Финансовый механизм управления деятельностью предприятия кредитно-финансовой сферы города и повышение его эффективности (на примере ООО

Кредитных организаций

12403

21 073

Прочих ценных бумаг

12404

14 381

Банков-нерезидентов

12406

2

Прочих ценных бумаг нерезидентов

12407

142

5. Дивиденды,  полученные от вложений в акции

Прочие акции

12502

2 831

6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами

Доходы от переоценки ценных бумаг

12601

38 053

Доходы по другим операциям с приобретенными ценными  бумагами

12605

Другие доходы по операциям с выпущенными ценными  бумагами

12606

Итого по подразделу

12000

108 545

3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)

1. Доходы, полученные  от операций с иностранной  валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными  чеками), номинальная стоимость которых  указана в иностранной валюте

13101

26 570

2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте

Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте

13201

116 627

Итого по подразделу

13000

143 197

4. Дивиденды  полученные, кроме акций (балансовый  счет второго порядка)

1. Дивиденды,  полученные за участие в хозяйственной деятельности

2. Дивиденды,  полученные за участие в уставном  капитале

Итого по подразделу

14000

0

6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый  счет второго порядка)

1. Штрафы, пени, неустойки полученные по

Кредитным операциям

16101

13 181

Другим операциям

16105

4

Итого по подразделу

16000

13 185

1. Восстановление  сумм со счетов фондов и  резервов

На возможные  потери

17101

464 191

По другим операциям

17103

166 872

2. Комиссия полученная

По кассовым операциям

17201

126 924

По операциям  инкассации

17202

4 184

По расчетным  операциям

17203

213 368

По выданным гарантиям

17204

2 039

По другим операциям

17205

113 588

3. Другие полученные  доходы

От выбытия (реализации) имущества кредитной организации

17301

3 910

От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов

17303

0

От доставки банковских документов (кроме инкассации)

17304

От операций с драгоценными металлами

17305

108 855

От оприходования  излишков денежной наличности, материальных ценностей

17306

36

От сдачи  имущества в аренду

17307

762

От проведения факторинговых, форфейтинговых операций

17308

92

От проведения операций по доверительному управлению имуществом

17310

1 282

Доходы по кредитным  операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году

17315

65

Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

17316

154

Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг

17317

7 668

Другие доходы

17318

2 985

Итого по подразделу

17000

1 216 975

Всего доходов

10000

2 700 844

РАСХОДЫ

1. Проценты, уплаченные  за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)

1. Проценты, уплаченные  за полученные кредиты (срочные)

Банку России

21101

816

Кредитным организациям

21102

9 600

2. Проценты, уплаченные  по просроченным кредитам

3. Уплаченные  просроченные проценты

Итого по подразделу

21000

10 416

2. Проценты, уплаченные  юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)

1. Проценты, уплаченные  по открытым счетам-клиентам

Коммерческим  организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22105

36

Некоммерческим  организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22106

2

Негосударственным коммерческим организациям

22108

2 590

Негосударственным некоммерческим организациям

22109

14

Кредитным организациям

22110

213

Индивидуальным  предпринимателям

22112

2

2. Проценты, уплаченные  по депозитам

Финансовым  органам субъектов РФ и органов местного самоуправления

22202

160

Некоммерческим  организациям, находящимся в федеральной  собственности

22207

64

Негосударственным коммерческим организациям

22212

22 946

Негосударственным некоммерческим организациям

22213

2 373

3. Проценты, уплаченные  по прочим привлеченным средствам

Итого по подразделу

22000

28 400

3. Проценты, уплаченные  физическим лицам (балансовый счет второго порядка)

1. Проценты, уплаченные  физическим лицам по открытым  им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств

Гражданам (физическим лицам)

23101

574 570

Физическим  лицам-нерезидентам

23103

1 019

Итого по подразделу

23000

575 589

4. Расходы по  операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)

1. Расходы по  выпущенным ценным бумагам

Процентный  расход по облигациям

24101

Процентный  расход по депозитным сертификатам

24102

576

Процентный  расход по векселям

24104

1 916

Дискотный расход по векселям

24105

40 191

2. Расходы по  операциям с приобретенными ценными бумагами

Расходы от переоценки ценных бумаг

24201

37 456

Расходы по другим операциям с ценными бумагами

24203

360

Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг

24205

26 272

Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)

24206

Расходы по списанным  вложениям в ценные бумаги

24207

Итого по подразделу

24000

106 771

5. Расходы по  операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)

1. Расходы по  операциям с иностранной валютой,  чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Расходы по операциям  с иностранной валютой, чеками (в  том числе дорожными чеками), номинальная  стоимость которых указана в  иностранной валюте

25101

11 993

2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной  валюте

Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной  валюте

25201

115 637

Итого по подразделу

25000

127 630

6. Расходы на  содержание аппарата (балансовый  счет второго порядка)

1. Расходы на  содержание аппарата

Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда

26101

326 322

Начисления  на заработную плату- взносы в государственные  и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации

26103

35 897

Расходы, связанные  с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации

26104

309

Расходы по подготовке кадров в пределах установленных  норм; расходы на приобретение специальной  литературы (в том числе периодических изданий)

26105

2 217

Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством  Российской Федерации

26106

496

2. Социально-бытовые  расходы

Финансирование  других социальных нужд

26214

1 577

Итого по подразделу

26000

366 818

8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый  счет второго порядка)

1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:

Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов

28101

Нарушение расчетов с бюджетом

28107

45

Другие нарушения

28111

57

Итого по подразделу

28000

102

9. Другие расходы  (балансовый счет второго порядка)

1. Отчисления  в фонды и резервы

На возможные  потери по ссудам

29101

535 919

По другим операциям

29103

177 993

2. Комиссия уплаченная

По кассовым операциям

29201

2

По операциям  инкассации

29202

По расчетным  операциям

29203

518

По полученным гарантиям, поручительствам

29204

11

По другим операциям

29205

43 296

3. Другие операционные  расходы

Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги

29301

15 587

Расходы по оплате за обработку документов и ведение  учета

29302

2 764

Расходы по совершению расчетных операций

29303

Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных  материалов для денежных билетов и монеты

29304

2 307

Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи

29306

12 036

Амортизационные отчисления по: основным средствам

29307

27 529

основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)

29312

нематериальным  активам

29314

Типографские  и канцелярские расходы

29315

1 725

Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)

29316

11 373

Содержание  зданий и сооружений

29317

5 494

Расходы по охране

29318

18 926

Расходы на форменную  и специальную одежду

29319

69

Расходы по рекламе  в пределах сумм, предусмотренных  законодательством Российской Федерации

29320

31 103

Расходы на служебные  командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации

29322

3 462

на представительские  расходы

29324

на командировочные  расходы

29325

1 489

Уплаченная  госпошлина

29327

2 191

Прочие расходы

29329

28 706

4. Другие произведенные  расходы

По выбытию (реализации) и списанию имущества

29401

1 582

из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств

29417

1 582

По списанию дебиторской задолженности

29402

По доставке банковских документов

29403

50

По операциям  с драгоценными металлами

29404

87 851

По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам

29405

20

Арендная плата

29406

38 475

По факторинговым, форфейтинговым операциям

29407

74

Другие расходы  прошлых лет, выявленные в отчетном году

29415

414

Налоги, относимые  в установленных законодательством  Российской Федерации случаях на расходы

29416

6 552

Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации

29419

30

Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной  организации

29420

1 299

Расходы по аудиторским  проверкам

29421

1 608

Расходы по публикации отчетности

29422

194

Другие расходы

29423

55 866

Итого по подразделу

29000

1 116 515

Всего расходов

20000

2 332 241