Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Марта 2013 в 09:30, творческая работа
Целью создания предприятия является предоставление услуг в сфере хранения автомобилей в течении суток и более. В дальнейшем планируется расширять предприятие за счет скупки и организации новых стоянок, организация автосервиса.
Интегральные показатели
Показатель |
Рубли |
Доллар США |
Ставка дисконтирования |
20,00 % |
20,00 % |
Период окупаемости |
3 мес |
3 мес |
Дисконтированный период окупаемости |
3 мес |
3 мес |
Средняя норма рентабельности |
820,77 % |
820,77 % |
Чистый приведенный доход |
3 348 640 |
121 769 |
Индекс прибыльности |
48,95 |
48,95 |
Внутренняя норма рентабельности |
10 000,00 % |
10 000,00 % |
Модифицированная внутренняя норма рентабельности |
36,55 % |
36,55 % |
Длительность |
5,29 лет |
5,29 лет |
Период расчета интегральных показателей - 360 мес.
Использование прибыли (руб.)
Строка |
4.2009 |
5.2009 |
6.2009 |
7.2009 |
8.2009 |
9.2009 |
10.2009 |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |
-10 672 068,99 |
-10 653 567,31 |
-10 620 456,82 |
-10 565 725,66 |
-10 510 993,74 |
-10 460 351,33 |
-10 405 617,90 |
Нераспределенная прибыль предыдущего периода |
|
|
|
|
|
|
|
ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ |
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль текущего года |
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
11.2009 |
12.2009 |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |
-10 354 973,97 |
-10 300 239,03 |
-9 671 992,52 |
-9 036 137,12 |
-8 397 672,82 |
-7 759 099,62 |
-7 116 367,80 |
-6 472 272,46 |
Нераспределенная прибыль предыдущего периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ |
|
|
-9 671 992,52 |
-9 036 137,12 |
-8 397 672,82 |
-7 759 099,62 |
-7 116 367,80 |
-6 472 272,46 |
Нераспределенная прибыль текущего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |
-5 828 177,12 |
-5 184 081,78 |
-4 539 986,44 |
-3 895 891,10 |
-3 251 795,77 |
-2 607 700,43 |
-1 963 605,09 |
-1 319 509,75 |
Нераспределенная прибыль предыдущего периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ |
-5 828 177,12 |
-5 184 081,78 |
-4 539 986,44 |
-3 895 891,10 |
-3 251 795,77 |
-2 607 700,43 |
-1 963 605,09 |
-1 319 509,75 |
Нераспределенная прибыль текущего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |
-675 414,41 |
-31 319,07 |
465 709,96 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
Нераспределенная прибыль предыдущего периода |
|
|
|
465 709,96 |
955 222,42 |
1 444 734,88 |
1 934 247,34 |
2 423 759,79 |
2 913 272,25 |
ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ |
-675 414,41 |
-31 319,07 |
465 709,96 |
955 222,42 |
1 444 734,88 |
1 934 247,34 |
2 423 759,79 |
2 913 272,25 |
3 402 784,71 |
Нераспределенная прибыль текущего года |
|
|
465 709,96 |
955 222,42 |
1 444 734,88 |
1 934 247,34 |
2 423 759,79 |
2 913 272,25 |
3 402 784,71 |
Строка |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
2036 год |
2037 год |
2038 год |
1-3.2039 |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
115 383,78 |
Нераспределенная прибыль предыдущего периода |
3 402 784,71 |
3 892 297,17 |
4 381 809,62 |
4 871 322,08 |
5 360 834,54 |
5 850 347,00 |
6 339 859,46 |
ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ |
3 892 297,17 |
4 381 809,62 |
4 871 322,08 |
5 360 834,54 |
5 850 347,00 |
6 339 859,46 |
6 455 243,23 |
Нераспределенная прибыль текущего года |
3 892 297,17 |
4 381 809,62 |
4 871 322,08 |
5 360 834,54 |
5 850 347,00 |
6 339 859,46 |
6 455 243,23 |
Доходы участников (Эффективность)
Показатель |
(руб.) |
($ US) |
Акционер (Акционер) |
||
Ставка дисконтирования (%) |
20,00 |
20,00 |
Период окупаемости (мес.) |
-1 |
-1 |
Индекс прибыльности |
0,00 |
0,00 |
Чистый приведённый доход |
-10 016 886,79 |
-364 250,43 |
Внутренняя норма рентабельности (%) |
0,00 |
0,00 |
Кредитор (займ) |
||
Ставка дисконтирования (%) |
20,00 |
20,00 |
Период окупаемости (мес.) |
-1 |
-1 |
Индекс прибыльности |
0,69 |
0,69 |
Чистый приведённый доход |
-3 055 555,56 |
-111 111,11 |
Внутренняя норма рентабельности (%) |
0,00 |
0,00 |
Доходы участника Акционер (Акционер) (руб.)
Показатель |
4.2009 |
Инвестированные средства |
10 000 000,00 |
Доходы участника Кредитор (займ) (руб.)
Показатель |
4.2009 |
5.2009 |
6.2009 |
7.2009 |
8.2009 |
9.2009 |
10.2009 |
11.2009 |
12.2009 |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Инвестированные средства |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Изъятые средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Доходы |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
10 000,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
Актуализированный Кэш-фло (руб.)
Строка |
4.2009 |
5.2009 |
6.2009 |
7.2009 |
8.2009 |
9.2009 |
10.2009 |
11.2009 |
Поступления от продаж |
|
108 500,00 |
126 000,00 |
151 900,00 |
151 900,00 |
147 000,00 |
151 900,00 |
147 000,00 |
Общие издержки |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Затраты на персонал |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Суммарные постоянные издержки |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
Налоги |
24 000,00 |
23 237,29 |
41 167,37 |
51 690,91 |
48 339,41 |
48 339,41 |
55 154,44 |
48 339,41 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
-69 000,00 |
40 262,71 |
39 832,63 |
55 209,09 |
58 560,59 |
53 660,59 |
51 745,56 |
53 660,59 |
Займы |
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
833,33 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
9 999 166,67 |
-833,33 |
-833,33 |
-833,33 |
-833,33 |
-833,33 |
-833,33 |
-833,33 |
Баланс наличности на начало периода |
|
9 930 166,67 |
9 969 596,05 |
10 008 595,34 |
10 062 971,10 |
10 120 698,36 |
10 173 525,62 |
10 224 437,84 |
Баланс наличности на конец периода |
9 930 166,67 |
9 969 596,05 |
10 008 595,34 |
10 062 971,10 |
10 120 698,36 |
10 173 525,62 |
10 224 437,84 |
10 277 265,10 |