Оценка скрытых воздействий в экономической системе

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2011 в 02:41, курсовая работа

Краткое описание

Объект исследования – скрытые воздействия.
Цель работы – овладеть методом нахождения скрытых воздействий любого порядка в любой сфере жизнедеятельности человека.
Методы исследования – использование нечётких множеств, сравнительного анализа, экспертных оценок.
Исследования и разработки – определён математический подход к выявлению скрытых воздействий, использована программа по нахождению скрытых воздействий и промежуточных элементов в редакторе VBA в Microsoft Excel.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ МОДЕЛИ 6
1.1 Использование нечётких матриц 14
1.2 Использование Ф-нечетких матриц 19
2. ПОСТРОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ 22
2.1 Пример с квадратной матрицей 22
2.2 Пример с прямоугольной матрицей 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 31

Вложенные файлы: 1 файл

Курсовая работа.docx

— 174.37 Кб (Скачать файл)
         
         
         
   
         
         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                  (1.12) 

                             
 
 

       В этом примере оценки для простоты представлены  числами с одним знаком после точки, хотя можно взять любое желаемое количество знаков.

     Введение  оттеночной оценки между 0 и 1 позволяет установить определённые уровни в понятии инциденции. Например, можно установить семантическое соответствие для 11 значений от 0 до 1 (так называемая одиннадцатиуровневая инциденция): 
 

                                                (1.13) 

     Однако субъективность понятия инциденции и введённых соответствий может препятствовать их широкому использованию. Возможно, что предпочтительнее окажутся оценки истинности высказывания.

     Р: существует инциденция и при этом 

     v(P)  =                                  (1.14) 
 

     Если оценки уровня инциденции выбираются из интервала [0,a], т.е. оценка k [0,a],то  

     v(P)  =  k / a ,                                                                                     

     и если этот интервал имеет вид [a1,a2], то  

     v(P)  =  (k – a1) / (a2 – a1) ,   k,a1,a R+ .                                       (1.15) 

           В случае необходимости  возможно использование более сложных, чем (1.15), формул.

     Перейдём  к рассмотрению нечётких матриц инциденций второго порядка. Для этого ещё раз воспользуемся композицией maxmin, задаваемой формулой (1.5), с заменой оценок μ на оценки v при всех инциденциях.

           Таким образом, для  всех ai ,bj и ck 

     v(ai, ck) = V (v(ai, bj) ʌ v(bj, ck)).                                                       (1.16)

                      j 

     Пусть даны три множества: 

     (3.11)      А={a1, a2, a3, a4},

      (3.12)      B={b1, b2, b3},

      (3.13)      C={c1, c2, c3, c4,c5} 

     и нечёткие матрицы инциденций А на В и В на С: 

     
  b1 b2 b3
a1 .3 0 .8
a2 1 0 .6
a3 .5 .5 .7
  a4 .3 0 .8
 
 
 

                   MAB =                 
 
 
 
 
 

     
  c1 c2 c3 c4 c5
b1 .9 1 1 .4 0
b2 .2 .5 .5 .3 .9
b3 .8 .6 .1 .2 0
 
 

                     MBC =              
 
 

     Композиция  maxmin вычисляется следующим образом: 

         (1.17)     

     то  есть получаем 

                                           MAB MBC = MAC                                                                   (1.18)                            

     или конкретно  

     
  b1 b2 b3
a1 .3 0 .8
a2 1 0 .6
a3 .5 .5 .7
a4 .3 0 .8
     
  c1 c2 c3 c4 c5
b1 .9 1 1 .4 0  
b2 .2 .5 .5 .3 .9 =
b3 .8 .6 .1 .2 0  
 
 
 

                   
 
 
 
 

     
  c1 c2 c3 c4 c5
a1 .8 .6 .3 .3 0
a2 .9 1 1 .4 0
a3 .7 .6 .5 .4 .5
a4 .8 .6 .3 .3 0
 

                                               

                               

                                   = 
 
 

     Если  MAB имеет l строк и m столбцов, а MBCm строк и n столбцов, то MAC должна иметь l строк и n столбцов. В противном случае композиция была бы невозможна.

     Отметим сейчас два свойства матриц инциденций (нечётких или двоичных). Если даны три  матрицы инциденций А lxm , B mxn , C nxp , то выполняются свойства коммутативности  

                                  А lxm B mxn = B mxn А lxm ,   

                             

     причём  сравнение композиций может проводиться  лишь в том случае, если l=m=n, и только в частных случаях может выполняться равенство. В любом случае также выполняются свойства ассоциативности: 

                    А lxm (B mxn C nxp) = (А lxm B mxn) C nxp.           

     В зависимости от постановки задачи, в спецификации модели может быть достаточно учесть автоинциденции только факторов или только свойств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Использование Ф-нечетких матриц

 

      Использование в модели в качестве исходных данных Ф-нечетких матриц (включающие элементы-интервалы) дает больше свободы в экспертных оценках и позволяет расширить поле субъективности, что положительно сказывается на качестве этих оценок, что в конечном счете является ключевым фактором, определяющим ценность полученного результата.

     В целом, в данном случае схема вычислений будет такая же, как и в случае использования обыкновенных нечетких матриц, однако имеется ряд важных особенностей, которые требуют особого  внимания.

      Прежде  всего, операция  композиции минимум-максимум, которая вводится для доверительных  интервалов , будет выполняться с учётом того, что:

,   (1.19) 

.   (1.20) 

      Однако  легко заметить, что в такой  постановке мы сталкиваемся с той  проблемой, что сравнение матриц происходит вовсе не поэлементно, что  имело бы смысл с точки зрения сущностной интерпретации производимых математических действий.

     Последствия допущений, сделанных в формулах (1.19) и (1.20), проявляются на стадии интерпретации результата, а точнее – определения «цепочки следствий» или набора последовательно действующих факторов, результатом которых явилась выявленная инциденция.  На каждом шаге доверительный интервал выявленных влияний может относиться к разным факторам. Был предложен подход [1, Промежуточные причины скрытых воздействий, с. 55], в соответствии с которым в таком случае левые и правые границы рассматриваются отдельно и так же раздельно интерпретируются, а в качестве определяющего выбирается правая (верхняя) граница интервала. Другой способ заключается в осуществлении расчетов на основе средних в доверительных интервалах, что сводит на нет все преимущества использования нечетких множеств. Оба эти способа представляются не слишком удачными.

     С другой стороны поэлементное сравнение  двух матриц также невозможно, потому что далеко не все интервалы вообще сравнимы между собой.

      Правило сравнимости интервалов имеет следующий  вид:

  не лучше чем , если (m1<n1, m2<n2), или (m1<n1, m2=n2), или (m1=n1, m2<n2).

      Во  всех остальных случаях интервалы  являются несравнимыми.

      Возможно, что вычисления по следующему способу, который представляет собой компромисс между соображениями математической сравнимости и возможности адекватной интерпретации данных, будут более  удачными.

Информация о работе Оценка скрытых воздействий в экономической системе