Разработка бизнес-плана компании по оказанию услуг сотовой связи в районе Павловского водохранилища Республики Башкортостан

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2014 в 13:41, курсовая работа

Краткое описание

Во все времена связь играла важнейшую роль в жизни человека. В настоящее время сложно представить какую-либо область деятельности человека без наличия связи.
В данном бизнес-плане рассмотрен процесс создания компании ООО ”Региональные Мобильные Системы” по предоставлению услуг передачи речи, коротких сообщений и данных в районе Павловского водохранилища. Этот район отличается достаточно сложным рельефом местности с большими перепадами высот, основная часть застройки - малоэтажные дома и садовые участки

Содержание

1. Резюме............................................................................................................
4
2. Общая часть...................................................................................................
6
2.1 Описание предмета деятельности......................................................
6
2.2. Анализ и описание потребителя........................................................
8
2.3. Описание конкурентов.......................................................................
11
2.4. Доля рынка..........................................................................................
12
3. Основная часть..............................................................................................
13
3.1. Инвестиционный план........................................................................
13
3.1.1. Организационно-правовые ресурсы........................................
13
3.1.2. Расчет капитальных затрат.......................................................
14
3.1.3. Источники инвестиционных средств.......................................
18
3.2. Производственный план.....................................................................
20
3.2.1. Структура предприятия.............................................................
20
3.2.2. Затраты на трудовые ресурсы...................................................
21
3.2.3. Расчет амортизационных отчислений.....................................
22
3.2.4. Затраты на электроэнергию и теплоснабжение......................
23
3.2.5. Расчет налога на имущество.....................................................
24
3.3. План маркетинга.................................................................................
24
3.3.1 Разработка ценовой политики...................................................
24
3.3.2 Разработка рекламной кампании...............................................
26
3.3.3 План подключения абонентов...................................................
27
3.4. Финансовый план................................................................................
28
Список использованных источников......

Скачать в ZIP архиве (481.27 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Вложенные файлы: 1 файл

КУРСОВАЯ - КОЛПАКОВ.doc

— 1.19 Мб (Скачать файл)

Таблица 13

Финансовый план июль 2012 - декабрь 2012г.

Виды доходов и расходов	июл.12	авг.12	сен.12	окт.12	ноя.12	дек.12	Итог года
Капитальные расходы:
Технич. проект
Ремонт, сайт, рек. материалы
Монтаж оборуд.
Регистрация ЮЛ
Лицензии
Офисное оборуд.
Аренда помещений	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600
Итого	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	1 099 200
Инвестиционные средства:
Уставной капитал
Заемные средства
Выплаты по кредиту	530 002	524 411	518 821	513 231	507 640	502 050	6 393 563
Остаток и.с.	103 075	-42 635	99 254	28 295	141 167	15 797	15 797
Производственные затраты:
Зарплата	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	2 495 304
Аморт. отчисления	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	1 207 327
Электроэнергия и теплоснабжение	11 387	11 387	11 387	16 387	16 387	16 387	171 641
Налог на имущество						175 524	175 524
Итого	319 939	319 939	319 939	324 939	324 939	500 463	4 049 796
Затраты на маркетинг:
Реклама	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	613 440
Убытки на рек. акцию	46 690	16 240			16 240	21 315	206 045
Доходы:
Количество абонентов	3 360	3 520	3 350	3 150	3 310	3 520	3 520
Услуги:
Передача речи	772 800	809 600	770 500	724 500	761 300	809 600	8 004 000
Передача сообщений	100 800	105 600	100 500	94 500	99 300	105 600	1 044 000
Передача данных	168 000	176 000	167 500	157 500	165 500	176 000	1 740 000
Прочие	134 400	140 800	134 000	126 000	132 400	140 800	1 392 000
Итого	1 176 000	1 232 000	1 172 500	1 102 500	1 158 500	1 232 000	12 180 000

Налогооблагаемая прибыль	758 251	844 701	801 441	726 441	766 201	659 102	7 310 719
Остаток и.с. + прибыль	709 675	633 125	740 407	609 447	754 127	543 079	543 079
Налог на прибыль (20%)	151 650	168 940	160 288	145 288	153 240	131 820	1 462 144
Чистая прибыль	606 601	675 761	641 153	581 153	612 961	527 282	5 848 575

Таблица 14

Финансовый план январь 2013 - июнь 2013г.

Виды доходов и расходов	янв.13	фев.13	мар.13	апр.13	май.13	июн.13
Капитальные расходы:
Технический проект
Ремонт, сайт, рекламные материалы
Монтаж оборудования
Регистрация ЮЛ
Лицензии
Офисное оборуд.
Аренда помещений	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600
Итого	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600
Инвестиционные средства:
Уставной капитал
Заемные средства
Выплаты по кредиту	496 459	490 869	485 279	479 688	474 098	468 508
Остаток и.с.	-44 981	113 303	159 577	155 441	44 895	13 940
Производственные затраты:
Зарплата	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942
Аморт. отчисления	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611
Электроэнергия и теплоснабжение	16 387	16 387	16 387	16 387	11 387	11 387
Налог на имущество
Итого	324 939	324 939	324 939	324 939	319 939	319 939
Затраты на маркетинг:
Реклама	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120
Убытки на рек. акцию
Доходы:
Количество абонентов	3 720	3 300	3 100	2 700	2 950	3 410
Услуги:
Передача речи	855 600	759 000	713 000	621 000	678 500	784 300
Передача сообщений	111 600	99 000	93 000	81 000	88 500	102 300
Передача данных	186 000	165 000	155 000	135 000	147 500	170 500
Прочие	148 800	132 000	124 000	108 000	118 000	136 400
Итого	1 302 000	1 155 000	1 085 000	945 000	1 032 500	1 193 500

Налогооблагаемая прибыль	925 941	778 941	708 941	568 941	661 441	822 441
Остаток и.с. + прибыль	695 772	736 455	726 729	610 593	574 048	671 893
Налог на прибыль (20%)	185 188	155 788	141 788	113 788	132 288	164 488
Чистая прибыль	740 753	623 153	567 153	455 153	529 153	657 953

Таблица 15

Финансовый план июль 2013 - декабрь 2013г.

Виды доходов и расходов	июл.13	авг.13	сен.13	окт.13	ноя.13	дек.13	Итог года
Капитальные расходы:
Технич. проект
Ремонт, сайт, рек. материалы
Монтаж оборуд.
Регистрация ЮЛ
Лицензии
Офисное оборуд.
Аренда помещений	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600
Итого	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	1 099 200
Инвестиционные средства:
Уставной капитал
Заемные средства
Выплаты по кредиту	462 917	457 327	451 736	446 146	440 556	434 965	5 588 549
Остаток и.с.	117 376	355 201	691 017	920 424	983 420	1 136 007	1 136 007
Производственные затраты:
Зарплата	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	2 495 304
Аморт. отчисления	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	1 207 327
Электроэнергия и теплоснабжение	11 387	11 387	11 387	16 387	16 387	16 387	171 641
Налог на имущество						175 524	175 524
Итого	319 939	319 939	319 939	324 939	324 939	500 463	4 049 796
Затраты на маркетинг:
Реклама	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	613 440
Убытки на рек. акцию							0
Доходы:
Количество абонентов	3 870	4 200	3 800	3 200	3 500	3 960	4 200
Услуги:
Передача речи	890 100	966 000	874 000	736 000	805 000	910 800	9 593 300
Передача сообщений	116 100	126 000	114 000	96 000	105 000	118 800	1 251 300
Передача данных	193 500	210 000	190 000	160 000	175 000	198 000	2 085 500
Прочие	154 800	168 000	152 000	128 000	140 000	158 400	1 668 400
Итого	1 354 500	1 470 000	1 330 000	1 120 000	1 225 000	1 386 000	14 598 500

Налогооблагаемая прибыль	983 441	1 098 941	958 941	743 941	848 941	834 417	9 935 264
Остаток и.с. + прибыль	904 128	1 234 354	1 458 170	1 515 576	1 662 573	1 803 541	1 803 541
Налог на прибыль (20%)	196 688	219 788	191 788	148 788	169 788	166 883	1 987 053
Чистая прибыль	786 753	879 153	767 153	595 153	679 153	667 534	7 948 211

Таблица 16

Финансовый план январь 2014 - июнь 2014г.

Виды доходов и расходов	янв.14	фев.14	мар.14	апр.14	май.14	июн.14
Капитальные расходы:
Технический проект
Ремонт, сайт, рекламные материалы
Монтаж оборудования
Регистрация ЮЛ
Лицензии
Офисное оборуд.
Аренда помещений	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600
Итого	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600
Инвестиционные средства:
Уставной капитал
Заемные средства
Выплаты по кредиту
Остаток и.с.	1 711 941	2 481 494	3 116 646	3 578 199	3 899 751	4 382 104
Производственные затраты:
Зарплата	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942
Аморт. отчисления	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611
Электроэнергия и теплоснабжение	16 387	16 387	16 387	16 387	11 387	11 387
Налог на имущество
Итого	324 939	324 939	324 939	324 939	319 939	319 939
Затраты на маркетинг:
Реклама	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120
Убытки на рек. акцию
Доходы:
Количество абонентов	4 150	3 670	3 050	2 550	3 110	3 670
Услуги:
Передача речи	954 500	844 100	701 500	586 500	715 300	844 100
Передача сообщений	124 500	110 100	91 500	76 500	93 300	110 100
Передача данных	207 500	183 500	152 500	127 500	155 500	183 500
Прочие	166 000	146 800	122 000	102 000	124 400	146 800
Итого	1 452 500	1 284 500	1 067 500	892 500	1 088 500	1 284 500

Налогооблагаемая прибыль	1 076 441	908 441	691 441	516 441	717 441	913 441
Остаток и.с. + прибыль	2 573 094	3 208 246	3 669 799	3 991 351	4 473 704	5 112 856
Налог на прибыль (20%)	215 288	181 688	138 288	103 288	143 488	182 688
Чистая прибыль	861 153	726 753	553 153	413 153	573 953	730 753

Таблица 17

Финансовый план июль 2014 - декабрь 2014г.

Виды доходов и расходов	июл.14	авг.14	сен.14	окт.14	ноя.14	дек.14	Итог года
Капитальные расходы:
Технич. проект
Ремонт, сайт, рек. материалы
Монтаж оборуд.
Регистрация ЮЛ
Лицензии
Офисное оборуд.
Аренда помещений	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600
Итого	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	91 600	1 099 200
Инвестиционные средства:
Уставной капитал
Заемные средства
Выплаты по кредиту							0
Остаток и.с.	5 021 256	5 817 209	6 685 961	7 445 514	8 173 066	8 984 619	8 984 619
Производственные затраты:
Зарплата	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	207 942	2 495 304
Аморт. отчисления	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	100 611	1 207 327
Электроэнергия и теплоснабжение	11 387	11 387	11 387	16 387	16 387	16 387	171 641
Налог на имущество						175 524	175 524
Итого	319 939	319 939	319 939	324 939	324 939	500 463	4 049 796
Затраты на маркетинг:
Реклама	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	51 120	613 440
Убытки на рек. акцию							0
Доходы:
Количество абонентов	4 230	4 490	4 100	4 000	4 300	4 660	4 660
Услуги:
Передача речи	972 900	1 032 700	943 000	920 000	989 000	1 071 800	10 575 400
Передача сообщений	126 900	134 700	123 000	120 000	129 000	139 800	1 379 400
Передача данных	211 500	224 500	205 000	200 000	215 000	233 000	2 299 000
Прочие	169 200	179 600	164 000	160 000	172 000	186 400	1 839 200
Итого	1 480 500	1 571 500	1 435 000	1 400 000	1 505 000	1 631 000	16 093 000

Налогооблагаемая прибыль	1 109 441	1 200 441	1 063 941	1 023 941	1 128 941	1 079 417	11 429 764
Остаток и.с. + прибыль	5 908 809	6 777 561	7 537 114	8 264 666	9 076 219	9 848 152	9 848 152
Налог на прибыль (20%)	221 888	240 088	212 788	204 788	225 788	215 883	2 285 953
Чистая прибыль	887 553	960 353	851 153	819 153	903 153	863 534	9 143 811

Информация о работе Разработка бизнес-плана компании по оказанию услуг сотовой связи в районе Павловского водохранилища Республики Башкортостан