Организация и учет кассовых операций в банке

│                                  │                                  │                                  │                                  │

│______________ ________ __________│______________ ________ __________│______________ ________ __________│______________ ________ __________│

│(наименование  (личная  (фамилия и│(наименование  (личная  (фамилия и│(наименование  (личная  (фамилия и│(наименование  (личная  (фамилия и│

│  должности)   подпись)  инициалы)│  должности)   подпись)  инициалы)│  должности)   подпись)  инициалы)│  должности)   подпись)  инициалы)│

├────────────────────┬─────────────┴────────┬─────────────────────────┼───────────────────────┬──────────┴──────────────────────────────────┤

│                    │сумма вложения цифрами│  сумма  излишка цифрами  │сумма недостачи  цифрами│  сумма сомнительных денежных знаков цифрами │

├────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Итого за день       │                      │                         │                       │                                             │

└────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

 

 

Приложение 19

к Положению Банка России

от 24 апреля 2008 года N 318-П

"О  порядке ведения кассовых

операций  и правилах хранения,

перевозки и инкассации банкнот

и монеты Банка России в кредитных

организациях  на территории

Российской  Федерации"

 

                                                      ┌───────────────────┐

                                                      │     Код формы     │

                                                      │ документа по ОКУД │

                                                      ├───────────────────┤

                                                      │      0402011      │

                                                      └───────────────────┘

 

       _____________________________________________________________

          фирменное  наименование кредитной организации  (фирменное

        наименование  кредитной организации и наименование  филиала;

        фирменное  наименование кредитной организации  и наименование

            ВСП; фирменное наименование кредитной организации,

                        наименования филиала и ВСП)

 

                             КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

 

        __________________________________________________________

                 (фамилия и инициалы кассового  работника)

 

                       "__" ______________ 20__ года

 

От  кого приняты наличные     деньги (фамилия и инициалы)	Сумма (цифрами и прописью с указанием  наименования валюты)
1	2

 

                                                          оборотная сторона

 

Сумма переданных наличных денег   (цифрами и прописью с указанием   наименования валюты)	Кому  переданы      наличные деньги     (фамилия и инициалы)	Подпись работника  в получении
1	2	3

 

____________________________  __________________  _________________________

  (наименование должности)     (личная подпись)      (фамилия  и инициалы)

 

Контрольный лист хранится у кассового  работника в течение 10 рабочих  дней.

 

 

Приложение 20

к Положению Банка России

от 24 апреля 2008 года N 318-П

"О  порядке ведения кассовых

операций  и правилах хранения,

перевозки и инкассации банкнот

и монеты Банка России в кредитных

организациях  на территории

Российской  Федерации"

 

                                                      ┌───────────────────┐

                                                      │     Код формы     │

                                                      │ документа по ОКУД │

                                                      ├───────────────────┤

                                                      │      0402433      │

                                                      └───────────────────┘

 

                                   ТЕКСТ

                 ДЛЯ ДЕЛА (СШИВА) С КАССОВЫМИ  ДОКУМЕНТАМИ

 

       _____________________________________________________________

          фирменное  наименование кредитной организации  (фирменное

        наименование кредитной организации и наименование филиала;

        фирменное  наименование кредитной организации  и наименование

            ВСП; фирменное наименование кредитной  организации,

                        наименования филиала и ВСП)

 

Срок хранения - 5 лет

 

                  за "__" ____________________ 20__ года

 

                    Количество дел (сшивов) __________

 

                         Дело (сшив) N __________

 

Кассовые    документы	Всего		В том числе в отдельных делах (сшивах):
			Дело (сшив) N   <**> ___		Дело (сшив) N   <**> ____		Дело (сшив) N   <**> ____
	количе-   ство до-  кументов  (шт.)	сумма   цифра-  ми <*>	количе-   ство до-  кументов  (шт.)	сумма   цифра-  ми <*>	количе-   ство до-  кументов  (шт.)	сумма   цифра-  ми <*>	количе-   ство до-  кументов  (шт.)	сумма   цифра-  ми <*>
	1	2	3	4	5	6	7	8
Приходные
Расходные
Мемориальные  по приходу
Мемориальные  по расходу

 

____________________________  __________________  _________________________

  (наименование должности)     (личная подпись)      (фамилия  и инициалы)

 

С данными бухгалтерского учета сверено:

____________________________  __________________  _________________________

  (наименование должности)     (личная подпись)      (фамилия  и инициалы)

 

--------------------------------

<*> Сумма проставляется с указанием  наименования валюты, отраженной в кассовых документах.

<**> Количество граф должно соответствовать  количеству дел (сшивов).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 21

к Положению Банка России

от 24 апреля 2008 года N 318-П

"О  порядке ведения кассовых

операций  и правилах хранения, перевозки

и инкассации банкнот и монеты Банка

России  в кредитных организациях

на  территории Российской Федерации"

 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАКИ ВЕТХИХ БАНКНОТ БАНКА РОССИИ

 

(введено Указанием Банка России от 27.02.2010 N 2405-У)

 

1. Ветхими являются  следующие платежеспособные банкноты  Банка России:

1.1. имеющие загрязнение  поверхности лицевой и (или)  оборотной сторон, приводящее к снижению яркости изображения на 8 процентов и более. Величина снижения яркости изображения определяется любым устройством спектрофотометрического или колориметрического измерения цвета, позволяющим преобразовывать результаты измерений в параметры колориметрической системы CIE LAB, либо путем визуального сравнения с банкнотами Банка России, имеющими указанное загрязнение, определенное с помощью вышеупомянутых устройств;

1.2. имеющие один  и более разрывов края банкноты, длина каждого из которых составляет 7 мм и более;

1.3. имеющие одно  и более сквозных отверстий  (проколов), диаметр каждого из  которых составляет 4 мм и более;

1.4. утратившие  один и более углов, площадь  каждого из которых составляет 32 мм2 и более;

1.5. утратившие  край (края), вследствие чего размеры банкноты по длине и (или) ширине уменьшились на 5 мм и более;

1.6. имеющие посторонние  надписи, состоящие более чем  из двух знаков (символов);

1.7. имеющие один  и более посторонних рисунков (оттисков штампов);

1.8. имеющие одно  и более контрастных пятен, диаметр каждого из которых составляет 5 мм и более;

1.9. частично  утратившие красочный слой в  результате потертости и (или)  обесцвечивания;

1.10. имеющие  одно и более нарушений целостности  банкноты, заклеенных клеящей лентой.