Бизнес-план внедрения нового производства в ОАО «Корпорация «Иркут»

Строка

2027 год

1-6.2028

   Валовый объем продаж

6 663 384 272,46

3 598 319 587,86

Чистый объем продаж

6 663 384 272,46

3 598 319 587,86

   Материалы и комплектующие

2 714 822 096,10

1 466 541 963,36

Суммарные прямые издержки

2 714 822 096,10

1 466 541 963,36

Валовая прибыль

3 948 562 176,36

2 131 777 624,50

Налог на имущество

17 760 910,76

9 591 322,35

   Административные издержки

2 284 588,89

1 233 709,57

   Производственные издержки

3 350 730,38

1 809 440,71

   Зарплата административного персонала

98 828 574,02

53 368 795,68

   Зарплата производственного персонала

56 540 224,38

30 532 502,49

   Зарплата маркетингового персонала

5 373 657,69

2 901 849,41

Суммарные постоянные издержки

166 377 775,36

89 846 297,86

   Амортизация

   Проценты по кредитам

17 107 438,02

6 322 314,05

Суммарные непроизводственные издержки

17 107 438,02

6 322 314,05

   Другие доходы

   Другие издержки

   Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

3 747 316 052,21

4 161 028 524,72

   Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

3 747 316 052,21

4 161 028 524,72

   Налог на прибыль

0,00

0,00

Чистая прибыль

3 747 316 052,21

4 161 028 524,72

Строка

1.2015

2.2015

3.2015

4.2015

Поступления от продаж

   Затраты на материалы и комплектующие

Суммарные прямые издержки

   Общие издержки

185 000,00

186 046,02

187 097,95

188 155,83

   Затраты на персонал

3 440 000,00

3 459 450,26

3 479 010,49

3 498 681,33

Суммарные постоянные издержки

3 625 000,00

3 645 496,28

3 666 108,44

3 686 837,15

   Другие поступления

   Налоги

3 113 538,23

-115 993,31

Кэш-фло от операционной деятельности

-3 625 000,00

-3 645 496,28

-6 779 646,67

-3 570 843,85

   Затраты на приобретение активов

   Другие издержки подготовительного  периода

67 039,11

67 418,15

67 799,35

68 182,69

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-67 039,11

-67 418,15

-67 799,35

-68 182,69

   Собственный (акционерный) капитал

700 000 000,00

   Займы

150 000 000,00

   Выплаты в погашение займов

1 666 666,67

1 666 666,67

1 666 666,67

   Выплаты процентов по займам

1 256 058,21

1 242 169,32

1 228 280,44

Кэш-фло от финансовой деятельности

850 000 000,00

-2 922 724,88

-2 908 835,99

-2 894 947,10

   Баланс наличности на начало  периода

846 307 960,89

839 672 321,58

829 916 039,57

Баланс наличности на конец периода

846 307 960,89

839 672 321,58

829 916 039,57

823 382 065,93

Строка

5.2015

6.2015

7.2015

8.2015

Поступления от продаж

   Затраты на материалы и комплектующие

Суммарные прямые издержки

   Общие издержки

189 219,69

190 289,56

191 365,49

192 447,50

   Затраты на персонал

3 518 463,38

3 538 357,28

3 558 363,67

3 578 483,17

Суммарные постоянные издержки

3 707 683,07

3 728 646,85

3 749 729,16

3 770 930,67

   Другие поступления

   Налоги

3 166 650,60

-132 612,18

Кэш-фло от операционной деятельности

-3 707 683,07

-6 895 297,44

-3 617 116,98

-3 770 930,67

   Затраты на приобретение активов

   Другие издержки подготовительного  периода

68 568,21

164 930,52

98 828,79

99 387,59

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-68 568,21

-164 930,52

-98 828,79

-99 387,59

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

   Выплаты в погашение займов

1 666 666,67

1 666 666,67

1 666 666,67

1 666 666,67

   Выплаты процентов по займам

1 214 391,55

1 200 502,66

1 186 613,77

1 172 724,88

Кэш-фло от финансовой деятельности

-2 881 058,21

-2 867 169,32

-2 853 280,44

-2 839 391,55

   Баланс наличности на начало  периода

823 382 065,93

816 724 756,44

806 797 359,16

800 228 132,95

Баланс наличности на конец периода

816 724 756,44

806 797 359,16

800 228 132,95

793 518 423,15

Строка

9.2015

10.2015

11.2015

12.2015

Поступления от продаж

   Затраты на материалы и комплектующие

Суммарные прямые издержки

   Общие издержки

193 535,62

194 629,90

195 730,37

196 837,05

   Затраты на персонал

3 598 716,44

3 619 064,10

3 639 526,82

3 660 105,23

Суммарные постоянные издержки

3 792 252,06

3 813 694,01

3 835 257,19

3 856 942,29

   Другие поступления

   Налоги

3 220 668,98

-133 553,06

3 275 608,85

Кэш-фло от операционной деятельности

-7 012 921,05

-3 680 140,94

-3 835 257,19

-7 132 551,13

   Затраты на приобретение активов

   Другие издержки подготовительного  периода

99 949,54

100 514,67

23 586,03

50 702,01

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-99 949,54

-100 514,67

-23 586,03

-50 702,01

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

   Выплаты в погашение займов

1 666 666,67

1 666 666,67

1 666 666,67

1 666 666,67

   Выплаты процентов по займам

1 158 835,99

1 144 947,10

1 131 058,21

1 117 169,32

Кэш-фло от финансовой деятельности

-2 825 502,66

-2 811 613,77

-2 797 724,88

-2 783 835,99

   Баланс наличности на начало  периода

793 518 423,15

783 580 049,90

776 987 780,53

770 331 212,43

Баланс наличности на конец периода

783 580 049,90

776 987 780,53

770 331 212,43

760 364 123,29

Строка

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Поступления от продаж

   Затраты на материалы и комплектующие

Суммарные прямые издержки

   Общие издержки

2 454 396,64

2 638 979,29

2 847 369,42

3 083 460,88

   Затраты на персонал

45 638 510,47

49 070 750,11

52 945 680,08

57 335 704,93

Суммарные постоянные издержки

48 092 907,11

51 709 729,41

55 793 049,51

60 419 165,80

   Другие поступления

   Налоги

13 288 432,87

12 087 727,30

11 126 281,53

11 962 569,27

Кэш-фло от операционной деятельности

-61 381 339,98

-63 797 456,71

-66 919 331,03

-72 381 735,07

   Затраты на приобретение активов

17 157 499,85

   Другие издержки подготовительного  периода

157 021,11

22 221 193,54

31 244 107,72

33 834 732,85

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-17 314 520,97

-22 221 193,54

-31 244 107,72

-33 834 732,85

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

   Выплаты в погашение займов

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

   Выплаты процентов по займам

12 322 698,56

10 322 698,56

8 322 698,56

6 322 698,56

Кэш-фло от финансовой деятельности

-32 322 698,56

-30 322 698,56

-28 322 698,56

-26 322 698,56

   Баланс наличности на начало  периода

760 364 123,29

649 345 563,78

533 004 214,97

406 518 077,65

Баланс наличности на конец периода

649 345 563,78

533 004 214,97

406 518 077,65

273 978 911,17