Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Мая 2012 в 13:02, курсовая работа
Инновационный проект – это система взаимоувязанных целей и программ их достижения, представляющих собой комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом организованных (увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям), оформленных в виде комплекта проектной документации, обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической задачи (проблемы) и приводящих к инновации.
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………….3
Глава 1. Резюме проекта………………………………………………………………………….4
Глава 2. Описание предприятия и состояние рынка……………………………………………5
Глава 3. План маркетинга…………………………………………………………………….…..30
3.1. Стратегическое планирование…………………………………………………….....31
3.2. Программа маркетинга……………………………………………………………….35
3.2.1. Планирование продукта (услуги)………………………………………………….35
3.2.2. Планирование цены………………………………………………………………...50
3.2.3. Планирование продаж……………………………………………………………...52
3.2.4. Планирование продвижения……………………………………………………….59
Глава 4. Организационный план реализации проекта гостиницы «Черноморье»…………....61
Глава 5. План производства……………………………………………………………………….68
Глава 6. Финансовый план реализации проекта…………………………………………………69
6.1. Необходимый объем капитальных вложений……………………………………….69
6.2. Предполагаемые источники финансирования гостиницы «Черноморье»………...70
6.3. Расходы по обслуживанию кредиту гостиницы «Черноморье»………………...…71
6.4. Структура формирования доходов гостиницы «Черноморье»………………….....72
6.5. Формирование расходов (себестоимость) гостиницы «Черноморье»………….…73
6.6. Формирование и распределение прибыли проекта реконструкции гостиницы «Черноморье»……………………………………………………………………………………...74
6.7. Расчет NPV проекта………………………………………………………………...…75
6.8. Рассчитайте IRR проекта реконструкции гостиницы «Черноморье»……………..76
Заключение………………………………………………………………………………………...77
Список использованной литературы…
Программа производства услуг гостиницы «Черноморье».
Таблица 5.8
Наименование номера | 1 Кв. | 2 Кв. | 3 Кв. | 4 Кв. |
Однокомнатный одноместный номер (12) (12 мест) |
|
|
|
|
Кол-во ночевок | 610 | 931 | 2216 | 931 |
Загрузка, % | 19 | 29 | 69 | 29 |
Однокомнатный двухместный номер (30) (60 мест) |
|
|
|
|
Кол-во ночевок | 706 | 738 | 2184 | 931 |
Загрузка, % | 22 | 23 | 68 | 29 |
Двухместные номера люкс (8) (16 мест) |
|
|
|
|
Кол-во ночевок | 546 | 835 | 2312 | 931 |
Загрузка, % | 17 | 26 | 72 | 29 |
Ночей всего |
|
|
|
|
Ночей всего за год |
|
|
|
|
Схема производственного процесса гостиницы «Черноморье».
Таблица 5.9
Наименование операций | Продолжительность операций (мин) |
Гостиница | |
Прием и размещение гостя | 10 |
Уборка одного номера | 40 |
Кафе | |
Прием заказа | 5 |
Приготовление 1 чашки чая или кофе | 3 |
Приготовление горячих блюд | 20 |
Приготовление десертов | 15 |
Подача холодных закусок, других готовых блюд | 7 |
Оформление и выдача заказа | 5 |
Глава 6. Финансовый план реализации проекта.
Финансовое планирование - это планирование всех доходов и направлений расходования денежных средств предприятия для обеспечения его развития. Финансовое планирование осуществляется посредством составления финансовых планов разного содержания и назначения в зависимости от задач и объектов планирования. Составление финансового плана – это логическое обоснование: 1. Необходимого объема капиталовложений; 2. Предполагаемого источника финансирования; 3. Расчеты по кредиту; 4. Структура формирования доходов; 5. Формирование расходов (себестоимость); 6. Формирование и распределение прибыли; 7. Дисконтирование, результаты по проекту.
6.1. Необходимый объем капитальных вложений.
Таблица 6.1
№ п/п | Необходимые капвложения | Единицы измерения | Всего | Затраты по годам | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5… | 10 | |||||||
1 | Расчет потребности в основных фондах гостиницы | Тыс. руб. | 5 431 850 | 5 431 850 |
|
|
|
|
| |||
2 | Капитальный ремонт, реконструкция, прокладка коммуникаций, монтаж оборудования | 50 000 | 50 000 |
|
|
|
|
| ||||
3 | Расчет потребности в нематериальных активах | 12 620 | 12 620 |
|
|
|
|
| ||||
4 | Расчет потребности в оборотных средствах (ресторан) | 232 345 | 232 345 |
|
|
|
|
| ||||
5 | Рекламная компания |
| 24 437 | 24 437 |
|
|
|
|
|
| ||
| Общие капвложения | 5 751 252 | 5 751 252 |
|
|
|
|
| ||||
6.2. Предполагаемые источники финансирования гостиницы «Черноморье».
Таблица 6.2
Расчет источников финансирования.
№ п/п | Источники финансирования | Единицы | Всего | Финансирование по годам | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | Инвестиции | тыс. руб |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Акционеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Кредит |
| 5698253 | 5698253 |
|
|
|
|
|
4 | Собственные средства |
| 53 000 | 53 000 |
|
|
|
|
|
5 | Реинвестиции |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО | 5751253 | 5751253 |
|
|
|
|
| |
Сумма источников финансирования = Сумме необходимых капвложений = 5 751 253 Собственные средства гостиницы «Черноморье» складываются из стоимости здания гостиницы. Сумма кредита равна = Разнице между суммой источников финансирования и суммой собственных средств Сумма кредита равна = 5 698 253 тыс. руб.
6.3. Расходы по обслуживанию кредиту гостиницы «Черноморье».
Таблица 6.3
Расчет расходов по кредиту.
Показатель | Ед. изм. | Всего | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
Взятый кредит | Тыс. руб. | 5 698 253 | - | - | - | - | - |
Сумма основного долга кредита | 5 698 253 | 5 698 253 | 4 558 602 | 3 418 951 | 2 279 300 | 1 139 651 | |
Проценты по кредиту | 20 522,5 | 6 838 | 5 479 | 4 103 | 2 735 | 1 367,5 | |
Погашение основной суммы долга по кредиту | 5 698 253 | 1 139 651 | 1 139 651 | 1 139 651 | 1 139 651 | 1 139 651 |