Бизнес-план внедрения нового производства в ОАО «Корпорация «Иркут»

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

8 год

9 год

10 и далее...

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Строка

1.2015

2.2015

3.2015

4.2015

5.2015

   Валовый объем продаж

Чистый объем продаж

   Материалы и комплектующие

Суммарные прямые издержки

Валовая прибыль

Налог на имущество

   Административные издержки

63 559,32

63 918,70

64 280,10

64 643,55

65 009,05

   Производственные издержки

93 220,34

93 747,42

94 277,48

94 810,54

95 346,61

   Зарплата административного персонала

2 749 500,00

2 765 046,07

2 780 680,05

2 796 402,41

2 812 213,68

   Зарплата производственного персонала

1 573 000,00

1 581 893,97

1 590 838,23

1 599 833,06

1 608 878,75

   Зарплата маркетингового персонала

149 500,00

150 345,29

151 195,37

152 050,25

152 909,96

Суммарные постоянные издержки

4 628 779,66

4 654 951,45

4 681 271,23

4 707 739,81

4 734 358,06

   Амортизация

   Проценты по кредитам

1 256 058,21

1 242 169,32

1 228 280,44

1 214 391,55

Суммарные непроизводственные издержки

1 256 058,21

1 242 169,32

1 228 280,44

1 214 391,55

   Другие доходы

   Другие издержки

56 812,80

57 134,03

57 457,07

57 781,94

58 108,65

   Убытки предыдущих периодов

4 685 592,46

10 653 736,16

16 634 633,79

22 628 435,98

Прибыль до выплаты налога

-4 685 592,46

-10 653 736,16

-16 634 633,79

-22 628 435,98

-28 635 294,24

   Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

-4 685 592,46

-10 653 736,16

-16 634 633,79

-22 628 435,98

-28 635 294,24

   Налог на прибыль

Чистая прибыль

-4 685 592,46

-10 653 736,16

-16 634 633,79

-22 628 435,98

-28 635 294,24

Строка

6.2015

7.2015

8.2015

9.2015

10.2015

   Валовый объем продаж

Чистый объем продаж

   Материалы и комплектующие

Суммарные прямые издержки

Валовая прибыль

Налог на имущество

   Административные издержки

65 376,62

65 746,27

66 118,01

66 491,85

66 867,81

   Производственные издержки

95 885,72

96 427,87

96 973,09

97 521,39

98 072,79

   Зарплата административного персонала

2 828 114,35

2 844 104,91

2 860 185,90

2 876 357,80

2 892 621,15

   Зарплата производственного персонала

1 617 975,58

1 627 123,85

1 636 323,85

1 645 575,86

1 654 880,18

   Зарплата маркетингового персонала

153 774,54

154 644,00

155 518,38

156 397,71

157 282,00

Суммарные постоянные издержки

4 761 126,81

4 788 046,91

4 815 119,23

4 842 344,61

4 869 723,93

   Амортизация

   Проценты по кредитам

1 200 502,66

1 186 613,77

1 172 724,88

1 158 835,99

1 144 947,10

Суммарные непроизводственные издержки

1 200 502,66

1 186 613,77

1 172 724,88

1 158 835,99

1 144 947,10

   Другие доходы

   Другие издержки

139 771,62

83 753,22

84 226,77

84 703,00

85 181,92

   Убытки предыдущих периодов

28 635 294,24

34 736 695,33

40 795 109,23

46 867 180,10

52 953 063,70

Прибыль до выплаты налога

-34 736 695,33

-40 795 109,23

-46 867 180,10

-52 953 063,70

-59 052 916,65

   Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

-34 736 695,33

-40 795 109,23

-46 867 180,10

-52 953 063,70

-59 052 916,65

   Налог на прибыль

Чистая прибыль

-34 736 695,33

-40 795 109,23

-46 867 180,10

-52 953 063,70

-59 052 916,65

Строка

11.2015

12.2015

2016 год

2017 год

2018 год

   Валовый объем продаж

Чистый объем продаж

   Материалы и комплектующие

Суммарные прямые издержки

Валовая прибыль

Налог на имущество

31 455,42

343 388,30

280 477,46

   Административные издержки

67 245,89

67 626,11

843 242,09

906 658,03

978 253,35

   Производственные издержки

98 627,30

99 184,96

1 236 755,06

1 329 765,10

1 434 771,58

   Зарплата административного персонала

2 908 976,45

2 925 424,23

36 477 640,86

39 220 938,21

42 318 066,10

   Зарплата производственного персонала

1 664 237,12

1 673 646,96

20 869 004,93

22 438 456,37

24 210 335,69

   Зарплата маркетингового персонала

158 171,30

159 065,62

1 983 417,82

2 132 580,56

2 300 982,32

Суммарные постоянные издержки

4 897 258,06

4 924 947,87

61 410 060,76

66 028 398,28

71 242 409,04

   Амортизация

2 859 583,31

2 859 583,31

   Проценты по кредитам

1 131 058,21

1 117 169,32

12 322 698,56

10 322 698,56

8 322 698,56

Суммарные непроизводственные издержки

1 131 058,21

1 117 169,32

12 322 698,56

13 182 281,87

11 182 281,87

   Другие доходы

   Другие издержки

19 988,16

42 967,80

133 068,74

18 831 519,95

26 478 057,39

   Убытки предыдущих периодов

59 052 916,65

65 101 221,09

71 186 306,08

145 083 589,56

243 469 177,96

Прибыль до выплаты налога

-65 101 221,09

-71 186 306,08

-145 083 589,56

-243 469 177,96

-352 652 403,73

   Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

-65 101 221,09

-71 186 306,08

-145 083 589,56

-243 469 177,96

-352 652 403,73

   Налог на прибыль

Чистая прибыль

-65 101 221,09

-71 186 306,08

-145 083 589,56

-243 469 177,96

-352 652 403,73

Строка

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

   Валовый объем продаж

Чистый объем продаж

   Материалы и комплектующие

Суммарные прямые издержки

Валовая прибыль

Налог на имущество

217 566,63

154 655,80

91 744,96

28 834,13

   Административные издержки

1 059 365,85

1 151 597,08

1 256 872,85

1 377 519,52

   Производственные издержки

1 553 736,58

1 689 009,05

1 843 413,51

2 020 361,96

   Зарплата административного персонала

45 826 895,55

49 816 707,69

54 370 811,05

59 589 841,44

   Зарплата производственного персонала

26 217 751,12

28 500 338,68

31 105 759,52

34 091 587,77

   Зарплата маркетингового персонала

2 491 769,73

2 708 709,87

2 956 332,52

3 240 109,58

Суммарные постоянные издержки

77 149 518,84

83 866 362,37

91 533 189,44

100 319 420,28

   Амортизация

2 859 583,31

2 859 583,31

2 859 583,31

2 859 583,31

   Проценты по кредитам

6 322 698,56

42 168 428,59

55 132 615,92

47 270 853,41

Суммарные непроизводственные издержки

9 182 281,87

45 028 011,90

57 992 199,23

50 130 436,72

   Другие доходы

   Другие издержки

28 673 502,41

4 425 289,46

1 487 135,80

1 869 253,89

   Убытки предыдущих периодов

352 652 403,73

467 875 273,49

601 349 593,01

752 453 862,44

Прибыль до выплаты налога

-467 875 273,49

-601 349 593,01

-752 453 862,44

-904 801 807,46

   Прибыль от курсовой разницы

0,00

Налогооблагаемая прибыль

-467 875 273,49

-601 349 593,01

-752 453 862,44

-904 801 807,46

   Налог на прибыль

Чистая прибыль

-467 875 273,49

-601 349 593,01

-752 453 862,44

-904 801 807,46

Строка

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

   Валовый объем продаж

1 131 484 744,29

2 404 267 182,64

Чистый объем продаж

1 131 484 744,29

2 404 267 182,64

   Материалы и комплектующие

459 749 424,34

979 899 886,50

Суммарные прямые издержки

459 749 424,34

979 899 886,50

Валовая прибыль

671 735 319,95

1 424 367 296,14

Налог на имущество

4 276 924,45

8 625 761,12

   Административные издержки

1 516 360,68

1 676 840,27

1 858 933,34

2 060 800,44

   Производственные издержки

2 223 995,67

2 459 365,72

2 726 435,57

3 022 507,32

   Зарплата административного персонала

65 595 943,53

72 538 097,74

80 415 225,58

89 147 754,17

   Зарплата производственного персонала

37 527 702,92

41 499 337,24

46 005 873,74

51 001 788,44

   Зарплата маркетингового персонала

3 566 682,51

3 944 151,89

4 372 459,07

4 847 277,41

Суммарные постоянные издержки

110 430 685,31

122 117 792,86

135 378 927,30

150 080 127,78

   Амортизация

   Проценты по кредитам

40 909 090,91

34 958 677,69

29 008 264,46

23 057 851,24

Суммарные непроизводственные издержки

40 909 090,91

34 958 677,69

29 008 264,46

23 057 851,24

   Другие доходы

350 000 000,00

   Другие издержки

2 057 657,31

2 275 423,43

838 880,89

   Убытки предыдущих периодов

904 801 807,46

708 199 240,99

867 551 134,96

365 318 812,12

Прибыль до выплаты налога

-708 199 240,99

-867 551 134,96

-365 318 812,12

877 284 743,88

   Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

-708 199 240,99

-867 551 134,96

-365 318 812,12

877 284 743,88

   Налог на прибыль

0,00

Чистая прибыль

-708 199 240,99

-867 551 134,96

-365 318 812,12

877 284 743,88