Составление бизнес-плана по производству минеральных удобрений

Наименование должностей

Количество штатных ед., чел.

Длительность отпуска, дни

Премия к окладу, %

Месячный оклад, руб.

1

2

3

4

5

Цех азотной кислоты

ИТР

1. Начальник цеха

1

30

30

2400

2. Зам. начальника

1

30

30

2300

3. Начальник смены 

4

30

30

2200

4. Зав. лабораторией

1

30

30

2000

5.Мастер по ремонту оборудования

1

30

30

2000

6. Мастер по КИП

1

30

30

2200

Служащие

1. Зав. хозяйством

1

30

20

1800

2. Табельщик

1

30

20

1500

МОП

1. Уборщица

4

30

20

1200

Цех амселитры

ИТР

1. Начальник цеха

1

30

30

2400

2. Зам. начальника

1

30

30

2300

3. Начальник смены

4

30

30

2200

4.Мастер по ремонту оборудования

1

30

30

2000

5. Мастер по КИП

1

30

30

2000

6. Зав. лабораторией

1

30

30

2100

7. Начальник  отделения упаковки

1

30

30

1500

8. Инженер-экономист

1

30

30

1600

Служащие

1. Зав. хозяйством

1

30

20

1800

2. Тех. ученик

1

30

20

1500

3. Табельщик

1

30

20

1500

МОП

1. Уборщица

4

30

20

1200

Наименование

Ед. измерения

Количество

1

2

3

1. Аммиак (100% NH3)

Т

0,28

2. Платина

Гр

0,036

3. Электроэнергия

Квт.ч

124

4. Пар

Мгк

0,07

5. Хим. очищенная вода

Куб.м

0,82

6. Вода промышленная

Куб.м

139

Побочная продукция:

1. Пар котлов-утилизаторов

Т

0,71

Наименование

Ед. измерения

Количество

1

2

3

1. Аммиак (100% NH3)

Т

0,214

2. Азотная кислота

Т

0,793

3. Пар

Мгк

0,48

4. Вода промышленная

Куб.м

62

5. Мел

Т

0,01

6. Мешки бумажные

Шт.

21

Наименование статей затрат

Норма для расчета затрат

Величина расход или цена

1

2

3

1. Зарплата ИТР, служащих

По расчету

2. Охрана труда:

а) спецодежда

1 комплект, состоящий из костюма  суконного, резиновых сапог, рукавиц  на 1 осн. и вспом. рабочего в год:

ИТР – суконный костюм/год;

МОП и служащие – 1 халат/год

129 руб./комплект

б) спецпитание

Всем работникам 0,5 л молока в день

7,4 руб./л.

в) пар для душевых

0,5 Мгк на 1 работающего/год

126 руб./мгк

г) воды для душевых

1 м3 на 1 чел. в день

12руб./м

д) вентиляция

0,7% от стоимости зданий

е) прочие расходы

5% от стоимости пп. а-д) предыдущих  расходов

3. Содержание зданий и сооружений:

а) зарплата МОП

Расчет ФОТ

б) материалы

75% зарплаты МОП

в) пар на отопление

0,5% стоимости зданий

г) электроэнергия, освещение

0,2% от стоимости зданий

д) услуги РСЦ

0,7% стоимости зданий

4. Содержание оборудования:

а) зарплата вспом. раб.

По расчету ФОТ

70% от ФОТ

б) материалы

50% от зарплаты вспом. рабочих соответсв. цеха

в) услуги цеха КИП

50000 руб./год на цех

5. Текущий ремонт зданий и сооружений:

а) услуги РСЦ

1% от стоимости зданий

б) кап. ремонт

Принять из расчета 40% от амортизации зданий

6. Текущий ремонт оборудования:

а) зарплата вспом. рабочих

По расчету в размере 30% от ФОТ вспом. рабочих

б) услуги ременто-механ. цехов

5% от стоимости оборудования 

7. Капитальный ремонт

40% от амортизации

8. Транспортные затраты

40 руб./т груза для цехов амселитры и сложных удобрений

9. Прочие затраты

3% от суммы предыдущих статей

№ п/п

Наименование исходных данных

Показатель

1.

Количество установленного оборудования (шт.)

1.1.

- контактные аппараты

3

1.2.

- ИТН – аппараты

7

4.

Гарантийный запас сырья (в днях)

4.3.

- аммиак

3

5.

Стоимость основных фондов по цехам (тыс. руб.)

5.1.

- Цех азотной кислоты:

5.1.1.

-- всего

18500

5.1.2.

-- в том числе здания

6200

5.1.3.

-- в том числе оборудование

12300

5.2.

- Цех аммиачной селитры:

5.2.1.

-- всего

9500

5.2.2.

-- в том числе здания

3900

5.2.3.

-- в том числе оборудование

5600

6.

Доля на  рынке (%)

35