Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Марта 2013 в 09:30, творческая работа
Целью создания предприятия является предоставление услуг в сфере хранения автомобилей в течении суток и более. В дальнейшем планируется расширять предприятие за счет скупки и организации новых стоянок, организация автосервиса.
Строка |
11.2009 |
12.2009 |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Валовый объем продаж |
124 576,27 |
128 728,81 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
Потери |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги с продаж |
1 868,64 |
1 930,93 |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
Чистый объем продаж |
122 707,63 |
126 797,88 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
Материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовая прибыль |
122 707,63 |
126 797,88 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
Налог на имущество |
2 539,32 |
2 538,57 |
30 403,84 |
30 294,94 |
30 186,04 |
30 077,14 |
30 002,27 |
30 000,00 |
Административные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производственные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Маркетинговые издержки |
4 237,29 |
4 237,29 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
Зарплата административного персонала |
30 400,00 |
30 400,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
Зарплата производственного персонала |
33 600,00 |
33 600,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
Зарплата маркетингового персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные постоянные издержки |
68 237,29 |
68 237,29 |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
Амортизация |
453,75 |
453,75 |
5 445,00 |
5 445,00 |
5 445,00 |
5 445,00 |
1 361,25 |
|
Проценты по кредитам |
833,33 |
833,33 |
10 000,00 |
2 500,00 |
|
|
|
|
Суммарные непроизводственные издержки |
1 287,08 |
1 287,08 |
15 445,00 |
7 945,00 |
5 445,00 |
5 445,00 |
1 361,25 |
|
Другие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
10 405 617,90 |
10 354 973,97 |
10 300 239,03 |
9 671 992,52 |
9 036 137,12 |
8 397 672,82 |
7 759 099,62 |
7 116 367,80 |
Прибыль до выплаты налога |
-10 354 973,97 |
-10 300 239,03 |
-9 671 992,52 |
-9 036 137,12 |
-8 397 672,82 |
-7 759 099,62 |
-7 116 367,80 |
-6 472 272,46 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль от курсовой разницы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
-10 354 973,97 |
-10 300 239,03 |
-9 671 992,52 |
-9 036 137,12 |
-8 397 672,82 |
-7 759 099,62 |
-7 116 367,80 |
-6 472 272,46 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-10 354 973,97 |
-10 300 239,03 |
-9 671 992,52 |
-9 036 137,12 |
-8 397 672,82 |
-7 759 099,62 |
-7 116 367,80 |
-6 472 272,46 |
Строка |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
Валовый объем продаж |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
Потери |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги с продаж |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
Чистый объем продаж |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
Материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовая прибыль |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
Налог на имущество |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
Административные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производственные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Маркетинговые издержки |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
Зарплата административного персонала |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
Зарплата производственного персонала |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
Зарплата маркетингового персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные постоянные издержки |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные непроизводственные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
6 472 272,46 |
5 828 177,12 |
5 184 081,78 |
4 539 986,44 |
3 895 891,10 |
3 251 795,77 |
2 607 700,43 |
1 963 605,09 |
Прибыль до выплаты налога |
-5 828 177,12 |
-5 184 081,78 |
-4 539 986,44 |
-3 895 891,10 |
-3 251 795,77 |
-2 607 700,43 |
-1 963 605,09 |
-1 319 509,75 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль от курсовой разницы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
-5 828 177,12 |
-5 184 081,78 |
-4 539 986,44 |
-3 895 891,10 |
-3 251 795,77 |
-2 607 700,43 |
-1 963 605,09 |
-1 319 509,75 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-5 828 177,12 |
-5 184 081,78 |
-4 539 986,44 |
-3 895 891,10 |
-3 251 795,77 |
-2 607 700,43 |
-1 963 605,09 |
-1 319 509,75 |
Строка |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
Валовый объем продаж |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
Потери |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги с продаж |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
Чистый объем продаж |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
Материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовая прибыль |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
Налог на имущество |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
Административные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производственные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Маркетинговые издержки |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
Зарплата административного персонала |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
Зарплата производственного персонала |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
Зарплата маркетингового персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные постоянные издержки |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные непроизводственные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
1 319 509,75 |
675 414,41 |
31 319,07 |
|
|
|
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
-675 414,41 |
-31 319,07 |
612 776,27 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль от курсовой разницы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
-675 414,41 |
-31 319,07 |
612 776,27 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
Налог на прибыль |
|
|
147 066,30 |
154 582,88 |
154 582,88 |
154 582,88 |
154 582,88 |
154 582,88 |
154 582,88 |
Чистая прибыль |
-675 414,41 |
-31 319,07 |
465 709,96 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
Строка |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
2036 год |
2037 год |
2038 год |
1-3.2039 |
Валовый объем продаж |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
1 515 677,97 |
369 576,27 |
Потери |
|
|
|
|
|
|
|
Налоги с продаж |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
22 735,17 |
5 543,64 |
Чистый объем продаж |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
364 032,63 |
Материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Валовая прибыль |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
1 492 942,80 |
364 032,63 |
Налог на имущество |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
7 500,00 |
Административные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Производственные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Маркетинговые издержки |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
50 847,46 |
12 711,86 |
Зарплата административного персонала |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
364 800,00 |
91 200,00 |
Зарплата производственного персонала |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
403 200,00 |
100 800,00 |
Зарплата маркетингового персонала |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные постоянные издержки |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
818 847,46 |
204 711,86 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
Проценты по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные непроизводственные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Другие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
Другие издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
151 820,76 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль от курсовой разницы |
|
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
151 820,76 |
Налог на прибыль |
154 582,88 |
154 582,88 |
154 582,88 |
154 582,88 |
154 582,88 |
154 582,88 |
36 436,98 |
Чистая прибыль |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
115 383,78 |
Кэш-фло (руб.)
Строка |
4.2009 |
5.2009 |
6.2009 |
7.2009 |
8.2009 |
9.2009 |
10.2009 |
11.2009 |
Поступления от продаж |
|
108 500,00 |
126 000,00 |
151 900,00 |
151 900,00 |
147 000,00 |
151 900,00 |
147 000,00 |
Общие издержки |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Затраты на персонал |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Суммарные постоянные издержки |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
Налоги |
24 000,00 |
23 237,29 |
41 167,37 |
51 690,91 |
48 339,41 |
48 339,41 |
55 154,44 |
48 339,41 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
-69 000,00 |
40 262,71 |
39 832,63 |
55 209,09 |
58 560,59 |
53 660,59 |
51 745,56 |
53 660,59 |
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
9 999 166,67 |
-833,33 |
-833,33 |
-833,33 |
-833,33 |
-833,33 |
-833,33 |
-833,33 |
Баланс наличности на начало периода |
100 000,00 |
10 030 166,67 |
10 069 596,05 |
10 108 595,34 |
10 162 971,10 |
10 220 698,36 |
10 273 525,62 |
10 324 437,84 |
Баланс наличности на конец периода |
10 030 166,67 |
10 069 596,05 |
10 108 595,34 |
10 162 971,10 |
10 220 698,36 |
10 273 525,62 |
10 324 437,84 |
10 377 265,10 |
Строка |
12.2009 |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Поступления от продаж |
151 900,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
Общие издержки |
5 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
Затраты на персонал |
40 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
Суммарные постоянные издержки |
45 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
Налоги |
47 529,66 |
605 308,08 |
604 726,82 |
604 617,92 |
604 509,02 |
604 416,00 |
604 404,66 |
604 404,66 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
59 370,34 |
643 191,92 |
643 773,18 |
643 882,08 |
643 990,98 |
644 084,00 |
644 095,34 |
644 095,34 |
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
833,33 |
10 000,00 |
2 500,00 |
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-833,33 |
-10 000,00 |
-10 002 500,00 |
|
|
|
|
|
Баланс наличности на начало периода |
10 377 265,10 |
10 435 802,11 |
11 068 994,03 |
1 710 267,21 |
2 354 149,28 |
2 998 140,26 |
3 642 224,26 |
4 286 319,59 |
Баланс наличности на конец периода |
10 435 802,11 |
11 068 994,03 |
1 710 267,21 |
2 354 149,28 |
2 998 140,26 |
3 642 224,26 |
4 286 319,59 |
4 930 414,93 |
Строка |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Поступления от продаж |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
Общие издержки |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
Затраты на персонал |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
Суммарные постоянные издержки |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
Налоги |
604 404,66 |
604 404,66 |
604 404,66 |
604 404,66 |
604 404,66 |
604 404,66 |
604 404,66 |
604 404,66 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс наличности на начало периода |
4 930 414,93 |
5 574 510,27 |
6 218 605,61 |
6 862 700,95 |
7 506 796,29 |
8 150 891,63 |
8 794 986,97 |
9 439 082,31 |
Баланс наличности на конец периода |
5 574 510,27 |
6 218 605,61 |
6 862 700,95 |
7 506 796,29 |
8 150 891,63 |
8 794 986,97 |
9 439 082,31 |
10 083 177,65 |
Строка |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
Поступления от продаж |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
Общие издержки |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
Затраты на персонал |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
Суммарные постоянные издержки |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
Налоги |
604 404,66 |
738 589,06 |
758 987,54 |
758 987,54 |
758 987,54 |
758 987,54 |
758 987,54 |
758 987,54 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
644 095,34 |
509 910,94 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс наличности на начало периода |
10 083 177,65 |
10 727 272,98 |
11 237 183,93 |
11 726 696,38 |
12 216 208,84 |
12 705 721,30 |
13 195 233,76 |
13 684 746,21 |
Баланс наличности на конец периода |
10 727 272,98 |
11 237 183,93 |
11 726 696,38 |
12 216 208,84 |
12 705 721,30 |
13 195 233,76 |
13 684 746,21 |
14 174 258,67 |
Строка |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
2036 год |
2037 год |
2038 год |
1-3.2039 |
Поступления от продаж |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
436 100,00 |
Общие издержки |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
15 000,00 |
Затраты на персонал |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
120 000,00 |
Суммарные постоянные издержки |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
135 000,00 |
Налоги |
758 987,54 |
758 987,54 |
758 987,54 |
758 987,54 |
758 987,54 |
758 987,54 |
187 059,78 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
114 040,22 |
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Баланс наличности на начало периода |
14 174 258,67 |
14 663 771,13 |
15 153 283,59 |
15 642 796,04 |
16 132 308,50 |
16 621 820,96 |
17 111 333,42 |
Баланс наличности на конец периода |
14 663 771,13 |
15 153 283,59 |
15 642 796,04 |
16 132 308,50 |
16 621 820,96 |
17 111 333,42 |
17 225 373,64 |