Кадровый потенциал персонала предприятия

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

526

21

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

Нематериалные поисковые активы

1130

-

*

Материалные поисковые активы

1140

-

-

Основные средства

1150

402085

420115

Доходные вложения в материальные ценности

1160

784

12040

Финансовые вложения

1170

4140

6070

Отложенные налоговые активы

1180

-

-

Прочие внеоборотные активы

1190

42780

62363

ИТОГО по разделу I

1100

450315

500609

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

117296

178480

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

9084

10496

Дебиторская задолженность

1230

409334

316825

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

88360

92986

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

74425

149062

Прочие оборотные активы

1260

87743

102928

ИТОГО по разделу II

1200

786242

850777

БАЛАНС

1600

1236557

1351386

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

60

60

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка необоротных активов

1340

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

252422

260648

Резервный капитал

1360

33012

367364

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

414089

113281

ИТОГО по разделу III

1300

699583

741353

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

25570

22400

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

-

5800

Продолжение

1

2

3

4

ИТОГО по разделу IV

1400

25570

28200

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

-

8884

Кредиторская задолженность

1520

145225

132443

Доходы будущих периодов

1530

175089

198066

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

191090

242252

ИТОГО по разделу V

1500

511404

581833

БАЛАНС

1700

1236557

1351386

Показатель

За

отчетный период

За

аналогичный период предыдущего года

Наименование

Код

1

2

3

4

Выручка

2110

1041232

1296134

Себестоимость продаж

2120

(904690)

(950547)

Валовая прибыль (убыток)

2100

136542

345587

Коммерческие расходы

2210

(1123)

(587)

Управленческие расходы

2220

(18863)

(14582)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

116556

330418

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

11741

4879

Проценты к уплате

2330

-

-

Прочие  доходы

2340

21938

53734

Прочие расходы

2350

(31282)

(80711)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

118953

308333

Текущий налог на прибыль

2410

(25258)

(54926)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-

-

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-

-

Прочее

2460

-

-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

2400

93695

253407

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый  в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2500

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

Показатель

Уставный капитал

Добавочный .капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

7

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

3100

60

252422

300012

250407

802901

Предыдущий год

Увеличение капитала - всего:

3210

-

-

-

250407

-

в том числе: 
чистая прибыль

3211

X

X

X

253407

253407

переоценка имущества

3212

X

X

X

X

-

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала

3213

X

X

X

X

-

дополнительный выпуск акций

3214

X

X

X

X

-

увеличение номинальной стоимости акций

3215

X

X

X

X

-

реорганизация юридического лица

3216

X

X

X

X

-

Уменьшение капитала – всего:

3220

-

-

-

-

-

в том числе: убыток

3221

X

X

X

X

-

переоценка имущества

3222

X

X

X

-

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

3223

-

X

X

X

-

уменьшение номинальной стоимости акций

3224

X

X

X

X

-

уменьшение количества акций

3225

X

X

X

X

-

реорганизации юридического

лица

3226

X

X

X

X

-

дивиденды

3227

X

X

X

X

-

Изменение добавочного капитала

3230

Изменение резервного капитала

3240

X

X

3000

(3000)

-

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года

3200

60

252422

303012

500814

1056308

Отчетный год

Увеличение капитала - всего:

3210

-

-

-

933695

933695

в том числе: 
чистая прибыль

3211

X

X

X

933695

933695

переоценка имущества

3212

X

X

X

X

-

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала

3213

X

X

X

X

-

дополнительный выпуск акций

3214

X

X

X

X

-

увеличение номинальной стоимости акций

3215

X

X

X

X

-

реорганизация юридического лица

3216

X

X

X

X

-

Уменьшение капитала – всего:

3220

-

-

-

-

-

в том числе: убыток

3221

X

X

X

X

-

переоценка имущества

3222

X

X

X

-

Продолжение

1

2

3

4

5

6

7

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

3223

-

X

X

X

-

уменьшение номинальной стоимости акций

3224

X

X

X

X

-

уменьшение количества акций

3225

X

X

X

X

-

реорганизации юридического

лица

3226

X

X

X

X

-

дивиденды

3227

X

X

X

(188)

(188)

Изменение добавочного капитала

3230

-

-

-

-

-

Изменение резервного капитала

3240

-

-

334352

(334352)

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года

3200

60

252422

637364

1099969

1149815

Показатель

На 31 декабря года, предшествующего предыдущему

Изменение капитала за предыдущий год

На 31 декабря

Наименование

Код

За счет чистой прибыли (убытка)

За счет иных факторов

предыдущему году

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего:

802901

250407

-

1056308

до корректировок

3400

Х

Х

Х

-

корректировка в связи с:

изменение учетной политики

3410

Х

Х

Х

-

исправлением ошибок

3420

Х

Х

Х

-

после корректировок

3500

Х

Х

Х

-

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

до корректировок

3401

Х

Х

Х

-

корректировка в связи с:

изменение учетной политики

3411

Х

Х

Х

-

исправлением ошибок

3421

Х

Х

Х

-

после корректировок

3501

Х

Х

Х

-

по другим статьям капитала:

до корректировок

3402

Х

Х

Х

-

корректировка в связи с:

изменение учетной политики

3412

Х

Х

Х

-

исправлением ошибок

3422

Х

Х

Х

-

после корректировок

3502

Х

Х

Х

-

Показатель

Остаток на 31 декабря отчетного года

Остаток на 31 декабря предыдущего года

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

Наименование

Код

1

2

3

4

5

 Чистые активы

3600

1149815

1056308

802901

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период  предыдущего года

Наименование

Код

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110

1595844

346784

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

4111

1480765

156702

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

-

-

от перепродажи финансовых вложений

4113

-

-

Прочие поступления

4119

115079

190082

Платежи - всего

4120

(1199583)

(316613)

в том числе

поставщикам (подрядчиком) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(459140)

(104902)

в связи с оплатой труда работников

4122

(143357)

(103604)

процентов по долговым обязательствам

4123

(19725)

(11305)

налог на прибыль

4124

(116422)

(62833)

прочие платежи

4129

(460939)

(33969)

Сальдо денежных потоков от текущей деятельности

4100

396261

30171

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210

569074

185283

В том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

1367

1033

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

-

-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

-

-

Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

567707

184250

прочие поступления

4219

-

-

Платежи - всего

4220

901009

183707

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(249719)

(87402)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

(651290)

(96305)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставленных займов другим лицам

4223

-

-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

-

-

прочие платежи

4229

-

-

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

4200

(331935)

1576

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310

14856

12808

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

14856

12808

Продолжение

1

2

3

4

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

прочие поступления

4319

-

-

Платежи - всего

4320

(4545)

(8433)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4321

-

-

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

-

-

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(4545)

(8433)

прочие платежи

4324

-

-

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

10311

4375

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

74637

36122

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

74425

38303

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

149062

74425

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-