Максимизация прибыли в условиях несовершенной конкуренции

Три отличительные черты этого правила заслуживают комментария.

1.      Ограничение: правило предполагает, что фирма предпочтет производить, нежели закрыться. Предельный доход должен быть равен или должен превышать средние переменные издержки, или фирма сочтет более предпочтительным закрыться, чем производить объем продукции, при котором MR=MC.

2.      Нужно подчеркнуть, что правило MR=MC является точным ориентиром максимизации прибыли для всех фирм, не зависимо от того, являются ли они конкурентными, монополистическими, монополистически конкурентными или олигополистическими. Применение правила не ограничивается особым случаем чистой конкуренции.

3.      Третий момент состоит в том, что правило MR=MC можно сформулировать в несколько иной форме, если применять его для чисто конкурентной фирмы. В условиях чистой конкуренции мы можем заменять цену предельным доходом в правиле, так что оно будет звучать следующим образом: чтобы максимизировать прибыль или минимизировать убытки, конкурентной фирме следует производить в точке, где цена равна предельным издержкам [2, c72].

Для определения уровня выпуска, дающего максимальную прибыль, можно использовать также сравнение предельного дохода и предельных издержек. Предельный доход в данном случае будет равен цене, поскольку она зависит от производителя и будет представлять собой как раз ту величину, которую выпуск каждой дополнительной единицы добавляет к общему доходу. Предельные издержки будут показывать, на какую величину будут возрастать общие издержки при выпуске каждой последующей единицы продукции.

Подход с точки зрения анализа предельных величин особенно удобен для определения тех границ, до которых имеет смысл продолжать производства продукции. В приведенном выше примере, в соответствии с правилом MR = MC, точкой, где будет достигнут максимум прибыли, будет 9-я единица выпуска, ибо именно здесь предельный доход сравняется с предельными издержками. Поскольку в условиях совершенной конкуренции цена равна предельному доходу, правило максимизации прибыли может быть представлено как P =MC, что означает возможность продолжать производство до тех, пока предельные издержки не сравняются с ценой. Это равенство означает достижение точки наиболее эффективного распределения ресурсов, при котором наилучшим образом удовлетворяются потребительские запросы. Если меняются потребительские предпочтения ресурсов, то цена откланяется от предельных издержек, а это значит, что при производстве последней единицы продукта ресурсы либо недоиспользованы (P>MC), либо перерасходованы (P<MC). В обоих случаях возникает необходимость в перераспределении ресурсов таким образом, чтобы обеспечивалось максимально эффективное их использование. Это позволяет не только максимизировать прибыль, но и наиболее полно удовлетворить потребности членов общества.

Поскольку в условиях совершенной конкуренции цена совпадает с предельным доходом, каждое её изменение (падение или увеличение) ведет к необходимости в целях максимизации прибыли или максимизации убытков находить такие уровни выпуска, при которых новая цена уравнивалась бы с предельными издержками. Эта зависимость будет иметь место, если цена не опустится ниже уровня средних переменных издержек. Если это произойдет, то фирма прекращает свое существование. Но ту же зависимость между ценой и выпускаемым количеством отражает и кривая предложения. Можно, следовательно, сформулировать предложение, согласно которому кривая предложения фирмы, стремящейся максимизировать прибыль на рынке совершенной конкуренции, совпадает с возрастающим отрезком кривой переменных затрат, лежащим выше точки её пересечения с кривой средних переменных издержек.

До сих пор поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции анализировалось в краткосрочном периоде, когда фирма реагировала на изменения цены решением сокращать или увеличивать объем производимой продукции. Но реакция конкурирующих фирм на изменение цен может выразиться также в решениях об участии или неучастии в производстве данного товара, о выходе на рынок или уходе с него. Эти решения отражают поведение фирмы уже в долгосрочном периоде[3, c.85].

Если за короткий период равновесное состояние, то есть ситуация, когда фирма удовлетворена выполнением своих экономических планов, достигается при условии равенства предельного дохода (цены), то в долгосрочном плане условиями достижения равновесия становятся, кроме того, размеры фирмы и стремление выйти на рынок или покинуть его. Эти условия можно выразить следующей формулой: Цена = предельные издержки = краткосрочные удельные затраты = долгосрочные удельные затраты. Равенство цены и удельных издержек означает, что фирма удовлетворена найденным объемом выпуска и не желает ни сокращать, ни увеличивать его. Если данное равенство нарушается, она будет стремиться изменить объем выпуска при данных размерах предприятия[3, c.88]. Равенство краткосрочных и долгосрочных удельных затрат означает, что фирма достигла оптимальных размеров, при которых обеспечивается удовлетворяющий её уровень выпуска продукции. Нарушение этого равенства будет означать, что необходимо менять размеры производства, чтобы обеспечить избранный уровень выпуска: инвестировать или изымать капитал, менять оборудование, привлекать новую или сокращать рабочую силу и тому подобное. Наконец, равенство удельных затрат цене означает, что используемый капитал приносит лишь нормальную прибыль — не более и не менее. Если нарушается это равенство и цена превышает долгосрочные удельные затраты, то возникает прибыль сверх нормальной и в данную сферу деятельности устремляются другие фирмы; если же цена ниже удельных затрат, то не обеспечивается даже нормальная прибыль и фирмы начинают покидать отрасль. Экономисты рассматривают совершенную конкуренцию как идеальную рыночную структуру. Во-первых, каждая фирма достигаем максимума прибыли, производя при условии, что P=MC.Это означает оптимальное распределение ресурсов, при котором они используются наиболее рационально, принося максимальную общественную пользу. Во-вторых, при достижении долгосрочного равновесия каждая фирма производит при условии P=AC.

Рассмотрим как это происходит в РФ. За январь-ноябрь 2010 г. сальдированный финансовый результат деятельности организаций в РФ составил 3639,3 млрд. рублей, что на 20,8% ниже показателя за соответствующий период 2009 года. После крайне неудачного начала года (в январе убытки предприятий на 184,4 млрд. рублей перевысили прибыль) финансовое положение предприятий стало постепенно выправляться. С февраля сальдированный финансовый результат вышел в положительную область и разрыв с показателями предыдущего года стал сокращаться. В целом, доминирующей была тенденция стабилизации и даже некоторого улучшения финансовых результатов деятельности организаций, однако положительная динамика оставалась неустойчивой. Начиная с августа, позитивные изменения стали более выраженными, прибыль предприятий и организаций значительно возросла. Однако, как показывает анализ, в разных отраслях восстановительные процессы идут неравномерно. Локомотивом роста выступают экспортно - ориентированные отрасли. В то же время, финансовое состояние большинства предприятий, работающих на внутренний рынок, пока по-прежнему остаётся весьма тяжёлым. На фоне улучшения с конца I квартала и стабилизации конъюнктуры мирового рынка энергоносителей, а также сохранения высоких экспортных цен на газ, выправилось и стабилизировалось финансовое состояние предприятий, занятых добычей полезных ископаемых. Вместе с тем, прибыльность отрасли по-прежнему обеспечивается преимущественно предприятиями ТЭК (их финансовый результат за  11 месяцев 2010г. составил 759,6 млрд. рублей, превысив аналогичный показатель 2009 г. на 2,6%). Для информации, по итогам первых трёх кварталов средняя цена на нефть сорта Brent составила 57,5 долларов за баррель, что почти в два раза (на 48,5%) ниже показателя за аналогичный период 2009 год и на 21% ниже средней цены за 2007 г. Сальдированный финансовый результат предприятий, занятых добычей прочих видов полезных ископаемых, по итогам января-ноября едва достиг 47% от уровня 2009 г. Среди негативных моментов можно также выделить тот факт, что, несмотря на возвращение цен на нефть в комфортную для экономики России зону, оживления инвестиций со стороны ТЭК пока не произошло. Это свидетельствует, с одной стороны, о сохранении рисков в экономике и, с другой, о высокой степени зависимости инвестиционной активности от притока иностранного капитала. Финансовый результат обрабатывающих производств за январь-ноябрь 2010 г. оценивается в 919,0 млрд. рублей. По отношению к соответствующему периоду 2009 г. это составляет всего 48,3%. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 5,6 п.п., но произошло это за счёт низкой базы 2009 г. В номинальном выражении ноябрь оказался гораздо слабее предыдущих трёх месяцев.

В наибольшей степени пострадали от кризиса и по-прежнему находятся в тяжелом финансовом состоянии предприятия обрабатывающего сектора, ориентированные на удовлетворение внутреннего инвестиционного спроса. Отдельно следует выделить такие отрасли, как:

1.      производство стройматериалов (неметаллических минеральных продуктов) (за первые одиннадцать месяцев 2010г. была получена прибыль до налогообложения в объеме всего 17,6 млрд. рублей, что составляет 16,2% от показателя за тот же период 2009 г.);

2.      обработка древесины и производство изделий из дерева (убыток по итогам января-ноября составил 9,7 млрд. рублей);

3.      производство транспортных средств и оборудования (здесь также зафиксирован убыток в 75,9 млрд. рублей).

Неблагоприятное финансовое состояние производства неметаллических минеральных продуктов напрямую связано с падением объема строительных работ. Снижение производства в данном виде деятельности, в результате отсутствия спроса со стороны строительства, было одним из наиболее сильных среди всех обрабатывающих производств. Несмотря на наблюдающийся в последние месяцы рост объёмов производства, восстановление идет крайне медленно: по итогам первых трех кварталов текущего года и по отношению к соответствующему периоду 2009 г., падение оценивается в 28,8% (для сравнения, в целом по обрабатывающим производствам этот показатель составляет 19,1%).

Убыточность деревообрабатывающей отрасли также во многом обусловлена резким снижением производства, которое составило 27% по итогам I полугодия. Начиная с июня, в отрасли наблюдается устойчивый рост. Однако ожидать выхода финансовых показателей в положительную область в ближайшее время вряд ли стоит. Этому препятствует неэффективность производства: рентабельность продаж в докризисный период составляла 4,9% по данным за июнь 2009 г., а в I полугодии 2010 г. снизилась до -2,6%. Существенным фактором риска остается также высокая зависимость отрасли от банковского кредитования (доля собственных средств в пассивах по состоянию на сентябрь 2010 г., по оценке Минэкономразвития России, составила 19,2%, что более чем в два раза ниже, чем по обрабатывающей промышленности в целом). Что касается производства транспортных средств и оборудования, то эта отрасль стала абсолютным лидером по сокращению выпуска продукции (-38% по итогам 2010 г.). Можно добавить, что вплоть до последнего времени здесь вопреки общей тенденции (если не восстановления, то, по крайней мере, стабилизации объёмов производства), продолжал нарастать спад. Слабый рост производства был зафиксирован лишь в конце года.

Тяжелым также остается финансовое состояние предприятий химической отрасли: суммарный сальдированный результат по итогам первых одиннадцати месяцев на уровне 60,7 млрд. рублей составил всего 24,4% от показателя за аналогичный период 2009 г.

Постепенно улучшается финансовое положение предприятий, занятых металлургическим производством. Сальдированный финансовый результат по итогам января-октября составил 194,4 млрд. рублей против убытка 37,6 млрд. рублей в    I квартале. Это стало возможным в результате снижения себестоимости, с одной стороны, и роста спроса и цен на продукцию металлургических предприятий, с другой. Постепенное снижение ставок кредитования и открытие кредитных линий также положительно сказались на деятельности металлургов, учитывая высокую зависимость большинства российских металлургических компаний от заемных средств. Тем не менее, сравнение с показателями прошлого года заставляет сделать вывод, что финансовое состояние отрасли пока далеко от стабильного. Среди видов экономической деятельности, занятых выпуском потребительских товаров, в лучшем состоянии находится производство пищевых продуктов, включая напитки и табака. Снижение объемов производства на пике кризиса оказалось умеренным – в пределах 4% - и уже, начиная с марта, сформировалась положительная динамика (приложение 2). По итогам первых одиннадцати месяцев, предприятия, занятые в пищевом производстве, получили положительный сальдированный финансовый результат на 23,5% выше, чем за соответствующий период прошлого года. Таким образом, в данной сфере деятельности, пусть в незначительной степени, но все же реализовался эффект импортозамещения, в результате проведенной девальвации рубля, что не в последнюю очередь стало возможно благодаря сравнительно высокому уровню конкуренции в этом секторе и наличию стабильного спроса на продукты первой необходимости, производимые преимущественно отечественными предприятиями.

Наиболее прибыльным видом деятельности, по итогам первых десяти месяцев 2010г., остается производство и распределение электроэнергии, газа, и воды. В результате роста в 2010 г. регулируемых тарифов и свободных цен на 18,3%, финансовый результат отрасли по итогам первых десяти месяцев составил 200,3 млрд. рублей, что в 2,4 раза выше показателя за соответствующий период 2009 года. Следует отметить, что сезонное снижение в производстве и распределении электроэнергии, газа, и воды в этом году было сопоставимо с прошлогодним. Сдерживающее влияние на прибыльность электроэнергетики оказало снижение производства на 4,8% по итогам года и производительности труда. При сохранении численности работников рост среднемесячной заработной платы за январь-ноябрь составил 12,2%, что выше, чем в промышленности (4,8%) и в экономике в целом (8,6%). Однако на финансовых результатах отрасли все эти факторы отразились в гораздо меньшей степени, чем можно было бы ожидать. Оборот розничной торговли в I квартале 2010 г., благодаря временному лагу между снижением доходов и замедлением покупательской активности, оставался на уровне прошлого года, показав незначительное снижение - 0,1%. Однако, по итогам полугодия, падение к соответствующему периоду 2009 г. составило уже 3,0%, а к концу года увеличилось до – 5,5%. Тем не менее, благодаря сокращению издержек в результате снижения арендных ставок и численности занятых (на 4,3%), в финансовых результатах деятельности розничной торговли наблюдалась обратная динамика: если в I квартале прибыль была близка к нулю (1,6 млрд. рублей или 10,4% от показателя за соответствующий период 2009 г.), то, по итогам одиннадцати месяцев, она достигла  51,1 млрд. рублей, что лишь на 5,3% ниже аналогичного показателя за 2009 год. По предварительным данным на 1 декабря 2010 года, суммарная задолженность организаций составила 32,6 трлн. руб., что на 15,7% выше уровня начала года и на 16,4% выше уровня годичной давности (1 декабря 2009г.). Суммарная просроченная задолженность после роста на протяжении предыдущих двух месяцев, в ноябре резко сократилась до минимальной за последние полгода отметки 1205,1 млрд. рублей (прирост к 1 января 2010г. оценивается в 12,2%, к соответствующему периоду 2009г. – 8,3%).

Кредиторская задолженность, по состоянию на 1 декабря, оценивалась на уровне 14861 млрд. рублей (рост к предыдущему месяцу на 0,6%). Из общего объема просроченная задолженность составляет порядка 7,2% или 1068 млрд. рублей (максимум на уровне 8,0% был зафиксирован в середине 2010 г.). Таким образом, динамика производственных и, как следствие, финансовых показателей свидетельствует о начале восстановительных процессов в экономике. Вместе с тем, восстановление в разных секторах экономики идет крайне неравномерно и в ряде случаев подвержено временным откатам назад. В наиболее выгодном положении оказываются экспортно - ориентированные производства, испытывающие положительный шок от улучшения внешнеэкономической конъюнктуры, и отрасли, нацеленные на удовлетворение внутреннего потребительского спроса, в меньшей степени пострадавшего от кризиса (приложение 2).