Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Апреля 2014 в 12:55, курсовая работа
Хоспис – это зарегистрированная благотворительная организация, которая управляется Попечительским Советом. Он представляет собой дом на 16 мест для больных со смертельным диагнозом из числа местного населения. Частично (360 тыс. руб. в год, перечисляется 1 февраля каждого года) хоспис финансируется из наследства покойной Марии Трофимовой, которая, кроме того, предоставила для хосписа здание балансовой стоимостью 1200 тыс. руб. Норма амортизации здания - 2,4% в год.
Сведение баланса – это постоянная головная боль попечителей хосписа.
Описание ситуации. Исходные данные
Прогноз движения денежных средств
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исходные данные | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 2 | Приобретение помещения и ремонт (амор.), $ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | ||||||||||
| 3 | Тренажеры (амор.),$ | 1666.66667 | 1666.66667 | 1666.66667 | 1666.66667 | 1666.66667 | 1666.66667 | 0 | ||||||||||
| 4 | Оборудование для сауны (амор.),$ | 833.33333 | 833.33333 | 833.33333 | 833.33333 | 833.33333 | 833.33333 | 0 | ||||||||||
| 5 | Ремонт и обеспечение, $ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||
| 6 | Страховка, $ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||
| 7 | Постоянные расходы, $ | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 7000 | ||||||||||
| 8 | Уставный капитал, $ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 9 | Оборудование, $ | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | ||||||||||
| 10 | Срок службы,лет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 11 | Ежегодная персональная плата за занятия, $ на чел. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
| 12 | Переменые расходы, $ на чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 13 | Точка безубыточности, чел. | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 140 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | Количество посетителей | 295 | ||||||||||||||||
| 16 | Прогноз прибыли | |||||||||||||||||
| 17 | выручка | 44250 | ||||||||||||||||
| 18 | переменные затраты | 29500 | ||||||||||||||||
| 19 | маржинальная прибыль | 14750 | ||||||||||||||||
| 20 | постоянные расходы: | 14500 | ||||||||||||||||
| 21 | амортизация | 7500 | ||||||||||||||||
| 22 | ремонт | 3000 | ||||||||||||||||
| 23 | страховка | 4000 | ||||||||||||||||
| 24 | НРЭИ | 250 | ||||||||||||||||
| 25 | финансовые издержки | |||||||||||||||||
| 26 | Прибыль до налогообложения | 250 | ||||||||||||||||
| 27 | Налог | 0 | ||||||||||||||||
| 28 | Чистая прибыль | 250 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||
| 34 | Оптимистический | пессимистический | наиболее вероятный | |||||||||||||||
| 35 | Чистая прибыль | 7900 | -6400 | 250 |
Информация о работе Построение и анализ финансовой модели по предварительному описанию бизнеса