Инновационная система Республики Беларусь

Наименование показателей

Ед изм.

По годам реализации проекта

2007

2008

2009

2010

2011

1

Использование производственных мощностей

%

Бакконцентрат 3 ЕА (для сметаны)

48,8

100

100

100

100

Бакконцентрат 3 ЕА (для творога)

64,8

100

100

100

100

Концентрат ацидофильной палочки 50 ЕА

70,4

100

100

100

100

Концентрат бифидобактерий 50ЕА

66,7

100

100

100

100

Бакконцентрат 18 ЕА (для сыров)

13,0

100

100

100

100

2

Обьем производства продукции:

кг

Бакконцентрат 3 ЕА (для сметаны)

200

410

410

410

410

Бакконцентрат 3 ЕА (для творога)

700

1080

1080

1080

1080

Концентрат ацидофильной палочки 50 ЕА

100

142

142

142

142

Концентрат бифидобактерий 50ЕА

12

18

18

18

18

Бакконцентрат 18 ЕА (для сыров)

100

770

770

770

770

3

Обьем реализации продукции по рынкам сбыта

кг

Бакконцентрат 3 ЕА (для сметаны)

внутренний рынок

200

410

410

410

410

ближнее зарубежье

дальнее зарубежье

Бакконцентрат 3 ЕА (для творога)

внутренний рынок

700

1080

1080

1080

1080

ближнее зарубежье

дальнее зарубежье

Концентрат ацидофильной палочки 50 ЕА

внутренний рынок

100

142

142

142

142

ближнее зарубежье

дальнее зарубежье

Концентрат бифидобактерий 50ЕА

внутренний рынок

12

18

18

18

18

ближнее зарубежье

дальнее зарубежье

Бакконцентрат 18 ЕА (для сыров)

внутренний рынок

100

770

770

770

770

ближнее зарубежье

дальнее зарубежье

Наименование показателей

Ставка НДС

По годам реализации проекта

2007

2008

2009

2010

2011

1

Обьем реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС)

%

100

100

100

100

100

Бакконцентрат 3 ЕА (для сметаны)

внутренний рынок

423,3

867,7

867,7

867,7

867,7

ближнее зарубежье

дальнее зарубежье

Бакконцентрат 3 ЕА (для творога)

внутренний рынок

1488,7

2296,8

2296,8

2296,8

2296,8

ближнее зарубежье

дальнее зарубежье

Концентрат ацидофильной палочки 50 ЕА

внутренний рынок

186,8

265,2

265,2

265,2

265,2

ближнее зарубежье

дальнее зарубежье

Концентрат бифидобактерий 50ЕА

внутренний рынок

79,3

118,9

118,9

118,9

118,9

ближнее зарубежье

дальнее зарубежье

Бакконцентрат 18 ЕА (для сыров)

внутренний рынок

42,9

330,5

330,5

330,5

330,5

ближнее зарубежье

дальнее зарубежье

2

Выручка от реализации продукции (без НДС)

2220,9

3879,1

3879,1

3879,1

3879,1

3

НДС начисленный - всего

10

222,1

387,9

387,9

387,9

387,9

4

Выручка от реализации продукции (стр.2 + стр 3)

2443,0

4267,0

4267,0

4267,0

4267,0

5

Удельный вес реализуемой продукции  по рынкам сбыта, %

внутренний рынок

100

100

100

100

100

ближнее зарубежье

дальнее зарубежье

Элементы затрат

По годам (периодам) реализации проекта

2007

2008

2009

2010

2011

1

Затраты на производство и реализацию продукции - всего

1074,5

1417,2

1488,2

1567,1

1654,6

1.1.

Материальные затраты - всего

276,3

540,9

540,9

540,9

540,9

в том числе:

1.1.1.

сырье и материалы (стр. 3 табл. 4-5)

234,0

468,2

468,2

468,2

468,2

1.1.2.

покупные комплектующие изделия  и полуфабрикаты (стр. 6 табл. 4-5)

1.1.3.

топливно-энергетические ресурсы (стр. 6 табл. 4-6)

42,3

72,7

72,7

72,7

72,7

1.1.4.

работы и услуги производственного  характера

1.1.5.

прочие материальные затраты (указать)

1.2.

Расходы на оплату труда (стр. 6 табл. 4-7)

417,8

463,7

514,7

571,4

634,2

1.3.

Отчисления на социальные нужды (стр. 4 табл. 4-7)

146,2

162,3

180,2

200,0

222,0

1.4.

Амортизация основных средств и  нематериальных активов (стр. 3.3 табл. 4-8)

201,6

201,6

201,6

201,6

201,6

1.5.

Прочие затраты - всего

32,6

48,6

50,8

53,2

55,9

в том числе:

1.5.1.

налоги и неналоговые платежи

18,0

19,9

22,1

24,6

27,3

1.5.2.

платежи по страхованию

1.5.3.

проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством)

1.5.4.

лизинговые платежи

1.5.5.

другие затраты (транспортные расходы 5,3%)

14,65

28,67

28,67

28,67

28,67

2

Справочно:

2.1.

условно-переменные издержки

669,1

989,3

1035,4

1086,7

1143,6

2.2.

условно-постоянные издержки

405,5

427,9

452,8

480,4

511,1

Наименование ресурсов

Ед. изм.

Ставка НДС, %

2007

2008

Цена

единицы,

РУб

Количество

Стоимость, тыс.руб

Цена

единицы,

РУб

Количество

Стоимость, тыс.руб

1.

Сырье и матриалы:

1.1.

Сырье

180,0

375,2

Сухое обезжиренное молоко

кг

4286

9359,8

40,12

4286

20280,5

86,92

Лактоза

кг

3862

6224,6

24,04

3862

13398,4

51,74

Дрожжевой экстрат

кг

98600

597,5

58,91

98600

1274,3

125,65

Натрий уксуснокислый

кг

7560

26,1

0,20

7560

40,7

0,31

Марганец сернокислый

кг

18155

32,9

0,60

18155

71,0

1,29

Магний сернокислый

кг

4600

37,2

0,17

4600

80,9

0,37

Натрий лимонокислый

кг

9900

2327,3

23,04

9900

5066,0

50,15

Агар-агар

кг

141520

34,8

4,93

141520

62,9

8,91

Сахар песок

кг

1117

208,4

0,23

1117

422,7

0,47

Гидроокись натрия

кг

2955

3529,1

10,43

2955

7659,8

22,63

Поджелудочная железа

кг

503

2066,7

1,04

503

4450,3

2,24

Вода питьевая

л

1,125

84763,6

0,10

1,125

183645,6

0,21

Фильтрат творожной сыворотки

л

0,02

62961,0

0,00

0,02

131995,8

0,003

Томатный сок

л

1750

214,5

0,38

1750

304,6

0,53

Хлоформ

кг

11020

21,7

0,24

11020

31,1

0,34

Едкий натрий 40%

л

1400

384,0

0,54

1400

576,0

0,81

Вода дистиллированная

л

1,13

5064,0

0,01

1,13

7596,0

0,01

Аскорбиновая кислота

кг

59680

5,1

0,30

59680

7,6

0,45

Пептон

кг

107200

20,2

2,17

107200

30,4

3,25

Цистин

кг

676830

1,0

0,68

676830

1,5

1,02

Панкреатин

кг

970000

11,4

11,06

970000

17,1

16,59

Аммоний хлористый

кг

2160

16,1

0,03

2160

22,9

0,05

Обезжиренное молоко

л

110

7600,0

0,84

110

11400,0

1,25

Продолжение таблицы

1.2.

Тара

5,04

8,71

Фольга

кг

7000

655,0

4,58

7000

1131,5

7,92

Этикетка

шт.

1,28

358685,2

0,46

1,28

619620,0

0,79

1.3.

Вспомогательные материалы

48,94

84,27

Спирт 1830

л

1802,28

311,9

0,56

1802,28

538,8

0,97

Спирт 5962

л

6638

218,3

1,45

6638

377,2

2,50

Кислота азотная

кг

1032

46,8

0,05

1032

80,8

0,08

Вимол

кг

820

218,3

0,18

820

377,2

0,31

Известь хлорная

кг

330

43,7

0,01

330

75,4

0,02

Кислота молочная

кг

8000

62,4

0,50

8000

107,8

0,86

Марля медицинская

м

384

311,9

0,12

384

538,8

0,21

Вата медицинская

кг

11000

62,4

0,69

11000

107,8

¹    1,19

Пергамент

кг

4000

467,9

1,87

4000

808,2

3,23

Шпагат

кг

508,24

124,8

0,06

508,24

215,5

0,11

Стиральный порошок

кг

4914,17

40,5

0,20

4914,17

70,0

0,34

Паста чистящая

кг

1670

31,2

0,05

1670

53,9

0,09

Порошок санитарный

кг

636,7

31,2

0,02

636,7

53,9

0,03

Мыло хозяйственное

кг

2766

1590,7

4,40

2766

2747,9

7,60

Мыло туалетное

кг

4500

935,7

4,21

4500

1616,4

7,27

Щетки корешковые

шт.

906

15,6

0,01

906

26,9

0,02

Щетки для молочного оборудования

шт.

1780

25,0

0,04

1780

43,1

0,08

Щетки для мытья полов

шт.

1635

3,1

0,01

1635

5,4

0,01

Продолжение таблицы

Ерши для чистки труб

шт.

900

9,4

0,01

900

16,2

0,01

Бумага оберточная

кг

734,06

311,9

0,23

734,06

538,8

0,40

Колбы

шт.

6830

623,8

4,26

6830

1077,6

7,36

Чашки Петри

шт.

286

623,8

0,18

286

1077,6

0,31

Пипетки

шт.

2150

623,8

1,34

2150

1077,6

2,32

Пробирки

шт.

1000

3119,0

3,12

1000

5388,0

5,39

Стаканы химические

шт.

5762

62,4

0,36

5762

107,8

0,62

Вода

мЗ

1282

19507,9

25,01

1282

33480,7

42,92

2.

Итого затраты на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных отходов

234,02

468,19

3.

Всего затраты (без НДС) за вычетом возвратных отходов

234,02

468,19

4.

В том числе затраты на сырье  и материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты в СКВ

5.

Сумма НДС

18

42,12

84,27

№

п/п

Наименование показателей

По периодам (годам) реализации проекта

2007

2008

2009

2010

2011

1

Выручка от реализации продукции 

(стр. 4 табл. 4-4)

2443,0

4267,0

4267,0

4267,0

4267,0

2

Налоги, сборы, платежи, включаемые в  выручку от реализации продукции

(стр. 1.5 табл. 4-16)

295,4

515,9

515,9

515,9

515,9

3

Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) (стр. 1 - стр. 2)

2147,6

3751,1

3751,1

3751,1

3751,1

3.1.

Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах

4

Условно-переменные издержки

(стр. 2.1 табл. 4-9)

669,1

989,3

1035,4

1086,7

1143,6

5

Маржинальная (переменная) прибыль 

(стр. 3 - стр. 4)

1478,5

2761,8

2715,6

2664,4

2607,5

6

Условно-постоянные издержки

(стр. 2.2 табл. 4-9)

405,5

427,9

452,8

480,4

511,1

7

Прибыль (убыток) от реализации

(стр. 3 -стр. 4 - стр. 6)

1073,1

2333,9

2262,9

2184,0

2096,4

8

Прибыль (убыток) от операционных доходов  и расходов

9

Прибыль (убыток) от внереализационных  доходов и расходов

10

Прибыль (убыток) за отчетный период

(стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)

1073,1

2333,9

2262,9

2184,0

2096,4

11

Налоги и сборы, производимые из прибыли (доходов) (стр. 2.6 табл. 4-16)

280,7

581,3

562,2

541,3

518,3

12

Расходы и платежи из прибыли

70,0

80,0

90,0

100,0

120,0

13

Сумма льготы по налогу на прибыль

14

Прибыль (убыток) к распределению

(стр. 10-стр. 11 -стр. 12-стр. 13)

722,3

1672,6

1610,6

1542,7

1458,2

В том числе по направлениям использования:

X

X

X

X

X

14.1

резервный фонд

14.2

на цели накопления

14.3

на цели потребления

14.4

прочие (указать)

15

Чистая прибыль (стр. 10 - стр. 11 - стр. 12)

722,3

1672,6

1610,6

1542,7

1458,2

16

Чистый доход (стр. 15 + стр. 3.3 табл. 4-8)

923,9

1874,2

1812,2

1744,3

1659,8

17

Погашение задолженности по кредитам, займам (стр. 21 табл. 4-14)