Финансовый механизм управления деятельностью предприятия кредитно-финансовой сферы города и повышение его эффективности (на примере ООО

Глава I. ДОХОДЫ

Символы

по состоянию  на 31 декабря 

2010 г., тыс.руб.

по состоянию  на 31 декабря 

2011 г., тыс.руб.

А. От банковских операций и других сделок

Раздел 1. Процентные доходы

1. По предоставленным кредитам

Коммерческим  организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

11109

8 170

Негосударственным коммерческим организациям

11112

1 036 755

1 010 063

Негосударственным некоммерческим организациям

11113

72

365

Индивидуальным предпринимателям

11114

12 685

39 407

Гражданам (физическим лицам)

11115

533 986

458 615

Физическим  лицам-нерезидентам

11117

0

0

Кредитным организациям

11118

9 678

2 237

Итого по символам 11101-11119

11100

1 601 346

1 510 687

2. По прочим размещенным средствам в:

Кредитных организациях

11215

51

2

Итого по символам 11201-11217

11200

51

2

3. По денежным средствам  на счетах

В кредитных  организациях

11302

18

105

В банках-нерезидентах

11303

374

11

Итого по символам 11301-11303

11300

392

116

4. По депозитам размещенным

В кредитных  организациях

11402

53

29

Итого по символам 11401-11403

11400

53

29

5. По вложениям в  долговые обязательства (кроме  векселей)

Российской  Федерации

11501

2 224

1 543

Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

11502

2 859

2 851

Банка России

11503

Кредитных организаций

11504

17 439

19 798

Прочие долговые обязательства

11505

29 160

17 980

Итого по символам 11501-11508

11500

51 682

42 172

6. По учтенным векселям

Кредитных организаций

11603

3 342

5 081

Векселям прочих резидентов

11604

2 468

Итого по символам 11601-11608

11600

3 342

7 549

Итого по разделу 1

11000

1 656 866

1 560 555

Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок

1. Доходы от открытия  и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания  клиентов

Вознаграждение  за открытие и ведение банковских счетов

12101

16 713

16 672

Вознаграждение  за расчетное и кассовое обслуживание

12102

621 299

510 667

Итого по символам 12101-12102

12100

638 012

527 339

2. Доходы от купли-продажи  иностранной валюты в наличной и безналичной формах

Доходы от купли-продажи  иностранной валюты в наличной и безналичной формах

12201

41 050

108 291

Итого по символу 12201

12200

41 050

108 291

3. Доходы от выдачи  банковских гарантий и поручительств

Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств

12301

5 457

5 156

Итого по символу 12301

12300

5 457

5 156

4. Доходы от проведения  других сделок

От погашения  и реализации приобретенных прав требования

12401

75

176

От операций по доверительному управлению имуществом

12402

299

149

От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями

12403

80 581

29 310

От предоставления в аренду специальных помещений  и сейфов для хранения документов и ценностей

12404

551

569

Итого по символам 12401-12406

12400

81 506

30 204

Итого по разделу 2

12000

766 025

670 990

Итого по группе доходов  А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)

10001

2 422 891

2 231 545

Б. Операционные доходы

Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме  процентов, дивидендов и переоценки

1. Доходы от операций  с приобретенными ценными бумагами

Кредитных организаций

13104

4 061

47 376

Прочих ценных бумаг

13105

9 402

15 037

Банков-нерезидентов

13107

19

Прочих ценных бумаг нерезидентов

13108

4 859

6 907

Итого по символам 13101-13108

13100

18 322

69 339

2. Доходы от операций  с выпущенными ценными бумагами

Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами

13201

58

301 534

Итого по символу 13201

13200

58

301 534

Итого по разделу 3

13000

18 380

370 873

Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций

1. Дивиденды от вложений  в акции

Кредитных организаций

14101

Других организаций

14102

1 023

54

Итого по символам 14101-14104

14100

1 023

54

2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ

Итого по символам 14201-14204

14200

3. Доходы от участия  в хозяйственных обществах (кроме акционерных)

Итого по символам 14301-14304

14300

4. Доходы от участия  в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)

Итого по символам 14401-14404

14400

Итого по разделу 4

14000

1 023

54

Раздел 5. Положительная  переоценка

1. Положительная переоценка  ценных бумаг, средств в иностранной  валюте, драгоценных металлов

Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)

15101

15

718

Средств в иностранной  валюте (балансовый счет №70603, при составлении  годового отчета - балансовый счет №70703)

15102

415 512

1 088 098

Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)

15103

485 034

489 207

Итого по символам 15101-15103

15100

900 561

1 578 023

2. Доходы от применения  встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного  договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):

От изменения  валютного курса

15202

1

Итого по символам 15201-15204

15200

1

Итого по разделу 5

15000

900 561

1 578 024

Раздел 6. Другие операционные доходы

1. Доходы от  расчетных (беспоставочных) срочных  сделок

От изменения  курса ценной бумаги

16102

3 172

13 105

От изменения  валютного курса

16103

36 785

144 193

От изменения  индекса цен

16104

99

1 218

От изменения  других переменных

16105

34 267

149 014

Итого по символам 16101-16105

16100

74 323

307 530

2. Комиссионные вознаграждения

За проведение операций с валютными ценностями

16201

1 381

602

От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам

16202

23 889

31

По другим операциям

16203

31 174

10 318

Итого по символам 16201-16203

16200

56 444

10 951

3. Другие операционные  доходы

От сдачи  имущества в аренду

16301

710

799

От выбытия (реализации) имущества

16302

436

113

От восстановления сумм резервов на возможные потери

16305

965 649

1 044 003

Прочие операционные доходы

16306

196

13

Итого по символам 16301-16306

16300

966 991

1 044 928

Итого по разделу 6

16000

1 097 758

1 363 409

Итого по группе доходов  Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)

10002

2 017 722

3 312 360

В. Прочие доходы

Раздел 7. Прочие доходы

1. Штрафы, пени, неустойки

По операциям привлечения  и предоставления (размещения) денежных средств

17101

10 764

12 446

Итого по символам 17101-17103

17100

10 764

12 446

2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

По операциям  привлечения и предоставления (размещения) денежных средств

17201

37

1 053

По другим банковским операциям и сделкам

17202

634

437

По прочим (хозяйственным) операциям

17203

798

58

Итого по символам 17201-17203

17200

1 469

1 548

3. Другие доходы, относимые  к прочим

Поступления в  возмещение причененных убытков, в  том числе страховое возмещение от страховщиков

17302

812

1 415

От оприходования  излишков:

материальных  ценностей

17303

денежной наличности

17304

56

57

От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности

17305

41

38

Другие доходы

17306

5 602

10 518

Итого по символам 17301-17306

17300

6 511

12 028

Итого по разделу 7

17000

18 744

26 022

Итого по группе доходов В "Прочие доходы"

10003

18 744

26 022

Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)

10000

4 459 357

5 569 927

Глава II. РАСХОДЫ

А. По банковским операциям и другим сделкам

Раздел 1. Процентные расходы

1. По полученным кредитам  от:

Банка России

21101

23 365

171 960

Кредитных организаций

21102

43 886

30 966

Банков-нерезидентов

21103

Других кредиторов

21104

Итого по символам 21101-21104

21100

67 251

202 926

2. По денежным средствам  на банковских счетах клиентов-юридических лиц

Коммерческих  организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

21205

58

45

Некоммерческих  организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

21206

1

1

Негосударственных финансовых организаций

21207

Негосударственных коммерческих организаций

21208

15 159

8 639

Негосударственных некоммерческих организаций

21209

766

374

Индивидуальных  предпринимателей

21212

7

6

Итого по символам 21201-21214

21200

15 991

9 065

3. По депозитам юридических лиц

Финансовых  органов субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

21302

221

121

Коммерческих  организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

21309

736

Негосударственных коммерческих организаций

21312

13 968

20 614

Негосударственных некоммерческих организаций

21313

4 018

6 398

Итого по символам 21301-21317

21300

18 207

27 869

4. По прочим привлеченным  средствам юридических лиц

Кредитных организаций

21415

2 484

3 050

Итого по символам 21401-21417

21400

2 484

3 050

5. По денежным средствам  на банковских счетах клиентов - физических лиц

Граждан Российской Федерации

21501

2

2

Нерезидентов

21502

0

0

Итого по символам 21501-21502

21500

2

2

6. По депозитам клиентов - физических лиц

Граждан Российской Федерации

21601

768 102

844 710

Нерезидентов

21602

1 357

837

Итого по символам 21601-21602

21600

769 459

845 547

7. По прочим привлеченным  средствам клиентов - физических  лиц

Граждан Российской Федерации

21701

4 492

6 075

Нерезидентов

21702

2

Итого по символам 21701-21702

21700

4 494

6 075

8. По выпущенным долговым  обязательствам

По облигациям

21801

По депозитным сертификатам

21802

711

289

По сберегательным сертификатам

21803

По векселям

21804

40 153

27 988