Организация автостоянки «Кардан»

Зависимость от инфраструктуры:

В данном районе находиться многоэтажные дома, новые застройки, продуктовая база, ВУЗ - это в свою очередь привлечет клиентов.

Доступность ресурсов:

На данной территории доступны вспомогательные производственные ресурсы: вода (мойка автомобилей), электроэнергия (освещение), топливо (сварка при организации автосервиса).

Производственные мощности

Здания и сооружения: на территории автостоянки планируется расположение палатки для персонала. В будущем планируется построить небольшое здание для персонала, а в палатке продавать необходимые запчасти или другие автопринадлежности.

Оборудование:

Стоянка оборудована навесом на ряд и разметкой. Удобный подъезд. В дальнейшем планируется отвести место под мойку и автосервис за дополнительную плату.

Требуемые производственные мощности:

Предприятие будет обеспечено если в день на стоянке будет находится 50 машин.

Число рабочих 3 человек. Работа 2 дня через 3 или 2 дневных смены (до обеда, после обеда) и 1 ночная. Бухгалтер находиться 8-часовой рабочий день с 9.00 до 17.00.

Календарный план проекта

Набор персонала:

Срок подбора персонала - 1 неделя.

Приобретение оборудования и технологий:

Палатку для персонала планируется приобретать у фирм, связанных с предоставлением торговых помещений (Ангрон). Для асфальтирования, разметки заключается контракт с ЗАО "Строитель суперсервис". Строительство навеса предполагается поручить торговой компании Сельсин. Все фирмы находятся в г. Калуге, поэтому в течение апреля 2009 г. работы по оборудованию территории будут закончены.

Приобретение земли:

С помощью сайта Kaluga.ru были найдены объявления о продажи земельных участков. Заинтересовали несколько предложений:

1. Продается земельный участок 0,35 га, назначение - автостоянка, забор из профлиста, освещение, караульное помещение, утрамбованная щебенка, находится в 50 м от автодороги ул. Зерновая, подъезд асфальт, земля в аренде у города. Находится в непосредственной близости к автомобильному рынку и рынку стройматериалов.

2. Продается земельный участок 10000 кв.м. в районе центра г.Калуга, назначение - автостоянка. Цена договорная.

3. Участок под автостоянку в густонаселенном микрорайоне г. Калуги (Северный). Цена договорная.

По анализу рынка удовлетворительным показался вариант №2.

С приобретением земли проблем не возникнет - все документы в порядке. Оформление бумаг займет не больше недели, за это время можно договориться с подрядчиками.

Строительство и монтаж:

В течение второй недели апреля 2009 г. заасфальтируют площадку. В течение оставшихся недель установят забор, привезут палатку, отстроят навес, около входа расположить шлагбаум.

 

 

Список этапов

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания
Подготовительный	30	01.04.2009	01.05.2009
Производство [Стоянка автомобилей ]	0	01.05.2009	...

 

Операционный план

 

Стратегия маркетинга

Выбор стратегии:

Методы стимулирования продаж, формирования спроса

Практический опыт и квалификация водителя категории В, С. помогут в победе над существующими конкурентами (знание в области постановки автомобилей на стоянку, основные проблемы с которыми сталкивается водитель нуждающийся в постановки автомобиля на стоянку, знания в области недобросовестности сторожей автостоянок). Рыночные позиции проекта будут осуществляться только своими силами.

Определение целей маркетинга:

Оборот услуг планируется 50-70 машин в сутки.

Планируемая прибыль 3500-4900 руб. в сутки

Доля рынка - 3-5%.

Тактический план маркетинга

Стимулирование продаж:

1. Скидки для постоянных клиентов

2. Абонентская плата за месяц 1500 руб.

3. Закрепление места за определенной машиной (авто владельцем)

Программа запуска:

С помощью средств массовой информации и работой с местным отделение милиции (обход сотрудников ГИББД незаконно поставленных на стоянку автомобилей: в зоне запрещающих знаков, на тротуаре, газоне)

Рекламную компанию планируется проводить за неделю до открытия стоянки.

Гарантийное обслуживание:

За сохранность автомобилей автостоянка несет материальную ответственность, если по вине организации проезда или постановки транспортного средства был нанесен вред автомобилю.

Для информирования клиентов планируется подавать объявления в Калужские газеты, Интернет, оплачивать "бегущие строки" на телевидение, расклеивать объявление в местах скопления автолюбителей (авто магазины, мастерские, заправочные станции ...)

Материальные ресурсы

Для функционирования стоянки необходимы вспомогательные материалы: электроэнергия. Основным поставщиком электроэнергии является Калужская сбытовая компания.

План персонала

Административный персонал:

К административному персоналу на автостоянке относится директор, бухгалтер.

1. Директором может быть человек имеющий собственный автомобиль или права на управление транспортным средством категории В,С. Опыт работы с автомобилями и людьми, знающий основные законы в области автомобильного бизнеса.

2. Бухгалтер, имеющего экономическое высшее образование и стаж работы в должности бухгалтера 5 лет, в обязанности которого входит ведение бухгалтерии стоянки и заключение договоров об оказании услуг.

Производственный персонал:

К производственному персоналу в секторе инновационной деятельности относятся:

1. Сторожа, имеющие среднее специальное образование, желательно наличие личного автомобиля или знания в области авто. В обязанности сторожа входит принятие транспортного средства, его осмотр (на внешние повреждения), грамотное расположения на территории стоянки.

 

Планируемый объём поставок

Услуга	4.2009	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009	11.2009	12.2009	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Стоянка автомобилей	0,00	1 550,00	1 800,00	2 170,00	2 170,00	2 100,00	2 170,00	2 100,00	2 170,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00

 

Услуга	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	1-3.2039
Стоянка автомобилей	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	6 230,00

 

Сбыт

Услуга	Цена(руб.)
Стоянка автомобилей	70,000

 

План по персоналу

Должность	Кол-во	Зарплата (руб.)	Зарплата ($ US)	Платежи
Управление
директор	1	10 000,00		Ежемесячно, весь проект
бухгалтер	1	9 000,00		Ежемесячно, весь проект
Производство
сторож	3	7 000,00		Ежемесячно, весь проект

 

Всего : 5 чел.

 40 000,00 руб.

 

Общие издержки

Название	Сумма (руб.)	Сумма ($ US)	Платежи
Маркетинг
затраты на рекламу	5 000,00		Ежемесячно, весь проект

 

Финансирование

Общая потребность в капитале

Инвестиционные затраты:

Прогнозируемые затраты составят 15000000 рублей на оборудовании автостоянки со стороны руководителя компании грузоперевозками.

 

Акционерный капитал

Акционер	Дата	Сумма (руб.)
Акционер	01.04.2009	10 000 000,00

 

Кредиты

Название	Дата	Сумма (руб.)	Срок	Ставка %
займ	01.04.2009	10 000 000,00	24 мес.	0,10

 

 

 

Прибыли-убытки (руб.)

Строка	4.2009	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009
Валовый объем продаж		91 949,15	106 779,66	128 728,81	128 728,81	124 576,27	128 728,81
Потери
Налоги с продаж		1 379,24	1 601,69	1 930,93	1 930,93	1 868,64	1 930,93
Чистый объем продаж		90 569,92	105 177,97	126 797,88	126 797,88	122 707,63	126 797,88
Материалы и комплектующие
Сдельная зарплата
Суммарные прямые  издержки
Валовая прибыль		90 569,92	105 177,97	126 797,88	126 797,88	122 707,63	126 797,88
Налог на имущество	2 544,62	2 543,86	2 543,11	2 542,35	2 541,59	2 540,84	2 540,08
Административные издержки
Производственные издержки
Маркетинговые издержки	4 237,29	4 237,29	4 237,29	4 237,29	4 237,29	4 237,29	4 237,29
Зарплата административного персонала	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00
Зарплата производственного персонала	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные  издержки	68 237,29	68 237,29	68 237,29	68 237,29	68 237,29	68 237,29	68 237,29
Амортизация	10 600 453,75	453,75	453,75	453,75	453,75	453,75	453,75
Проценты по кредитам	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Суммарные непроизводственные издержки	10 601 287,08	1 287,08	1 287,08	1 287,08	1 287,08	1 287,08	1 287,08
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов		10 672 068,99	10 653 567,31	10 620 456,82	10 565 725,66	10 510 993,74	10 460 351,33
Прибыль до выплаты  налога	-10 672 068,99	-10 653 567,31	-10 620 456,82	-10 565 725,66	-10 510 993,74	-10 460 351,33	-10 405 617,90
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая  прибыль	-10 672 068,99	-10 653 567,31	-10 620 456,82	-10 565 725,66	-10 510 993,74	-10 460 351,33	-10 405 617,90
Налог на прибыль
Чистая прибыль	-10 672 068,99	-10 653 567,31	-10 620 456,82	-10 565 725,66	-10 510 993,74	-10 460 351,33	-10 405 617,90