Бизнес-план мотеля

 

3.6 Прогноз продаж.

 

В результативность деятельности мотельного хозяйства оказывают большое влияние последующие условия:

1. финансовые - единое положение  экономики, обмен курса валют, степень налогообложения, банковская доля на кредиты, национальная помощь и др.;

2. общественно-финансовые - разделение  жителей согласно степени прибыли, степень создания, облик существования, возрастная конструкция, соответствие  муниципального и аграрного населения, степень преступности, формирование туризма и т. п.;

3. право - налоговое и трудящийся  право, принципы лицензирования, санитарно-гигиеничные  условия, принципы пожарной защиты, законы о правах покупателей и др.

К сокращению количества предпринимателей-путешественников в отелях приводят финансовые кризисы, снижающие течение зарубежных вложений и вывоз продуктов в государство.

Влияние каждого с упомянутых условий влияет, в первую очередь в целом, на нагрузку отеля.

При пессимистичном сценарии:

1.Показатель загрузки  мест составляет 0,7 в 1-ый год осуществлении плана. Размер торговли каждый год увеличивается в 6%;

2.Прибыль с других услуг  установлена укрупнено, в объеме 10% от прибыли основной работы;

3.Годовое увеличение стоимости составляет 11%

4.Среднегодовая цена в предоставляемые обслуживание 3550 руб/сутки

Таблица 13 - Выручка от продаж (прогноз) при пессимистическом сценарии реализации проекта.

Показатели	1 кв	2кв	3кв	4кв	2год	3год
1	2	3	4	5	6	7
1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни	1080	1092	1104	1104	4745	5110
2.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера  в сутки, руб.	2490	3340	4190	2490	3674	4041
3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб.	2689,2	3647,28	4625,76	2749	17433	20652
4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.	268,92	364,728	463	275	1743	2065
5.ИТОГО выручка от продаж	2958,12	4012	5088	3024	19176	22717

При реалистическом сценарии проект будет реализован в настоящих экономических условиях. При этом:

1.Показатель загрузки мест составляет 0,8 в 1-ый год реализации проекта. Размер торговли ежегодно возрастает на 8%;

2.Прибыль от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от прибыли от основной работы;

3.Ежегодный рост цен составляет 12%

4.Среднегодовая стоимость  на предоставляемые услуги 3653 руб/сутки

Таблица 14 - Выручка от продаж (прогноз) при реалистическом сценарии реализации проекта

Показатели	1 кв	2кв	3кв	4кв	2год	3год
1	2	3	4	5	6	7
1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни	1260	1274	1288	1288	5475	5840
2.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера  в сутки, руб.	2685	3585	4390	2685	3909	4300
3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб.	3383,1	4567,29	5654,32	3458	21400	25109
4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.	338,31	456,729	565	346	2140	2511
5.ИТОГО выручка от продаж	3721,41	5024	6220	3804	23540	27620

При оптимистическом сценарии проект будет реализован при растущем туристическом потоке:

1.Показатель загрузки мест составляет 0,9 в 1-ый год реализации проекта. Размер торговли ежегодно возрастает на 9%;

2.Прибыль от прочих услуг принята укрупнено, в размере 12% от прибыли от основной работы;

3.Ежегодный рост цен составляет 13%

4.Среднегодовая стоимость  на предоставляемые услуги 3753 руб/сутки

Таблица 15 - Выручка от продаж (прогноз) при оптимистическом сценарии реализации проекта

Показатели	1 кв	2кв	3кв	4кв	2год	3год
1	2	3	4	5	6	7
1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни	1440	1456	1472	1472	6205	6570
2.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера  в сутки, руб.	2890	3765	4590	2890	4123	4535
3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб.	4161,6	5481,84	6756,48	4254	25582	29795
4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.	416,16	548,184	676	425	2558	2980
5.ИТОГО выручка от продаж	4577,76	6030	7432	4679	28140	32775

 

4. Сырье и материалы.

4.1 Характеристика сырья  и материалов

С целью осуществлении плана нужно подписать соглашения с вблизи учреждений с целью предложения услуг согласно ремонтным работам здания, дизайнерскому оформлению отеля, покупки мебели и продуктов для отеля.

Партнеры ООО «Baby love»:

• «Ремонтстрой» - предприятие, по улучшению зданий, заключено соглашение о предложении услуг сроком на 2 года;
• «Arstelle» - предприятие по проектированию зданий, заключено соглашение о предложении услуг сроком на 2 года;
• «BRAVO» - предприятие по сбыту мебели для мотельных предприятий, заключено соглашение сроком на 1 год;
• «Время простора» - предприятие по сбыту продуктов питания, заключено соглашение сроком на 3 года.
• Ресторан «Правитель Петя» - ресторан, предлагающий европейскую кухню, заключено соглашение сроком на 4 года.

 

 

 

 

 

Таблица 16. Смета расходов на сырье и материалы

Наименование	1 год												2 год				3 год
	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Необходимое количество (ед.):
Материалы для гостиницы:
Постельное белье (набор)	50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50
Полотенца (набор)	50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50
Расходные материалы для гостиницы:
Туалетная бумага (1 уп)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	200	200	200	200	200	200	200	200
Душевые принадлежности (набор)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	200	200	200	200	200	200	200	200
Затраты на материалы (руб/ед.)*:
Материалы для гостиницы:
Постельное белье (набор)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	276,00	276,00	276,00	276,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Полотенца (набор)	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	177,00	177,00	177,00	177,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Расходные материалы для гостиницы:
Туалетная бумага (1 уп)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107,00	107,00	107,00	107,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Душевые принадлежности (набор)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	38,00	38,00	38,00	38,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Итого сумма затрат на закупку материалов:	21160,00	10510,00	10510,00	10510,00	10510,00	10510,00	10510,00	10510,00	10510,00	10510,00	10510,00	10510,00	37820,00	37820,00	37820,00	37820,00	40820,00	40820,00	40820,00	40820,00

 

5. Инженерное проектирование и технология

5.1 Производственная программа

Производственная программа - это основной раздел годового и перспективного бизнес-плана развития предприятия. Производственная мощность напрямую влияет на объем продукции, который может выпустить предприятие, т.е. на производственную программу, и потому является мощным стратегическим средством в конкурентной борьбе. В общем виде производственную мощность можно определить как максимально возможный выпуск продукции в соответствующий период времени при определенных условиях использования оборудования и производственных ресурсов (площадей, энергии, сырья, живого труда).

 

Таблица 18. Уточненная производственная программа оказания услуг

Год	Квартал	Функционирование мотеля
2012 год	1 квартал	- аренда здания - строительно-монтажные работы
	2 квартал	- открытие мотеля - период запуска
	3 квартал	- период пробной эксплуатации
	4 квартал
2013 год	1 квартал	- выход на производственную мощность
	2 квартал
	3 квартал	- основная производственная мощность
	4 квартал
2014 год		- работа на максимальной производственной  мощности

 

6.2 Производственная мощность

Под  производственной   мощностью  мотеля понимается максимально возможное количество сдачи номеров, предусмотренных планом продаж, при полном использовании  производственного  оборудования (оснащения номеров), площадей и с учетом прогрессивной технологии, передовой организации труда и производства. Для мотеля при реалистическом сценарии развития максимальная мощность достигается в 3 году и выражается в коэффициенте загрузки 0,8.

На основе расчетов  производственной   мощности  выявляются внутрипроизводственные резервы роста производства, устанавливаются объемы выпуска продукции и определяется потребность мотеля увеличении  производственных   мощностей  за счет технического перевооружения, реконструкции и расширения действующих и строительства новых  мощностей.