Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Марта 2013 в 09:30, творческая работа
Целью создания предприятия является предоставление услуг в сфере хранения автомобилей в течении суток и более. В дальнейшем планируется расширять предприятие за счет скупки и организации новых стоянок, организация автосервиса.
Строка |
12.2009 |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Поступления от продаж |
151 900,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
Общие издержки |
5 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
Затраты на персонал |
40 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
Суммарные постоянные издержки |
45 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
Налоги |
47 529,66 |
605 308,08 |
604 726,82 |
604 617,92 |
604 509,02 |
604 416,00 |
604 404,66 |
604 404,66 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
59 370,34 |
643 191,92 |
643 773,18 |
643 882,08 |
643 990,98 |
644 084,00 |
644 095,34 |
644 095,34 |
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
10 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
833,33 |
10 000,00 |
2 500,00 |
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-833,33 |
-10 000,00 |
-10 002 500,00 |
|
|
|
|
|
Баланс наличности на начало периода |
10 277 265,10 |
10 335 802,11 |
10 968 994,03 |
1 610 267,21 |
2 254 149,28 |
2 898 140,26 |
3 542 224,26 |
4 186 319,59 |
Баланс наличности на конец периода |
10 335 802,11 |
10 968 994,03 |
1 610 267,21 |
2 254 149,28 |
2 898 140,26 |
3 542 224,26 |
4 186 319,59 |
4 830 414,93 |
Строка |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Поступления от продаж |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
Общие издержки |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
Затраты на персонал |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
Суммарные постоянные издержки |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
Налоги |
604 404,66 |
604 404,66 |
604 404,66 |
604 404,66 |
604 404,66 |
604 404,66 |
604 404,66 |
604 404,66 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
644 095,34 |
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс наличности на начало периода |
4 830 414,93 |
5 474 510,27 |
6 118 605,61 |
6 762 700,95 |
7 406 796,29 |
8 050 891,63 |
8 694 986,97 |
9 339 082,31 |
Баланс наличности на конец периода |
5 474 510,27 |
6 118 605,61 |
6 762 700,95 |
7 406 796,29 |
8 050 891,63 |
8 694 986,97 |
9 339 082,31 |
9 983 177,65 |
Строка |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
Поступления от продаж |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
Общие издержки |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
Затраты на персонал |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
Суммарные постоянные издержки |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
Налоги |
604 404,66 |
738 589,06 |
758 987,54 |
758 987,54 |
758 987,54 |
758 987,54 |
758 987,54 |
758 987,54 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
644 095,34 |
509 910,94 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс наличности на начало периода |
9 983 177,65 |
10 627 272,98 |
11 137 183,93 |
11 626 696,38 |
12 116 208,84 |
12 605 721,30 |
13 095 233,76 |
13 584 746,21 |
Баланс наличности на конец периода |
10 627 272,98 |
11 137 183,93 |
11 626 696,38 |
12 116 208,84 |
12 605 721,30 |
13 095 233,76 |
13 584 746,21 |
14 074 258,67 |
Строка |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
2036 год |
2037 год |
2038 год |
1-3.2039 |
Поступления от продаж |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
1 788 500,00 |
436 100,00 |
Общие издержки |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
15 000,00 |
Затраты на персонал |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
480 000,00 |
120 000,00 |
Суммарные постоянные издержки |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
135 000,00 |
Налоги |
758 987,54 |
758 987,54 |
758 987,54 |
758 987,54 |
758 987,54 |
758 987,54 |
187 059,78 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
489 512,46 |
114 040,22 |
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Баланс наличности на начало периода |
14 074 258,67 |
14 563 771,13 |
15 053 283,59 |
15 542 796,04 |
16 032 308,50 |
16 521 820,96 |
17 011 333,42 |
Баланс наличности на конец периода |
14 563 771,13 |
15 053 283,59 |
15 542 796,04 |
16 032 308,50 |
16 521 820,96 |
17 011 333,42 |
17 125 373,64 |
Доходы подразделения - Компания (руб.)
Строка |
5.2009 |
6.2009 |
7.2009 |
8.2009 |
9.2009 |
10.2009 |
11.2009 |
12.2009 |
2010 год |
Валовый объем продаж |
91 949,15 |
106 779,66 |
128 728,81 |
128 728,81 |
124 576,27 |
128 728,81 |
124 576,27 |
128 728,81 |
1 515 677,97 |
Потери |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги с продаж |
1 379,24 |
1 601,69 |
1 930,93 |
1 930,93 |
1 868,64 |
1 930,93 |
1 868,64 |
1 930,93 |
22 735,17 |
Чистый объем продаж |
90 569,92 |
105 177,97 |
126 797,88 |
126 797,88 |
122 707,63 |
126 797,88 |
122 707,63 |
126 797,88 |
1 492 942,80 |
Валовая прибыль |
90 569,92 |
105 177,97 |
126 797,88 |
126 797,88 |
122 707,63 |
126 797,88 |
122 707,63 |
126 797,88 |
1 492 942,80 |
Убытки предыдущих периодов |
10 672 068,99 |
10 653 567,31 |
10 620 456,82 |
10 565 725,66 |
10 510 993,74 |
10 460 351,33 |
10 405 617,90 |
10 354 973,97 |
10 300 239,03 |
Прибыль до выплаты налога |
-10 581 499,07 |
-10 548 389,34 |
-10 493 658,94 |
-10 438 927,78 |
-10 388 286,12 |
-10 333 553,45 |
-10 282 910,27 |
-10 228 176,09 |
-9 671 992,52 |
Налогооблагаемая прибыль |
-10 581 499,07 |
-10 548 389,34 |
-10 493 658,94 |
-10 438 927,78 |
-10 388 286,12 |
-10 333 553,45 |
-10 282 910,27 |
-10 228 176,09 |
-9 671 992,52 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-10 581 499,07 |
-10 548 389,34 |
-10 493 658,94 |
-10 438 927,78 |
-10 388 286,12 |
-10 333 553,45 |
-10 282 910,27 |
-10 228 176,09 |
-9 671 992,52 |