Оценка финансовой деятельности организации ОАО «Детский Мир»

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 31 декабря 2010 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Детский мир"

по ОКПО

03515377

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5249014748

Вид деятельности: Торговля

по ОКДП

16232

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое Акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

384 / 385

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

403 795

97 950

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные  с перечисленными права и активы

111

403 795

97 950

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

140 439 237

135 536 176

земельные участки и  объекты природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

127 565 394

122 750 123

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

2 026 021

2 302 791

Доходные вложения в  материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое  по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

92 100

92 100

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые  общества

142

88 000

88 000

инвестиции в другие организации

143

4 100

4 100

займы, предоставленные  организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

142 961 153

138 029 017

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

31 014 035

31 289 712

сырье, материалы и  другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

20 425 411

18 083 418

животные на выращивании  и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

1 177 691

1 009 945

готовая продукция и  товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

9 028 259

10 774 378

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

382 674

1 421 971

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

1 704 870

2 556 074

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

29 972 061

34 704 347

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

21 065 860

25 884 408

векселя к получению (62)

242

376 491

161 000

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

3 365 180

4 263 020

прочие дебиторы

246

5 164 530

4 395 919

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

2 000 000

540 000

займы, предоставленные  организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные  у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

2 000 000

540 000

Денежные средства

260

9 369 597

12 026 304

касса (50)

261

996

36 411

расчетные счета (51)

262

5 863 568

9 043 627

валютные счета (52)

263

2 125 033

2 946 266

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

1 380 000

-

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

74 060 563

81 116 437

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

217 021 716

219 145 454

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

Уставный капитал 

410

100 697 072

100 697 072

Добавочный капитал 

420

60 588 981

60 564 695

Резервный капитал 

430

-

-

резервы, образованные в  соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами

432

-

-

Целевые финансирование и поступления 

460

16 546 465

8 084 123

Нераспределенная прибыль  прошлых лет 

465

(52 091 427)

(42 070 186)

Непокрытый убыток прошлых лет

470

-

31 177 977

Нераспределенная прибыль  отчетного года

475

-

(1 534 612)

Непокрытый убыток отчетного  года 

490

125 741 091

156 919 069

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

217 021 716

219 145 454

Наименование  показателя

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

2 236 792

-

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов (007)

940

1 468 175

1 526 034

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

-

-

Износ жилищного фонда (014)

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных  объектов (015)

980

-

-

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2010 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Детский мир"

по ОКПО

03515377

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

5249014748

Вид деятельности: Торговля

по ОКДП

16232

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое Акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

384 / 385

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование  показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

282 572 005

207 582 551

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

178 347 432

131 896 199

Валовая прибыль

029

104 224 573

75 686 352

Коммерческие расходы

030

15 454 491

14 794 540

Управленческие расходы

040

27 912 515

29 470 717

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

60 857 567

31 421 095

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

12 923

998 911

Проценты к уплате

070

2 820 631

6 885

Доходы от участия  в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

548 227 333

59 942 871

Прочие операционные расходы

100

59 454 585

67 307 333

III. Внереализационные  доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

8 950 930

20 744 047

Внереализационные расходы

130

16 973 291

17 944 011

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

45 400 246

27 848 695

Налог на прибыль и  иные аналогичные обязательные платежи

150

15 485 570

4 562 502

Прибыль (убыток) от обычной  деятельности

160

29 914 676

23 286 193

IV. Чрезвычайные доходы  и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-

-

Чрезвычайные расходы

180

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

29 914 647

23 286 193

СПРАВОЧНО.  
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:  
по привилегированным

201

-

-

по обычным

202

-

-

Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию:  
по привилегированным

203

-

-

по обычным

204

-

-

Наименование  показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки  признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

-

-

-

-

Прибыль (убыток)  прошлых лет

220

-

-

-

-

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

-

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

-

-

-

-

Снижение себестоимости  материально-производственных запасов  на конец отчетного периода

250

-

-

-

-

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

-

-

-

-

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

за 2010 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Детский мир"

по ОКПО

03515377

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

5249014748

Вид деятельности: Торговля

по ОКДП

16232

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое Акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

384 / 385

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ