Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2014 в 07:10, курсовая работа
Для расширения производства и повышения качества производимой продукции за счет использования инновационных решений, в 2015 г. планируется запуск производства перспективного учебно-боевого самолёта.
Для реализации проекта необходимо спроектировать и построить новую производственную линию. Процессу производства предшествует длительный процесс запуска линии (17,5 месяцев), производства прототипа (39 месяцев), испытаний и отладки (64 месяца).
Таблица 9.1 – Планируемый объем поставок
Продукт/Вариант |
12.2015 |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
Перспективный УБС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 9.2 – Планируемый объем поставок
Продукт/Вариант |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
Перспективный УБС |
0,00 |
1,00 |
2,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
10,00 |
10,00 |
15,00 |
Таблица 9.3 – Планируемый объем поставок
Продукт/Вариант |
2033 год |
2034 год |
1.2035 |
Перспективный УБС |
15,00 |
10,00 |
10,00 |
Производство нового вида учебно-боевого самолёта позволит предприятию выйти на качественно более успешный уровень предпринимательских сделок. Поскольку предприятие имеет клиентов по направлению закупок учебно-боевого самолёта ЯК-130, модель перспективного УБС, превосходящая по летно-техническим характеристикам ЯК-130, не будет нуждаться в больших затратах на рекламу и позиционирование проекта. Поскольку цена продажи проекта соразмерна ценам аналогичных учебно-боевых самолётов, перспективный УБС сможет занять лидирующее положение в данном сегменте рынка.
В основе цены изделия лежит его себестоимость, т.е. затраты на производство изделия.
В результате предложенных мероприятий необходимо добиться успешного вывода на рынок конкурентоспособного перспективного УБС.
Таблица 10 - Сбыт (Ценообразование)
Продукт/Вариант |
Цена(руб.) |
Перспективный УБС |
525 000 000,000 |
Таблица 11 - Сбыт (Условия оплаты)
Продукт/Вариант |
Описание |
Перспективный УБС |
Продажа по факту |
Таблица 12 - Производство
Наименование |
Пр. цикл |
График производства |
Перспективный УБС |
180 дней |
Неограниченное производство |
Таблица 13 - Суммарные прямые издержки
Наименование |
Ед. изм. |
(руб.) |
($ US) |
Перспективный УБС |
шт |
220 500 000,00 |
0,00 |
Таблица 14 - Прямые издержки
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
Материалы и комплектующие |
190 500 000,00 | ||
Вооружение |
1,000 |
0,000 |
70 000 000,00 |
Двигатель |
1,000 |
0,000 |
25 000 000,00 |
Заклепки |
1,000 |
0,000 |
1 500 000,00 |
Клеи, герметики |
1,000 |
0,000 |
3 000 000,00 |
Металл |
1,000 |
0,000 |
35 000 000,00 |
Полимерный композит |
1,000 |
0,000 |
25 000 000,00 |
Теплоизоляционные материалы |
1,000 |
0,000 |
10 000 000,00 |
Термопластичные материалы |
1,000 |
0,000 |
10 000 000,00 |
Электрооборудование |
1,000 |
0,000 |
11 000 000,00 |
Сдельная зарплата |
0,00 | ||
Другие издержки |
30 000 000,00 | ||
Всего |
220 500 000,00 |
Количество работников предприятия и их оплата труда представлены в таблице 15.
Таблица 15 – План по персоналу
Должность |
Кол-во |
Зарплата |
Платежи |
(руб.) |
|||
Управление |
|||
Ген.директор |
1 |
300 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Зам.ген.директора |
3 |
280 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Гл.конструктор |
1 |
250 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Гл.бухгалтер |
1 |
90 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Гл.технолог |
1 |
85 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Начальник производства |
1 |
120 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Начальник опытного цеха |
1 |
85 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Начальник отдела кадров |
1 |
50 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Уборщица |
3 |
15 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Инженер |
5 |
50 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Производство |
|||
Сборщик |
15 |
30 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Сварщик |
8 |
35 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Мастер цеха |
5 |
45 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Оператор производственной линии |
5 |
35 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Испытатель |
2 |
40 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Маркетинг |
|||
Директор по сбыту |
1 |
65 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Маркетолог |
2 |
25 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Всего работают 56 человек. Затраты на заработную плату составляют 3 440 000,00 руб.
Накладные (постоянные) расходы предприятия представлены в таблице 16.
Таблица 16 – Общие издержки
Название |
Сумма |
Платежи |
(руб.) |
||
Управление |
||
Услуги ЖКХ |
50 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Обслуживание административных зданий |
20 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Услуги связи |
5 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Производство |
||
Обслуживание цехов |
50 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Услуги ЖКХ |
60 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
На начало реализации проекта акционерный капитал представлен в таблице 17.
Таблица 17 – Акционерный капитал
Акционер |
Дата |
Сумма |
(руб.) | ||
ОАО "ОАК" |
01.01.2015 |
500 000 000,00 |
ОАО "Компания "Сухой" |
01.01.2015 |
200 000 000,00 |
Для достижения положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансирования производства перспективного учебно-боевого самолёта, предприятие использовало два долгосрочных кредита: в самом начале проекта на сумму 150 млн. руб. и срок 7,5 лет (под 10%) и через пять лет – на сумму 400 млн. руб. и срок 10 лет (под 15%).
Таблица 18 – Кредиты
Название |
Дата |
Сумма |
Срок |
Ставка |
(руб.) |
% | |||
Кредит 1 |
01.01.2015 |
150 000 000,00 |
90 мес. |
10,00 |
Кредит 2 |
05.05.2020 |
400 000 000,00 |
120 мес. |
15,00 |
Также в ходе реализации проекта предусмотрено разовое поступление денежных средств по программе инновационного развития авиастроения из государственного бюджета.
Таблица 19 – Другие поступления
Название |
Сумма |
Платежи |
(руб.) |
||
Финансирование инновационной деятельности |
350 000 000,00 |
Разовый платеж 01.01.2023 |
Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов и формирование резервов, представлена в таблицах 19, 20.
Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Таблица 20 - Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов (в %)
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
8 год |
9 год |
10 и далее... |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Таблица 21 - Доля прибыли, идущая на формирование резервов (в %)
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
8 год |
9 год |
10 и далее... |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
Информация о работе Бизнес-план внедрения нового производства в ОАО «Корпорация «Иркут»