Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Марта 2013 в 09:30, творческая работа
Целью создания предприятия является предоставление услуг в сфере хранения автомобилей в течении суток и более. В дальнейшем планируется расширять предприятие за счет скупки и организации новых стоянок, организация автосервиса.
Баланс (руб.)
Строка |
4.2009 |
5.2009 |
6.2009 |
7.2009 |
8.2009 |
9.2009 |
10.2009 |
11.2009 |
Денежные средства |
10 030 166,67 |
10 069 596,05 |
10 108 595,34 |
10 162 971,10 |
10 220 698,36 |
10 273 525,62 |
10 324 437,84 |
10 377 265,10 |
Суммарные текущие активы |
10 030 166,67 |
10 069 596,05 |
10 108 595,34 |
10 162 971,10 |
10 220 698,36 |
10 273 525,62 |
10 324 437,84 |
10 377 265,10 |
Основные средства |
12 127 500,00 |
12 127 500,00 |
12 127 500,00 |
12 127 500,00 |
12 127 500,00 |
12 127 500,00 |
12 127 500,00 |
12 127 500,00 |
Накопленная амортизация |
10 600 728,75 |
10 601 182,50 |
10 601 636,25 |
10 602 090,00 |
10 602 543,75 |
10 602 997,50 |
10 603 451,25 |
10 603 905,00 |
Остаточная стоимость основных средств: |
1 526 771,25 |
1 526 317,50 |
1 525 863,75 |
1 525 410,00 |
1 524 956,25 |
1 524 502,50 |
1 524 048,75 |
1 523 595,00 |
Земля |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Оборудование |
26 771,25 |
26 317,50 |
25 863,75 |
25 410,00 |
24 956,25 |
24 502,50 |
24 048,75 |
23 595,00 |
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
11 556 937,92 |
11 595 913,55 |
11 634 459,09 |
11 688 381,10 |
11 745 654,61 |
11 798 028,12 |
11 848 486,59 |
11 900 860,10 |
Отсроченные налоговые платежи |
1 781,91 |
22 255,85 |
27 690,91 |
26 881,76 |
29 423,35 |
31 154,44 |
26 879,49 |
28 609,07 |
Краткосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
1 781,91 |
22 255,85 |
27 690,91 |
26 881,76 |
29 423,35 |
31 154,44 |
26 879,49 |
28 609,07 |
Долгосрочные займы |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Капитал внесенный сверх номинала |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Добавочный капитал |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
Нераспределенная прибыль |
-10 672 068,99 |
-10 653 567,31 |
-10 620 456,82 |
-10 565 725,66 |
-10 510 993,74 |
-10 460 351,33 |
-10 405 617,90 |
-10 354 973,97 |
Суммарный собственный капитал |
1 555 156,01 |
1 573 657,69 |
1 606 768,18 |
1 661 499,34 |
1 716 231,26 |
1 766 873,67 |
1 821 607,10 |
1 872 251,03 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
11 556 937,92 |
11 595 913,55 |
11 634 459,09 |
11 688 381,10 |
11 745 654,61 |
11 798 028,12 |
11 848 486,59 |
11 900 860,10 |
Строка |
12.2009 |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Денежные средства |
10 435 802,11 |
11 068 994,03 |
1 710 267,21 |
2 354 149,28 |
2 998 140,26 |
3 642 224,26 |
4 286 319,59 |
4 930 414,93 |
Суммарные текущие активы |
10 435 802,11 |
11 068 994,03 |
1 710 267,21 |
2 354 149,28 |
2 998 140,26 |
3 642 224,26 |
4 286 319,59 |
4 930 414,93 |
Основные средства |
12 127 500,00 |
12 127 500,00 |
12 127 500,00 |
12 127 500,00 |
12 127 500,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
Накопленная амортизация |
10 604 358,75 |
10 609 803,75 |
10 615 248,75 |
10 620 693,75 |
10 626 138,75 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
Остаточная стоимость основных средств: |
1 523 141,25 |
1 517 696,25 |
1 512 251,25 |
1 506 806,25 |
1 501 361,25 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Земля |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Оборудование |
23 141,25 |
17 696,25 |
12 251,25 |
6 806,25 |
1 361,25 |
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
11 958 943,36 |
12 586 690,28 |
3 222 518,46 |
3 860 955,53 |
4 499 501,51 |
5 142 224,26 |
5 786 319,59 |
6 430 414,93 |
Отсроченные налоговые платежи |
31 957,38 |
31 457,81 |
31 430,58 |
31 403,36 |
31 376,13 |
31 367,06 |
31 367,06 |
31 367,06 |
Краткосрочные займы |
|
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
31 957,38 |
10 031 457,81 |
31 430,58 |
31 403,36 |
31 376,13 |
31 367,06 |
31 367,06 |
31 367,06 |
Долгосрочные займы |
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Добавочный капитал |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
Нераспределенная прибыль |
-10 300 239,03 |
-9 671 992,52 |
-9 036 137,12 |
-8 397 672,82 |
-7 759 099,62 |
-7 116 367,80 |
-6 472 272,46 |
-5 828 177,12 |
Суммарный собственный капитал |
1 926 985,97 |
2 555 232,48 |
3 191 087,88 |
3 829 552,18 |
4 468 125,38 |
5 110 857,20 |
5 754 952,54 |
6 399 047,88 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
11 958 943,36 |
12 586 690,28 |
3 222 518,46 |
3 860 955,53 |
4 499 501,51 |
5 142 224,26 |
5 786 319,59 |
6 430 414,93 |
Строка |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Денежные средства |
5 574 510,27 |
6 218 605,61 |
6 862 700,95 |
7 506 796,29 |
8 150 891,63 |
8 794 986,97 |
9 439 082,31 |
10 083 177,65 |
Суммарные текущие активы |
5 574 510,27 |
6 218 605,61 |
6 862 700,95 |
7 506 796,29 |
8 150 891,63 |
8 794 986,97 |
9 439 082,31 |
10 083 177,65 |
Основные средства |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
Накопленная амортизация |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
Остаточная стоимость основных средств: |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Земля |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
7 074 510,27 |
7 718 605,61 |
8 362 700,95 |
9 006 796,29 |
9 650 891,63 |
10 294 986,97 |
10 939 082,31 |
11 583 177,65 |
Отсроченные налоговые платежи |
31 367,06 |
31 367,06 |
31 367,06 |
31 367,06 |
31 367,06 |
31 367,06 |
31 367,06 |
31 367,06 |
Краткосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
31 367,06 |
31 367,06 |
31 367,06 |
31 367,06 |
31 367,06 |
31 367,06 |
31 367,06 |
31 367,06 |
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Добавочный капитал |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
Нераспределенная прибыль |
-5 184 081,78 |
-4 539 986,44 |
-3 895 891,10 |
-3 251 795,77 |
-2 607 700,43 |
-1 963 605,09 |
-1 319 509,75 |
-675 414,41 |
Суммарный собственный капитал |
7 043 143,22 |
7 687 238,56 |
8 331 333,90 |
8 975 429,23 |
9 619 524,57 |
10 263 619,91 |
10 907 715,25 |
11 551 810,59 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
7 074 510,27 |
7 718 605,61 |
8 362 700,95 |
9 006 796,29 |
9 650 891,63 |
10 294 986,97 |
10 939 082,31 |
11 583 177,65 |
Строка |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
Денежные средства |
10 727 272,98 |
11 237 183,93 |
11 726 696,38 |
12 216 208,84 |
12 705 721,30 |
13 195 233,76 |
13 684 746,21 |
14 174 258,67 |
Суммарные текущие активы |
10 727 272,98 |
11 237 183,93 |
11 726 696,38 |
12 216 208,84 |
12 705 721,30 |
13 195 233,76 |
13 684 746,21 |
14 174 258,67 |
Основные средства |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
Накопленная амортизация |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
Остаточная стоимость основных средств: |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Земля |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
12 227 272,98 |
12 737 183,93 |
13 226 696,38 |
13 716 208,84 |
14 205 721,30 |
14 695 233,76 |
15 184 746,21 |
15 674 258,67 |
Отсроченные налоговые платежи |
31 367,06 |
44 248,96 |
44 248,96 |
44 248,96 |
44 248,96 |
44 248,96 |
44 248,96 |
44 248,96 |
Краткосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
31 367,06 |
44 248,96 |
44 248,96 |
44 248,96 |
44 248,96 |
44 248,96 |
44 248,96 |
44 248,96 |
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Добавочный капитал |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
Нераспределенная прибыль |
-31 319,07 |
465 709,96 |
955 222,42 |
1 444 734,88 |
1 934 247,34 |
2 423 759,79 |
2 913 272,25 |
3 402 784,71 |
Суммарный собственный капитал |
12 195 905,93 |
12 692 934,96 |
13 182 447,42 |
13 671 959,88 |
14 161 472,34 |
14 650 984,79 |
15 140 497,25 |
15 630 009,71 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
12 227 272,98 |
12 737 183,93 |
13 226 696,38 |
13 716 208,84 |
14 205 721,30 |
14 695 233,76 |
15 184 746,21 |
15 674 258,67 |
Строка |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
2036 год |
2037 год |
2038 год |
1-3.2039 |
Денежные средства |
14 663 771,13 |
15 153 283,59 |
15 642 796,04 |
16 132 308,50 |
16 621 820,96 |
17 111 333,42 |
17 225 373,64 |
Суммарные текущие активы |
14 663 771,13 |
15 153 283,59 |
15 642 796,04 |
16 132 308,50 |
16 621 820,96 |
17 111 333,42 |
17 225 373,64 |
Основные средства |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
Накопленная амортизация |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
10 600 000,00 |
Остаточная стоимость основных средств: |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Земля |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
16 163 771,13 |
16 653 283,59 |
17 142 796,04 |
17 632 308,50 |
18 121 820,96 |
18 611 333,42 |
18 725 373,64 |
Отсроченные налоговые платежи |
44 248,96 |
44 248,96 |
44 248,96 |
44 248,96 |
44 248,96 |
44 248,96 |
42 905,41 |
Краткосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
44 248,96 |
44 248,96 |
44 248,96 |
44 248,96 |
44 248,96 |
44 248,96 |
42 905,41 |
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Добавочный капитал |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
2 227 225,00 |
Нераспределенная прибыль |
3 892 297,17 |
4 381 809,62 |
4 871 322,08 |
5 360 834,54 |
5 850 347,00 |
6 339 859,46 |
6 455 243,23 |
Суммарный собственный капитал |
16 119 522,17 |
16 609 034,62 |
17 098 547,08 |
17 588 059,54 |
18 077 572,00 |
18 567 084,46 |
18 682 468,23 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
16 163 771,13 |
16 653 283,59 |
17 142 796,04 |
17 632 308,50 |
18 121 820,96 |
18 611 333,42 |
18 725 373,64 |