Бизнес-план «Производство тротуарной плитки»

Мука хлебопекарная  высшего сорта будет приобретена  у компании ООО «Дары Алтая»²⁰ по цене 13,8 руб./кг. В данную цену включены услуги доставки муки на предприятие.

Куриные яйца приобретаются  у ИП Никитиной²¹ по цене 2,88 рубля за штуку, в данную цену также включена доставка продукции на предприятие.

Растительное  масло будет поставлять предприятие  ООО «Агро-Индустрия»²², цена на данный продукт варьируется от 35 рублей до 39 рублей за литр. Для расчета берем среднюю цену равную 37 рублям.

Средняя цена на соль, сахар, молоко на рынке Алтайского края соответственно составляет 8, 27 и 30 рублей за единицу продукции.

Начинку для  производимых блинчиков предполагается закупать у Молочной компании Первушина²³. В качестве наполнителей блинчиков будут выступать творожная масса с изюмом по цене 79,25 рублей за килограмм и черничный джем – 91 руб./кг.

Упаковочная тара приобретается у различных поставщиков. Так, контейнеры для фасовки блинчиков  приобретаются у компании ООО "ПКП Тара и Упаковка"²⁴. Данная компания предлагает к приобретению контейнер РК-30 объемом 1,3 л и вместимостью 0,8 кг. Цена за единицу – 7,1 рубля. Для доставки контейнеров потребителям необходимо упаковать их в картонные коробки. Для оптимальной фасовки требуются нестандартные коробки, которые производить будет компания «Сибтара»²⁵ по спецзаказу. Стоимость одной гофротары составит 18,6 рубля.

Таблица 3 - Расход сырья и материалов

Наименование	Замороженный  блинчик с творожной начинкой			Замороженный  блинчик с начинкой из черничного джема
	На 1 ед. в нат.ед.	На 1 ед. в руб.	На 18тыс ед. в  руб.	На 1 ед. в нат.ед.	На 1 ед. в руб.	На 18тыс ед. в  руб.
Мука высшего  сорта, кг	0,0104	0,14	2583	0,0104	0,14	2583
Молоко, л	0,026	0,78	14040	0,0104	0,78	14040
Яйца, шт	0,05	0,14	2592	0,026	0,14	2592
Соль, кг	0,0002	0,002	28,8	0,05	0,002	28,8
Сахар, кг	0,000625	0,02	303,75	0,0002	0,02	303,75
Растительное  масло, л	0,0004	0,02	266,4	0,000625	0,02	266,4
Логотип-этикетка, шт	0,125	0,3	5422,5	0,0004	0,3	5422,5
Контейнер, шт	0,125	0,89	15975	0,125	0,89	15975
Картонная коробка, шт	0,00325	0,12	2092,5	0,125	0,12	2092,5
Начинка по видам, кг	0,03	2,38	42795	0,00325	2,73	49140
Электроэнергия	0,003	0,95	17131,5	0,03	0,95	17131,5
Вода	0,004	1,51	27129,47	0,003	1,51	27129,47
ИТОГО:			130 360,3			136 705,3

Расход денежных средств представлен в таблице  на апрель месяц по первоначальным ценам закупки сырья и материалов. Расчет с учетом инфляции представлен  в приложении Д.

Общие издержки

 

Для открытия бизнеса было найдено помещение - отапливаемый офисно-производственно-складской комплекс площадью 140 м², расположенный по адресу г. Барнаул, ул. Гридасова, 24²⁶. Площадь офиса 30 м². Общая стоимость аренды составит 21 000 рублей в месяц, она включает в себя круглосуточную охрану.

Сумма ежемесячного платежа  на услуги банка ВТБ24 составляют 250 руб.²⁷

Стационарная  связь включает в себя плату за стационарный телефон. Данную услугу предоставляет компания Ростелеком. Ежемесячная плата за городской телефон составит 470 руб  - тариф «Безлимитный»²⁸), имея три городких номера ежемесячная оплата стационарной связи составит – 1664 рубля с НДС. Также с компанией Ростелеком заключен договор на предоставление интернет услуг – пакет «Бизнес Предприниматель»²⁹ по 900 рублей ежемесячно.

Помимо стационарной связи  принято решение использовать мобильную. Для этого приобретается три пакета Готовый офис³⁰  от МТС со связью по России за 750 рублей в месяц один пакет. Таким образом, ежемесячно мобильная связь будет обходиться предприятию в 2250 рублей.

Офисные расходы подразумевает расходы на покупку канцелярии, расходы по обслуживанию компьютерного оборудования и оргтехники. Данные расходы не являются постоянными, поэтому в течение года они варьируются от 750 рублей до 3000 рублей. Первоначальные закупки канцелярии, моющих средств и т.п.требуют вложений в 3000 рублей.

Затраты на электроэнергию подразумевают затраты на освещение офисных помещений. 6 ламп по 0.18 кВт в час, светят 6 часов в день, 22 рабочих дня, 142,56 кВт в месяц*4,7 руб = 670,03 руб. Тариф на электроэнергию взяты с сайта АлтайЭнерго³¹.

Горячее и холодное водоснабжение  рассчитывается исходя из норматива  потребления для жилого помещения (с водопроводом, канализацией, с  горячим водоснабжением, с туалетом, без ванны, без душа, с раковиной, мойкой кухонной)³², равного для горячей воды 0,973 куб.м. в месяц на 1 человека, для холодной воды 2,560 куб.м. в месяц.

Водоотведение рассчитывается исходя из норматива для жилого помещения (с водопроводом, канализацией, с  горячим водоснабжением, с туалетом, без ванны, без душа, с раковиной, мойкой кухонной), равного 3,533 куб.м. в месяц.

Тарифы на холодную воду и водоотведение, поставляемую Барнаульский Водоканал населению  и юридическим лицам Барнаула, действующие с 1 января 2013 года взяты  с сайта http://newtariffs.ru/tariff/tarify-na-kholodnuyu-pitevuyu-vodu-i-vodootvedenie-postavlyaemuyu-barnaulskii-vodokanal-nasel

Таким образом, плата за горячее, холодное водоснабжение и водоотведение в месяц составит: =2,617*80,91+3,906*13,09+6,523*10,18 = 329 руб.

Современный бизнес нельзя представить буз специализированного  программного обеспечения.. так для  осуществления деятельности нам  понадобятся  антивирусы, чтобы содержать данные на ноутбуках в целости и сохранности и специализированный продукт для бухгалтеров – 1С:Бухгалтерия. Данные продукты приобретаются в сети ДНС срок лицензии у них один год ,после чего программа либо продляется также покупкой ключа на продление либо переустанавливается. Будет приобретен антивирус Касперского на три компьютера с лицензией на год по цене 1990рублей. Будет приобретено два таких продукта, поскольку на фирме имеется 6 компьютеров, соединенных с сетью интернет. ³³ для бухгалтера будет приобретена программа 1С:Бухгалтерия также в сети ДНС³⁴ за 1750 рублей.

Значительную  долю в общих издержках занимает реклама. Данный блок включает в себя рекламу начального периода, т.е. до запуска производства, и непосредственно  текущую рекламу, т.е. после запуска производства. Услуги по размещению рекламы будет оказывать рекламное агентство Арт-Мастер³⁵.

Первые два  месяца до запуска производства (январь, февраль) реклама будет включать два направления – рекламу  на телевидении и рекламу в  лифтах домов. Затраты на рекламу начального периода представлены в таблице 4.

Таблица 4 –  Расходы на рекламу начального периода

	янв.13	фев.13
Реклама начального периода (до запуска производства)	92320	92320
Ролик телеканал Домашний, 10с.	16400	16400
Будние дни - 3 раза в неделю
с 06-00до 18-00 - 30руб/сек	3600	3600
Выходные дни - 2 раза в неделю
с 06-00до 18-00 - 80руб/сек	6400	6400
с 18-00 до 00-00 - 80 руб/сек	6400	6400
Реклама в лифтах города (формат А6)	75920	75920

После запуска  производства планируется уменьшить частоту показа ролика о продукции на телевидении, но при этом оформить баннеры по городу: на пересечении улиц А.Петрова и ул. Малахова, на ул. Павловский тракт, 128 ТЦ Москва. Затраты на рекламу с марта по декабрь 2013 года представлены в таблице 5.

 

 

 

 

Таблица 5 –  Расходы на рекламу в марте-декабре 2013 года

	мар.13	апр.13	май.13	июн.13	июл.13	авг.13	сен.13	окт.13	ноя.13	дек.13
Реклама (после запуска  производства)	119840	104720	104720	104720	104720	48800	28800	28800	28800	28800
Ролик телеканал Домашний, 10с.	8800	8800	8800	8800	8800	8800	8800	8800	8800	8800
Будние дни - 2 раза в  неделю
с 06-00до 18-00 - 30руб/сек	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Выходные дни - 2 раза в  неделю
с 18-00 до 00-00 - 80 руб/сек	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400
Реклама в лифтах города (формат А6)	75920	75920	75920	75920	75920
Реклама на рекламных  щитах	35120	20000	20000	20000	20000	40000	20000	20000	20000	20000
ул.А.Петрова-ул.Малахова						20000	20000	20000	20000	20000
ул. Павловский тракт 128 ТЦ Москва	20000	20000	20000	20000	20000	20000
изготовление баннеров для щитов (1 банер  - 18кв.м., стоимость  кв.м=280 руб), монтаж	15120

Таблица общих  издержек представлена в приложении Е.

Затраты на персонал

 

Штат сотрудников  ООО «Домик повара» включает следующие  должностные позиции. Генеральный  директор занимается общим руководством предприятия, кадрами, заключает договоры на поставку сырья и материалов, отвечает за поставку оборудования. К  специалистам на предприятии относятся бухгалтер, занимающийся ведением учета, отчетности, финансовой деятельностью, и маркетолог, ответственный за рекламу и продвижение продукции, поиск клиентов и заключение с ними соответствующих договоров, а также менеджер по сбыту, отвечающий за эффективную продажу произведенной продукции. Служащим является секретарь-референт, занимающийся делопроизводством.

В состав промышленно-производственного  персонала включаются следующие  должности. Технолог осуществляет разработку технологии изготовления продукции и организацию производственного процесса. Рабочие выполняют основные работы по изготовлению продукции. Данная категория включает следующую специальность: начальник смены, который руководит процессом. Количество работающих зависит от типа оборудования, но фактически любой блок должен обслуживать один оператор, а в некоторых случаях – двое. Если брать среднее количество обслуживающего персонала на подобных производствах -  это 7 человек в смену на дозирование блинов, их скрутку и фасовку..

Готовая продукция  и материалы размещается на складе, а затем товары транспортируются покупателям. Для этих целей на предприятии  введена такая должностная единица, как грузчик. Помимо этих должностей к вспомогательному персоналу предприятия, обслуживающего основное производство, относятся 2 уборщицы.

Все сотрудники предприятия работают на основе заключенного между ними и ООО «Домик повара»  трудового договора в форме трудового  соглашения и коллективного договора на установленный в них срок.

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Исходя из этого, на проектируемом предприятии по производству замороженных блинчиков с начинкой будет установлена пятидневная рабочая неделя для специалистов предприятия и служащих.  В свою очередь график работы производственного цеха предусматривает одну рабочую смену продолжительностью 12 часов с перерывом продолжительностью 1 час (1 смена с 8.00 до 20.00,).

Оплата труда  руководителей, специалистов, служащих, вспомогательного персонала производится на основе должностных окладов, установленных руководителем организации в соответствии с должностью и квалификацией работника. Размер должностных окладов установлен, исходя из отраслевых показателей в Алтайском крае, а также на основе информации с различных сайтов для соискателей соответствующих должностных позиций с учетом обязанностей, которые предполагается возложить на сотрудников ООО «Домик повара».