Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2014 в 19:56, дипломная работа
Теміржол көлігі Қазақстан экономикасын дамытуда басты роль ойнап, жолаушылар мен жүктерді тасымалдаудың негізгі бөлігін атқару арқылы мемлекеттің көлік жүйесінің негізі болып табылады.
Кіріспе…………………………………………..................………………………5
1. Қаржылық жоспарлаудың ролі мен міндеттері және теміржол көлігінің экономикалық маңызы
1.1 Қаржылық жоспарлаудың ролі мен міндеттері…………..…………...............8
1.2 Қаржылық жоспар жүйесінің ерекшеліктері............................................11
1.3 Теміржол көлігінің экономикалық маңызы………………….................... ...16
2. "Қазақстан темір жолы" Маңғыстау бөлімінің қаржылық – экономикалық жағдайын талдау
2.1 "Қазақстан темір жолы" Маңғыстау бөлімінің кұрылысы............................23
2.2 Маңғыстау темір жол белімінің 2007-2008 жылғы қызметінің технико
-экономикалық көрсеткіштерін талдау................................................................ ..25
2.3 Маңғыстау темір жол белімінің 2007-2008 жылғы қызметінің шығындары мен табыстылығын талдау.......................................................................................30
3 . “Қазақстан темір жолы” ҰК” қаржысын жоспарлау және жобалау
3.1 “Қазақстан темір жолы” ҰК”-ның Мемлекет экономикасын тиімді пайдалануда жаңа темір жол торабтарын енгізу....................................................45
3.2 Темір жол көлігінің даму перспективалары.....................................................48
Қорытынды…………………………………..................………………………..60
Қолданылған әдебиеттер тізімі.........................................................................63
Қосымша
Сурет 2.1. Жылжымалы құрамдардың жұмысының өсуі
Қолданылатын жүк вагондары паркінің өсуі
Көрсеткіштер аты |
Өлшем бірлігі |
2007 ж. |
2008ж. |
% |
Жүк вагондарының орташа тәуліктік өнімділігі |
т/км |
9474 |
10194 |
107,6 |
Жүк вагондарының орташа тәуліктік жүрген жолы |
км |
270,3 |
294,3 |
108,8 |
Жүк вагондарының толық рейсі |
км |
1352 |
1401 |
103,6 |
Жүктелген вагондардың бос рейсі |
км |
517 |
533 |
103,1 |
Вагонның ыдысының салмағы |
т/ваг |
24,02 |
24,16 |
105,5 |
электровоздар күші |
23,06 |
22,98 |
99,6 | |
тепловоздар күші |
24,88 |
25,18 |
101,2 | |
Жүк тиеудің орташа өсуі |
35,05 |
34,68 |
98,8 | |
Жүк вагондарының жүктелуінің орташа өсуі |
т/ваг |
56,85 |
56,09 |
98,6 |
электровоздар күші |
61,19 |
60,62 |
99,0 | |
тепловоздар күші |
53,1 |
52,34 |
98,6 | |
Бос жүк вагондарының жүрген жолын жүктелген вагондармен % салыстырылуы |
% |
61,92 |
62,52 |
99,3 |
Жұмыс істеп тұрған вагондардың айналысының орташа уақыты |
тәулік |
5,01 |
4,76 |
95,0 |
Бірінші жүк тиеу кезінде вагондардың тұрып қалуының орташа ұзақтыққа созылуы |
сағ |
27,78 |
24,47 |
88,0 |
Техникалық станциядағы вагондардың тұрып қалуының орташа ұзаққа созылуы |
сағ |
5,16 |
4,55 |
88,0 |
Поездардың қоөғалысының орташа участкалық шапшаңдығы |
Км/сағ |
41,29 |
40,80 |
98,8 |
Электровоздар күші |
47,75 |
48,37 |
98,8 | |
Тепловоздар күші |
37,31 |
36,48 |
97,8 | |
Поезд қозғалысында орташа техникалық шапшаңдығы |
Км/сағ |
46,8 |
46,87 |
100,1 |
Электровоздар қозғалысы |
50,6 |
50,44 |
101,3 | |
Тепловоздар қозғалысы |
44,18 |
44,20 |
100,0 |
Сурет 2.2. Қолданылатын жүк вагондары паркінің өсуі
Берілген 1 және 2 кестеде көрсеткіштердің өзгеруі жүк вагондарының қолданылуында көрініп тұр.
Орташа тәуліктік вагоннның жүк айналысының 2007 жылмен салыстырғанда 2008 жылы 13% өсті. Оның себебі жұмыс құрылысының өзгеруіңде.
Орташа тәуліктік жүк айналысын орташа тәуліктік жүрген жолымен салыстырғанда, жүк айналысының өсуі негізінен орта тәуліктік жүрілген жолдың 11% -дан көбірек өсуіне байланысты.
Жалпы жүк вагондарының жүрген жолы 72% -ға өсті, жүк тиелген вагондар -75%, ал бос вагондардікі тек 56% өсті бос вагондардың жол жүру үлесі азайды.
Басқа көрсеткіштер (толық, жүк тиелген және бос вагондар рейсі, орташа айналу уақты және жүк тиеліп түрып қалған, орташа участкалық және техникалық шапшаңдықтар, өзгеріссіз қалып отыр.
Бұл жылжымалы құрамдардың тұрақтылығында болып отыр. Орташа жылдамдық электровоздар күшінің тепловоздар күшіне қарағанда жоғары екендігі белгілі.
Локомотивтер жұмысының негізгі көрсеткіштері линиядағы жүріп өткен жолдары. Оның өсуі 60% құрайды. Сонымен қатар қолданылатын локомативтердің саны тәулігіне 46% -ға өсті.
Бұдан біз локомотивтердің жүріп өткен жолдарында шамамен 15% өскенін көріп отырмыз.
Көмекші локомотивтердің жүріп өткен жолдары 5% кеміді, бұл жүк тасымалдаудың тиімді нәтижелерін ұйымдастырылуында.
Жолаушыларды тасудың өсуі
Көрсеткіштер аты |
Өлшем бірлігі |
2007 ж. |
2008ж. |
% |
Жолаушылар айналымы |
Млн.п-км |
11818 |
12940 |
109,5 |
Соның ішіндегі қала маңындағы |
199,1 |
145,3 |
73,0 | |
Жергілікті және түзу |
11619 |
12804 |
110,2 | |
Тасымалданған жолаушылар |
Мың/адам |
15944 |
14202 |
89,1 |
Соның ішіндегі қала маңындағы |
3201 |
2402 |
75,0 | |
Жергілікті және түзу |
12743 |
11800 |
92,6 | |
Жолаушыларды тасудағы орташа қашықтық |
км |
741,2 |
878,2 |
118,9 |
Қала маңындағы |
62,2 |
61,2 |
98,4 | |
Жергілікті және түзу |
911,8 |
1061,3 |
116,3 | |
Жөнелтілген жолаушылар |
Мың/адам |
13860 |
13832 |
99,8 |
Соның ішіндегі қала маңындағы |
3152 |
2411 |
76,4 | |
Жергілікті және түзу |
10708 |
11415 |
106,6 |
Сурет 2.3. Жолаушыларды тасудың өсуі
Жолаушыларды тасымалдау бойынша теміржолшылардың үлесінің өзгеруі базар қатынасында тасымалдауы бойынша елеулі әсер етеді. Қорытындылау кезінде жыл сайын жолаушылардың саны 15% - ға кеміген және қала маңындағы жолаушыларды тасымалдау 32% - ға кеміген.
Олардың үлесі барлық тасымалданған жолаушылардьщ саны 20% құрайды. Бұның дәлелі автомобиль көліктерінің бәсекелесуі олардың тасымалдау бойынша өсуі 30% құрайды.
Поезбен алыс жолдарға жүретін жолаушылардың саны 30% - ға өсті.
Осы қысқаша қорытынды негізгі көрсеткіштер бойынша темір жол саласы кызметі толығымен жақсарып келеді.
2.3 Маңғыстау темір жол белімінің 2007-2008 жылғы қызметінің шығындары мен табыстылығын талдау
Маңғыстау темір жол бөлімінің көмекші қосалқы қызметгерден табысы ғимаратгарды жалға беру және жүк операциялары мен мөлшерлі қызмет көрсетуден құралады.
Маңғыстау темір жол бөлімінің көмекші қосалқы қызметгерден табысы.
(мың тенге)
Көрсеткіштер аты |
2007 |
2008 |
% |
Жалға беру және жүк операциялары мен мөлшерлі қызметі |
5353 |
4110 |
76,77 |
Өзге мекемелерден оның ішінде: |
4528 |
3761 |
83,0 |
ғимараттарды жалға беру |
1484 |
996 |
67,11 |
жүк операциялары мен мөлшерлеме қызмет көрсетуден "Атырау - Ақтау көлік жолдарын қайта өңдеу" |
3044 |
2765 |
90,83 |
Жалға беру және жүк операциялары мен мөлшерлі қызметінен түскен табысы 1243 мың теңге кем орындалды, 2007 жылы 5353 мың теңге болған болса, алынған табыс 4110 мың теңге болды, соның ішінде;
1) Өзге мекемелерден жоспар
Сурет 2.4. Маңғыстау темір жол бөлімінің көмекші қосалқы қызметгерден табысы, мың тенге
2) ААҚ мекеме бөлімдерінен 2007 жылы бойынша 825 мың теңге табыс түскен еді, 2008 жылы 684 мың теңге түскен, әғни 1410 мың теңге кем орындалды. Сонымен бірге Бейнеу станциясы бойынша жалға алушы "Казтеміртранс" мекемесімен келісім шартты ғимарат станция үшін керек болуына байланысты тоқтатылды.
Маңғыстау темір жол белімінің 2007-2008 жылғы қызметінің шығындары
( мың тенге.)
Көрсеткіштер аты |
2007 |
2008 |
% |
Жалақы қоры |
677886 |
677358 |
99,9 |
Материалдар |
23396 |
22945 |
98,0 |
Отын |
802 |
1387 |
172,9 |
Электр энергиясы |
16783 |
14609 |
87,0 |
Сырт мекемелерге қызмет көрсету |
75350 |
72865 |
96,7 |
"КТЖ"¥Қ АҚ дочерлік мекемесі бойынша қызмет төлемі |
32701 |
38684 |
118,2 |
Тозу |
6373 |
15065 |
236,3 |
Басқа шығындар |
318556 |
335162 |
105,2 |
Жалақы қоры бойынша 2007 жылы 677886 мың теңге орындалды, 2008 жылы 677358 мың теңге құрады, сондықтан 528 мың теңге үнемделді. Бұның себебі көмекші қосалқы қызметтер бойынша 335 мың теңге "Алсир Аларко" серіктестестігімен келісім шартқа кеш отырдық. Әкімшіік басқару қызметкерлерінен 173 мың теңге олардың сырқаттанып қалғаны үшін үнемделді.
Әлеуметтік сақтандыруға бөліп шығарылған
қаржы бойынша
2008 жылын 2007 жылымен салыстырғанда 4264
мың теңге үнемделді. Себебі: жалақы қорының
үнемделгеніне байланысты және әлеуметтік
сақтандыруға жоспар бойынша 11,4% алынғаны
негізінен 10,8% есептеліп төленді.
Материалдарды талдайтын болсақ 2007 жылы бойынша 23396 мың теңге незінен шығын болса, ал 2008 жылы 22945 мың теңге үнемделген, бұның себебі 451 мың теңге құрайтын төмендегі материалдар есептеу мерзімінде уақтында келмегені үшін:
Дәл осы есептеу мерзімінде бөлімнің жаңадан құрылуына байланысты керек материалдар келіп түсті. Соның себебінен төмендегі материалдар бойынша артық жұмсалды.
Отын жұмсалңан шығындар көлемі 2007 жылы 802 мың теңге негізделген, 2008 жылы 1387 мың теңге жұмсалды. Шығын 585 мың теңгені құрады. Бұның себебі жаңадан құрылған жол бөліміне керек болған 6 автокөлік соңынан келуіне байланысты жоспарға кіргізілмеді:
Электр энергиясына кеткен шығындар 2007 жылы 16783 мың теңге құраса, 2008 жылы 14609 мың теңгеге тең, сондай-ақ 2174 мың теңге үнемделген.
Сырт мекемелерге қызмет көрсету барысында 2007 жылы 75350 мың теңге болса, 2008 жылы бұл көрсеткіш 72865 мың теңгені құрады, әғни үнем көлемі 2485 мың теңге болды. Солардың ішінде:
"КТЖ"¥Қ АҚ дочерлік мекемесі бойынша қызмет төлемінің көлемі 2007 жылы 32701 мың теңгені құраса, 2008 жылы 38684 мың теңге болып, 5983 мың теңге артық жұмсалған. Оның себебі төменде талдау жүргізіледі: