Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Апреля 2014 в 12:55, курсовая работа
Хоспис – это зарегистрированная благотворительная организация, которая управляется Попечительским Советом. Он представляет собой дом на 16 мест для больных со смертельным диагнозом из числа местного населения. Частично (360 тыс. руб. в год, перечисляется 1 февраля каждого года) хоспис финансируется из наследства покойной Марии Трофимовой, которая, кроме того, предоставила для хосписа здание балансовой стоимостью 1200 тыс. руб. Норма амортизации здания - 2,4% в год.
Сведение баланса – это постоянная головная боль попечителей хосписа.
Описание ситуации. Исходные данные
Прогноз движения денежных средств
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исходные данные | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2 | Число мест для больных, шт | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3 | Расх. на питание, предметы, лек., руб | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 4 | Коммунальные платежи, руб. | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 5 | Зарплата мед. персонала, руб | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 6 | Остаток на начало | 140,000 | |||||||||||
| 7 | Из наследства Трофимовой | 360000 | |||||||||||
| 8 | Из фонда мед. страхования | 30000 | |||||||||||
| 9 | Расх. на питание, предметы, лек., руб | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
| 10 | Благотворительная помощь, % | 0.1 | |||||||||||
| 11 | Поставка аптеки | 0.5 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | Прогноз движения денежных средств | ||||||||||||
| 15 | Приход | 0 | 360000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 |
| 16 | Из наследства Трофимовой | 360000 | |||||||||||
| 17 | Из фонда мед. страхования | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 18 | Расход | 370,000 | 595,000 | 755,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 |
| 19 | Расходы на больных | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
| 20 | Платежи аптеке | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 21 | Коммунальные платежи, руб. | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 22 | Зарплата мед. персонала, руб | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 23 | Задолженность | ||||||||||||
| 24 | По зар/плате | 150,000 | |||||||||||
| 25 | По комунал. платежам | 150,000 | |||||||||||
| 26 | CF | -370,000 | -235,000 | -755,000 | -575,000 | -605,000 | -605,000 | -575,000 | -605,000 | -605,000 | -605,000 | -575,000 | -605,000 |
| 27 | Остаток на начало | 140,000 | -230,000 | -465,000 | -1,220,000 | -1,795,000 | -2,400,000 | -3,005,000 | -3,580,000 | -4,185,000 | -4,790,000 | -5,395,000 | -5,970,000 |
| 28 | Остаток на конец | -230,000 | -465,000 | -1,220,000 | -1,795,000 | -2,400,000 | -3,005,000 | -3,580,000 | -4,185,000 | -4,790,000 | -5,395,000 | -5,970,000 | -6,575,000 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исходные данные | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||
| 2 | Число мест для больных, шт | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 3 | Расх. на питание, предметы, лек., руб | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||
| 4 | Коммунальные платежи, руб. | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||
| 5 | Зарплата мед. персонала, руб | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||||
| 6 | Остаток на начало | 140,000 | |||||||||||||||||||
| 7 | Из наследства Трофимовой | 360000 | |||||||||||||||||||
| 8 | Из фонда мед. страхования | 30000 | |||||||||||||||||||
| 9 | Расх. на питание, предметы, лек., руб | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||||||||
| 10 | Благотворительная помощь, % | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 11 | Поставка аптеки,% | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 12 | План сбора ежемесячных поступлений, руб. | 6775000 | |||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Прогноз движения денежных средств | ||||||||||||||||||||
| 16 | Приход | 6,775,000 | 360,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | ||||||||
| 17 | Из наследства Трофимовой | 360,000 | |||||||||||||||||||
| 18 | Из фонда мед. страхования | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||||||||||||||
| 19 | План сбора ежемесячных поступлений, руб. | 6,775,000 | |||||||||||||||||||
| 20 | Расход | 370,000 | 595,000 | 755,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | ||||||||
| 21 | Расходы на больных | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||||||||
| 22 | Платежи аптеке | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||||||||||
| 23 | Коммунальные платежи, руб. | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||
| 24 | Зарплата мед. персонала, руб | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |||||||||
| 25 | Задолженность | ||||||||||||||||||||
| 26 | По зар/плате | 150,000 | |||||||||||||||||||
| 27 | По комунал. платежам | 150,000 | |||||||||||||||||||
| 28 | CF | 6,405,000 | (235,000) | (755,000) | (575,000) | (605,000) | (605,000) | (575,000) | (605,000) | (605,000) | (605,000) | (575,000) | (605,000) | ||||||||
| 29 | Остаток на начало | 140,000 | 6,545,000 | 6,310,000 | 5,555,000 | 4,980,000 | 4,375,000 | 3,770,000 | 3,195,000 | 2,590,000 | 1,985,000 | 1,380,000 | 805,000 | ||||||||
| 30 | Остаток на конец | 6,545,000 | 6,310,000 | 5,555,000 | 4,980,000 | 4,375,000 | 3,770,000 | 3,195,000 | 2,590,000 | 1,985,000 | 1,380,000 | 805,000 | 200,000 |
Информация о работе Построение и анализ финансовой модели по предварительному описанию бизнеса