Управление проектами

2.2 Основные технико-экономические показатели работы предприятия.

Деятельность ОАО «Комбинат КМАруда» в 2011 году характеризуется следующими технико-экономическими показателями:

 

                                                                                                               Таблица 3

Основные технико-экономические  показатели ОАО «Комбинат КМАруда» за 2010-2011 гг.
1		2	3	4	5		6	7
№ п/п	Показатели		ед. изм.	2010 год	2011 год	%		отклонение
1	Производство концентрата		тонн	2 175	2 250	103,4		74,9
	Содержание Fe		%	66,05	66,09	100,1		0,04
	Влага		%	9,65	9,68	100,3		0,03
2	Добыча кварцитов		тонн	4 650	4 779	102,8		129
	Содержание Fe общее		%	33,61	34,01	101,5		0,50
	магнетит		%	28,28	28,31	100,1		0,03
	влага		%	3	3	100,0		0,00
3	Отгрузка концентрата		тонн	2 168	2 262	104,3		94,2
4	Выпуск товарной продукции  работ и услуг		тыс. руб.	4 518 807	6 744 496	149,3		2 225 689
5	Себестоимость товарной продукции, работ, услуг		тыс. руб.	3 156 978	3 698 427	117,2		541 449
6	Затраты на 1 руб. товарной продукции		коп.	69,86	54,84	78,5		-15,0
7	Реализация товарной продукции		тыс. руб.	4 531 671	6 800 122	150,1		2 268 451
8	Прибыль от реализации товарной продукции

 

 

1	2	3	4	5		6		7
9	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	1 236 709	3 042740			246,0	1 806 031
	Чистая прибыль	тыс. руб.	916 934	2 421056		264,0		1 504 122
10	Рентабельность товарной продукции	%	43,1		82,4		190,9		39,2
11	Рентабельность производства концентрата	%	52,3		106,3		203,4		54
12	Оптовая цена концентрата (без  ж/д тарифа)	руб.	1 819		2 619		144,0		800
13	Себестоимость концентрата (без ж/д тарифа)	руб.	1 195		1 269		106,2		75
14	Численность работающих	чел.	2 316		2 376		102,6		60
	В том числе ППП	чел.	2 233		2 289		102,5		56
15	Фонд з/п	тыс. руб.	725 800		829 971		114,4		104 171
16	Выплаты социального характера	тыс. руб.	6 992		11 978		171,3		4 985,32
17	Среднемесячная з/п	руб.	25 998		28 993		111,5		2 995
	В том числе ППП	руб.	26 550		29 617		111,6		3 067
18	Выработка на 1 работника
	по товарной продукции	т. р./чел	2 024		2 946		145,6		923
	по концентрату	тонн/чел.	974		983		100,9		9
19	Капитальное строительство	тыс. руб.	302 936		443 993		146,6		141 057
20	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	471 643		330 603		70,1		-141 040
21	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	322 657		6 469 212		2005,0		6 146 555
22	Оборотные активы (на 31 декабря)	тыс. руб.	2 084 925		1 787 376		86,7		-297 549

 

Предприятие в 2011 году работало стабильно. Производственные показатели выше уровня, достигнутого в 2010 году. Рост производства кварцитов и концентрата, соответственно, составил +2,8% и  +3,4%. Чистая прибыль предприятия, а так  же рентабельность продукции по сравнению  с 2010 годом выросли в результате увеличения цены на железорудный концентрат.

Увеличение чистой прибыли  в 2,6 раза произошло за счет:

1. Рост среднегодовой цены на концентрат (+44,0%);
2. Увеличение объема отгруженного концентрата (+4,3%).

Затраты на 1 руб. товарной продукции  в 2011 году составили 0,55 руб., или на 21,5% ниже уровня предыдущего года.

 

                                                                                                                 Таблица 4 "Себестоимость товарной продукции по элементам"

 

Элементы затрат	2010 год	2011 год	2011 в % к 2010
Производство концентрата, тыс. тонн	2 175	2 250	103,4
Добыча кварцитов, тыс. тонн	4 650	4 779	102,8
Товарная продукция, тыс. руб.	4 518 807	6 744 496	149,3
Затраты, тыс. руб.
Основные материалы (шары помольные)	114 037	132 108	115,8
Вспомогательные материалы	470 304	475 236	101,0
Топливо	17 513	24 475	139,8
Энергия	481 141	526 399	109,4
электроэнергия	449 694	493 273	109,7
тепло энергия	31 397	33 083	105,4
Итого материальные затраты	1 082 995	1 158 218	106,9
Зарплата	706 407	807 220	114,3
Отчисления в социальные фонды	195 868	281 686	143,8
Амортизация	309 446	253 547	81,9
Прочие затраты	311 533	356 476	114,4
в том числе
Налоги, включаемые в себестоимость	75 743	83 111	109,7
Другие расходы	235 790	273 365	115,9
из них УК ПМХ	144 763	162 709	112,4
Всего затрат на производство	2 606 249	2 857 147	109,6
Списано на непроизводственные счета, расходы будущих периодов, отбитая руда	385 111	428 767	111,3
Производственная себестоимость	2 221 138	2 428 380	109,3
Расходы на продажу	609 233	888 778	145,9
В т. ч.: ж/д тариф	549 688	829 510	150,9
Управленческие расходы	326 607	381 269	116,7
Итого себестоимость тов. продукции	3 156 978	3 698 427	117,2

 

Себестоимость товарной продукции  увеличилась (+32,8%) по

сравнению с 2010 годом.

Анализ себестоимости  по элементам показывает, что:

1. Увеличение затрат по помольным шарам составляет (15,8%). Основная причина – рост цены (25,2%) и объема производства концентрата (+3,4%) при снижении удельного расхода (-10,5%);
2. Затраты на вспомогательные материалы практически не увеличились (+1,0%);
3. Рост затрат на электроэнергию составляет 9,7%: при увеличении цены в среднем на 13,0%, удельный расход на 1 тонну концентрата снизился на 5,9% за счет реализации мероприятий по экономии электроэнергии;
4. Затраты на оплату труда и отчисления выросли на 21% в связи с индексацией зарплаты в течении 2011 года, увеличением численности (+3%), увеличением ставки отчислений от заработанной платы с 26 до 34%;
5. Амортизация снизилась на 18,1%;
6. Прочие расходы выросли (+14,4%) – за счет увеличения налогов (+9,7%) и других расходов (+15,9%).

 

                                                                                                        Таблица 5 " Показатели расхода электроэнергии на предприятии"

 

Показатели расхода электроэнергии на предприятии за 2010 – 2011 гг.
	2010 год	2011 год	%	Отклонение
Кол-во, тыс. кВт/ч	170 827	165 776	97%	-5 051
Сумма тыс. руб.	449 694	493 273	110%	43 579
Доля в затратах	14%	16%		0,01

 

В 2011 году снизилось потребление  электроэнергии (-3%) в сравнении с 2010 годом. Это обусловлено реализацией  мероприятий по экономии электроэнергии на комбинате.

Финансовые результаты работы.

                                                                                                      Таблица 6

" Выполнение плана реализации продукции, работ и услуг, а так же прибыли"

№ п/п		Наименование	2010 год	2011 год	2011 г. в % к 2010 г.
		Реализация
1		Готовая продукция	4503112	6772191	150
2		Товары	1646	1488	90,4
3		Услуги вспомогательного производства	6742	6772	100,4
4		Покупные услуги
5		Услуги обслуживающих  производств	17256	17009	98,6
6		Продукция общепита (собственная)	2915	2662	91,3
		Всего реализация	4531671	6800122	150
		Прибыль
1	Прибыль от реализации готовой  продукции		1363743	3071168	225,2
2	Прибыль от услуг вспомогательного производства		-2320	-3041	-131,1
3	Прибыль от ООП		-2738	-3822	-139,6
4	Прибыль от покупных услуг
5	Убыток от услуг обслуживающих  производств		-15641	-19407	-124,1
	Всего:		1343044	3044898	226,7
	Прочие доходы		65975	123936	187,9
	Прочие расходы		252605	126094	49,9
	Прибыль до налогообложения		1156414	3042740	263,1

 

Перспективы развития комбината.

В 2011 г. ООО «ПитерГОРпроект» выполнил проект «Увеличение производственной мощности ОАО «КомбинатКМАруда». Этап 1.  Рудно-сырьевая баз комбината. Увеличение производственной мощности по добыче руды за счет запасов нижних горизонтов Коробковского месторождения», целью которого является восполнение  выбывающих мощностей за счет запасов  неокисленных железистых кварцитов  Коробковского месторождения в  отметках   -125м/-250м с последующим  увеличением производственной мощности предприятия до 7,0 млн. тонн сырой руды в год.

Проектом предусмотрено  строительство трех вертикальных стволов (клетевого, скипового и вентиляционно-вспомогательного) с надшахтными комплексами, комплекс подземных сооружений и горных выработок, обеспечивающих функционирование шахты  с проектной производительностью, реконструкцию существующего закладочного комплекса, а также строительство  и реконструкцию систем инженерного  обеспечения работы предприятия.

Все поверхностные объекты  сосредоточенны на пяти площадках:

1. Скипового ствола (СС);
2. Клетевого ствола (КС);
3. Поверхностного закладочного комплекса (ПЗК);
4. ГПП – 110/6кВ;
5. Вентиляционно-вспомогательного ствола (ВВС).

 

Рынки сбыта продукции.

Реализация железорудного  концентрата производится на внутреннем российском рынке.

Поставка всего  производимого  железорудного концентрата  ОАО "Комбинат КМАруда" производится  на ОАО "Тулачермет" - (100 %).

Тульская область расположена  в центральной части Восточно-Европейской  равнины. Граничит: на юге и юго-востоке - с Липецкой областью, на юго-западе - с Орловской областью, на западе и северо-западе - с Калужской  областью, на севере и северо-востоке - с Московской областью, на востоке - с Рязанской областью.

Имеет высокоразвитую и разнообразную  промышленность и высокопродуктивное сельское хозяйство.

Здесь имеется и собственная  топливно-энергетическая база - бурые  угли Подмосковного бассейна, Черепетская, Щекинская, Новомосковская ГРЭС.

  Близость к Москве и развитая инфраструктура усиливают экономические преимущества региона.

Тульская область является монополистом в России по производству целого ряда видов оборонной продукции.