Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2014 в 17:31, курсовая работа
Цель разработки бизнес-плана – спланировать хозяйственную деятельность предприятия на ближайший и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов, выяснить эффективность проведения мероприятий по повышению производственной мощности предприятия (в нашем варианте – это покупка дополнительного оборудования). Обоснование эффективности будет проводится на основе разработки бизнес-плана развития химического предприятия по производству минеральных удобрений.
Введение
Раздед 1. Теоретическая часть
Понятие бизнес-плана
Роль бизнес-плана в современных условиях
Типы бизнес-планов
Структура бизнес-плана
Раздел 2. Расчётная часть
Исходные данные
Расчет показателей производственной мощности и производственной программы предприятия
Расчет плана материально-технического обеспечения
Расчет показателей плана по труду и кадрам
Расчет показателей по себестоимости продукции и комплексных смет затрат
Расчет основных технико-экономических показателей
Заключение
ОНПнг – остатки нереализованной продукции на начало года,
ОНПнг = (0,93 * ТП*5) / 365.=0,93*19330*5/365=246,2
2.2.2. Расчет производственной программы для цеха по производству аммиачной селитры
2.2.2.1.
ВВ=М*0,95=0,95*302878,8=
2.2.2.2.
ВЗП=0
2.2.2.3.
∆Пф=0
ОНПкг = (ТП * 5) / 365.=287734,86*5/365=3941,5
ОНПнг = (0,93 * ТП*5) / 365.=0,93*287734,86*5/365=
Таблица 9
Сводная таблица производственной программы по производству минеральных удобрений
|
Наименование готовой продукции |
Оптовая цена, тыс. руб. / т |
РП |
ОНРП |
ТП |
ВП |
ВЗП, тыс.т |
ВЗО, тыс. р. |
ВВ, тыс. т | ||||
Тыс.т |
Тыс. р |
Тыс.т |
Тыс. р |
Тыс.т |
Тыс. р |
Тыс.т |
Тыс. р | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Азотная кислота |
4 |
19,3 |
77244 |
0,185 |
74 |
19,3 |
77320 |
19,3 |
77320 |
228,1 |
912690 |
247,5 |
|
Аммиачная селитра |
4,5 |
287,4 |
1293300 |
0,276 |
1242 |
287,7 |
1294650 |
287,7 |
1294650 |
0 |
0 |
287,7 |
Итого |
8,5 |
306,7 |
1370544 |
0,461 |
1316 |
307 |
1371980 |
307 |
1371980 |
228,1 |
912690 |
535,2 |
3.
Расчет плана материально-
3.1. Расчет плана материально-технического обеспечения для цеха по производству азотной кислоты
3.1.1. Расчет потребности в сырье
n
Потрi = ∑ Нij * ВВj
j=1
Потр=(0,28+0,036+124+0,07+0,
где Нij – норма расхода i-го вида ресурса на j-й вид продукции
ВВj – валовый выпуск j-ого вида продукта в натуральном выражении
3.1.2. Расчет производственного запаса
ПЗi = ТЗi + ГЗi + ПодЗi + СЗi
где ТЗ – текущий запас,
ГЗ – гарантийный запас,
ГЗi = Рсутi * Нгз,
где Нгз – норма гарантийного запаса(аммиак = 2 дня)
ПодЗ – подготовительный запас,
ПодЗ = Рсут * НПЗ,
НПЗ – норма подготовительного запаса, как правило в среднем равна 1.
СЗ=0 – сезонный запас.
3.1.2.1. Расчет максимального производственного запаса
Пmaxi = ТЗmaxi + ГЗi+ ПодЗi + СЗi
где ТЗmax – максимальный текущий запас,
ТЗmaxi = Рсутi * т,
где Рсут – суточное потребление ресурсов,
Рсутi = Потрi / 360
т=0 – интервал между двумя смежными поставками (дни).
3.1.2.2. Расчет среднего производственного запаса
ПЗсредi = ТЗсредi + ГЗi + ПодЗi + СЗi
где ТЗсред – средний текущий запас,
ТЗсредi = Рсутi * Нтз,
где Нтз – норма текущего запаса,
Нтз = т / 2
3.1.2.3. Расчет минимального производственного запаса
ПЗминi = ГЗi + ПодЗi,
3.1.3. Расчет общей потребности в сырье
ОПотрi = Потрi + ПЗi
3.2. Расчет плана материально-технического обеспечения для цеха по производству аммиачной селитры
Таблица 10
Расчет показателей плана МТО для цеха по производству азотной кислоты
Наименование |
Ед. измерения |
Рсут (т) |
ТЗmax |
ТЗср |
ГЗ |
ПодгЗ |
ПЗmax |
ПЗср. |
Потребность (т) |
Общая потребность (т) | ||||||||||||||||
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т | |||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | ||||||||||
Сырье и материалы | ||||||||||||||||||||||||||
Аммиак (100% NH3) |
т |
192,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
577,5 |
3 |
577,5 |
3 |
1155 |
3 |
1155 |
69304,7 |
70460 | ||||||||||
Вспомогательные материалы | ||||||||||||||||||||||||||
Платина |
гр |
24,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24,7 |
0 |
24,7 |
0 |
24,7 |
8910,6 |
8935,3 | ||||||||||
Энергоресурсы |
Энергоресурсы | |||||||||||||||||||||||||
Электро-энергия |
КВт.ч |
85255,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85255,8 |
0 |
85255,8 |
0 |
85255,8 |
30692110 |
30777365 | ||||||||||
Пар |
мгк |
48,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48,1 |
0 |
48,1 |
0 |
48,1 |
17326,2 |
17374,3 | ||||||||||
Химическая очищенная вода |
м3 |
563,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
563,7 |
0 |
563,7 |
0 |
563,7 |
202964 |
203527,7 | ||||||||||
Вода промышленная |
м3 |
95569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95569 |
0 |
95569 |
0 |
95569 |
34404865 |
34500434 | ||||||||||
Пар котлов- утилизаторов |
т |
488,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
488,1 |
0 |
488,1 |
0 |
488,1 |
175737,08 |
176225,2 | ||||||||||
Таблица 11
Расчет показателей МТО для цеха по производству аммиачной селитры
Наименование |
Ед. измерения |
Рсут (т) |
ТЗmax |
ТЗср |
ГЗ |
ПодгЗ |
ПЗmax |
ПЗср. |
Потребность (т) |
Общая потребность (т) | ||||||
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Сырье и материалы | ||||||||||||||||
Аммиак (100% NH3) |
т |
171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
513 |
3 |
513 |
3 |
1026 |
3 |
1026 |
61575 |
62601 |
Азотная кислота |
т |
633,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633,8 |
0 |
633,8 |
0 |
633,8 |
228173,74 |
228807,5 |
Вспомогательные материалы | ||||||||||||||||
Мел |
т |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
8 |
0 |
8 |
2877,3 |
2885,3 |
Мешки бумажные |
шт. |
16784,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16784,5 |
0 |
16784,5 |
0 |
16784,5 |
6042432 |
6059216,5 |
Энергоресурсы | ||||||||||||||||
Пар |
мгкал |
383,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383,6 |
0 |
383,6 |
0 |
383,6 |
138112,7 |
138496,3 |
Вода промышленная |
м3 |
49554,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49554,3 |
0 |
49554,3 |
0 |
49554,3 |
17839561 |
17889115 |
Таблица 12
Сводная таблица по предметам МТО
Наименование |
Ед. измерения |
Рсут (т) |
ГЗ |
ПодгЗ |
ПЗmax |
ПЗср. |
Потребность (т) |
Общая потребность (т) | ||||||
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т |
дн. |
т | |||||||
1 |
2 |
3 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | ||
Сырье и материалы | ||||||||||||||
Аммиак (100% NH3) |
т |
363,5 |
3 |
1090,5 |
3 |
1090,5 |
3 |
2181 |
3 |
2181 |
130880 |
133061 | ||
Азотная кислота |
т |
633,8 |
0 |
0 |
0 |
633,8 |
0 |
633,8 |
0 |
633,8 |
228173,7 |
228807,5 | ||
Вспомогательные материалы | ||||||||||||||
Мешки бумажные |
шт. |
16784,5 |
0 |
0 |
0 |
16784,5 |
0 |
16784,5 |
0 |
16784,5 |
6042432 |
6059216,5 | ||
Платина |
гр. |
24,7 |
0 |
0 |
0 |
24,7 |
0 |
24,7 |
0 |
24,7 |
8910,6 |
8935,3 | ||
Мел |
т |
8 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
8 |
0 |
8 |
2877,3 |
2885,3 | ||
Энергоресурсы | ||||||||||||||
Электроэнергия |
КВт.ч. |
85255,8 |
0 |
0 |
0 |
85255,8 |
0 |
85255,8 |
0 |
85255,8 |
30692110 |
30777365 | ||
Пар |
мгкал |
431,7 |
0 |
0 |
0 |
431,7 |
0 |
431,7 |
0 |
431,7 |
155439 |
155870,7 | ||
Химически очищенная вода |
м3 |
563,7 |
0 |
0 |
0 |
563,7 |
0 |
563,7 |
0 |
563,7 |
202964 |
203527,7 | ||
Вода промышленная |
м3 |
145123,3 |
0 |
0 |
0 |
145123,3 |
0 |
145123,3 |
0 |
145123,3 |
52244426 |
52389549 | ||
Пар котлов-утилизаторов |
т |
488,1 |
0 |
0 |
0 |
488,1 |
0 |
488,1 |
0 |
488,1 |
175737,08 |
176225,2 | ||
Таблица 13
Сводный баланс МТО
|
Наименование |
Ед. измерения |
Заготовительная цена Руб. |
Потребность по плану |
Переходящий запас |
Потребность всего |
Остаток на начало планового периода |
Общая потребность (к заготовке) | |||||||||||||||||||
Кол-во, т |
Тыс. руб. |
Кол-во, т |
Тыс. руб. |
дни |
Кол-во, т |
Тыс. руб. |
Кол-во, т |
Тыс. руб. |
Кол-во, т |
Тыс. руб. | ||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | |||||||||||||
Сырье и материалы | ||||||||||||||||||||||||||
Аммиак (100% NH3) |
т |
2020 |
130880 |
264377 |
2181 |
4405 |
3 |
133061 |
268783 |
- |
- |
133061 |
268783 | |||||||||||||
Азотная кислота |
т |
4000 |
228173,7 |
912695 |
633,8 |
2535,2 |
0 |
228807,5 |
915230 |
- |
- |
228807,5 |
915230 | |||||||||||||
Вспомогательные материалы |
6042432 |
Вспомогательные материалы | ||||||||||||||||||||||||
Мешки бумажные |
шт. |
4 |
6042432 |
24169,7 |
16784,5 |
67,1 |
0 |
6059216,5 |
24236,8 |
- |
- |
6059216,5 |
24236,8 | |||||||||||||
Платина |
гр |
1200 |
8910,6 |
10692 |
24,7 |
29,6 |
0 |
8935,3 |
10722 |
- |
- |
8935,3 |
10722 | |||||||||||||
Мел |
т |
160 |
2877,3 |
460,3 |
8 |
1,2 |
0 |
2885,3 |
461,5 |
- |
- |
2885,3 |
461,5 | |||||||||||||
Энергоресурсы |
155439 |
Энергоресурсы | ||||||||||||||||||||||||
Электроэнергия |
кВт.ч |
12 |
30692110 |
368305,3 |
85255,8 |
1023 |
0 |
30777365 |
369328,3 |
- |
- |
30777365 |
369328,3 | |||||||||||||
Пар |
мгкал |
126 |
155439 |
19585 |
431,7 |
54,3 |
0 |
155870,7 |
19639,3 |
- |
- |
155870,7 |
19639,3 | |||||||||||||
Хим. очищенная Вода |
м3 |
1,7 |
202964 |
345 |
563,7 |
0,95 |
0 |
203527,7 |
345,95 |
- |
- |
203527,7 |
345,95 | |||||||||||||
Вода промышленная |
м3 |
1,5 |
52244426 |
78366,6 |
145123,3 |
217,6 |
0 |
52389549 |
78584,2 |
- |
- |
52389549 |
78584,2 | |||||||||||||
Пар котлов- |
т |
110 |
175737,08 |
19331 |
488,1 |
53,7 |
0 |
176225,2 |
19384,7 |
- |
- |
176225,2 |
19384,7 | |||||||||||||
Информация о работе Составление бизнес-плана по производству минеральных удобрений