Проблемы совершенствования структуры платежного баланса Российской Федерации

− необходима развитая финансовая система с конвертируемым рублем, емким фондовым рынком, активы российских банков должны составить 150 - 200% ВВП со значительной долей инвестиционных кредитов.

− нужно повысить норму инвестиций (долю в ВВП) с 20 - 21% в настоящее время до 35 - 40%, что приведет к ускорению среднегодовых темпов прироста ВВП до 5 - 6% при сбалансированном развитии инфраструктуры и обеспечении защиты окружающей среды.

Шансы на благоприятное развитие событий есть, учитывая содержание проводимой в настоящее время государственной политики. Одновременно следует гораздо внимательнее приглядеться к опыту ряда развивающихся государств, например Китая и других, достигших немалых успехов, в том числе во внешнеторговой сфере. Этот опыт является во многих отношениях весьма показательным.

Вторая глава позволяет сделать вывод, что сильные колебания сальдо по текущим операциям (в ту или другую сторону) вызывают неблагоприятные для страны последствия. Так, резкое увеличение положительного сальдо создает базу для быстрого роста денежной массы и тем самым стимулирует инфляцию, а резкое увеличение отрицательного сальдо вызывает, «обвальное» падение обменного курса, что вносит хаос во внешнеэкономические операции страны. Поэтому, когда речь идет о равновесии платежного баланса, то в центре внимания оказывается, прежде всего, дефицит текущего платежного баланса (если он образовался) и сильные колебания его сальдо.

Таким образом, выделим следующие тенденции:

− счет текущих операции Российской Федерации в период 2008−2011 гг. сократился на 47,3 млрд.долларов США, соответственно, за счет снижения цен на нефть и другие сырьевые экспортные товары;

− значительно сократился отток капитала преимущественно за счет роста прямых и портфельных инвестиций в российскую экономику;

− доходность вложений государственного и частного секторов по их активам и обязательствам осталась низкой.

В 2008 г. в результате нарастания мирового финансового кризиса снизилась стоимость активов и ресурсов на всех рынках, усложнилась процедура заимствования, и снизилась доступность финансовых ресурсов на мировых рынках капитала. В результате, к концу 2008 г. прекращение потока заемных денег в российскую экономику вместе с падением валютной выручки российских экспортеров (из-за падения цен на мировых товарных рынках, и существенного оттока капитала иностранных инвесторов) привело к ухудшению всех показателей внешнеэкономической деятельности страны.

Кроме того, в показателях платежного баланса и международной инвестиционной позиции страны просматриваются следующие факторы воздействия мирового финансового кризиса 2008 г. на российскую экономику:

− падение мировых цен на нефть и другие сырьевые экспортные товары привело к сокращению объемов экспорта на 40%;

− наблюдалось резкое сокращение профицита торгового баланса Российской Федерации 55 млрд. долларов США в результате снижения внешнего спроса на традиционные статьи российского экспорта в сочетании с падением цен на мировых рынках;

−  наблюдалось усиление оттока капитала из страны в конце 2008 г., что составило 55 млрд. долларов США.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Сильными сторонами современного состояния внешнеторговой сферы Российской Федерации являются:

− традиционно-высокий спрос на ключевые товарные позиции российского экспорта (топливно- энергетические товары, металлы);

− развитие и расширение экономических связей с развивающимися странами, представляющие перспективные рынки сбыта;

 − высокий транзитный потенциал страны;

 − качественные изменения в структуре мировой торговли, рост объемов мирового экспорта высокотехнологичных товаров;

− относительно более низкие цены на отдельные виды продукции отечественных экспортеров (например, автомобили и другие) на внешних рынках;

− высокий экспортный потенциал отдельных сфер российской экономики (оборонная, атомная, авиакосмическая и другие).

2. Неблагоприятными факторами, влияющими на платежный баланс Российской Федерации являются:

− чрезмерно высокая зависимость внешнеторговой сферы от мировых цен на энергоносители;

− существенное сдерживающее влияние мирового финансово- экономического кризиса на развитие внешней торговли;

−    колебания валютных курсов;

− постепенное сокращение запасов стратегически важных невозобновляемых природных ресурсов, которыми обладает Россия;

− слабая диверсификация экспорта, усиление его сырьевой направленности;

− ухудшение экологического фона российской внешней торговли;

− чрезмерно высокая доля продовольственных товаров в структуре импорта;

− импортирование в большом количестве дешевой продукции низкого качества (высокий процент контрафактной и поддельной продукции), не нашедшей спроса в промышленно развитых странах;

− низкая эффективность использования значительных доходов от внешнеэкономической деятельности для инновационного обновления и модернизации экономики, в том числе с целью повышения доли продукции с более высокой степенью переработки в российском экспорте.

  На основе выводов можно сформулировать следующие предложения:

− расширить экспорт товаров и услуг национальных компаний для предприятий внешней экономики. Основу современного отечественного высокотехнологичного экспорта должны составить товарные позиции, которые уже завоевали признание на мировом рынке. Прежде всего, речь идет о продукции оборонной, атомной, авиакосмической отраслей;

− повысить конкурентоспособность ведущих компаний за счет расширения ресурсной базы, использования более дешевой рабочей силы, увеличения масштабов производства, получения новых технологий, управленческого опыта, что положительно влияет на рост конкурентоспособности экономики в целом;

− стимулировать российскими компаниями активы за рубежом и управлять ими в инновационных отраслях, что могло бы стать серьезным направлением модернизации российской экономики;

− для поддержания высоких темпов экономического роста и улучшения его качественной структуры необходимо обновить основные производственные фонды, моральная и физическая изношенность которых является причиной многих техногенных катастроф. Средний срок службы машин и оборудования должен составить 8-10 лет;

− стремиться к удешевлению рубля (рост обменного курса доллара США), который стимулирует рост российского экспорта, что приводит к увеличению выручки, прибыли и дивидендов российских экспортных компаний. Рост в экспортоориентированных отраслях содействует оживлению экономической конъюнктуры в целом. Все это снижает отток капитала из российской экономики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Агапова, Т.А. Макроэкономика / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. Учебник под общей ред. проф., д.э.н. Сидоровича A.B. М.: Дело и Сервис, 1999. − 415с. 

2. Вечканов, Г.С. Макроэкономика / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. − 404с.

3.  Аганбегян, А.С. О месте экономики России в мире (по данным о международном сравнении валового внутреннего продукта) / А.С. Аганбегян // Вопросы экономики. − 2011. − №5. − С.43−55.

4. Алексашенко, С.П. Обвальное падение закончилось, кризис продолжается / С.П. Алексашенко // Вопросы экономики. − 2009. − №5. − С.4−20.

5. Баранов, АО. Платежный баланс России: от кризиса до кризиса / А.О. Баранов // ЭКО. Всемирный экономический журнал. − 2011. − №11. − С.109−120.

6. Маркин, Ю.П., Куликов, М.С. Платежный баланс – маркетинговая система макроуровня / Ю.П. Маркин, М.С. Куликов // Экономический анализ. − 2010. − №35. – С.14−20.

7. Петрикова, Е.М. Влияние глобального финансового рынка на платежный баланс России  и ведущих стран мира / Е.М. Петрикова // Финансы и кредит. – 2010. − №35. – С.16−26.

8. Покровская, В. Характер современного развития мировой торговли и участия в ней России / В.Покровская // Международная экономика. − 2010. −№10. – С.5−16.

9. Трифонова, Е.Ю., Кемаева, М.В., Приказникова, Ю.В. Оценка современного состояния и перспектив развития внешней торговли Российской Федерации / Е.Ю. Трифонова, М.В. Кемаева, Ю.В. Приказникова // Экономический анализ. – 2011. − №7. – С.2−10.

10.  Шуйский, В.П. Основные направления рационализации импорта России / В.П. Шуйский // Международная экономика. – 2010. − №11. – с.15−27.

11. Статистика внешнего сектора [Электронный ресурс] // www.cbr.ru − Официальный сайт Центрального банка РФ – Электрон. дан. URL:http://www.cbr.ru (дата обращения: 20.11.2011).− Загл. С экрана.

12.   Внешняя торговля Российской Федерации [Электронный ресурс] // www.gks.ru − Федеральная служба государственной статистики – Электрон. дан. URL:http://www.gks.ru (дата обращения: 18.11.2011).− Загл. С экрана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Платежный баланс Российской Федерации за 2005-2011 гг., млн. долларов США (нейтральное представление)

	2005г.	2006г.		2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.
Счет текущих операций	84 602	94 686		77 768	103 530	48 605	70 253	56 253
Товары и услуги	104 589	125 656		112 027	155 453	91 750	122 470	87 172
Экспорт	268 768	334 652		393 657	522 782	344 982	445 539	273 672
Импорт	-164 179	-208 996		-281 631	-367 329	-253 232	-323 070	-186 500
Товары	118 364	139 269		130 915	179 742	111 585	151 681	102 258
Экспорт	243 798	303 550		354 401	471 603	303 388	400 419	249 415
Импорт	-125 434	-164 281		-223 486	-291 861	-191 803	-248 738	-147 157
Услуги	-13 775	-13 614		-18 888	-24 289	-19 836	-29 211	-15 087
Экспорт	24 970	31 102		39 257	51 178	41 594	45 120	24 257
Импорт	-38 745	-44 716		-58 145	-75 468	-61 429	-74 332	-39 344
Доходы от инвестиций и оплата труда	-18 949	-29 432		-30 752	-49 158	-40 283	-48 617	-30 114
К получению	17 475	29 757		47 397	61 778	33 184	37 359	22 354
К выплате	-36 424	-59 189		-78 149	-110 936	-73 467	-85 975	-52 467
Оплата труда	-1 133	-4 168		-7 318	-14 357	-8 868	-8 512	-4 293
Полученная	1 807	1 899		2 613	3 792	3 326	3 619	1 967
Выплаченная	-2 940	-6 067		-9 931	-18 149	-12 193	-12 131	-6 260
Доходы от инвестиций	-17 816	-25 265		-23 434	-34 801	-31 416	-40 105	-25 820
К получению	15 668	27 858		44 784	57 986	29 858	33 739	20 386
К выплате	-33 484	-53 122		-68 218	-92 787	-61 274	-73 844	-46 207
Текущие трансферты	-1 038	-1 537		-3 506	-2 765	-2 862	-3 600	-805
Полученные	4 490	6 403		8 423	10 969	8 908	9 953	7 916
Выплаченные	-5 528	-7 940		-11 929	-13 734	-11 770	-13 552	-8 720
Счет операций с капиталом  и финансовыми инструментами	-76 689	-104 204		-64 421	-92 253	-46 879	-62 632	-49 315
Счет операций с капиталом	-12 764	191		-10 224	496	-11 869	73	-17
Капитальные трансферты	-12 764	191		-10 224	734	-11 623	73	-17
Полученные	678	1 023		1 393	1 647	1 649	1 024	408
Выплаченные	-13 442	-832		-11 617	-914	-13 272	-951	-425
Финансовый счет	-63 925	-104 395		-54 197	-92 749	-35 010	-62 705	-49 298
Прямые инвестиции	118	6 550		9 158	19 409	-7 165	-9 630	-9 919
За границу	-12 767	-23 151		-45 916	-55 594	-43 665	-52 476	-33 351
В Россию	12 886	29 701		55 073	75 002	36 500	42 846	23 432
Портфельные инвестиции	-11 379	15 702		5 553	-35 437	-2 179	-1 660	353
Активы	-10 666	6 248		-9 992	-7 843	-10 375	-3 470	-4 030
Обязательства	-713	9 455		15 545	-27 594	8 195	1 810	4 383
Финансовые производные	-233	-99		332	-1 370	-3 244	-1 841	1 089
Активы	858	1 242		2 762	9 117	9 890	8 840	6 532
Обязательства	-1 091	-1 342		-2 430	-10 487	-13 134	-10 682	-5 443
Прочие инвестиции	9 030	-19 083		79 688	-114 276	-19 044	-12 823	-17 861
Активы	-33 328	-49 422		-60 062	-177 515	6 141	-22 834	-36 402
Наличная иностранная валюта	-1 368	9 506		15 503	-29 827	6 257	15 335	2 244
Остатки на текущих счетах и депозиты	-4 576	-12 708		-12 470	-39 494	6 444	9 486	-6 462
Торговые кредиты и авансы  предоставленные	-7 645	-616		-804	-8 129	5 902	-35	1 045
Ссуды и займы предоставленные	-5 538	-27 982	-35 322		-54 318	7 420	-16 263	-15 514
Просроченная задолженность	11 047	3 077	8 849		-1 164	10 017	529	-1 005
Прочие активы	37	-830	-1 040		-5 328	-924	-412	-2 304
Обязательства	42 358	30 340	139 751		63 239	-25 185	10 011	18 541
Наличная национальная валюта	94	282	860		1 439	654	-29	85
Остатки на текущих счетах и депозиты	2 322	14 629	11 585		-4 173	-2 319	10 239	4 390
Продолжение приложения А
Ссуды и займы привлеченные	39605	18321	127312		63452	-31985	-751	6655
Просроченная задолженность	17	-3 564	-1 290		885	-662	-190	665
Прочие обязательства	320	671	1 283		1 636	8 500	689	6 245
Резервные активы	-61 461	-107 466	-148 928		38 925	-3 377	-36 751	-22 960
Чистые ошибки и пропуски	-7 913	9 518	-13 347		-11 277	-1 726	-7 621	-6 938
Общее сальдо	0	0	0		0	0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Товарная структура торгового баланса Российской Федерации за 2010 г.

№ п/п	Товарные    группы	Экспорт		Импорт		Сальдо баланса по товарным группам,млрд.долл.США
		млрд.долл. США	в % к общему объему экспорта	млрд.долл. США	в % к общему объему импорта
1	2	3	4	5	6	7
1	Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	7,1	2,5	25,1	15,9	-18,0
2	Минеральные продукты	195,6	69,1	4,2	2,6	191,4
3	Из них: топливно-энергетические товары	193,4	68,3	2,7	1,7	190,7
4	Продукция химической промышленности,каучук	17,4	6,2	26,7	16,9	-9,3
5	Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	0,2	0,1	0,9	0,6	-0,6
6	Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	7,1	2,5	4,1	2,6	3,0
7	Текстиль,текстильные изделия и обувь	0,5	0,2	10,7	6,8	-10,2
8	Строительные материалы и изделия	0,7	0,3	2,0	1,3	-1,3
9	Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них	6,3	2,2	0,3	0,2	6,0
10	Черные металлы и изделия из них	17,1	6,0	8,1	5,2	8,9
11	Цветные металлы и изделия из них	13,7	4,8	3,5	2,2	10,2
12	Машины, оборудование и транспортные средства	15,0	5,3	67,9	43,1	-53,0
13	Прочие изделия	2,5	0,8	4,0	2,6	-1,4
14	Всего	283,2	100,0	157,5	100,0	125,7