц |
Сумма |
Проценты |
Всего уплата |
Остаток |
Январь |
27 777,78р. |
8 333,33р. |
36 111,11р. |
472 222,22р. |
Февраль |
27 777,78р. |
7 870,37р. |
35 648,15р. |
444 444,44р. |
Март |
27 777,78р. |
7 407,41р. |
35 185,19р. |
416 666,67р. |
Апрель |
27 777,78р. |
6 944,44р. |
34 722,22р. |
388 888,89р. |
Май |
27 777,78р. |
6 481,48р. |
34 259,26р. |
361 111,11р. |
Июнь |
27 777,78р. |
6 018,52р. |
33 796,30р. |
333 333,33р. |
Июль |
27 777,78р. |
5 555,56р. |
33 333,33р. |
305 555,56р. |
Август |
27 777,78р. |
5 092,59р. |
32 870,37р. |
277 777,78р. |
Сентябрь |
27 777,78р. |
4 629,63р. |
32 407,41р. |
250 000,00р. |
Октябрь |
27 777,78р. |
4 166,67р. |
31 944,44р. |
222 222,22р. |
Ноябрь |
27 777,78р. |
3 703,70р. |
31 481,48р. |
194 444,44р. |
Декабрь |
27 777,78р. |
3 240,74р. |
31 018,52р. |
166 666,67р. |
Январь |
27 777,78р. |
2 777,78р. |
30 555,56р. |
138 888,89р. |
Февраль |
27 777,78р. |
2 314,81р. |
30 092,59р. |
111 111,11р. |
Март |
27 777,78р. |
1 851,85р. |
29 629,63р. |
83 333,33р. |
Апрель |
27 777,78р. |
1 388,89р. |
29 166,67р. |
55 555,56р. |
Май |
27 777,78р. |
925,93р. |
28 703,70р. |
27 777,78р. |
Июнь |
27 777,78р. |
462,96р. |
28 240,74р. |
0,00р. |
Таблица – 13.Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.:
1 год |
2 год |
3 год | |
Остаток денежных средств на начало периода |
0 |
1289,98022 |
4695,28 |
Операционная деятельность |
|||
Поступления |
|||
Погашение дебиторской задолженности |
30 |
35 |
40 |
Продажи текущего года |
2594,06 |
7792,63 |
27274,21 |
Авансы от покупателей |
50 |
70 |
150 |
Прочие поступления |
10 |
12 |
20 |
Итого поступлений |
2684,06 |
7909,63 |
27484,21 |
Выплаты |
|||
Выплаты поставщикам, подрядчикам |
1037,76 |
3117,05 |
9366,735 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
93 |
102,3 |
112,53 |
Отчисления налогов (13%) |
12,092 |
13,299 |
14,6289 |
Налоги (24%) |
34,85 |
727,66 |
14553,2 |
Командировочные расходы |
40 |
50 |
60 |
Аренда и содержание офиса |
183,6 |
205,632 |
210,75 |
Оплата услуг связи |
10 |
12 |
15 |
Оплата консультационных услуг |
60 |
70 |
76 |
Прочие выплаты |
20 |
30 |
40 |
Итого выплат |
1491,302 |
4327,941 |
24448,84 |
Денежный поток пооперационной деятельности |
1192,758 |
4871,66922 |
7730,641 |
Финансовая деятельность |
|||
Поступления |
|||
Банковские кредиты и займы |
500 |
0 |
0 |
Небанковские кредиты и займы (внешние) |
|||
Внутригрупповое финансирование |
|||
Поступления от учредителей |
|||
Итого поступлений |
500 |
0 |
0 |
Выплаты |
|||
Погашение банковских кредитов и займов |
402,77778 |
176,38889 |
0 |
Погашение небанковских кредитов и займов |
|||
Предоставление внутригруппового кредита |
|||
Выплаты учредителям |
|||
Итого выплат |
402,77778 |
176,38889 |
0 |
Денежный поток по финансовой деятельности |
97,22222 |
-176,38889 |
0 |
Совокупный денежный поток |
1289,9802 |
4695,28033 |
7730,641 |
Остаток денежных средств на конец периода |
1289,9802 |
4695,28033 |
7730,641 |
Расчет точки безубыточности:
Точка безубыточности = пост.расходы/Ц-пер.расходы
После расчетов (137,272/70 -42 =4,903) мы пришли к выводу что нам для того чтоб покрывать издержки нужно оказывать почти 4,903 услуг.
Рентабельность: R= Пчист./Все расходы,
R1= (62,53/34,85+1037,63+1643,66)*
R2= (2150,6/727,66+3117,05+1643,
После всех расчетов мы видим что наше предприятие начинает получать прибыль к октябрю месяцу, а после учета различных командировок и неучтенных затрат мы видим что предприятие спокойно начинает развиваться после 1,5 года своего существования.