Планирование деятельности механообрабатывающего цеха на 1 квартал 2014 г

№

Наименование оборудования

Кол-во, шт

Мощность, кВт

Размер потерь электроэнергии

Полезный фонд времени работы оборудования, ч

Расход электроэнергии, кВт/ч

Тариф единицы кВт/ч энергии, р

Сумма, р

1

Токарно-винторезный станок 1А616П

26

10

0,25

962,24

312728,000

745

232 982 360,000

2

Настольно-сверлильный станок НС12А

8

3,5

0,25

962,24

33678,400

745

25 090 408,000

3

Фрезерный станок 6Р82Ш

13

8,5

0,25

962,24

132909,400

745

99 017 503,000

4

Полуавтомат зубошлифовальный 5В830

5

3

0,25

962,24

18042,000

745

13 441 290,000

5

Дисковый отрезной станок 8Б66

4

2,5

0,25

962,24

12028,000

745

8 960 860,000

6

Протяжной вертикальный полуавтомат 7633

4

37,5

0,25

962,24

180420,000

745

134 412 900,000

7

Полуавтомат зуборезный 5С23П

6

1,5

0,25

962,24

10825,200

745

8 064 774,000

8

Полуавтомат зубошевинговальный 5702В

8

3,2

0,25

962,24

30791,680

745

22 939 801,600

9

Полировальный станок 3863М

6

2,5

0,25

962,24

18042,000

745

13 441 290,000

10

Верстак

16

962,24

745

Итого:

96

749 464,680

558 351 186,600

Таблица 20

Расчет затрат на отопление

Площадь цеха, м2

Высота помещения, м

Стоимость топлива и энергии на отопление, 1000 м3/квартал

Сумма, тыс. р

1740

5

1920

4 176 000,000

Таблица 21

Типовая номенклатура статей расходов по содержанию и эксплуатации машин и оборудования

Наименование статей расходов

Характеристика и содержание расходов

Методика расчета

Сумма, р.

1

2

3

4

1 Амортизация оборудования, транспортных средств и ценного  инструмента

Амортизационные отчисления от стоимости используемых оборудования, транспортных средств и ценного инструмента по действующим нормам

Значение берётся из таблицы 18

309 362 336,640

Итого:

309 362 336,640

2 Эксплуатация оборудования (кроме расходов на ремонт) 

Затраты, связанные с эксплуатацией используемого оборудования: 

2.1 Стоимость смазочных, обтирочных  материалов, эмульсий для охлаждения  и прочих вспомогательных материалов, необходимых для ухода за оборудованием  и содержанием его в рабочем  состоянии

15% от заработной платы  вспомогательных рабочих, занятых  обслуживанием оборудования

0,15 •293 896 493,842

(п.2.2)

44 084 474,076

2.2 Затраты на оплату  труда вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование (наладчиков, смазчиков, электромонтеров)

Сумма заработных плат наладчиков, электромонтеров, смазчиков, кладовщиков

 164 726 594,922 (п.1) + 54 908 864,972(п.2) +47 214 629,118(п.4) +27 046 404,828(п.10)

(табл. 15)

293 896 493,842

2.3 Стоимость потребленных  топлива, электроэнергии, воды, пара, сжатого  воздуха и других видов энергии  на приведение в движение станков, кранов, насосов, подъемников, прессов  и других производственных механизмов

Значение берётся из таблицы 19

558 351 186,600

Затраты по другим видам энергии,  в размере 2 у.е../год на единицу ремонтной сложности

2 • 9600 • 2065,500 (табл. 10) : 4

9 914 400,000

1

2

3

4

2.4 Стоимость услуг вспомогательных  производств, связанных с содержанием  и эксплуатацией оборудования, и  тому подобные расходы (например, профилактические осмотры, испытания  оборудования, его регулировка и  др.)

3 у.е./год на единицу  ремонтной сложности

3 • 9600 • 2065,500 : 4

14 871 600,000

Итого:

921 118 154,518

3 Ремонт оборудования и транспортных средств

Затраты на ремонт производственного оборудования, ценного инструмента и транспортных средств:

3.1 Стоимость запасных  частей и других материалов, расходуемых  при ремонте

5% на год от стоимости  оборудования

8 593 341 120,000

(табл 18 «итого») • 0,05 : 4

107 416 764,000

3.2 Расходы на оплату  труда ремонтных рабочих (слесарей, станочников, электро- и газосварщиков)

Сумма заработных плат слесарей, станочников, электро- и газосварщиков

36 605 909,983(п.3) +36 605 909,983 (п.6)

(табл. 15)

73 211 819,966

3.3 Стоимость услуг ремонтных  цехов, других вспомогательных производств  и сторонних организаций по  ремонту

10 у.е/год на единицу ремонтной сложности

10 • 9600 • 2065,500 : 4

49 572 000,000

Итого:

230 200 583,966

4 Внутризаводское перемещение  грузов 

Расходы на содержание и эксплуатацию собственных и привлеченных со стороны средств (грузовых автомашин, авто- и электрокар, автопогрузчиков и других видов транспорта), занятых перемещением сырья, материалов, инструментов, деталей, заготовок и т.п. с базового склада в цехи и доставкой готовой продукции на склады хранения:

4.1 Стоимость смазочных  и обтирочных материалов, горючего, запасных частей и других материалов, израсходованных в связи с  эксплуатацией указанных транспортных  средств

10% от заработной платы  соответствующих категорий вспомогательных  рабочих

0,1 •93 429 258,236 (п. 4.2)

9 422 925,824

1

2

3

4

4.2 Оплата труда рабочих (крановщиков, грузчиков, стропальщиков), занятых перемещением грузов, подвозкой  в цех, выгрузкой и погрузкой  материалов, инструментов и деталей  к рабочим местам и уборкой  их от станков и других рабочих  мест и доставкой готовой продукции  на склады хранения 

Сумма заработных плат крановщиков, грузчиков, стропальщиков

31 476 419,412(п. 7)+ 31 476 419,412 (п. 8)+ 31 476 419,412 (п. 9)

(табл. 15)

94 429 258,236

4.3 Стоимость транспортных  услуг вспомогательных цехов  и хозяйств.

Стоимость транспортных услуг, оказанных сторонними организациями

25% затрат по пунктам 4.1 и 4.2

25 968 046,015

Итого

129 840 230,075

5 Погашение стоимости  инструментов и приспособлений  общего назначения 

Погашение износа, ремонт и восстановление мало- и быстроизнашивающихся ценных инструментов общего назначения:

5.1 Погашение стоимости  инструментов общего значения  по установленным нормативам

20% от фонда заработной  платы основных производственных  рабочих

0,2 ∙ 2 187 987 731,070

(табл. 14)

437 597 546,214

5.2 Стоимость инструментов  полностью списанной при передаче  их со склада в эксплуатацию  в соответствии с действующим  законодательством

10% от фонда заработной  платы основных производственных  рабочих

0,1 ∙ 2 187 987 731,070

218 798 773,107

Итого:

656 396 319,32094

6 Ремонт и восстановление  инструментов и приспособлений  общего назначения  

6.1 Стоимость материалов, энергии, расходуемых на ремонт  и восстановление инструментов  общего пользования

5% от фонда заработной  платы основных производственных  рабочих

0,05 ∙ 2 187 987 731,070

109 399 386,600

1

2

3

4

6.2 Оплата труда рабочих, занятых ремонтом и восстановлением  инструмента (слесарей по ремонту  и заточке инструментов)

Заработная плата слесарей, занятых ремонтом инструмента

( вспомог рабочие табл. 15)

164 726 594,922

6.3 Оплата труда кладовщиков  и других работников инструментальных  кладовых цехов

Заработная плата кладовщиков инструментальных кладовых

(табл. 15)

27 046 404,828

6.4 Стоимость услуг вспомогательных  цехов и хозяйств по ремонту, восстановлению и заточке инструмента. Оплата услуг сторонних организаций  по ремонту и восстановлению  инструментов

Размер суммы равен затратам по п 6.1 

109 399 386,600

Итого:

410 571 772,950

7 Затраты, не учтенные  в предыдущих статьях

Затраты на переналадку оборудования, обеспечение рабочих мест дополнительными приспособлениями и устройствами, средствами контроля качества и т.д., связанные с подготовкой к выпуску ранее освоенной продукции (при изменении номенклатуры, модификации изделий и т.д.), а также затраты, не учтенные в предыдущих статьях.

10% от суммы расходов  по статьям 1-6

265 748 939,747

Итого:

265 748 939,747

ИТОГО:

2 923 238 337,217

Таблица 22

Типовая номенклатура статей расходов по организации, обслуживанию и управлению производством

Наименование статей расходов

Характеристика и содержание расходов

Методика расчета

Сумма, р.

1

2

3

4

1 Содержание аппарата  управления цеха 

1.1 Затраты на оплату  труда персонала управления цеха

Выбрать из расчета заработной платы служащих:

33 228 000,000(п.1)+25 350 000,000(п.4)(табл 16)

58 578 000,000

1.2 Другие расходы по  управлению цехом, в частности:

– расходы на командировки работников аппарата управления цеха;

– расходы и подъемные при перемещениях работников аппарата управления цеха и их семей;

– расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланков учета, отчетности и других документов, почтово-телеграфные и телефонные расходы

Принять в размере 10 % от п. 1.1:

0,1 • 58 578 000,000

5 857 800,000

Итого:

64 435 800,000

2 Содержание неуправленческого  цехового персонала

Затраты на оплату труда специалистов и других работников (не относящихся к управленческому персоналу)

Выбрать из расчета заработной платы служащих:

784 836 000,000(табл. 16) -

58 578 000,000

726 258 000,000

Итого:

726 258 000,000

1

2

3

4

3 Амортизация зданий, сооружений  и инвентаря

Амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств цеха (зданий, сооружений, инвентаря и прочих основных средств общецехового назначения) по действующим нормам, кроме амортизации, включаемой в расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования

См. таблицу 18

8 519 040,000

Итого:

8 519 040,000

4 Содержание зданий, сооружений  и инвентаря  

Расходы по содержанию зданий, сооружений и инвентаря цеха:

4.1 Стоимость материалов, израсходованных на хозяйственные  нужды, а также на содержание  электросети, отопительной сети, водоснабжения  и канализации, на содержание  помещений в чистоте и другие  хозяйственные нужды

Годовые расходы по данному пункту можно принять в размере 0,5 % балансовой стоимости зданий и сооружений:

0,005/4 • 2 839 680 000

(табл 18)

3 549 600,000

4.2 Стоимость топлива и  энергии, израсходованных на отопление

1920 000р./г на 1000 м3:

2000  · 9600·

1965 (табл. 18)·5 (табл. 20)/ 1000

4 716 000,000

4.3 Затраты на оплату  труда вспомогательных рабочих, занятых на разных хозяйственных  работах (гардеробщики и уборщики)

Взять из расчета з/п вспомогательных рабочих:

23 315 866,231(п.12) + 46 631 739,462(п.13) + 23 315 866,231(п.14)+ 11 657 933,116(п.15)

104 921 398,040

4.4 Стоимость энергии, воды, пара, потребляемых на хозяйственные нужды

Взять в размере 4 у.е./г на одного    работающего:

4 · 9600 / 4 · 259 (кол-во рабочих)

2 486 400,000

Итого:

115 133 398,040

5 Ремонт зданий, сооружений  и инвентаря

Затраты на ремонт зданий, сооружений и инвентаря

2 у.е./г на 1 м2 общей площади цеха:

2 • 9600 / 4 • 1740

8 352 000,000

Итого:

8 352 000,000

1

2

3

4

6 Испытания, опыты, исследования

Расходы, связанные с проведением испытаний, опытов и исследований цехового назначения

10 у.е./г на одного  работающего:

10 • 9600 / 4 •  259

6 216 000,000

Итого:

6 216 000,000

7 Затраты, связанные с рационализатор-

ством  

Затраты, связанные  с рационализаторством цехового назначения, не являющиеся капитальными затратами:

7.1 Расходы на проведение  опытно-экспериментальных работ, изготовление  и испытание моделей и образцов

Затраты по пп. 7.1 – 7.3 принять в размере 5у.е./ г на одного  работающего:

5 • 9600 / 4 •259

3 108 000,000

7.2 Выплата авторских вознаграждений, оплата экспертиз, консультаций

5 • 9600 / 4 • 259

3 108 000,000

7.3 Организация выставок, смотров, конкурсов, расходы на техническую  информацию и наглядные пособия

5 • 9600 / 4 • 259

3 108 000,000

Итого:

9 324 000,000

8 Охрана труда

Затраты на материалы, оплата труда рабочих, услуги других цехов и сторонних организаций, разные денежные расходы на номенклатурные мероприятия по охране труда цехового назначения (некапитального характера), а именно:

45 у.е/г на одного   работающего:

45 • 9600 / 4 • 259

27 972 000,000

Итого:

27 972 000,000

9 Погашение стоимости  хозяйственного инвентаря 

9.1 Погашение стоимости  хозяйственного инвентаря по  установленным нормативам в соответствии  с законодательством

Затраты по п.п         9.1 – 9.2 принять в размере 7 у.е. / г на одного работающего:

7 • 9600 / 4 • 259

4 351 200,000

9.2 Стоимость хозяйственного  инвентаря, полностью списываемого  при передаче со склада в  эксплуатацию, в соответствии с  действующим законодательством

7 • 9600 / 4 • 259

4 351 200,000

Итого:

8 702 400,000