Финансовый механизм управления деятельностью предприятия кредитно-финансовой сферы города и повышение его эффективности (на примере ООО

Итого по символам 21801-21804

21800

40 864

28 277

Итого по разделу 1

21000

918 752

1 122 811

Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам

1. Расходы по купле-продаже  иностранной валюты в наличной и безналичной формах

Расходы по купле-продаже  иностранной валюты в наличной и безналичной формах

22101

10 325

77 205

Итого по символу 22101

22100

10 325

77 205

2. Расходы по проведению  других сделок

Погашению и  реализации приобретенных прав требования

22201

266

Операциям с  драгоценными металлами и драгоценными камнями

22203

81 977

15 302

Итого по символам 22201-22203

22200

82 243

15 302

Итого по разделу 2

22000

92 568

92 507

Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)

20001

1 011 320

1 215 318

Б. Операционные расходы

Раздел 3. Расходы  по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки

1.Расходы по операциям  с приобретенными ценными бумагами

Российской  Федерации

23101

44

514

Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

23102

20

235

Банка России

23103

Кредитных организаций

23104

5 893

2 162

Прочих ценных бумаг

23105

24 172

17 695

Иностранных государств

23106

Банков-нерезидентов

23107

43

42

Прочих ценных бумаг нерезидентов

23108

4 748

6 735

Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные  с приобретением и реализацией  ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)

23109

287

747

Итого по символам 23101- 23109

23100

35 207

28 130

2. Расходы по операциям  с выпущенными ценными бумагами

Расходы по операциям  с выпущенными ценными бумагами

23201

Итого по символу 23201

23200

Итого по разделу 3

23000

35 207

28 130

Раздел 4. Отрицательная  переоценка

1. Отрицательная  переоценка ценных бумаг, средств  в иностранной валюте, драгоценных  металлов

Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении  годового отчета - балансовый счет №70707)

24101

1 594

432

Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)

24102

422 197

1 096 792

Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении  годового отчета - балансовый счет №70709)

24103

501 272

493 267

Итого по символам 24101 - 24103

24100

925 063

1 590 491

2.Расходы от применения  встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного  договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):

Итого по символам 24201-24204

24200

Итого по разделу 4

24000

925 063

1 590 491

Раздел 5. Другие операционные расходы

1. Расходы по расчетным  (беспоставочным) срочным сделкам

От изменения  ставки процента

25101

От изменения  курса ценной бумаги

25102

8 597

13 229

От изменения  валютного курса

25103

27 649

114 104

От изменения  индекса цен

25104

660

1 985

От изменения  других переменных

25105

23 353

166 361

Итого по символам 25101-25105

25100

60 259

295 679

2. Комиссионные сборы

За проведение операций с валютными ценностями

25201

121

За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов

25202

27 160

19 445

За услуги по переводам денежных средств, включая  услуги платежных и расчетных систем

25203

16 702

12 555

За полученные гарантии и поручительства

25204

7

За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам

25205

266

391

По другим операциям

25206

8 847

29 221

Итого по символам 25201-25206

25200

53 103

61 612

3. Другие операционные  расходы

От передачи активов в доверительное управление

25301

Отчисления  в резервы на возможные потери

25302

1 445 742

1 651 247

Прочие операционные расходы

25303

890

765

Итого по символам 25301-25303

25300

1 446 632

1 652 012

Итого по разделу 5

25000

1 559 994

2 009 303

Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации

1. Расходы на содержание  персонала

Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации

26101

383 447

273 515

Налоги и  сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации

26102

44 258

36 546

Расходы, связанные  с перемещением персонала (кроме  расходов на оплату труда)

26103

564

713

Другие расходы  на содержание персонала

26104

369

419

Итого по символам 26101-26104

26100

428 638

311 193

2. Амортизация

По основным средствам

26201

45 483

55 524

По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)

26202

По нематериальным активам

26203

13

13

Итого по символам 26201-26203

26200

45 496

55 537

3. Расходы, связанные  с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием

Расходы по ремонту  основных средств и другого имущества

26301

17 705

15 084

Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)

26302

9 234

10 408

Арендная плата  по арендованным основным средствам  и другому имуществу

26303

49 197

50 240

Плата за право  пользования объектами интеллектуальной собственности

26304

31 578

12 822

По списанию стоимости материальных запасов

26305

29 459

11 881

По уценке основных средств

26306

По выбытию (реализации) имущества

26307

807

3 333

Итого по символам 26301-26307

26300

137 980

103 768

4. Организационные и  управленческие расходы

Подготовка  и переподготовка кадров

26401

2 295

591

Служебные командировки

26402

4 894

4 172

Охрана

26403

25 238

28 014

Реклама

26404

58 176

29 966

Представительские расходы

26405

Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем

26406

32 810

30 771

Судебные и  арбитражные издержки

26407

1 686

723

Аудит

26408

7 583

6 450

Публикация  отчетности

26409

309

170

Страхование

26410

43 040

33 960

Налоги и  сборы, относимые на расходы в  соответствии с законодательством  Российской Федерации

26411

11 145

13 948

Другие организационные и управленческие расходы

26412

4 563

5 610

Итого по символам 26401-26412

26400

191 739

154 375

Итого по разделу 6

26000

803 853

624 873

Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)

20002

3 324 117

4 252 797

В. Прочие расходы

Раздел 7. Прочие расходы

1. Штрафы, пени, неустойки

По операциям  привлечения и предоставления (размещения) денежных средств

27101

2

По другим банковским операциям и сделкам

27102

1 759

275

По прочим (хозяйственным) операциям

27103

20

68

Итого по символам 27101-27103

27100

1 781

343

2. Расходы прошлых  лет, выявленные в отчетном году

По операциям  привлечения и предоставления (размещения) денежных средств

27201

13

14

По другим банковским операциям и сделкам

27202

430

1 484

По прочим (хозяйственным) операциям

27203

4 502

2 730

Итого по символам 27201-27203

27200

4 945

4 228

3. Другие расходы, относимые  к прочим

Платежи в возмещение причиненных убытков

27301

3

От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам

27303

42

17

От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности

27304

3

Расходы на благотворительность  и другие аналогичные расходы

27305

14 518

13 593

Расходы на осуществление  спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий

27306

596

727

Расходы, возникающие  как последствия чрезвычайных обстоятельств  хозяйственной деятельности

27307

Другие расходы

27308

8 888

6 484

Итого по символам 27301-27308

27300

24 047

20 824

Итого по разделу 7

27000

30 773

25 395

Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)

20003

30 773

25 395

Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-7)

20000

4 366 210

5 493 510

Срок привлечения

Средства на расчетных, текущих и депозитных счетах юридических лиц

Средства от физических лиц

Межбанковские кредиты и депозиты (в т.ч. счета ЛОРО)

Привлечения от размещения депозитных и сберегательных сертификатов

Привлечения от размещения векселей

Прочие  средства

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

2009 г.

До востребования

1279190

561651

7

0

38776

0

1879624

До 30 дней

0

0

299000

0

0

0

299000

От 31 до 90 дней

30000

24406

30000

0

63841

0

148247

От 91 до 180 дней

40096

844297

0

5500

3272

0

893165

От 181 до 1 года

33724

22687

0

0

272706

0

329117

От 1 года до 3 лет

0

4020193

0

0

70377

0

4090570

Свыше 3 лет

144771

1554538

0

0

0

24138

1723447

Итого

1527781

7027772

329007

5500

448972

24138

9856433

2010 г.

До востребования

721257

559420

10567

0

1653

0

1292897

До 30 дней

0

0

251000

0

6040

0

257040

От 31 до 90 дней

6400

10003

1358000

0

114520

0

1488923

От 91 до 180 дней

65510

823266

200000

0

1043

0

1089819

От 181 до 1 года

14380

71544

0

10500

229284

0

325708

От 1 года до 3 лет

501

3608423

0

0

62204

0

3671128

Свыше 3 лет

60271

1120411

0

0

0

24138

1204820

Итого

868319

6193067

1819567

10500

414744

24138

9626734