Бизнес-план мотеля

Выбытие  мощности  происходит по следующим причинам износ и выбытие оборудования, увеличение трудоемкости, изменение номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции, уменьшение бизнеса времени работы, окончание срока лизинга оборудования. Эти же факторы действуют и в обратном направлении.  Производственная   мощность  предприятия определяется по мощности ведущих цехов, участков с учетом мер по ликвидации узких мест и возможной кооперации производства.

Увеличить производственную мощность можно путем пристройки дополнительного строения под номера или усовершенствованием планировки здания.

 

6.3 Технология

Предприятие «Baby love » приобретет у компании "Техно-ЭРА" Киров одно из самых экономичных решений специализированной мотельчной системы контроля доступа: электронная замковая система ADEL, зарекомендовавшая себя как надежная и прочная система. 

Система обладает высоким качеством и рядом функций, помогающих в управлении мотелем:

- Все карты сотрудников позволяют привязать его к конкретным обязанностям и рабочему графику.

- Регистрация гостей осуществляется за несколько секунд.

- Замки ADEL имеют международный сертификат безопасности

- Энергосберегающие системы. Предназначены для экономии электроэнергии. Система состоит из  выключателя, который располагается при входе в номер и срабатывает от карты гостя.  Устройства оборудованы специальным карманом для хранения карты посетителя.

- Питание замков осуществляется от четырех стандартных батареек АА, срок службы которых – до 3-ех лет, и не зависит от сбоев в системе питания и компьютерной сети.

Гарантия: 1 год при условии, что монтаж производился силами Исполнителя.

Таблица 19. Затраты на приобретение технологию

Часть системы	Электронные замки	Программное  обеспечение	Карта доступа	Энергосберегающие контроллеры	Обучение персонала
Количество	20	1	30	20	3
Стоимость	2000	5000	200	1000	4000
Итого:	40000	5000	600	2000	12000
Общая стоимость:		59600

 

 

6.4 Оборудование

В номер «Комфорт двухместный» будут стоять две односпальные кровати, стоящие раздельно или сдвинутые, по желанию клиента. Два телевизора будут висеть в холле первого этажа на стенах.

 

Таблица 20.  Расходы ООО «Baby love» по комплектации номеров и закупки мебели для гостиницы

№	Статья расходов	Количество, шт	Общая сумма, руб
I	Комплектация номера
1)	Сантехника: Душевые кабинки	15	180 000
	Гидромассажные ванны (джакузи)	5	200 000
2)	Унитазы: в номерах	20	24 000
	в общественных местах мотеля	4	4 800
3)	Зеркала	20	20 000
4)	Раковины: в номерах	20	40 000
	в общественных местах мотеля
5)	Кровати: одно спальные	26	295 360
	двух спальные	5	56 800
6)	Тумбы	25	125 000
7)	Столы	25	100 000
8)	Стулья	50	100 000
9)	Шкафы	20	240 000
10)	Лампы	25	20 000
11)	Телефоны	25	41 000
12)	Телевизоры	25	600 000
13)	Холодильник	20	300 000
II	Для мотеля
15)	Стойка ресепшн	1	360 000
16)	Диваны в холл	5	100 000
17)	Журнальные столики	5	50 000
18)	Горшки для цветов (с цветами)		15 000
19)	Кондиционеры	20	600 000
20)	Компьютеры	4	160 000
21)	Оргтехника:  - Ксерокс	1	15 000
	- Принтер	1	3 000
22)	Телефоны	2	4500
23)	Оборудование для уборки номеров	5	49 500
24)	Телевизоры в холл	2	30 000
25)	Аквариум	1	15 000
26)	Кассовый аппарат	1	7 000
27)	Форма для персонала: техник	10	6 720
	администратор	10	8 730
	горничная	20	19 560
	уборщица	15	11 400
28)	Розетки для мотеляя	250	2500
29)	Стиральные машины	5	50 000
III	Бильярдная комната
30)	Столы для бильярда	5	600 000
31)	Оборудование для бильярда		120 000
32)	Кондиционер	1	30 000
33)	Диваны	2	40 000
IV	Комната досуга
34)	Стеллажи	3	15 000
35)	Журналы	---	24 000
36)	Компьютеры	4	160 000
37)	Столы	6	12 000
38)	Стулья	36	10 800
39)	Принтер-Сканер-Копир	1	10 000
40)	Настольные лампы	12	2 400
41)	Телефон	1	4000
42)	Музыкальная система	1	3 600
	ИТОГО		4 668 570

 

мотель «Pasha - 2309» представляет собой комплекс имущества, в составе которого: имущество, размещенное внутри здания (мебель, бытовая техника, хозяйственный инвентарь, оборудование и другое). В соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 30.03.2001 № 26н на учитываемые, на предприятии основные средства начисляется амортизация.

Агод = ОПФ/n

Везде норма амортизации составляет 5 лет, 20%, кроме п.4

1) Стойка ресепшн: Агод =72 000

2) Диваны: Агод  = 28 000

3) Кондиционеры: Агод  =42 000

4) Компьютеры:  Агод  = 106 667 (норма амортизации – 3 года/ 33,33%)

5) Бильярд: Агод =120 000

6) Стиральные машины: Агод = 10 000

7) Телевизоры: Агод = 10 000_____________________________________

ИТОГО Агод  по всему оборудованию составит – 393 667 руб_________

 

6.5 Общий охват проекта

Гостям отеля предлагается завтрак, включенный в цену проживания. Завтраками мотель станет обеспечивать  ресторан «Правитель Петя» с ним имеется принятое соглашение. Цена порции будет составлять 60руб. Обеспечение станет производиться по заказу. Посетитель мотеля станет заполнять специальную форму, где можно будет отметить желание/нежелание получения завтрака.

В месяц расходы на обеспечение мотель будут составлять 38,8 тыс. рублей из расчета, что наибольшей вместимость отеля из 20 номеров составляет 37 человек в сутки и загрузке в 1-ый год 0,7.

 

 

6.6 Инженерные работы

 

Таблица 21. Смета инженерных затрат

	1 год												2 год				3 год
	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Затраты на приобретение технологию:
Электронные замки, тыс. руб	50
Программное  обеспечение, тыс. руб	8
Карта доступа, тыс. руб.	0,7
Энергосберегающие контроллеры, тыс. руб	4
Обучение персонала, тыс. руб	13
Расходы по комплектации номеров и закупки мебели для гостиницы, тыс. руб	4 644
Снабжение завтраками, тыс. руб	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	131,5	131,5	138	138	555,6
Итого, тыс. руб:	4597,4	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	131,5	131,5	138	138	555,6

 

7 Организация производства и накладные расходы.

 

Организационная схема управления ООО «Baby love»

ООО «Baby love» работает по линейной организационной структуре.

 

 

Таблица 22. Накладные расходы

Наименование	1 год												2 год				3 год
	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Расходы на маркетинг, тыс. руб	35	18	15	25	15	15	25	15	15	25	15	15	65	65	65	65	240
Отопление, тыс. руб	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	34	34	34	34	96
Электричество, тыс. руб	15	15	15	15	10	10	5	5	5	5	5	5	20	20	20	20	82
Водоснабжение, тыс. руб	5	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	20	20	20	20	82
Услуги связи (телефон, Интернет), тыс. руб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	17
Канцелярские расходы, тыс. руб	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	7	7	7	34
Текущий ремонт, тыс. руб	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10	10	10	10	35
Прочие расходы, тыс. руб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	17
Итого, тыс. руб:

 

 

8. Трудовые ресурсы.

Организация труда мотеля «Pasha - 2309» осуществляется директором, она включает: подготовку рабочих мест, материальное обеспечение работников, обеспечение безопасности работников, обучение персонала, контроль за исполнением обязанностей работников.

Генеральным директором принимается решение о назначении менеджера, который будет выполнять следующие функции: управление персоналом (принятие, увольнение), заключение договоров по обслуживанию мотеля сторонними организациями, принятие решений о приобретении нового необходимого для развития мотеля имущества, контроль за техническим состоянием здания, систем тепло-, водоснабжения, электроснабжения, оборудования и другие. В обязанности менеджера входит сдача годового отчета о результатах деятельности на общем собрании учредителей.

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору, отчитывается перед ним по ведению бухгалтерского учета и своевременной сдаче налоговой документации.

В состав рабочего персонала входят: горничные, охранник, уборщицы, техник. Имеющийся штат опытных и профессиональных работников, обеспечивают достаточно комфортные условия для проживания постояльцев.

Для улучшения условий труда предполагаются средства на приобретение оргтехники, в частности, будут приобретены компьютеры и программные обеспечения  для главного бухгалтера, менеджера. Заработная плата работников рассчитывается исходя из должностных окладов.

В случае необходимости предполагается привлечение сторонних организаций, что будет необходимо при проведении косметического ремонта в здании, доставке завтраков и других услуг.

Страховые взносы в ПФР, ФСС, федеральный и территориальные ФОМСы согласно закону № 212-ФЗ от 24 июля 2009 года, суммарные ставки отчислений определены налоговым кодексом РФ в размере 34,2%. Суммарные ставки отчислений взимаются с фонда заработной платы.

 

Таблица 23. Фонд оплаты труда без социальных отчислений

№	Должность	Кол-во человек в штате	Зарплата / месяц, руб	Зарплата /мес, руб
1	Генеральный директор	1	30 000	30 000
2	Бухгалтер	1	25 000	25 000
3	Менеджер	1	20 000	20 000
4	Администратор на ресепшн	3	14 000	42 000
5	Уборщица	3	11 000	33 000
6	Техник	3	12 000	36 000
7	Горничная	3	12 000	36 000
8	Системный администратор	1	14 000	14 000
9	Охранник	3	10000	30 000
	ИТОГО	19		266 000