Разработка бизнес-плана компании по оказанию услуг сотовой связи в районе Павловского водохранилища Республики Башкортостан

   

3.1.3. Источники инвестиционных средств

Для реализации нашего проекта требуется 11 772 596 рублей. Собственные средства ООО “Региональные Мобильные Системы” составляют 3 000 000 рублей. Остальные 9 000 000 рублей берем в кредит в Ак Барс Банке (www.akbars.ru) по государственной программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в рублях под 14,5 процентов годовых. Данная программа позволяет брать кредит до 60 000 000 рублей на срок до 3 лет с индивидуальным графиком выплат. Мы возьмем кредит на 3 года. Выплаты по кредиту начинаем производить по прошествии года с момента, как мы его взяли, так как до этого момента на нашем расчетном счете недостаточно средств для погашения кредита. На момент начала выплат погашаемая сумма с учетом начисленных за первый год  14,5% составит 10 305 000 рублей.

   Таблица 4

График погашения кредита

Месяц	Сумма основного долга, руб.	Выплаты в погашение основного долга, руб	Сумма процентов, выплачиваемых банку, руб	Cуммарные выплаты банку, руб.
янв.12	10305000,0	429375,0	134169,0	563544,0
фев.12	9875625,0	429375,0	128578,6	557953,6
мар.12	9446250,0	429375,0	122988,2	552363,2
апр.12	9016875,0	429375,0	117397,8	546772,8
май.12	8587500,0	429375,0	111807,5	541182,5
июн.12	8158125,0	429375,0	106217,1	535592,1
июл.12	7728750,0	429375,0	100626,7	530001,7
авг.12	7299375,0	429375,0	95036,3	524411,3
сен.12	6870000,0	429375,0	89446,0	518821,0
окт.12	6440625,0	429375,0	83855,6	513230,6
ноя.12	6011250,0	429375,0	78265,2	507640,2
дек.12	5581875,0	429375,0	72674,8	502049,8
янв.13	5152500,0	429375,0	67084,5	496459,5
фев.13	4723125,0	429375,0	61494,1	490869,1
мар.13	4293750,0	429375,0	55903,7	485278,7
апр.13	3864375,0	429375,0	50313,4	479688,4
май.13	3435000,0	429375,0	44723,0	474098,0
июн.13	3005625,0	429375,0	39132,6	468507,6
июл.13	2576250,0	429375,0	33542,2	462917,2
авг.13	2146875,0	429375,0	27951,9	457326,9
сен.13	1717500,0	429375,0	22361,5	451736,5
окт.13	1288125,0	429375,0	16771,1	446146,1
ноя.13	858750,0	429375,0	11180,7	440555,7
дек.13	429375,0	429375,0	5590,4	434965,4
Итого				11982111,9

3.2. Производственный план

3.2.1. Структура предприятия

     Организационно-правовая форма предприятия - общество с ограниченной ответственностью “Региональные Мобильные Системы”.

   Генеральный директор (1 человек) несет ответственность за принятие решений, является руководителем и учредителем нашей фирмы.

    Бухгалтер (1 человек) ведет всю отчетность предприятия по зарплате, налогам, амортизационным отчислениям и т.д.

    Программист (2 человека) настраивает программное обеспечение, ведет администрирование в рамках офиса и удаленных точек фирмы, обеспечивает информационную поддержку сайта компании.

Инженер (3 человека) обслуживает оборудование, осуществляет мониторинг всей сети.

    Менеджер по продажам (3 человек) ведет деятельность по продвижению услуг компании, заключает договора с физическими и юридическими лицами.

   Маркетолог (1 человек) разрабатывает новые конкурентоспособные тарифные планы, ведет деятельность по продвижению компании на рынке сотовой связи.

     Технический персонал (1 человек) осуществляет уборку в арендуемых помещениях.

     Водитель с личным автомобилем (1 человек) осуществляет перевозки сотрудников фирмы. Компенсация ГСМ производится увеличением заработной платы на 7 000 рублей.

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Затраты на трудовые ресурсы

Таблица 5

Затраты на трудовые ресурсы

Должность	Численность	Заработная плата на одного человека, руб.	ЕСН 26 процентов + профриск 0,2 процента	Итоговая сумма
Гендиректор	1	30000	7860	37860
Бухгалтер	1	25000	6550	31550
Программист	2	14000	3668	17668
Инженер	3	15000	3930	18930
Менеджер по продажам	3	11000	2882	13882
Маркетолог	1	15000	3930	18930
Техперсонал	1	9000	2358	11358
Водитель	1	15000+7000(ГСМ)	5764	27764
Премиальный фонд				30000
Итого				207942
Итого в год				2495304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Расчет амортизационных  отчислений

Таблица 6

Амортизационные отчисления

Вид амортизационных отчислений	Стомость, руб.	Срок амортизации, лет	Амортизационные отчисления в месяц, руб.
Базовая станция Huawei BTS-3606	2850000	7	33928,6
Контроллер БС Huawei M900/M1800 BSC	1100000	7	13095,2
Коммутатор Huawei M900/M800 iMSC	1400000	7	16666,7
Центр управления и обслуживания Huawei iManager M2000-программное обеспечение	100000	5	1666,7
Антенны БС Kathrein 731 291	990000	7	11785,7
Радиорелейное оборудование MINI-LINK 26-E	225000	7	2678,6
Мачта для антенн и контейнеры	690000	10	5750,0
Дополнительное оборудование	390000	5	6500,0
Сервер Sun Fire T1000	74875	5	1247,9
Персональный компьютер  "Кламас Офис A1000IB 046"	107445	5	1790,8
Переферийные компьютерные комплекующие	104000	5	1733,3
ИБП UPS 600VA Ippon Back Power Pro 600 +ComPort+RJ11	18434	5	307,2
Программное обеспечение	20000	5	333,3
Многофункциональное устройство hp LaserJet 3050Z All-in-one <Q6510A> A4 64Mb принт.+цв.скан.+коп.+факс USB2.0	31296	5	521,6
Стол	65000	3	1805,6
Стул	6500	3	180,6
Кресло	2000	3	55,6
Шкаф	15000	3	416,7
Телефон	8800	5	146,7
Итого			100610,6
Итого за год			1207327,1

3.2.4. Затраты на электроэнергию и теплоснабжение

Электроэнергию потребляют все оборудование нашей сотовой сети, а так же офисное оборудование. 

Таблица 7

Электроэнергия

Вид источника потребления энергии	Потребление на единицу, Вт	Количество	Время работы в месяц, часы	Количество потребляемой энергии, кВт*ч
Базовая станция Huawei BTS-312	480	3	720	1036,8
Контроллер БС . Huawei M900/M1800 BSC	400	1	720	288
Коммутатор      Huawei M900/M800 iMSC	500	1	720	360
Антенны БС Kathrein 741 320	250	9	720	1620
Радиорелейное оборудование MINI-LINK 26-E	50	3	720	108
Сервер Sun Fire T1000	360	1	720	259,2
Персональный компьютер  "Кламас Офис A1000IB 046"	100	13	240	312
Переферийные компьютерные комплекующие	100	13	240	312
ИБП UPS 600VA Ippon Back Power Pro 600 +ComPort+RJ11	425	13	240	1326
Многофункциональное устройство hp LaserJet 3050Z принт.+цв.скан.+коп.+факс USB2.0 ADF	350	3	240	252
Телефон	10	11	720	79,2
Освещение	400	5	240	480
Итого, кВт*ч				6433,2
Стоимость электроэнергии при расчете 1,5 рублей за 1 кВт*ч, включая НДС 18%, руб.				11386,764
Затраты на электроэнергию в год, руб				136641,168

 

Затраты на теплоснабжение выплачиваются ежемесячно в период с октября по апрель по 5000 руб.

3.2.5. Расчет налога на  имущество

 

Объектом данного налога являются основные средства предприятия, в  нашем случае он будет равен (складывается из стоимости оборудования сотовой сети и офисного оборудования):

 

3.3. План маркетинга

3.3.1. Разработка ценовой политики

Стратегия маркетинга базируется на предоставлении потребителям услуг качественной мобильной связи по доступным ценам.

Цены за услуги ООО “Региональные Мобильные Системы” будут формироваться, исходя из ценовой политики конкурентов и затрат предприятия. Так же будет учитываться покупательская способность абонентов.

Планируется построить политику фирмы на принципах установления цен реализации услуг на 10-20% ниже, чем у конкурентов. Тем самым мы рассчитываем привлечь наибольшее количество клиентов, не забывая, конечно, и о качестве предоставляемых услуг.

Подключение к “Региональным Мобильным Системам” будет бесплатным, исходя из того, что у большинства конкурентов оно бесплатное. Изначально будет один тариф, который разрабатывался с учетом выгоды для всех групп абонентов. В дальнейшем планируется разработка новых тарифных планов и рекламных акций нашим специалистом-маркетологом. Ниже приведены цены за основные услуги на тарифе Оптимум и сравнение их стоимости со средними ценами по тарифам компаний-конкурентов.

 

 

 

 

Таблица 8

Тариф Оптимум

Компания (тариф)	Абонентская плата, руб.	Стоимость минуты разговора, руб.	Стоимость SMS, руб.	Цена за один мегабайт, руб.
РМС (Оптимум)	0	1,15	0,75	2,5
МТС (разброс цен по тарифам)	0-100	2-5	1-1,5	6-9
Билайн (разброс цен по тарифам)	0-50	2-4	0,8-1,5	5-7
Мегафон (разброс цен по тарифам)	0-50	3-4	0,8-1,2	4-5
Сотел (разброс цен по тарифам)	0-30	1,5-3	0,8-1	3-4