Разработка и управление проектом по открытию агентства ООО «Смарт-авто»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2013 в 11:00, курсовая работа

Краткое описание

Конкретная цель – это разработка проекта создания фирмы «Сфера байт».
Для выполнения курсового проекта необходимо решить следующие задачи:
Провести стратегический анализ проектируемого предприятия ООО «Сфера байт» и его среды. Разработать концепцию проекта с обоснованием его необходимости.
Сформировать элементы бизнес-плана, необходимые для достижения стратегических целей и задач, как в ближайшем будущем, так и на перспективу.
Разработать структурную декомпозицию работ, сетевой график проекта по методу «работа-стрела», рассчитать параметры событий.
Разработать матрицу ответственности, обеспечивающую описание и согласование структуры ответственности за выполнение пакетов работ.
Определить ключевые события – «вехи» проекта, подлежащие контролю и определяющие дальнейший ход развития проекта.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 8
1 АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 10
1.1 Описание услуги ООО «Сфера-Байт» 10
1.1.1 Краткое описание, основные характеристики и свойства услуг фирмы «Сфера-Байт» 10
1.1.2 Сильные и слабые стороны услуг фирмы «Сфера-Байт» 11
1.1.3 Качество и конкурентоспособность услуг «Сфера-Байт» 13
1.2 Стратегический анализ ситуации на рынке 15
1.2.1 Анализ потенциала «Сфера-Байт» 15
1.2.2 Анализ конкурентов фирмы «Сфера-Байт» 17
1.2.3 Анализ рынка 18
1.2.4 Анализ макросреды 22
Выводы по разделу один 25
2 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 26
2.1 Краткая характеристика предприятия 26
2.2 План маркетинга 28
2.3 Технология оказания услуги «Модернизация компьютера»……………… 35

2.4 Организационная структура предприятия 36
2.5 Финансовый план 38
2.5.1 Планирование инвестиций 38
2.5.2 Планирование объема продаж 41
2.5.3 Планирование затрат на производство и реализацию услуги фирмы «Сфера-Байт» 43
2.5.4 Планирование цены 47
2.5.5 Планирование операционных денежных потоков 47
2.6 Оценка эффективности инвестиционного проекта 48
2.7 Оценка рисков 52
Выводы по разделу два 54
3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 55
3.1 Структурная декомпозиция работ 56
3.2 Сетевой график выполнения работ проекта 57
3.3 Календарный график выполнения работ проекта 69
3.4 Ключевые события («вехи») проекта 71
3.5 Матрица ответственности 73
Выводы по разделу три 75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 76
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 79
ПРИЛОЖЕНИЕ А Сетевой график проекта 65

Скачать в ZIP архиве (578.79 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Вложенные файлы: 1 файл

zonov.docx

— 677.48 Кб (Скачать файл)

Капитальные вложения в создание оборотных активов для фирмы «Смарт-Авто» отсутствуют, так все оборудование и комплектующие к нему приобретаются по полной предоплате и не целесообразно складирование.

Источниками финансирования проекта является собственный и заемный капитал.

Соотношение собственного и заемного капитала равно 1:1 (50%).

Представим финансовую структуру инвестиций в таблице 3.4.

Таблица 2.8 – Финансовая структура инвестиций

Категория инвестиций	Источники финансирования				Условия финансирования
	собственные средства		заёмные средства		процентная ставка, %	срок предоставления займа, лет	начало погашения займа, год расч. периода
	доля, %	сумма, тыс. руб.	доля, %	сумма, тыс. руб.	процентная ставка, %	срок предоставления займа, лет	начало погашения займа, год расч. периода
1. Первоначальные капиталовложения	50	91,06	50	91,06	24	1	1
2. ИТОГО общих издержек	50	91,06	50	91,06	-	-	-

2.5.2 Планирование объема продаж

План продаж предприятия составляется на основе прогноза объемов сбыта продукции.

Для построения плана объема продаж воспользуемся методикой цепных показателей, так как присутствуют сезонные колебания.

План будем разрабатывать на основе информации о продажах фирмы-аналога «Смарт-тюнинг автомобилей» в 2009, 2010 годах. Под проектом будем понимать внедрение одного элемента. Стоимость их отличается незначительно, поэтому рассмотрим условный проект.

Исходную информацию (т.е. информацию о продажах фирмы-конкурента) представим в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Данные о продажах фирмы «Смарт-тюнинг автомобилей»

Месяц	Количество проектов, нат. выр.	Месяц	Количество проектов, нат. выр.
2009 год
Январь	3	Июль	1
Февраль	1	Август	1
Март	0	Сентябрь	2
Апрель	1	Октябрь	4
Май	0	Ноябрь	2
Июнь	2	Декабрь	1
2010 год
Январь	1	Июль	2
Февраль	2	Август	1
Март	0	Сентябрь	3
Апрель	0	Октябрь	2
Май	1	Ноябрь	1
Июнь	1	Декабрь	0

Проведем поквартальную разбивку данных о продажах конкурента (фирмы-аналога «Смарт-тюнинг автомобилей») за 2009, 2010 гг. в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Данные о продажах фирмы «Смарт-тюнинг автомобилей» за 2009-2010 гг.

Наименование	1 кв. 2009 г.	2 кв. 2009 г.	3 кв. 2009 г.	4 кв. 2009 г.	1 кв. 2010 г.	2 кв. 2010 г.	3 кв. 2010 г.	4 кв. 2010 г.
Объем продаж	4	3	4	7	3	2	6	3

Представим расчет плана продаж проектируемой фирмы «Смарт-Авто» в соответствии с методикой расчета цепных индексов, при этом учтем, что на каждом проектируемом шаге планируется рост объема реализации услуги на 5% (Таблица 2.11). При этом цепные индексы получают путем сопоставления текущих уровней с предшествующим, при этом база для сопоставления постоянно меняется. Как уже было отмечено, в проекте предполагается рост объема реализации услуги, так как это достаточно новое направление и спрос на данную услугу должен возрастать.

Таблица 2.11 – Расчет плана продаж фирмы «Смарт-Авто»

2009	Квартал	1	2	3	4
	Объем продаж, в нат. выр	4	3	4	7
	Цепной индекс	1,000	0,750	1,333	1,750
2010	Квартал	1	2	3	4
	Объем продаж, в нат. выр	3	2	6	3
	Цепной индекс	0,429	0,667	3,000	0,500
2011	Прогноз	1	2	3	4
	Средний индекс	0,715	0,709	2,167	1,125
	Темп роста реализации	1,050	1,050	1,050	1,050
	Объем продаж, в нат. выр	2,252	1,677	3,815	4,507
2012	Прогноз	1	2	3	4
	Средний индекс	0,715	0,709	2,167	1,125
	Темп роста реализации	1,050	1,050	1,050	1,050
	Объем продаж, в нат. выр	3,383	2,519	5,731	6,770
2013	Прогноз	1	2	3	4
	Средний индекс	0,715	0,709	2,167	1,125
	Темп роста реализации	1,050	1,050	1,050	1,050
	Объем продаж, в нат. выр	5,082	3,784	8,609	10,169
2014	Прогноз	1	2	3	4
	Средний индекс	0,715	0,709	2,167	1,125
	Темп роста реализации	1,050	1,050	1,050	1,050
	Объем продаж, в нат. выр	7,634	5,683	12,932	15,276

Приведем план продаж фирмы «Смарт-Авто» по шагам расчетного периода в таблице 2.12.

Таблица 2.12 – План продаж фирмы «Смарт-Авто» по шагам расчетного периода

Наименование услуги	Объем продаж, на каждом шаге расчетного периода, нат. выр.
Наименование услуги	2011	2012	2013	2014
Внедрение элементов системы «Смарт-тюнинг автомобилей»	13	19	28	43

Таким образом, если в 2011 предполагается внедрить 13 проектов, то в 2014 году планируемый объем продаж составляет 43 проекта.

2.5.3 Планирование затрат на производство и реализацию услуги фирмы «Смарт-Авто»

Так как услуга по внедрению элементов системы «Смарт-тюнинг автомобилей» будет производиться по полной предоплате, то материальные затраты фирмы «Смарт-Авто» будут состоять из следующих элементов (Таблица 2.13):

устанавливаемое оборудование;

электрическая энергия;
тепловая энергия.

Таблица 2.13 – Расчет материальных затрат

Наименование элемента затрат	Значение по шагам расчетного периода, тыс.руб.				Итого
Наименование элемента затрат	2011	2012	2013	2014	Итого
Покупка оборудования к установке	7800,000	11400,000	16800,000	25800,000	61800,000
Электрическая энергия	7,416	9,062	10,697	12,959	40,134
Тепловая энергия	23,084	27,251	32,707	39,589	122,631
Итого материальных затрат	7830,500	11436,313	16843,404	25852,548	61962,765

Отметим, что рост тарифов на электроэнергию возможно будет выше отмеченного, в связи с пересмотром ценовой политики на оптовых рынках электроэнергии (более 30% электроэнергии будут продаваться по свободным не регулируемым государством ценам).

Планирование заработной платы представлено в таблице 2.14.

Начисления на заработную плату производятся в виде суммы страховых взносов от средств на оплату труда и рассчитываются по установленным законодательством нормам на государственное социальное и медицинское страхование. Приведем расчет начислений на заработную плату работников в виде таблицы 2.15. Ранее ставка страховых взносов составляла 26% от фонда оплаты труда. С 1 января 2011 года общая сумма страховых взносов составляет 34% от фонда заработной платы (фонда заработной платы как основных рабочих, так и руководителей, специалистов).

Таблица 2.14 – Расчет расходов на оплату труда работников фирмы «Смарт-Авто»

Наименование категории работников	Списочная численность, чел.				Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. руб.	Годовые затраты на оплату труда, тыс. руб.
Наименование категории работников	2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014
Основные рабочие:	6	6	7	7	-	672,000	672,000	852,000	852,000
Технический специалист	2	2	3	3	15,000	360,000	360,000	540,000	540,000
Монтажник	2	2	2	2	6,000	144,000	144,000	144,000	144,000
Программист	2	2	2	2	7,000	168,000	168,000	168,000	168,000
Руководители и специалисты:	5	5	5	5	-	924,000	924,000	924,000	924,000
Директор	1	1	1	1	30,000	360,000	360,000	360,000	360,000
Менеджер проекта	1	1	1	1	20,000	240,000	240,000	240,000	240,000
Юрисконсульт	1	1	1	1	9,000	108,000	108,000	108,000	108,000
Бухгалтер	1	1	1	1	9,000	108,000	108,000	108,000	108,000
Маркетолог	1	1	1	1	9,000	108,000	108,000	108,000	108,000
Итого	10	14	17	19	-	1596,000	1596,000	1776,000	1776,000

Таблица 2.15 – Расчет начислений на заработную плату работников фирмы «Смарт-Авто»

Наименование показателя	Значение показателя по шагам расчетного периода
Наименование показателя	2011	2012	2013	2014
1. Ставка страховых взносов, коэф.	0,34	0,34	0,34	0,34
2. Фонд заработной платы основных рабочих.	672,000	672,000	852,000	852,000
3. Сумма начислений на заработную плату основных рабочих (стр1.*стр2.)	228,480	228,480	289,680	289,680
4. Фонд заработной платы руководителей, специалистов.	924,000	924,000	924,000	924,000
5. Сумма начислений на заработную плату руководителей и специалистов (стр4.*стр1.)	314,160	314,160	314,160	314,160
Итого начислений на заработную плату (стр3.+стр5.)	542,640	542,640	603,840	603,840

К прочим затратам, связанным с производством и реализацией услуги, относят следующие виды затрат: арендные платежи за имущество; расходы на подготовку и переподготовку кадров;; расходы на рекламу реализуемой услуги и т.п. Рассмотрим порядок расчета затрат на оплату процентов по полученному кредиту. Кредит взят в сумме 91,06 тыс. руб. под 24% на 1 год. Составим график платежей в погашение суммы кредита и процентов за пользование кредитом с помощью формулы 2.1 (Таблица 2.16).

Таблица 2.16 – График платежей в погашение суммы кредита и процентов за пользование кредитом

Показатель	Значение показателя по шагам расчетного периода, тыс.руб.
Показатель	2011	2012	2013	2014
1. Ежегодные отчисления, тыс. руб.	112,915	-	-	-
2. Сумма процентов, тыс. руб.	21,855	-	-	-
3. Сумма основного долга по кредиту, тыс. руб.	91,060	-	-	-
4. Остаток суммы кредита, тыс. руб.	0	-	-	-

Допустим, что остальная часть прочих затрат рассчитывается как процент от величины элементов затрат. (Таблица 2.17).

Таблица 2.17 – Расчет прочих затрат

Показатель	Значение показателя по шагам расчетного периода
Показатель	2011	2012	2013	2014
1. Проценты за кредит, тыс. руб.	21,855	-	-	-
2. Аренда офиса, тыс. руб.	150,000	150,000	150,000	150,000
2. Затраты на подготовку кадров (10% от ит. табл. 2.14)	159,600	159,600	177,600	177,600
3. Расходы на текущее изучение конъюнктуры рынка, сбора информации, непосредственно связанные с производством и реализацией услуги, рекламу услуги.	223,500	223,500	223,500	223,500
Итого	554,955	533,100	551,100	551,100

Расчет затрат на производство и реализацию продукции представлен в таблице 2.18.

Таблица 2.18 – Распределение затрат на производство и реализацию продукции по годам расчетного периода, тыс. руб.

Экономические элементы	Значение показателя по шагам
Экономические элементы	1	2	3	4
1. Материальные затраты, всего в том числе:	7830,500	11436,313	16843,404	25852,548
1.1. Покупка оборудования к установке	7800,000	11400,000	16800,000	25800,000
1.2. Электрическая энергия	7,416	9,062	10,697	12,959
1.3. Тепловая энергия	23,084	27,251	32,707	39,589
2. Затраты на заработную плату, всего в том числе:	1596,000	1596,000	1776,000	1776,000
2.1. Основные рабочие	672,000	672,000	852,000	852,000
2.2. Руководители, специалисты	924,000	924,000	924,000	924,000
3. Начисления на заработную плату, всего в том числе:	414,960	414,960	461,760	461,760
3.1. Основные рабочие	228,480	228,480	289,680	289,680
3.2. Руководители, специалисты	314,160	314,160	314,160	314,160
6. Амортизация основных фондов	31,000	31,000	31,000	31,000
7. Прочие затраты, всего	554,955	533,100	551,100	551,100
8. Проценты за кредит	21,855	-	-	-
9. Плата за аренду офиса	150,000	150,000	150,000	150,000
10. Затраты на подготовку кадров	159,600	159,600	177,600	177,600
11. Расходы на текущее изучение конъюнктуры рынка, сбор информации, непосредственно связанной с производством и реализацией услуги; рекламу производимой и реализуемой услуги	223,500	223,500	223,500	223,500
Итого	10426,583	14011,501	19663,406	28672,551

Информация о работе Разработка и управление проектом по открытию агентства ООО «Смарт-авто»