Маркетинговые иследования

Продолжение таблицы 2

        Таким образом, за весь год по основным направлениям планируется продать примерно 1642 тура. Средняя стоимость одного тура -  17 000 рублей. Закупка тура у туроператора производится по средней цене – 15 300 рублей. Объём ожидаемой средней прибыли от продажи туров по основным направлениям за весь год – 25 122 600 руб. Срок окупаемости проекта 8 месяцев.

     Турфирма сотрудничает с туроператорами по договорам комиссии, реализуя турпродукты по твердой цене, за что получает комиссионное вознаграждение в 10% от стоимости тура.

5. Организационный план

Организационная структура:

Генеральный директор

Исполнительный директор

Менеджер

Функциональные обязанности

                                                                                       Таблица 3

Должность	Функциональные  обязанности	Кол-во человек	З/п на 1 человека
Генеральный директор	Управление фирмой, маркетинговая  политика, разработка имиджа фирмы, представительские  функции, взаимодействие с партнерами, получение необходимых лицензий, набор и обучение персонала, ведение  бухгалтерского учета	1	30 000 руб.
Исполнительный директор	Представительские функции, взаимодействие с партнерами, - консультирование клиентов в офисе и по телефону, продажа туров и оформление всех необходимых документов, подготовка и оформление документов для визирования, оперативное взаимодействие с туроператорами.	1	15 000 руб.
Менеджер	консультирование клиентов в офисе и по телефону, продажа  туров и оформление всех необходимых  документов, подготовка и оформление документов для визирования, оперативное  взаимодействие с туроператорами, ведение  туриста от звонка до возврата из тура.	2	7 000 руб.
		Всего:	59 000 руб.

                                                                                   Продолжение таблицы 3

6. Юридический план

        Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является учредительный договор, подписанный его учредителями и утвержденный ими устав. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляет 100 000 рублей. В процессе реализации проекта уставный капитал может быть расширен за счет получаемой прибыли. Внешним органом управления туристической фирмы является общее собрание его участников. Компетенция органов управления обществом, а также порядок принятия ими решений и выступление от имени общества определяются в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества.

       Общее собрание участников ООО решает вопросы изменения устава общества, изменения размера его уставного капитала, утверждает, годовые результаты деятельности и  распределение его прибыли и убытков, а также решает вопросы о ликвидации и реорганизации фирмы.

       В промежуток между общими собраниями высшим органом управления  учреждения является генеральный директор. В полномочия директора входит решение всех вопросов деятельности фирмы. Директор фирмы принимает решение и организует  работу по своему усмотрению. Юридические аспекты организации и функционирование туристической фирмы определятся действующим законодательством Российской Федерации.

7. Кадровая политика

    В туристической  фирме ООО «ОКЕАН ТУР СПБ»  действует гибкий график работы.

Режим работы турфирмы  ООО «ОКЕАН ТУР СПБ»:

Понедельник-Пятница: с 10:00 до 20:00 
Суббота - Воскресенье: с 11:00 до 17:00

Сотрудники, которые работают в офисе: исполнительный директор, два  менеджера. Между собой сотрудники договариваются каждый день по часам  работы, в основном, каждый сотрудник  работает по будням в период с 10:00 до 15:00, либо с 15:00 до 20:00; в выходные дни, 1менеджер работает в субботу, 2менеджер в воскресенье.

    Так, мы видим,  что четкого графика работы  в турфирме «ОКЕАН ТУР СПБ»  не существует, о часах работы  сотрудники договариваются между  собой, т.е. в устной форме.

     Образование сотрудников:

Генеральный директор –  Высшее образование не в туристической  области;

Исполнительный директор – Высшее техническое образование;

1Менеджер – Высшее образование не в туристической области;

2Менеджер – Среднее профессиональное образование по специальности «Менеджер гостиничного сервиса», Студент ВУЗА по специальности «менеджер организации в санаторно-курортном деле».

     Из вышеперечисленного  выше, мы можем сделать вывод,  что высшее образование есть  у всех сотрудников, однако  оно не относится к специфике  работы туристической фирмы, только 2менеджер получает ВО в туристической  области. Кадровая политика турфирмы  такова: опыт работы в туристическом  деле может быть ценнее, чем  высшее образование в данной  области.

8. Риски и страхование

       Все риски, которые могут угрожать деятельности фирмы можно разделить на риски внешней и внутренней среды и на риски, связанные с недостаточностью внутреннего потенциала предприятия.

Таким образом, со стороны, компании может угрожать:

1) нестабильность политической  ситуации в России, оказывающая  воздействие на иностранный туризм;

2) вследствие высокого  уровня преступности туристы  опасаются приезжать в Россию;

3) нестабильная и противоречивая  система законодательства в России, высокие темпы инфляции, частое  введение новых налогов и лицензий, что влияет на себестоимость  услуг и делает затруднительным  средне- и долгосрочное планирование;

     К рискам внутренней среды можно отнести:

4) недостаток гостиниц  в Туапсе высокого класса.

5) сезонность туризма  (3-4 месяца в году).

6) достаточно трудный  визовый режим в России для  иностранных граждан. 

     К коммерческим рискам следует отнести:

7) неплатежи партнёров  и задержка выполнения договорных  обязательств.

8) непредвиденное повышение  затрат, недостаточное получение  доходов, и пр.

 Риски, связанные с недостаточностью внутреннего потенциала предприятия:

9. Квалификационный состав персонала. Подбор персонала должен осуществляться с учетом специфики деятельности предприятия в целом и особенностей производственного процесса на каждом рабочем месте. Необходимо учитывать профессиональные навыки и квалификацию соискателей, а также их психологические особенности, умение работать с людьми, уживаться в коллективе. Все ошибки и недочеты производства и обслуживания должны отслеживаться и выявляться. После детального анализа причин  возникновения подобных ситуаций должны приниматься соответствующие меры для их предотвращения в дальнейшем. У персонала должна быть достаточная мотивация, чтобы работать качественно.
10. Недостаточность ресурсов предприятия для осуществления плановых заданий. Грамотное прогнозирование и планирование с учетом нестабильности внешней и внутренней среды предприятия; корректировка плановых показателей в зависимости от изменений различных факторов, влияющих на хозяйственную деятельность; осуществление контроля над выполнением плана. На случай недостатка средств у предприятия должен быть резервный фонд для покрытия непредвиденных расходов.
11. Технические возможности и техника. Подбор технического оснащения предприятия должен осуществляться с учетом современных тенденций на рынке специализированного оборудования, особенностей производственного процесса и планируемых объемов выпуска. Необходим постоянный контроль над состоянием оборудования и своевременный ремонт или замена его в случае неисправностей.

 

9. Финансовый план

Расчет суммы первоначальных капитальных вложений

                                                                                       Таблица 4

Наименование	Сумма, в руб.
1. Аренда помещения	135 000
2. Коммунальные платежи	36 000
3. Первоначальные затраты  на  оснащение предприятия	205 050
4. Организационные затраты	4 800
5. Затраты на рекламную  компанию	161 054
6. Затраты на выплату  заработной платы работникам  и отчисления.	516 128
7. Расходы на оплату  телефонной и Интернет связи	108 000
8. Канцелярские принадлежности	33 600
9. Непредвиденные расходы	15 000
ИТОГО:	1 375 282

Таким образом, сумма первоначальных инвестиций 1 375 282 руб.

Расчёт затрат предприятия 

                                                                                           Таблица 5

Вид затрат	Сумма за год руб.
Затраты на рекламу	161 054
Затраты на зарплату	412 800
Отчисления на социальные нужды	103 328
Расходы на аренду	135 000
Амортизация	5 600
Итого:	982 782

       Расчет выручки предприятия за 1 год функционирования

       Исходя из производственного плана, где представлен планируемый объём продаж можно рассчитать выручку.

    Турагентство будет сотрудничать с туроператорами по договорам комиссии, реализуя турпакет по твердой цене туроператора и получая от продажи готовых туров определенный процент. Для расчетов будет принят средний процент комиссии - 10%.

Валовая выручка от продаж = 25 122 600 руб.

Выручка после расчетов с  туроператорами (комиссионное вознаграждение) = 25 122 600 руб. * 10% = 2 512 260 руб.

Расчёт прибыли. Прибыль рассчитывается в соответствии с формой № 2 «Отчёт о прибылях и убытках».

Схема расчета прибыли  предприятия (расчёты ведутся в  рублях).

                                                                                              Таблица 6

1.Выручка от продаж	25 122 600
2.Расчеты с туроператорами	22 610 340
3.Налоги по заработной  плате (ЕСН)	103 328
4.Аренда	135 000
5.Коммунальные платежи	36 000
6.Телефонная связь и  Интернет	108 000
7.Канцелярские принадлежности	33 600
8.Амортизация	5 600
9.Прочее	15 000
10.Валовая прибыль 1-(2 + 3)	2 773 872
11.Расходы на рекламу  (коммерческие и управленческие  расходы)	161 054
12. Прибыль от продаж (4-5)	2 612 818
13.Операционные доходы  и расходы;   Внереализационные доходы  и расходы	0
14. Прибыль до налогообложения (6-7)	2 612 818
15. Чрезвычайные расходы	0
16. Налог на прибыль (24%)	627 076
17. Чистая прибыль (8-10)	1 985 742

                                                                                  Продолжение таблицы 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

        Маркетинговое исследование необходимо проводить для снижения степени неопределённости, с которой сталкиваются специалисты и руководители фирм при принятии управленческих решений. Однако следует принять во внимание, что полностью устранить неопределённость невозможно.

      Для получения необходимой информации по приемлемой цене необходимо хорошо знать специфику и технологию проведения маркетинговых исследований. К исследованию целесообразно привлекать высококвалифицированных специалистов, так в противном случае возможно получение ненужной, излишней информации и (или) возникновение неоправданных затрат на проведение исследования. Ясно как день, что никакая теория не может быть полностью адекватна реальной практике бизнеса. Действительность всегда более разнообразна и многогранна. И какие бы методологии не создавали, они всегда будут что-то упускать из виду. Научное планирование - это не более чем гадание по стеклянному шару.