Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Марта 2013 в 09:30, творческая работа
Целью создания предприятия является предоставление услуг в сфере хранения автомобилей в течении суток и более. В дальнейшем планируется расширять предприятие за счет скупки и организации новых стоянок, организация автосервиса.
Финансовые показатели
Строка |
4.2009 |
5.2009 |
6.2009 |
7.2009 |
8.2009 |
9.2009 |
10.2009 |
11.2009 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
562 889,49 |
45 244,71 |
36 505,10 |
37 806,20 |
34 736,69 |
32 976,12 |
38 410,10 |
36 272,64 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
562 889,49 |
45 244,71 |
36 505,10 |
37 806,20 |
34 736,69 |
32 976,12 |
38 410,10 |
36 272,64 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
10 028 384,76 |
10 047 340,19 |
10 080 904,43 |
10 136 089,34 |
10 191 275,01 |
10 242 371,17 |
10 297 558,35 |
10 348 656,03 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
364 668,54 |
365 357,83 |
366 578,34 |
368 585,07 |
370 591,82 |
372 449,86 |
374 456,67 |
376 314,76 |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
|
0,11 |
0,13 |
0,15 |
0,15 |
0,14 |
0,15 |
0,14 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
|
0,71 |
0,83 |
1,00 |
1,00 |
0,97 |
1,00 |
0,97 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
|
0,09 |
0,11 |
0,13 |
0,13 |
0,12 |
0,13 |
0,12 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
86,54 |
86,43 |
86,19 |
85,79 |
85,39 |
85,02 |
84,63 |
84,27 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
86,53 |
86,24 |
85,95 |
85,56 |
85,14 |
84,76 |
84,40 |
84,03 |
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
654,98 |
655,17 |
655,37 |
655,56 |
655,76 |
655,95 |
656,15 |
656,34 |
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
643,14 |
636,88 |
624,09 |
603,48 |
584,39 |
567,73 |
550,44 |
535,64 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-12 805,48 |
-12 783,28 |
-12 743,55 |
-12 677,87 |
-12 612,19 |
-12 551,42 |
-12 485,74 |
-12 424,97 |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
|
-11 762,81 |
-10 097,61 |
-8 332,73 |
-8 289,57 |
-8 524,61 |
-8 206,46 |
-8 438,74 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
|
-11 762,81 |
-10 097,61 |
-8 332,73 |
-8 289,57 |
-8 524,61 |
-8 206,46 |
-8 438,74 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-1 276,80 |
-1 269,59 |
-1 260,76 |
-1 247,56 |
-1 234,08 |
-1 221,82 |
-1 209,44 |
-1 197,42 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-8 387,95 |
-8 375,90 |
-8 352,35 |
-8 311,78 |
-8 271,18 |
-8 233,78 |
-8 193,14 |
-8 155,69 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-1 108,12 |
-1 102,48 |
-1 095,41 |
-1 084,74 |
-1 073,86 |
-1 063,94 |
-1 053,87 |
-1 044,12 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
-8 234,85 |
-8 123,93 |
-7 931,79 |
-7 630,98 |
-7 349,35 |
-7 104,31 |
-6 854,79 |
-6 636,91 |
Строка |
12.2009 |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
32 655,37 |
160,94 |
154,73 |
7 116,31 |
9 350,49 |
11 585,72 |
13 817,17 |
16 048,41 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
32 655,37 |
160,94 |
154,73 |
7 116,31 |
9 350,49 |
11 585,72 |
13 817,17 |
16 048,41 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
10 403 844,72 |
4 080 418,61 |
1 383 960,76 |
2 027 611,82 |
2 671 580,11 |
3 315 646,90 |
3 959 742,18 |
4 603 837,51 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
378 321,63 |
148 378,86 |
50 325,85 |
73 731,34 |
97 148,37 |
120 568,98 |
143 990,62 |
167 412,27 |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
0,15 |
0,37 |
1,08 |
0,74 |
0,56 |
0,45 |
0,38 |
0,32 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
1,00 |
0,98 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
0,13 |
0,12 |
0,28 |
0,42 |
0,36 |
0,31 |
0,27 |
0,24 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
83,89 |
81,56 |
46,59 |
0,81 |
0,69 |
0,60 |
0,53 |
0,47 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
83,62 |
27,11 |
|
|
|
|
|
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
656,54 |
219,27 |
|
|
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
520,60 |
442,33 |
87,24 |
0,82 |
0,69 |
0,60 |
0,53 |
0,47 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-12 359,29 |
-11 950,94 |
-44 775,88 |
|
|
|
|
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-8 123,35 |
-8 005,62 |
-7 498,09 |
-6 985,11 |
-6 471,88 |
-5 957,20 |
-5 439,58 |
-4 921,87 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-8 123,35 |
-8 005,62 |
-7 498,09 |
-6 985,11 |
-6 471,88 |
-5 957,20 |
-5 439,58 |
-4 921,87 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-1 184,41 |
-1 109,12 |
-2 860,87 |
-5 070,91 |
-3 577,96 |
-2 659,21 |
-2 036,04 |
-1 586,13 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-8 115,00 |
-7 862,12 |
-7 390,16 |
-6 909,40 |
-6 424,91 |
-5 928,72 |
-5 413,99 |
-4 898,71 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-1 033,56 |
-972,00 |
-2 062,45 |
-2 924,54 |
-2 298,15 |
-1 835,80 |
-1 479,61 |
-1 198,18 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
-6 414,31 |
-5 271,49 |
-3 861,80 |
-2 948,44 |
-2 314,04 |
-1 846,80 |
-1 487,43 |
-1 203,84 |
Строка |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
18 279,66 |
20 510,91 |
22 742,16 |
24 973,40 |
27 204,65 |
29 435,90 |
31 667,14 |
33 898,39 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
18 279,66 |
20 510,91 |
22 742,16 |
24 973,40 |
27 204,65 |
29 435,90 |
31 667,14 |
33 898,39 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
5 247 932,85 |
5 892 028,19 |
6 536 123,53 |
7 180 218,87 |
7 824 314,21 |
8 468 409,55 |
9 112 504,89 |
9 756 600,23 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
190 833,92 |
214 255,57 |
237 677,22 |
261 098,87 |
284 520,52 |
307 942,17 |
331 363,81 |
354 785,46 |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
0,28 |
0,25 |
0,23 |
0,21 |
0,19 |
0,18 |
0,16 |
0,15 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
0,22 |
0,20 |
0,19 |
0,17 |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
0,43 |
0,39 |
0,36 |
0,33 |
0,31 |
0,29 |
0,27 |
0,26 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
0,43 |
0,39 |
0,36 |
0,33 |
0,31 |
0,29 |
0,27 |
0,26 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-4 404,15 |
-3 886,44 |
-3 368,73 |
-2 851,02 |
-2 333,31 |
-1 815,59 |
-1 297,88 |
-780,17 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-4 404,15 |
-3 886,44 |
-3 368,73 |
-2 851,02 |
-2 333,31 |
-1 815,59 |
-1 297,88 |
-780,17 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-1 246,05 |
-979,96 |
-766,08 |
-590,42 |
-443,58 |
-318,99 |
-211,97 |
-119,03 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-4 383,43 |
-3 868,16 |
-3 352,88 |
-2 837,60 |
-2 322,33 |
-1 807,05 |
-1 291,78 |
-776,50 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-970,24 |
-781,88 |
-623,60 |
-488,73 |
-372,44 |
-271,13 |
-182,09 |
-103,21 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
-974,39 |
-784,93 |
-625,84 |
-490,36 |
-373,59 |
-271,92 |
-182,58 |
-103,47 |
Строка |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
36 129,64 |
26 772,88 |
27 545,20 |
28 717,72 |
29 890,23 |
31 062,75 |
32 235,26 |
33 407,77 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
36 129,64 |
26 772,88 |
27 545,20 |
28 717,72 |
29 890,23 |
31 062,75 |
32 235,26 |
33 407,77 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
10 400 695,57 |
10 968 575,09 |
11 458 087,54 |
11 947 600,00 |
12 437 112,46 |
12 926 624,92 |
13 416 137,38 |
13 905 649,83 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
378 207,11 |
398 857,28 |
416 657,73 |
434 458,18 |
452 258,63 |
470 059,09 |
487 859,54 |
505 659,99 |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
0,14 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,11 |
0,11 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
0,24 |
0,33 |
0,32 |
0,31 |
0,30 |
0,29 |
0,28 |
0,27 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
0,24 |
0,33 |
0,32 |
0,31 |
0,30 |
0,29 |
0,28 |
0,27 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-262,46 |
41,04 |
43,14 |
43,14 |
43,14 |
43,14 |
43,14 |
43,14 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-262,46 |
31,19 |
32,79 |
32,79 |
32,79 |
32,79 |
32,79 |
32,79 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-37,57 |
4,23 |
4,26 |
4,08 |
3,92 |
3,77 |
3,64 |
3,51 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-261,22 |
31,05 |
32,63 |
32,63 |
32,63 |
32,63 |
32,63 |
32,63 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-32,85 |
3,72 |
3,77 |
3,63 |
3,50 |
3,38 |
3,27 |
3,17 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
-32,93 |
3,74 |
3,78 |
3,64 |
3,51 |
3,39 |
3,28 |
3,18 |
Строка |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
2036 год |
2037 год |
2038 год |
1-3.2039 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
34 580,29 |
35 752,80 |
36 925,32 |
38 097,83 |
39 270,34 |
40 442,86 |
42 529,98 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
34 580,29 |
35 752,80 |
36 925,32 |
38 097,83 |
39 270,34 |
40 442,86 |
42 529,98 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
14 395 162,29 |
14 884 674,75 |
15 374 187,21 |
15 863 699,66 |
16 353 212,12 |
16 842 724,58 |
17 144 006,97 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
523 460,45 |
541 260,90 |
559 061,35 |
576 861,81 |
594 662,26 |
612 462,71 |
623 418,44 |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,08 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,97 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
0,26 |
0,25 |
0,25 |
0,24 |
0,23 |
0,23 |
0,22 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
|
|
|
|
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
0,26 |
0,25 |
0,25 |
0,24 |
0,23 |
0,23 |
0,22 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
|
|
|
|
|
|
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
43,14 |
43,14 |
43,14 |
43,14 |
43,14 |
43,14 |
41,71 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
32,79 |
32,79 |
32,79 |
32,79 |
32,79 |
32,79 |
31,70 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
3,39 |
3,28 |
3,18 |
3,08 |
2,99 |
2,90 |
2,69 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
32,63 |
32,63 |
32,63 |
32,63 |
32,63 |
32,63 |
30,77 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
3,07 |
2,98 |
2,89 |
2,81 |
2,74 |
2,66 |
2,47 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
3,08 |
2,99 |
2,90 |
2,82 |
2,74 |
2,67 |
2,48 |