Назначение, состав и содержание отчета о прибылях и убытках

 75 "Расчеты с учредителями"

ДТ

КТ

 Сальдо начальное 139 558

 Сальдо начальное

Об. Дт

Об. Кт

Сальдо конечное 139 558

Сальдо конечное

76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

ДТ

КТ

 Сальдо начальное

 Сальдо начальное 71 581

185 000

37 000

3 204

1 548

65 720

84 000

16 800

102 000

20 400

Об. Дт

Об. Кт 515 672

Сальдо конечное

Сальдо конечное 587 253

85 "Уставной  фонд"

ДТ

КТ

 Сальдо начальное

 Сальдо начальное 1 723 479

Об. Дт

Об. Кт

Сальдо конечное

Сальдо конечное 1 723 479

90 "Реализация"

ДТ

КТ

 Сальдо начальное

 Сальдо начальное

1 200 000

56 000

316 667

327 333

1 900 000

Об. Дт 1 900 000

Об. Кт 1 900 000

Сальдо конечное

Сальдо конечное

 99 "Прибыли и убытки"

ДТ

КТ

 Сальдо начальное

 Сальдо начальное 143 980

327 333

Об. Дт

Об. Кт 327 333

Сальдо конечное

Сальдо конечное 471 313

60 ООО "Свет"

ДТ

КТ

 Сальдо начальное

 Сальдо начальное 149 000

133 000

255 000

51 000

Об. Дт 133 000

Об. Кт  306 000

Сальдо конечное

Сальдо конечное 322 000

60 ООО "Заря"

ДТ

КТ

 Сальдо начальное

 Сальдо начальное 138 223

175 000

150 000

30 000

Об. Дт 175 000

Об. Кт  180 000

Сальдо конечное

Сальдо конечное 143 223

60 ОАО "Агат"

ДТ

КТ

 Сальдо начальное

 Сальдо начальное

1 080 000

900 000

180 000

Об. Дт 1 080 000

Об. Кт  1 080 000

Сальдо конечное

Сальдо конечное

 62 ООО "Аура"

ДТ

КТ

 Сальдо начальное 93 500

 Сальдо начальное

1 900 000

2 500 000

Об. Дт 1 900 000

Об. Кт 2 500 000

Сальдо конечное

Сальдо конечное 506 500

62 ООО "Стройкомплект"

ДТ

КТ

 Сальдо начальное 72 000

 Сальдо начальное

470 000

Об. Дт

Об. Кт 470 000

Сальдо конечное

Сальдо конечное 398 000

 62 ООО "Восток"

ДТ

КТ

 Сальдо начальное 71 355

 Сальдо начальное

456 000

Об. Дт

Об. Кт 456 000

Сальдо конечное

Сальдо конечное 384 645

71 Кукушкин  А.И. 

ДТ

КТ

 Сальдо начальное 4 900

 Сальдо начальное

30 000

Об. Дт

Об. Кт 30 000

Сальдо конечное

Сальдо конечное 25 100

71 Завало Н.А.

ДТ

КТ

 Сальдо начальное 5 460

 Сальдо начальное

30 000

Об. Дт

Об. Кт 30 000

Сальдо конечное

Сальдо конечное 24 540

71 Машкова  И.С.

ДТ

КТ

 Сальдо начальное 4 464

 Сальдо начальное

Об. Дт

Об. Кт

Сальдо конечное 4 464

Сальдо конечное

№

п/п

Наименование организации

Сальдо на начало

месяца, руб.

Оборот за

месяц, руб.

Сальдо на конец 

месяца, руб.

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1.

ООО «Свет»

-

149 000

133 000

306 000

-

322 000

2.

ООО «Заря»

-

138 223

175 000

180 000

-

143 223

3.

ОАО «Агат»

-

-

1 080 000

1 080 000

-

-

Итого:

-

287 223

1 388 000

1 566 000

-

465223

№

п/п

Наименование организации-

Сальдо на начало

месяца, руб.

Оборот за

месяц, руб.

Сальдо на конец 

месяца, руб.

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1.

ООО "Аура"

93 500

-

1 900 000

2 500 000

-

506 500

2.

ООО"Стройкомплект"

72 000

-

-

470 000

-

398 000

3.

ООО "Восток"

71 355

-

-

456 000

-

384 645

Итого:

236 855

-

1 900 000

3 426 000

-

1289145

№

п/п

ФИО

Сальдо на начало

Месяца, руб.

Оборот за

Месяц, руб.

Сальдо на конец 

Месяца, руб.

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1.

Кукушкин А.И.

4 900

-

-

30 000

-

25 100

2.

Завало Н.А.

5 460

-

-

30 000

-

24 540

3.

Машкова И.С.

4 464

-

-

-

4 464

-

Итого:

14 824

-

-

60 000

4 464

49 640

Таблица 2.2. Оборотная ведомость  по счетам синтетического учета

Счет

Сальдо на начало

месяца, руб.

Оборот за месяц, руб.

Сальдо на конец 

месяца, руб.

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

01

803 193

-

1 085 000

-

1 888 193

-

02

-

119 492

-

67 000

-

186 492

04

115 643

-

-

-

115 643

-

05

-

34 234

--

-

-

34 234

08

-

-

1 085 000

1 085 000

-

-

10

398 000

-

405 000

110 543

683 457

-

18

77 805

-

335 200

180 000

233 005

-

20

20 885

-

1 497 495

1 502 308

16 072

-

26

-

-

 548 848

548 848

-

-

43

491 400

-

1 502 308

1 200 000

793 708

-

44

-

-

56 000

56 000

-

-

50

29 075

-

720 720

720 720

29 075

-

51

737 100

-

3 491 720

2 323 279

1 905 541

-

60

-

287 223

1 388 000

1 566 000

-

465 223

62

236 855

-

1 900 000

3 426 000

-

1 289 145

67

-

327 600

-

-

-

327 600

68

-

109 009

289 009

380 027

-

200 027

69

-

49 550

49 550

285 120

-

285 120

70

-

189 189

792 000

792 000

-

189 189

71

14 824

-

-

60 000

4 464

49 640

75

139 558

-

-

-

139 558

-

76

-

71 581

-

515 672

-

587 253

85

-

1 723 479

-

-

-

1 723 479

90

-

-

1 900 000

1 900 000

-

-

99

-

143 980

-

327 333

-

471 313

Итого

3 055 336

3 055 336

17 045 850

17 045 850

5 808 716

5 808 716

Приложение 1

к постановлению  
Министерства финансов  
Республики Беларусь

14.02.2008 № 19 

КОДЫ

Форма 1 
по ОКУД 

 
0502070

Дата (год, месяц, число) 

10 

02 

28 

Организация ЗАО "Доксервис" 

по ОКЮЛП 

100857073

Учетный номер плательщика  

УНП 

100555242

Вид деятельности 

по ОКЭД 

Организационно-правовая форма 

Закрытое акционерное общество

по ОКОПФ 

Орган управления 

по СООУ 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

Адрес г. Минск, ул. Тимирязева, д.8

Контрольная сумма  

Дата утверждения 

Дата отправки  

Дата принятия 

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Основные средства

первоначальная стоимость 

101

803 193

1 888 193

амортизация

102

119 492

186 492

остаточная стоимость 

110

683 701

1 701 701

Нематериальные активы

первоначальная стоимость 

111

115 643

115 643

амортизация

112

34 234

34 234

остаточная стоимость 

120

81 409

81 409

Доходные вложения в  материальные ценности

первоначальная стоимость 

121

амортизация

122

остаточная стоимость

130

Вложения во внеоборотные активы

140

в том числе:

незавершенное строительство 

141

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

ИТОГО по разделу I

190

765 110

1 783 110

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ 

Запасы и затраты

210

901 285

1 493 237

в том числе:

сырье, материалы и  другие аналогичные активы

211

389 000

683 457

животные на выращивании  и откорме 

212

-

-

затраты в незавершенном  производстве и полуфабрикаты 

213

20 885

16 072

расходы на реализацию

214

готовая продукция и товары для реализации

215

491 400

793 708

товары отгруженные 

216

-

выполненные этапы по незавершенным работам 

217

-

расходы будущих периодов

218

прочие запасы и затраты

219

Налоги по приобретенным  товарам, работам, услугам 

220

77 805

233 005

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

-

-

в том числе:

покупателей и заказчиков

231

-

прочая дебиторская  задолженность

232

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

251 679

4 464

в том числе:

покупателей и заказчиков

241

236 855

-

поставщиков и подрядчиков 

242

по налогам и сборам

243

по расчетам с персоналом

244

-

разных дебиторов 

245

-

прочая дебиторская задолженность

249

14 824

4 464

Расчеты с учредителями

250

139 558

139 558

в том числе:

по вкладам в уставный фонд

251

-

прочие

252

-

-

Денежные средства

260

766 175

1 934 616

в том числе:

денежные средства на депозитных счетах

261

Финансовые вложения

270

Прочие оборотные активы

280

ИТОГО по разделу II

290

2 136 502

3 804 880

БАЛАНС (190+290)

300

2 901 612

5 587 990

ПАССИВ

Код строки

На начало года

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ  И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

1 723 479

1 723 479

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)

411

-

Резервный фонд

420

-

-

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 

421

резервные фонды , образованные в соответствии с учредительными  документами

422

Добавочный фонд

430

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

440

143 980

471 313

Нераспределенная (неиспользованная)  прибыль (непокрытый убыток)

450

-

Целевое финансирование

460

-

-

Доходы будущих периодов

470

ИТОГО по разделу III

490

1 867 459

2 194 792

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты  и займы

510

327 600

327 600

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

327 600

327 600

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты  и займы

610

-

-

Кредиторская задолженность

620

706 552

3 015 957

в том числе:

перед поставщиками и  подрядчиками

621

287 223

465 223

перед покупателями и  заказчиками 

622

1 289 145

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

189 189

189 189

по прочим расчетом с  персоналом

624

-

-

по налогам и сборам

625

109 009

200 027

по социальному страхованию  и обеспечению 

626

49 550

285 120

по лизинговым платежам

627

-

-

перед прочими кредиторами

628

71 581

636 893

Задолженность перед  участниками (учредителями)

630

-

-

в том числе:

по выплате доходов, дивидендов

631

-

-

прочая задолженность

632

-

-

Резервы предстоящих  расходов

640

Прочие краткосрочные  обязательства 

650

-

-

ИТОГО по разделу V

690

706 552

3 065 598

БАЛАНС (490+590+690)

700

2 901 612

5 587 990

Из строки 620:

долгосрочная кредиторская задолженность 

701

-

-

краткосрочная кредиторская задолженность

702

706 552

3 015 957

                         -  

Активы и  обязательства, учитываемые за балансом

Код строки

На начало года

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные (в том  числе полученные в пользование, лизинг) основные средства

001

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

002

Материалы, принятые в  переработку

003

Товары, принятые на комиссию

004

Оборудование, принятое для монтажа

005

Бланки строгой отчетности

006

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов

007

Обеспечения обязательств и платежей полученные

008

Обеспечения обязательств и платежей выданные

009

Амортизационный фонд воспроизводства  основных средств 

010

Основные средства, сданные  в аренду (лизинг)

011

Нематериальные активы, полученные в пользование

012

Амортизационный фонд воспроизводства  нематериальных активов 

013

Потеря стоимости основных средств

014

Руководитель

А.И.Кукушкин

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер 

Н.А.Завало

(подпись)

(фамилия, инициалы)

11 февраля 2010 г.