Организация и учет кассовых операций в банке

 

Опломбированные сумки с наличными  деньгами в количестве _____________ штук;

                                                          (прописью)

на объявленную сумму наличных денег _______________________________________

                                             (цифрами и прописью)

_______________________________ по накладным  к сумкам с наличными деньгами;

наличные деньги, пересчитанные из поврежденных сумок ______________________

                                                      (цифрами и прописью)

___________________________________________________________________________

по маршруту (заезду) N ____ приняты  от инкассаторских работников __________

___________________________________________________________________________

                          (фамилии(я) и инициалы)

Кроме того, от инкассаторских работников принято порожних сумок ___________

                                                                (количество

                                                                  цифрами)

за номерами _______________________________________________________________

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Опломбированные сумки с наличными  деньгами в количестве _____________ штук;

                                                          (прописью)

на объявленную сумму наличных денег _______________________________________

                                             (цифрами и прописью)

_______________________________ по накладным  к сумкам с наличными деньгами;

наличные деньги, пересчитанные  из поврежденных сумок ______________________

                                                      (цифрами и прописью)

___________________________________________________________________________

приняты от представителя организации ______________________________________

                                       (наименование организации, фамилия

                                            и инициалы представителя

                                                   организации)

___________________________________________________________________________

Количество    и   номера   сданных   инкассаторскими  работниками  сумок  с

наличными  деньгами соответствуют  количеству и номерам по записям  в явочных

карточках  и  накладных  к  сумкам с наличными деньгами; количество и номера

сданных  организацией сумок с  наличными деньгами соответствуют  количеству и

номерам по  записям  в накладных  и квитанциях к сумкам с наличными  деньгами

(ненужное зачеркнуть).

 

___________________________  __________________  __________________________

  (наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия  и инициалы)

 

Сдали сумки в кредитной организации:

___________________________  __________________  __________________________

  (наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия  и инициалы)

 

Приняли сумки в кредитной организации:

___________________________  __________________  __________________________

  (наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия  и инициалы)

 

"__" ____________ 20__ года ___ час. ___ мин.

 

Подразделение инкассации

___________________________  __________________  __________________________

  (наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия  и инициалы)

 

"__" ____________ 20__ года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10

к Положению Банка России

от 24 апреля 2008 года N 318-П

"О  порядке ведения кассовых

операций  и правилах хранения,

перевозки и инкассации банкнот

и монеты Банка России в кредитных

организациях  на территории

Российской  Федерации"

 

                                                      ┌───────────────────┐

                                                      │     Код формы     │

                                                      │ документа по ОКУД │

                                                      ├───────────────────┤

                                                      │      0402302      │

                                                      └───────────────────┘

 

                                  СПРАВКА

                    о принятых сумках и порожних сумках

                        "__" ____________ 20__ года

 

Всего принято сумок _______________________________________________________

                                (количество цифрами и прописью)

на объявленную сумму наличных денег _______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                           (цифрами и прописью)

из них вскрыто сумок ______________________________________________________

                                 (количество цифрами и прописью)

и пересчитано наличных денег на сумму _____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                           (цифрами и прописью)

Кроме того, получено ______________________________________ порожних сумок.

                         (количество цифрами и прописью)

Работники, осуществляющие операции по оформлению и приему сумок с  наличными

деньгами:

 

___________________________  __________________  __________________________

  (наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия  и инициалы)

___________________________  __________________  __________________________

  (наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия  и инициалы)

 

Принято "__" ___________ 20__ года для  пересчета сумок с наличными  деньгами

и такое же количество накладных  к сумкам __________________________________

___________________________________________________________________________

                           (цифрами и прописью)

на объявленную сумму наличных денег _______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                           (цифрами и прописью)

наличные деньги в сумме ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                           (цифрами и прописью)

и составленные к ним:

ведомости к сумкам ___________________ накладные к сумкам _________________

                      (количество                            (количество

                        цифрами)                               цифрами)

порожние сумки ____________________________________________________________

                             (количество цифрами и прописью)

 

___________________________  __________________  __________________________

  (наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия  и инициалы)

 

Принято в течение рабочего дня:

обработанные из сумок наличные деньги в сумме _____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                          (цифрами и прописью)

Кроме того, принято:

ведомости к сумкам ___________________ накладные  к сумкам _________________

                      (количество                            (количество

                        цифрами)                               цифрами)

порожние сумки ____________________________________________________________

                             (количество цифрами и прописью)

 

___________________________  __________________  __________________________

  (наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия и инициалы)

 

Принято по завершении рабочего дня:

обработанные из сумок наличные деньги в сумме _____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                           (цифрами и прописью)

Кроме того, принято:

ведомости к сумкам ___________________ накладные  к сумкам _________________

                      (количество                            (количество

                        цифрами)                               цифрами)

порожние сумки ____________________________________________________________

                             (количество цифрами и прописью)

 

___________________________  __________________  __________________________

  (наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия  и инициалы)

 

В результате пересчета сумок с  наличными деньгами оказалось:

 

наличных денег (цифрами)           ________________________________________

                                   ________________________________________

                                   ________________________________________

недостач (цифрами)                 ________________________________________

                                   ________________________________________

излишков (цифрами)                 ________________________________________

                                   ________________________________________

сомнительных денежных знаков       ________________________________________

Банка России (цифрами)             ________________________________________

 

Наличные деньги в сумме ___________________________________________________

                                          (прописью)

___________________________________________________________________________

____________________________________ приняты в кассу  кредитной организации.

 

___________________________  __________________  __________________________

  (наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия  и инициалы)

___________________________  __________________  __________________________

  (наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия  и инициалы)

 

Проверено:

___________________________  __________________  __________________________

  (наименование должности)    (личная подпись)      (фамилия и инициалы)

 

 

 

 

 

Приложение 11

к Положению Банка России

от 24 апреля 2008 года N 318-П

"О  порядке ведения кассовых

операций  и правилах хранения,

перевозки и инкассации банкнот

и монеты Банка России в кредитных

организациях  на территории

Российской  Федерации"

 

                                                      ┌───────────────────┐

                                                      │     Код формы     │

                                                      │ документа по ОКУД │

                                                      ├───────────────────┤

                                                      │      0402303      │

                                                      └───────────────────┘

 

________________ ________________ __________ ____________

(наименование    (наименование    (личная    (фамилия и  "__" __ 20__ года

 подразделения      должности)     подпись)    инициалы)

  инкассации)                                    <*>

 

                                             Место печати

 

             ЯВОЧНАЯ КАРТОЧКА N ___ на _____________ 20__ года

                                          (месяц)

 

                                                  Выходные дни

Номера закрепленных сумок: ______________________ организации ____________

                             (указывается номер

                             каждой сумки или с

                              номера по номер)

                                                  Маршрут

_________________________________________________ инкассации N ____________

          (наименование организации)

Адрес: _____________________________________ номер телефона: ______________

Счет N ____________________________________

 

Время окончания работы _______________________ часов ___________ минут

Время заезда инкассаторских работников _______ часов ___________ минут

Время заезда в _______________________________ часов ___________ минут

Способ обслуживания: ______________________________________________________

 

    1.  Если сумка  с наличными деньгами не сдана инкассаторскому работнику

или  кассовый  работник  организации  отказался  сдавать  сумку с наличными

деньгами,  кассовый работник организации ОБЯЗАН в явочной  карточке в строке

за эту дату произвести запись "Отказ" и заверить запись своей подписью.

    2.  В  случае  внесения  кассовым  работником  организации неправильной

записи  в  явочную  карточку  указанная  запись   зачеркивается,  на  полях

карточки  проставляется  новая запись, которая заверяется подписью кассового

работника организации.

    3.  Производить   записи  в явочной карточке  инкассаторскому  работнику

запрещается.

 

                                                          оборотная сторона

 

┌────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────────┬───────────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────────┬───────────┐